活动信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 30 日（周二）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：河北养元智汇饮品股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 [2] 公告声明 - 公告编号：2023-016 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 26 日 [2] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-014 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 26 日上午 9:00-10:00 参加沪 市食品饮料行业上市公司 2022 年度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为22.29亿元，同比增长8.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元，同比增长39.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿元[4] - 基本每股收益为0.579元，同比增长39.92%[4] - 总资产为150.12亿元，较上年末下降0.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为123.25亿元，较上年末增长7.04%[5] - 公司销售费用广告费较上年同期下降，财产品公允价值变动收益较上年同期增长，是净利润增长的主要原因[6] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长，是经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因[7] 公司股东情况 - 公司第一大股东为姚奎章先生，持股比例为21.15%[8] - 姚奎章先生为公司的实际控制人，担任公司董事长，与其他股东存在一致行动关系[9] 公司业绩 - 公司第一季度营业总收入为22.29亿元，同比增长8.8%[13] - 净利润达到7.33亿元，同比增长40.1%[14] - 综合收益总额为8.10亿元，同比增长64.1%[15] 现金流量情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负41.59亿人民币，较2022年同期减少[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为24.89亿人民币，较2022年同期增加[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25.74亿人民币，较2022年同期增加[18]

财务表现 - 公司2022年营业收入为59.23亿元，同比下降14.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为14.74亿元，同比下降30.16%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.96亿元，同比下降32.23%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为11.53亿元，同比下降43.14%[16] - 公司期末可供分配利润为52.03亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利18元（含税），合计拟派发现金红利22.78亿元（含税），现金分红比例为154.51%[3] - 公司总股本为12.65亿股，截至2022年12月31日，公司总资产为150.64亿元，同比下降5.16%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为115.15亿元，同比下降7.60%[17] - 2022年基本每股收益为1.1650元，同比下降30.16%[18] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9451元，同比下降32.23%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为12.51%，同比减少5.05个百分点[18] - 2022年第四季度营业收入为17.38亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.67亿元[20] - 2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为1.47亿元，委托他人投资或管理资产的损益为1.06亿元[22] - 2022年交易性金融资产期末余额为74.26亿元，同比下降31.25亿元[24] - 公司2022年营业收入为59.23亿元，同比下降14.24%[44] - 公司2022年归属于股东的净利润为14.74亿元[44] - 公司2022年生产植物蛋白饮料58.30万吨，销售58.36万吨[44] - 公司2022年销售费用为8.40亿元，同比下降12.87%，主要因广告投放减少[45] - 