目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9340 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上股东等买卖股票有收益规定及限制[1] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[1] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[5] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集[6] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经审议[3] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[4] - 提案通过需多条件，审议影响中小投资者利益事项应单独计票披露[5] 公司治理与人员规定 - 变更股东大会现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 因多种犯罪或处罚情况人员不能担任公司董事[6] - 公司设副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[8] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[9] - 修改后的公司章程于2025年4月29日在上海证券交易所网站公布[10] - 公告发布时间为2025年4月29日[11]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-032 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入539,252,278.15元，较上年同期增长46.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,919,276.47元，较上年同期增长108.77%[4] - 2025年第一季度营业总收入5.39亿元，较2024年第一季度的3.67亿元增长46.73%[17] - 2025年第一季度净利润为20919276.47元，2024年同期为10020129.53元，同比增长108.77%[18] - 2025年第一季度综合收益总额为14137495.51元，2024年同期为9367813.09元，同比增长50.91%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年同期均为0.03元/股，同比增长66.67%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.21亿元，较2024年第一季度的3.61亿元增长44.21%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,507,218,186.60元，较上年度末增长3.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益870,442,813.30元，较上年度末增长1.22%[5] - 2025年3月31日资产总计35.07亿元，较2024年12月31日的33.95亿元增长3.32%[13][14][15] - 2025年3月31日负债合计26.37亿元，较2024年12月31日的25.35亿元增长4.03%[14][15] - 2025年3月31日所有者权益合计8.70亿元，较2024年12月31日的8.60亿元增长1.22%[15] - 2025年3月31日货币资金3.63亿元，较2024年12月31日的3.82亿元下降5.14%[13] - 2025年3月31日应收账款8.21亿元，较2024年12月31日的7.94亿元增长3.35%[13] - 2025年3月31日存货5.05亿元，较2024年12月31日的4.84亿元增长4.33%[13] - 2025年3月31日短期借款3.72亿元，较2024年12月31日的4.24亿元下降12.34%[14] - 2025年3月31日长期借款4.67亿元，较2024年12月31日的3.89亿元增长20.20%[14] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额75,191,216.18元，较上年同期增长207.20%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为75191216.18元，2024年同期为24476078.76元，同比增长207.20%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38801207.38元，2024年同期为 - 45189083.79元，亏损幅度收窄14.13%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11392063.32元，2024年同期为 - 7878638.58元，实现扭亏为盈[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为452152719.56元，2024年同期为380575952.53元，同比增长18.81%[22] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为143000000元，2024年同期为69800000元，同比增长104.87%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为37636375.59元，2024年同期为 - 27899432.60元，实现扭亏为盈[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为125293994.62元，2024年同期为23226853.21元，同比增长448.04%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,638,444.36元，其中计入当期损益的政府补助7,463,298.16元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,912户[9] - 浙江天成科投有限公司持股136,610,266股，持股比例34.40%，质押66,650,000股[9] - 陈邦锐持有天成科投51%的股权，其配偶许筱荷持有天成科投49%的股权[10] - 股东沈爱梅、许利银、金昭分别通过信用证券账户持有公司股份4,685,856股、1,697,800股、2,350,000股[10]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-025 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十三次会议书面通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日下 午在浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方 式召开。本次会议由监事会主席郑丛成先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际 出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《2024 年度利润分配预案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.04元降至2024年的-0.04元，同比下降200% [1] - 每股净资产从2023年的2.22元降至2024年的2.17元，同比下降2.25% [1] - 营业收入从2023年的14.27亿元增至2024年的22.3亿元，同比增长56.27% [1] - 净利润从2023年的0.14亿元转为2024年的-0.16亿元，同比下降214.29% [1] - 净资产收益率从2023年的1.58%降至2024年的-1.89%，同比下降219.62% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19826.79万股，占流通股比例53.56%，较上期减少95.80万股 [2] - 浙江天成科投有限公司为第一大股东，持有12998.57万股，占总股本35.11% [3] - 平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品新进前十大股东，持有525.68万股 [3] - 中天控股集团有限公司退出前十大股东，上期持有626.86万股 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.39亿元，同比增长46.74% [1] - 2025年第一季度净利润为2091.93万元，同比增长108.77% [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月6日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][6][7] - 说明会旨在与投资者交流2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标情况 [3][7] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3][7] 参会人员 - 董事长陈邦锐、总经理洪慧党、财务总监周平、董事会秘书林武威及三位独立董事将出席说明会 [4] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月6日13:00-14:00通过上证路演中心网站在线参与说明会 [5][6] - 投资者可在2025年4月26日至4月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱irm@china-tc.com提前提交问题 [2][8] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [8] 信息披露时间 - 公司将于2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-023 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 26 日（星期六）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 irm@china-tc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-022 浙江天成自控股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 公司于近日收到政府补助款项 1,500,000.00 元，该项政府补助与收益相关， 占公司经审计的最近一个会计年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润的 10.58%。具体明细如下： | | 获得时间 | | | 补助金额 | 补助类型 | 占公司最近一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （单位：元） | | 净利润的比例 | | 2025 | 年 4 | 月 | 16 日 | 1,500,000 | 与收益相关 | 10.58% | 重要内容提示： 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司本次获得的政 府补助与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。 上述政府补助将对公司利润产生积极影响。上 ...