证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-052 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：浙商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额：1,600 万元 （二）资金来源 本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。 ●委托理财产品名称：浙商银行单位结构性存款 ●委托理财期限：181 天 ●履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"乐惠国际"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及其子公司（含控股子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置非 公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性 好的银行保本型理财产品、结构 ...

理财情况 - 本次委托理财金额1600万元，受托方浙商银行，产品为单位结构性存款，期限181天[2] - 两款结构性存款产品金额均为800万元，预计年化收益率为1.40%或2.30%或2.65%[4][5] - 两款产品起息日为2024年11月29日，到期日为2025年5月29日[5][6] 资金募集 - 公司非公开发行普通股11715246股，每股发行价35.68元，募集资金总额4.18亿元，净额4.04亿元[4] 资金使用 - 2024年11月19日公司同意使用最高1.8亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，期限12个月[2][12] 风险控制 - 公司采取多项措施控制投资风险，如董事会授权、审计部监督等[6][7] 理财数据 - 公司合计投入理财金额32200，已收回17600，累计收益179.37，未收回14600[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为14600，占最近一年净资产的11.05%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的9.11%[14] - 目前已使用理财额度为14600，尚未使用的理财额度为3400，总理财额度为18000[14] 产品收益 - 方正证券收益凭证“金添利”FD23004号投入6000，收益33.29[14] - 方正证券收益凭证“金添利”D454号投入6000，收益80.33[14] - 民享182天240205专享固定收益凭证投入4000，收益55.85[14]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司营业收入2994.64万元，2024年1 - 9月为2818.13万元[32] - 2023年1 - 12月公司净利润 -360.49万元，2024年1 - 9月为 -408.05万元[32] - 2023年1 - 12月另一公司营业收入151.78万元，2024年1 - 9月为0.00万元[34] - 2023年1 - 12月另一公司净利润43.76万元，2024年1 - 9月为0.02万元[34] - 长沙鲜啤三十公里科技有限公司2023年1 - 12月营业收入1418.97万元，2024年1 - 9月为2685.74万元[27] 财务数据 - 2023年12月31日公司总资产1261.70万元，2024年9月30日为2653.15万元[32] - 2023年12月31日公司净资产 -347.37万元，2024年9月30日为 -755.42万元[32] - 2023年12月31日另一公司总资产4592.65万元，2024年9月30日为5019.73万元[34] - 2023年12月31日另一公司净资产43.71万元，2024年9月30日为43.73万元[34] - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年12月31日总资产4618.41万元，2024年9月30日为19200.97万元[22] - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年12月31日净资产 -1161.03万元，2024年9月30日为 -2988.73万元[22] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司2023年12月31日总资产41765.26万元，2024年9月30日为44487.80万元[24] - 武汉鲜啤三十公里科技有限公司2023年12月31日净资产 -604.18万元，2024年9月30日为854.39万元[25] 股权架构与增资 - 公司拟将上海三十公里餐饮管理有限公司由全资孙公司转为乐惠国际的全资子公司[19] - 公司拟对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69900万元，增资后再对7家孙公司增资合计52108万元[20][21] - 上海三十公里餐饮管理有限公司增资前出资额100万元，增资后为70000万元，出资比例均为100%[22] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司增资前出资额12484万元，增资后为22784万元，出资比例均为100%[24] - 武汉鲜啤三十公里科技有限公司增资前出资额5000万元，增资后为17700万元，出资比例均为100%[26] - 长沙鲜啤三十公里科技有限公司增资前出资额3000万元，增资后为9718万元，出资比例均为100%[27] - 公司增资前出资额500万元，增资后为1310万元，出资比例均为100%[32] - 另一公司增资前出资额1000万元，增资后为5870万元，出资比例均为100%[34]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月10日14点召开[3] - 现场会议在浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月5日[11] - 会议登记时间为2024年12月6日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13] 会议登记 - 会议登记地点为浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司法务/证券部[13] 其他信息 - 会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理[16] - 公司联系人徐力韬，电话0574 - 65832846，传真0574 - 65836111，邮箱international@lehui.com[17]