公司2022年管理费用为1.05亿元，同比增长24.39%，主要因停工停产期间费用增加[45] - 公司2022年研发费用为2892万元，同比下降6.64%，主要因部分研发活动暂停[45] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为11.53亿元，同比下降43.14%，主要因销售收入减少[45] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为20.52亿元，主要因投资活动增加[45] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-21.34亿元，主要因筹资活动减少[45] - 公司2022年营业成本为32.51亿元，同比下降8.30%，主要因营业收入下降[45] - 公司2022年主营业务收入为59.19亿元，同比下降14.24%，主营业务成本为32.51亿元，同比下降8.31%[47] - 核桃乳产品营业收入为56.45亿元，同比下降15.82%，营业成本为30.60亿元，同比下降10.36%[48] - 功能性饮料营业收入为2.66亿元，同比增长37.54%，营业成本为1.87亿元，同比增长43.17%[48] - 其他植物饮料营业收入为754.30万元，同比增长417.29%，营业成本为398.57万元，同比增长257.30%[48] - 华东地区营业收入为19.19亿元，同比下降15.16%，营业成本为11.01亿元，同比下降7.10%[48] - 华中地区营业收入为14.51亿元，同比下降19.43%，营业成本为8.14亿元，同比下降11.17%[48] - 核桃乳生产量为58.24万吨，同比下降16.06%，销售量为58.29万吨，同比下降15.91%[50] - 功能性饮料生产量为2.21万吨，同比增长64.37%，销售量为2.03万吨，同比增长57.49%[50] - 植物蛋白饮料直接材料成本为26.93亿元，同比下降10.63%，占总成本比例为82.84%[52] - 功能性饮料采购成本为1.87亿元，同比增长43.17%，占总成本比例为5.75%[52] - 公司前五名客户销售额分别为3680.83万元、3300.17万元、2500.42万元、2423.60万元和2297.91万元，分别占年度销售总额的0.62%、0.56%、0.42%、0.41%和0.39%[54] - 公司前五名供应商采购额为152,462.77万元，占年度采购总额的59.72%，其中嘉美集团采购额为87,626.30万元，占比34.33%[55] - 公司销售费用为839,853,353.41元，同比下降12.87%，管理费用为104,663,586.19元，同比上升24.39%[56] - 公司研发投入总额为28,922,064.89元，占营业收入的0.49%，全部为费用化研发投入[57] - 公司研发人员数量为283人，占公司总人数的14.86%，其中30-40岁研发人员占比最高，为164人[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,153,410,020.41元，同比下降43.14%，主要原因是销售收入减少[59][60] - 公司货币资金为1,602,577,216.29元，同比增长202.83%，占总资产的比例从3.33%下降至1.64%[61] - 公司交易性金融资产为7,426,325,269.53元，同比下降29.62%，占总资产的比例从66.43%下降至49.30%[61] - 公司其他应收款为262,288,480.24元，同比增长9,992.99%，占总资产的比例从0.02%上升至1.74%[61] - 公司在建工程为177,067,952.87元，同比增长181.42%，占总资产的比例从0.40%上升至1.18%[61] - 公司货币资金较上期期末增长202.83%，主要原因是公司将部分银行理财产品赎回，暂未进一步进行投资[63] - 公司应收票据较上期期末增长123.60%，主要原因是本期期末公司应收票据收取额大于转让额[63] - 公司预付款项较上期期末减少71.74%，主要原因是公司本期期末预付包装材料款项减少[63] - 公司其他应收款较上期期末增长9992.99%，主要原因是本期应收中冀投资减资款在期末暂未收回[63] - 公司其他流动资产较上期期末增长811.67%，主要原因是进项税额和预缴所得税额较上期期末增加[63] - 公司其他权益工具投资较上期期末增长499.75%，主要原因是本期计入其他权益工具投资的金额较上期增加[63] - 公司其他非流动金融资产较上期期末增长198.65%，主要原因是公司长期理财产品投资较上期期末增加[63] - 公司在建工程较上期期末增长181.42%，主要原因是鹰潭养元16万吨项目投入增加[63] - 公司递延所得税资产较上期期末减少35.56%，主要原因是公司在本年度获得高新技术企业认定，适用所得税税率变动[63] - 公司其他非流动资产较上期期末增长49.07%，主要原因是本期公司大额存单定期存款较上期期末增长[63] - 公司2022年易拉罐/盖采购金额为142,392.04万元，占总采购额的55.79%[73] - 核桃仁采购金额为48,140.34万元，占总采购额的18.86%[73] - 公司2022年经销渠道销售收入为568,705.67万元，同比下降14.96%[75][82] - 直销渠道销售收入为23,167.27万元，同比增长8.45%[75][82] - 华东地区销售收入为191,877.34万元，占总销售收入的32.42%[76] - 