独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露独立性[1] - 认为独立董事未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期 - 董事会意见日期为2025年3月11日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9951.32万股，发行价每股4.19元，募资总额4.16960308亿元，净额3.5969099341亿元[3] - 拟将5358.1万元剩余募集资金永久性补充流动资金[2] 项目投入进度 - 截至2025年2月27日，医疗检验项目投入9209万元，进度65%[5] - 截至2025年2月27日，信息化项目投入2802万元，进度87.04%[5] - 截至2025年2月27日，补充流动资金项目投入18600万元，进度100%[5] 项目情况 - 医疗检验项目总投资2.804316亿元，拟投募集资金1.415亿元，剩余4941万元[7] - 信息化项目总投资8662.75万元，拟投募集资金3219.1万元，剩余417.1万元[10] - 医疗检验项目原计划新建5个、升级5个网点，实施中新增武汉网点并升级上海网点[7][8] - 信息化项目落实研发决策分析一体化平台“指北塔”，获信创软件产品证书[11] - 公司拟终止医疗检验项目，已完成武汉新网点及上海网点升级改造[12] - 信息化项目基本完成建设目标，软硬件投入使用并初步成果化[12] 审议情况 - 2025年3月11日会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[15] - 监事会同意部分募集资金投资项目结项、终止并补充流动资金事项[16] - 保荐机构对部分募集资金投资项目结项、终止并补充流动资金事项无异议[17] 影响及意义 - 本次事项响应行业变化，优化资金配置，利于提升公司整体ROE水平[14] - 项目实施加强费用控制，使募集资金节余[14] - 本次事项符合规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响[14]

担保额度 - 公司为5家全资子公司累计担保额度目前为0万元[2] - 公司为全资子公司申请综合授信提供总担保额度不超3亿元[2][3] - 公司分别为合益信息等5家子公司提供不超0.3亿、0.1亿、0.3亿、0.3亿、2亿元的担保[2] - 预计担保额度自股东大会审议通过起12个月内有效且可循环滚动使用[3] 财务数据 - 合益信息资产负债率7.92%，新增担保额度3000万元，占比2.57%[5] - 合康医管资产负债率4.62%，新增担保额度1000万元，占比0.86%[5] - 合康生物资产负债率16.45%，新增担保额度3000万元，占比2.57%[5] - 合富上海资产负债率31.11%，新增担保额度3000万元，占比2.57%[5] - 合玺香港资产负债率44.18%，新增担保额度20000万元，占比17.11%[5] - 2024年底合富上海资产4387.18万元，营收2250.12万元，净利润537.33万元[7] - 2024年底合玺香港资产783.85万元，营收662.83万元，净利润64.29万元[7] - 2024年底另一主体资产19101.37万元，营收2539.05万元，净利润 - 22.17万元[7] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元，占比0%[12] 会议与决策 - 2025年3月11日召开会议审议通过担保额度计划议案[3][10] - 保荐机构认为担保事项合规，尚需提交股东大会审议[11] 其他信息 - 合富上海成立于2024年7月11日，注册资本1000万人民币[7] - 合玺香港成立于2013年5月21日，注册资本2558万美金[7] - 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日毕马威华振合伙人数量为241人[1] - 截至2024年12月31日毕马威华振注册会计师人数为1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[1] 审计相关 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构[2] - 毕马威华振对公司2024年度财务报表等进行审计并出具报告[4] - 2024 - 2025年多会议审议通过相关审计议案[5][6] - 董事会审计委员会认为毕马威华振2024年审计独立客观公正规范[7]

授信申请 - 公司拟申请不超15亿元或等值外币综合授信额度[3] - 额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 额度可滚动使用，以最终协议为准[3] 决策安排 - 董事会提请股东大会授权代表签署授信法律文件[4] - 公司管理层可调整授信银行范围和额度[3]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[14][15] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18][19] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[17][19]

募集资金情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行9,951.32万股，发行价每股4.19元，募集资金总额4.17亿元，净额3.60亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额575.76万元，累计使用3.04亿元[3] - 募集资金总额359,690,993.41元，本年度投入22,993,373.09元，累计投入304,409,308.28元[26] 资金使用方向 - 截至2024年12月31日，医疗检验项目使用9137.51万元、信息化项目2703.42万元、补充流动资金1.86亿元[3] 现金管理 - 截至2024年12月31日，现金管理占用5600万元，利息收入扣除手续费净额695.05万元，对项目投入47.46万元[3] - 2024年8月28日同意使用不超5700万元闲置资金现金管理，截至12月31日未到期产品5600万元[12][13] 账户变更 - 2024年6月19日审议通过变更部分募集资金专户议案，7月17日签署新三方监管协议[6] - 截至2024年12月31日，上海银行、招商银行、兴业银行账户注销，资金转至富邦华一银行新专户[8] 项目变更与延期 - 2023年10 - 11月及2024年1月5日审议通过变更部分募投项目实施方式及延期议案[18][19] - 信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态日期延长至2025年12月31日[19] 项目进度 - 医疗检验集约化营销及放肿项目截至期末投入进度为64.58%[26] - 信息化升级和医管交流中心项目截至期末投入进度为83.98%[26]

合富（中国）医疗科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对合富（中国）医疗科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2500691 号 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公 司"） 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执 行了合理 ...

委托理财决策 - 2025年3月11日董事会审议通过委托理财议案[2][5] - 授权期限自审议通过日起一年有效[4][5] - 公告于2025年3月12日发布[9] 理财情况 - 委托理财最高额度不超3亿元[2][4][5] - 资金为公司及子公司闲置自有资金[4] - 产品类型为保本型[2][4] 风险把控 - 遵守审慎原则选投资品种和发行主体[7] - 财务部跟踪产品情况控制风险[7] - 不影响日常资金和主营业务[8] 会计处理 - 根据相关准则处理委托理财业务[8]