目 录 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是乐惠国际公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与乐惠国际公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对乐惠国际公司实施了 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2023 年度乐惠国际公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04774 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对 公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 ...

公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 二、募集资金管理情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集 资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计 委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。 现就 2023 年度审计委员会工作情况报告如下： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、2023 年度审计委员会情况 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 第三届董事会审计委员会共 3 位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董 事）和赖云来（董事）组成，王占龙担任委员会召集人。 二、2023 年度审计委员会召开情况 2023 年，第三届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | | | | 审议事项 会议审议通过了《公司审计委员会 2022 年度履职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

2. 人员信息 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 会计师事务所基本情况 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-019 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计 准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反 映公司的财务状况和经营状况，对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提了减 值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 （一）整体情况 2023 年度，公司对各类资产进行了减值测算，共计提各类减值损失 44,970,047.42 元，其中，计提信用减值准备 25,741,384.25 元，计提资产减值准 备 19,228,663.17 元。 （二）计提减值准备的依据及金额 （1）本期计 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-013 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司 2024 年度审计机构，为公司提 供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 2023 年度专项鉴证报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 专项鉴证报告 众会字（2024）第04775号 我们审核了后附的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"乐惠国际公司")截至 2023年12月31日止的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐惠国际公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 4 | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 6 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三、公司 2023 年年度报告及其摘要 19 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 20 | | 议案五、2023 年度利润分配预案 21 | | 议案六、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七、关于为子公司提供担保的议案 23 | | 议案八、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 24 | | 议案九、关于开展远期结售汇业务的议案 26 | | 议案十、关于公司董事 2024 年薪酬的议案 27 | | 议案十一、关 ...