本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-026 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,584,704,923.65元，同比增长10.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为377,979,007.14元，同比增长20.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为350,482,158.80元，同比增长31.94%[4] - 基本每股收益为0.2987元，同比增长20.40%[5] - 加权平均净资产收益率为3.69%，较上年同期增加3.03个百分点[5] - 总资产为13,354,524,054.24元，较上年同期下降11.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,605,178,874.40元，较上年同期下降7.90%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为4,586,841,351.20元，较去年同期增长9.6%[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为3,092,973,777.10元，较去年同期增长2.6%[15] - 公司2023年前三季度净利润为1,289,491,195.51元，较去年同期增长27.9%[16] 公司股权结构 - 公司第一大股东姚奎章先生持有公司34.87%的股权，担任公司董事长[11] - 姚奎章先生直接持有雅智顺投资有限公司34.87%的股权，是公司实际控制人[11] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为7,827,196,632.80元，较上一年同期下降23.1%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为5,527,327,421.44元，较上一年同期增长11.8%[13] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为4,307,708,687.14元，同比增长9.8%[18] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-152,158,697.31元，同比下降72.1%[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1,867,892,984.88元，同比增长36.2%[20]

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-022 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2023 年 1－9 月 销售收入 2022 年 1－9 月 销售收入 增减变动幅度 （%） 华东地区 155,461.80 142,451.45 9.13 华中地区 113,112.53 101,802.61 11.11 华北地区 85,918.47 74,758.64 14.93 西南地区 68,048.91 69,525.45 -2.12 西北地区 15,126.61 10,700.29 41.37 华南地区 10,481.34 10,171.94 3.04 东北地区 10,224.24 8,784.46 16.39 合计 458,373.90 418,194.84 9.61 二、公司 2023 年前三季度经销商变动情况： | 单位：个 | | --- | | 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-021 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记备案的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司拟对《公 司章程》部分条款作出修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理 相关工商登记备案等事宜。具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （ ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-020 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第六次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授 权人办理相关工商登记备案等事宜。 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-019 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三)至 9 月 5 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为30.02亿元，较上年同期增长9.18%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元，较上年同期增长31.41%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.16亿元，较上年同期增长31.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8.66亿元，较上年同期增长395.58%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为102.23亿元，较上年度末减少11.21%[16] - 总资产为146.94亿元，较上年度末减少2.46%[16] - 基本每股收益为0.7203元/股，较上年同期增长31.42%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5655元/股，较上年同期增长31.21%[17] - 加权平均净资产收益率为7.84%，较上年同期增加2.24个百分点[17] - 非流动资产处置损益为 - 482,585.60元[18] - 计入当期损益的政府补助为93,483,533.24元[18] - 委托他人投资或管理资产的损益为30,337,195.26元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为99,495,170.84元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为651,979.47元[19] - 所得税影响额为27,639,593.34元[19] - 非经常性损益合计为195,845,699.87元[19] - 公司营业收入为30.02亿元，较上年同期增长9.18%，主要因市场需求恢复[37][38] - 公司营业成本为16.47亿元，较上年同期增长12.13%，因营业收入增长导致[37][38] - 公司销售费用为3.18亿元，较上年同期减少26.34%，主要因广告费用减少[37][38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.66亿元，较上年同期增长395.58%，因销售商品、提供劳务收到的现金增长[37][38] - 