华中地区销售收入为145,106.70万元，占总销售收入的24.52%[76] - 公司2022年核桃乳营业收入为5,645,016,760.18元，同比下降15.82%[82] - 功能性饮料营业收入为266,169,649.15元，同比增长37.54%[82] - 电商平台销售收入为13,540.23万元，同比增长8.59%[80] - 公司计划持续拓展电商渠道业务，优化产品结构和供应链体系[81] - 华东地区2022年收入为191.88亿元，同比下降15.16%[84] - 西北地区2022年收入为16.54亿元，同比增长29.83%[84] - 原料成本占总成本比例为82.94%，同比下降10.55%[85] - 采购成本同比增长43.17%，达到1.87亿元[85] - 公司对外股权投资总额为650,000,000元，主要投资于泉泓投资，持股比例为99.9%[88] - 河北养元年产4万吨健康型无菌灌装植物蛋白饮料项目累计投入21,979.13万元[89] - 交易性金融资产期末余额为742.63亿元，本期公允价值变动损益为8.48亿元[90] - 公司使用自有资金投资购买的私募基金期末余额为30亿元[91] - 滁州养元2022年营业收入为105,280.59万元，净利润为36,386.06万元[92] - 中冀投资2022年营业收入为7,613.90万元，净亏损34,678.17万元[92] - 公司2022年现金分红比例为119.91%，拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利253,098.72万元[138] - 公司2022年现金分红金额为2,277,888,480.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的154.51%[141] - 公司2022年委托理财总额为7,373,542,085.73元，其中银行理财未到期余额为4,614,170,000.00元，私募基金未到期余额为3,000,000,000.00元[196] - 公司2022年营业成本为37,926,170.06元，2021年为31,220,097.23元[186] 产品与市场 - 公司针对不同消费群体推出差异化产品，丰富产品结构，满足多元化需求[25] - 公司构建了"全域深分销+全链C端运营"的特色营销模式，开拓新兴渠道[27] - 公司全年高频度投放品牌广告，强化与消费者的互动交流，增强品牌势能[28] - 中国植物蛋白饮料市场规模预计到2026年将超过1400亿元[30] - 公司拥有34条植物蛋白饮料生产线，合计产能约148万吨/年[36] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据市场需求制定生产计划[36] - 公司通过经销和直销两种销售模式，其中经销模式为主流[37] - 公司委托加工产品主要供应河南南部、湖南、湖北、四川、重庆及其周边市场[36] - 公司采购模式以保证食品安全为导向，实施供应商优胜劣汰的考核机制[35] - 公司品牌"六个核桃"已成为国内一线品牌，品牌主张深入人心[29] - 公司通过线上和线下渠道结合，加快数字化转型，迎接新型消费模式[32] - 公司产品通过卖断方式直接销售给经销商，再由经销商销售给零售终端商[37] - 公司对经销商进行全程指导和支持，包括品牌建设、市场政策制定等[37] - 公司将继续坚持“稳存量·创增量”的发展原则，坚定实施“全面布局新品类、新品牌、新产品”的长期战略规划[99] - 公司将通过“一物一码”实现终端进销存数据、费用核销实时在线化，提升渠道运营效率[100] - 公司将通过赋能终端店，触达终端消费者，提升产品销量[100] - 公司将持续与顶级研发机构、知名科研院校、国内权威专家合作，提升企业技术创新能力[100] - 公司将继续以管理层年轻化为指导思想，持续推进各部门后备人才培养[100] - 公司将不断引进全球先进生产管理理念及系统，全面打造智能化、数字化企业[100] - 公司面临食品安全及品牌因产品安全控制等原因受损的风险[101] - 公司产品种类较为单一，主要产品为核桃乳，可能对公司销售收入的持续快速增长形成一定制约[101] - 公司面临市场竞争加剧和消费偏好变化的风险[102] 公司治理与股东信息 - 公司2022年年度报告披露的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》[13] - 公司2022年召开1次股东大会，严格按照《公司法》和《公司章程》执行会议提案和表决程序[104] - 公司2022年召开4次董事会会议，顺利完成换届选举，董事会成员勤勉尽责，独立董事保持充分独立性[104] - 公司2022年召开4次监事会会议，监事会成员依法监督公司运作和财务检查，维护股东权益[104] - 公司严格遵守信息披露制度，确保股东公平、及时获取公司信息，提高信息披露透明度[104] - 公司证券部通过电话、邮件、上证e互动等途径与投资者保持沟通，确保投资者及时了解公司信息[104] - 公司不断完善内控制度建设，稳步提高综合管理水平，内幕信息知情人登记管理制度执行良好[104] - 公司2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议并通过了18项议案，包括董事会工作报告、财务决算报告等[107] - 公司2022年5月顺利完成董事会和监事会的换届选举工作[104] - 