一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度 及对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子 公司/孙公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称"鹿山先进"）、广州鹿山 功能材料有限公司（以下简称"鹿山功能"）、江苏鹿山新材料有限公司（以下 简称"江苏鹿山"）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称"盐城鹿山"）、 广州鹿山兴邦光学材料有限公司（以下简称"鹿山兴邦"）、LUSHAN ADVANCED MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称"马来鹿山"） ●本次担保金额不超过 26 亿元 ●截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：53,771.48 万元 ●本次担保是否有反担保：否 上述综合授信额度 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为555,879,052.95元，同比下降21.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,939,392.72元[4] 股东信息 - 公司股东信息显示，前10名股东中汪加胜持股最多，持股数量为34,188,701股[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况显示，唐舫成持有2,232,277股，广州穗开股权投资有限公司持有1,753,275股[8] - 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票430,190股[9] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司的货币资金为194,534,942.65元，较上期下降了106,967,687.31元[10] - 2024年第一季度，公司的流动资产合计为2,165,038,258.14元，较上期增加了91,620,489.52元[11] - 2024年第一季度，公司的固定资产为482,202,096.01元，较上期下降了12,727,678.36元[12] - 2024年第一季度，公司的流动负债合计为854,773,344.16元，较上期增加了88,646,742.90元[12] - 2024年第一季度，公司的资本公积为749,256,975.54元，较上期增加了1,221,702.89元[12] 财务表现 - 加权平均净资产收益率为1.88%[5] - 公司未列举其他非经常性损益项目，总计为8,711,912.88元[6] - 2024年第一季度公司营业利润为24,367,617.52元，较去年同期的46,444,275.53元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-212,271,107.64元，较去年同期的-194,561,727.30元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,750,548.80元，较去年同期的-33,558,285.01元有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为162,357,682.66元，较去年同期的764,385,199.52元有所下降[18]

广州鹿山新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10106 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10106 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称鹿山新 材）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鹿山新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内 ...

2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于广州鹿山新材料股份有限公司 | 年度营业 2023 | 1-2 | | | 收入扣除情况表 | | | 关于广州鹿山新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10113 号 关于广州鹿山新材料股份有限公司 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10113号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司 (以下简称"鹿山新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10107 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策具体变更情况如下： （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了第 17 号解释的通知，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的前后情况 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第 17 号解释的规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广州鹿山新材 料股份有限公司章程》及《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等相关法律法规的有关规定，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，尽职 尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成。根据 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经理唐舫成先生向公司董 事会提交辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举董事杜壮为审计委员会委员，与龚凯颂、容敏 智共同组成公司第五届董事会审计委员会，其中龚凯颂和容敏智为独立董事，会 计专业人 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经 营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的 长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本和其他方式的分配。 三、公司履行的决策程序 ● 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东净利润为人民币-86,309,851.97 元。截至 2023 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人容敏智，作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工作制度》等制度的规定，认真履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 容敏智，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司独立董事。 中山大学材料科学研究所（高分子化学与物理的基础与应用研究方向）博士。1994 年 4 月至今，就职于中山大学材料科学研究所，现任教授。报告期内，兼任东莞 长联新材料科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、广东省复合材料学会副 理事长、中国硅酸盐学会玻璃钢学会理事、广东省给热供暖标准 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...