增资情况 - 公司拟对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69900万元，其再对7家孙公司增资52108万元[3][5] - 上海三十公里餐饮管理有限公司增资前出资额100万元，增资后70000万元，出资比例均为100%[9] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司增资前出资额12484万元，增资后22784万元，出资比例均为100%[12] - 某公司增资前出资额5000万元，增资后为17700万元，出资比例均为100%[13] 财务数据 - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年底总资产4618.41万元，2024年9月为19200.97万元[9] - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年净资产 - 1161.03万元，2024年9月为 - 2988.73万元[9] - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年营业收入85.85万元，2024年1 - 9月为104.87万元[9] - 上海三十公里餐饮管理有限公司2023年净利润 - 1169.46万元，2024年1 - 9月为 - 1827.70万元[9] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司2023年底总资产41765.26万元，2024年9月为44487.80万元[11] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司2023年净资产12286.53万元，2024年9月为21620.61万元[11] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司2023年营业收入5626.38万元，2024年1 - 9月为5533.54万元[12] - 宁波鲜啤三十公里科技有限公司2023年净利润 - 142.62万元，2024年1 - 9月为 - 965.92万元[12] - 某公司2023年底总资产11866.10万元，2024年9月为15947.68万元[13] - 某公司2023年净资产 -604.18万元，2024年9月为854.39万元[13] - 某公司2023年营业收入275.98万元，2024年1 - 9月为462.97万元[13] - 某公司2023年净利润 -592.73万元，2024年1 - 9月为 -541.43万元[13] 其他要点 - 2024年11月22日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过相关议案，尚需股东大会审议[5] - 公司计划将上海三十公里餐饮管理有限公司转为全资子公司并设为精酿板块母公司，同时注销上海源麦谷网络科技有限公司[4] - 本次股权架构调整及增加投资不构成关联交易和重大资产重组[3][6] - 公司8家子（孙）公司增资后仍为全资子（孙）公司，上市公司仍直接或间接100%持有股权[22] - 本次增资将乐惠国际拆借给精酿板块资金转为对精酿板块母公司注册资本，不增加新资金投入[23] - 本次增资不构成重大资产重组和关联交易，不影响合并报表范围和公司财务经营[23] - 本次增资受宏观经济等因素影响，投资效果有不确定性[24] - 公告发布时间为2024年11月23日[27]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年11月22日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际表决9人[2] 议案审议 - 审议通过子（孙）公司调整股权架构及债转股增资议案，9票赞成[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案，9票赞成[4]

募资情况 - 非公开发行普通股11,715,246股，募资417,999,977.28元，净额404,190,783.17元[4] 项目投资 - 长沙、武汉、昆明、长春工厂项目拟投募资金分别为8000万、16313.56万、10445.53万、5004.47万元[5] 现金管理 - 现金管理最高额度18000万元，期限12个月，可滚动使用[2][3][7] - 投资品种为不超一年银行保本型理财产品等[2][3][7] - 2024年11月19日会议通过现金管理议案[2][3]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月19日现场召开[2] - 本次会议应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 人事选举 - 全体监事一致同意林长福担任公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票赞成通过[3] 资金管理 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[4]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 19 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

募资情况 - 公司非公开发行普通股11,715,246股，每股35.68元，募资总额417,999,977.28元，净额404,190,783.17元[1] 项目投资 - 鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目投资8,000万元，拟投募资8,000万元[3] - 鲜啤30公里武汉城市工厂项目投资18,000万元，拟投募资16,313.56万元[4] - 昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目投资15,230.54万元，拟投募资10,445.53万元[4] - 长春鲜啤三十公里城市酒厂项目投资7,851.28万元，拟投募资5,004.47万元[4] 现金管理 - 本次现金管理最高额度不超18,000万元，决议有效期12个月内可滚动使用[5][6] - 公司购买投资产品收益不可预期[8] - 运用闲置募资现金管理不影响募投项目，可提高资金效率获收益[12][13] - 使用闲置募资现金管理经董事会、监事会审议通过[14]