公司投资活动产生的现金流量净额为22.75亿元，较上年同期减少43.15%，因收回投资收到的现金减少[37][38] - 公司货币资金为31.20亿元，较上年期末增长94.71%，占总资产比例为21.24%[40] - 公司交易性金融资产为49.14亿元，较上年期末减少33.83%，占总资产比例为33.44%[40] - 公司存货为8.80亿元，较上年期末增长37.90%，占总资产比例为5.99%[40] - 公司在建工程为2.88亿元，较上年期末增长62.38%，占总资产比例为1.96%[40] - 公司短期借款为9.63亿元，较上年期末增长140.76%，占总资产比例为6.55%[40] - 报告期末，公司货币资金较上年期末增长94.71%，交易性金融资产减少33.83%，应收账款减少49.47%，预付款项减少41.63%，存货增长37.90%，其他流动资产增长114.42%，其他非流动金融资产增长41.53%，在建工程增长62.38%，短期借款增长140.76%，应付票据增长61.89%，应付账款减少38.50%，应交税费减少59.89%，长期借款增长100.00%[41] - 报告期末，公司应交税费为1.0208060936亿元，较上年期末的2.5452133218亿元减少59.89%[41] - 报告期末，公司其他应付款为3.1537056937亿元，较上年期末的2.9490037052亿元增长6.94%[41] - 报告期末，公司长期借款为1亿元，较上年期末的0元增长100.00%[41] - 2023年上半年末公司资产总计14,693,853,933.05元，较2022年末的15,064,161,118.75元下降2.46%[96] - 2023年上半年末非流动资产合计5,300,534,702.97元，较2022年末的4,941,280,784.85元增长7.27%[96] - 2023年上半年末流动负债合计4,215,385,407.18元，较2022年末的3,407,076,832.76元增长23.72%[97] - 2023年上半年末非流动负债合计252,046,188.98元，较2022年末的139,394,249.27元增长80.82%[97] - 2023年上半年末负债合计4,467,431,596.16元，较2022年末的3,546,471,082.03元增长25.97%[97] - 2023年上半年末所有者权益合计10,226,422,336.89元，较2022年末的11,517,690,036.72元下降11.21%[97] - 2023年6月30日母公司资产总计13,794,524,585.98元，较2022年12月31日的14,520,361,598.52元下降5.00%[99] - 2023年6月30日母公司流动资产合计8,652,895,870.94元，较2022年12月31日的9,626,118,300.23元下降10.11%[99] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5,141,628,715.04元，较2022年12月31日的4,894,243,298.29元增长5.05%[99] - 2023年6月30日母公司短期借款963,031,880.44元，较2022年12月31日的400,000,000.00元增长140.76%[99] - 2023年上半年营业总收入30.02亿元，较2022年上半年的27.50亿元增长9.18%[101] - 2023年上半年营业总成本20.08亿元，较2022年上半年的19.59亿元增长2.47%[101] - 2023年上半年营业利润11.64亿元，较2022年上半年的9.38亿元增长24.09%[101] - 2023年上半年净利润9.12亿元，较2022年上半年的6.94亿元增长31.39%[102] - 2023年上半年综合收益总额9.85亿元，较2022年上半年的6.84亿元增长44.19%[102] - 2023年流动负债合计42.12亿元，较2022年的44.37亿元下降5.07%[100] - 2023年非流动负债合计2.19亿元，较2022年的1.06亿元增长107.57%[100] - 2023年负债合计44.32亿元，较2022年的45.42亿元下降2.41%[100] - 2023年所有者权益合计93.63亿元，较2022年的99.78亿元下降6.16%[100] - 2023年基本每股收益0.7203元/股，较2022年的0.5481元/股增长31.42%[102] - 2023年半年度营业收入为27.2968424亿元，2022年半年度为26.3610853724亿元[104] - 2023年半年度营业利润为16.5659992717亿元，2022年半年度为12.6241063792亿元[104] - 2023年半年度利润总额为16.5723940767亿元，2022年半年度为12.6371742735亿元[104] - 2023年半年度净利润为15.875503232亿元，2022年半年度为12.2688437384亿元[104] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为35.5167664751亿元，2022年半年度为28.3635219182亿元[107] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为37.2378530332亿元，2022年半年度为30.064371276亿元[109] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.6624185975亿元，2022年半年度为1.7479442609亿元[109] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为22.7493171058亿元，2022年半年度为40.0180643962亿元[109] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.2297595757亿元，2022年半年度为 - 24.309872亿元[110] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为15.1819761276亿元，2022年半年度为17.4561366571亿元[110] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为32.34亿元，2022年半年度为26.77亿元[111] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为33.35亿元，2022年半年度为27.57亿元[111] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为26.55亿元，2022年半年度为27.26亿元[111] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为6.80亿元，2022年半年度为0.30亿元[111] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为49.32亿元，2022年半年度为59.69亿元[112] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为24.60亿元，2022年半年度为20.48亿元[112] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为24.72亿元，2022年半年度为39.22亿元[112] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为8.49亿元，2022年半年度为1.00亿元[112] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为24.72亿元，2022年半年度为25.31亿元[112] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.23亿元，2022年半年度为 - 24.31亿元[112] - 公司上年期末所有者权益合计为124.6480908535亿元，本年期初余额相同[118][119] - 本期所有者权益合计减少18.4708369015亿元，变动金额为 - 18.4708369015亿元[119] - 本期综合收益总额为6.8390350985亿元，其中其他综合收益减少978.287295万元[119] - 本期利润分配金额为 - 25.309872亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[121][122] - 公司本期期末所有者权益合计为106.1772539520亿元[124] - 母公司上年期末所有者权益合计为99.7812722885亿元，本年期初余额相同[125] - 母公司本期所有者权益合计减少6.1533488012亿元，变动金额为 - 6.1533488012亿元[125] - 母公司本期综合收益总额为16.6132568007亿元，其中其他综合收益增加7377.535687万元[125][126] - 母公司本期利润分配金额为 - 22.7788848亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[126] - 母公司本期期末所有者权益合计为93.6279234873亿元[126] - 2022年末所有者权益合计为10,970,931,632.29元，其中实收资本（或股本）1,265,493,600.00元，资本公积2,710,398,400.00元，其他综合收益57,312,159.07元，盈余公积632,746,800.00元，未分配利润6,304,980,673.22元[127] - 2023年半年度综合收益总额为 - 9,782,872.95元，其他综合收益变动为1,226,884,373.84元，综合收益总额合计1,217,101,500.89元[128] - 2023年半年度利润分配金额为 - 2,530,987,200.00元，全部为对所有者（或股东）的分配[128] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 1,313,885,699.11元[128] - 2023年半年度期末所有者权益合计为9,657,045,933.18元，其中实收资本（或股本）1,265,493,600.00元，资本公积2,710,398,400.00元，其他综合收益4

单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年 1－6 月 销售收入 2022 年 1－6 月 销售收入 增减变动幅度（%） 经销 285,632.46 260,384.55 9.70 直销 14,346.11 14,353.93 -0.05 合计 299,978.57 274,738.48 9.19 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-018 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年半年度主要经营情况 1.按销售渠道分类情况 2.按区域分类情况 2023 年 8 月 26 日 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2023 年 1－6 月 销售收入 2022 年 1－6 月 销售收入 增减变动幅度 （%） ...

财务表现 - 公司2022年年度报告显示，公司期末可供分配利润为520,252.91万元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[4] - 公司2022年年度报告显示，公司拟向全体股东每10股派发现金红利18元（含税），总计拟派发现金红利227,788.85万元（含税），现金分红比例为154.51%[4] - 公司2022年年度报告显示，营业收入为5,922,826,767.82元，归属于上市公司股东的净利润为1,474,249,491.10元，经营活动产生的现金流量净额为1,153,410,020.41元[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为11,514,700,248.63元，同期末为12,461,790,746.93元，减少了7.60%[13] - 公司2022年基本每股收益为1.1650元，较上年同期下降了30.16%[13] - 公司2022年营业收入分别为2,048,198,838.16元、701,459,640.32元、1,435,329,434.76元和1,737,838,854.58元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-957,285,180.50元[14] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、越权审批、计入当期损益的政府补助等，合计金额为278,286,647.07元[15] - 公司2022年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为7,426,325,269.53元，较期初余额下降了3,125,439,085.70元[16] 市场发展 - 公司2022年持续推出植物奶系列新品，以“低糖、无糖、营养”为方向进行产品研发升级[18] - 公司2022年构建特色营销模式，紧抓市场机遇，不断开拓新兴渠道，完善线上渠道布局[19] - 公司2022年全年高频度投放品牌广告，利用新媒体传播优势，不断提高消费者对品牌的信任感[19] - 公司所处行业为植物蛋白饮料制造业，市场规模持续扩大[20][21] - 健康消费趋势明显，植物蛋白饮料行业迎来发展契机[21] - 信息技术变革带来营销模式、品牌传播模式创新升级[21] - 消费分层趋势明显，消费需求逐渐精细化[21] 经营模式 - 公司采购模式以保证食品安全为导向，严格控制采购流程[24] - 公司生产模式为“以销定产”，拥有34条生产线，产能约148万吨/年[24] - 公司委托加工模式为去料加工，签署年度委托加工合同[24] - 公司销售模式主要为经销和直销，经销模式是主流销售模式[24] - 公司主营业务是主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，报告期内主营业务未发生重大变化[25] 品牌与产品 - 公司具备行业先发优势，深耕核桃乳市场二十余年[26] - 公司品牌“YANGYUAN及图”和“六个核桃”被认定为“中国驰名商标”，核桃乳产销量最大[27] - 公司制定了国家标准《植物蛋白饮料核桃露（乳）》，未发生产品安全、质量事故[29] 财务管理 - 公司2022年度投入环保资金583.08万元[152] - 公司主要排放废水和噪声，废水处理方式为酸化+气浮+好氧处理，噪声排放符合工业企业环境噪声排放标准[152] - 公司拥有五个项目，均已取得项目竣工环境保护验收通过的审批文件，并取得排污许可证[153] - 公司取得了衡水市环境保护局关于北厂二期项目的环保验收意见，环保主管单位同意项目通过环境验收，可正式投入生产[153] - 公司取得了衡水市环保部门颁发的国家版《排污许可证》，有效期至2027年12月24日[156]