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》加强内幕信息保密管理，未发现内幕信息泄露情况[104] - 公司持续加强内部控制建设，提高规范运作和法人治理水平，促进公司健康平稳发展[105] - 公司董事姚奎章持股数量为267,648,195股，年度内无增减变动[111] - 公司总经理范召林持股数量为125,206,435股，年度内无增减变动[111] - 公司财务总监邢淑兰持股数量为23,658,303股，年度内无增减变动[111] - 公司董事邓立峰持股数量为23,861,617股，年度内无增减变动[111] - 公司董事夏君霞持股数量为928,983股，年度内无增减变动[111] - 公司监事朱占波持股数量增加42,200股，变动原因为非在任期间二级市场买入[111] - 公司董事会秘书马永利持股数量为7,774,859股，年度内无增减变动[112] - 公司独立董事杨小舟、张丽梅、江连洲持股数量均为0，年度内无增减变动[111] - 公司离任董事李红兵持股数量为125,290,872股，年度内无增减变动[111] - 公司离任监事王连龙持股数量为530,848股，年度内无增减变动[112] - 雅智顺投资有限公司直接持有公司股份232,219,592股，占比18.35%，为公司第二大股东[117] - 公司实际控制人姚奎章先生担任雅智顺投资有限公司执行董事兼总经理[117] - 路敏先生自2022年5月起担任公司第六届董事会董事[115] - 杨小舟先生自2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事[115] - 张丽梅女士自2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事[115] - 江连洲先生自2022年5月起担任公司第六届董事会独立董事[115] - 李红兵先生自2022年5月起担任公司第六届监事会股东代表监事（监事会主席）[115] - 黄新宽先生自2022年5月起担任公司第六届监事会股东代表监事[115] - 朱占波先生自2022年5月起担任公司第六届监事会职工代表监事[115] - 马永利先生自2022年8月起兼任公司综合办经理[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为479.50万元[120] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括李红兵、于雳、霍军生、马爱进、王连龙、杨培刚离任，路敏、杨小舟、张丽梅、江连洲、李红兵、朱占波选举[121] - 公司第六届董事会第一次会议审议并通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员等议案[123] - 公司第六届董事会第二次会议审议并通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案[123] - 公司第六届董事会第三次会议审议并通过了关于公司2022年第三季度报告的议案[123] - 公司2022年召开董事会会议4次，均为现场结合通讯方式召开[126] - 公司2022年审计委员会召开4次会议，审议了包括2021年度财务决算报告、2021年年度报告及摘要等议案[128][130] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了第六届董事会董事津贴和2022年度高级管理人员薪酬的议案[130] - 公司2022年提名委员会召开2次会议，审议了选举第六届董事会董事、聘任总经理、财务总监和董事会秘书等议案[131] - 公司2022年末在职员工总数为1,904人，其中母公司1,408人，主要子公司496人[133] - 公司员工专业构成为生产人员727人，销售人员546人，技术人员125人，财务人员29人，行政人员477人[133] - 公司员工教育程度为大专及以上896人，中专及以下1,008人[133] - 公司薪酬政策包括基本工资、职级工资和绩效工资，绩效工资依据关键绩效指标或重点工作达成情况核算[134] - 公司培训计划包括内训师团队建设、内部课程开发、线上线下交互式学习等多种形式[135] - 公司2022年劳务外包工时总数为866,082.25小时，支付报酬总额为17,364,966.30元[137] - 公司2022年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元[189][190] - 公司股份总数及股本结构

营业收入变化 - 本报告期营业收入14.35亿元，同比减少10.31%；年初至报告期末营业收入41.85亿元，同比减少16.50%[4] - 2022年前三季度营业总收入41.85亿元，2021年同期为50.12亿元[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比减少33.40%；年初至报告期末为10.08亿元，同比减少38.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比减少38.38%；年初至报告期末为8.11亿元，同比减少40.91%[4] - 2022年前三季度营业利润13.64亿元，2021年同期为20.51亿元[18] - 2022年前三季度利润总额13.65亿元，2021年同期为20.50亿元[20] - 2022年前三季度净利润10.07亿元，2021年同期为16.30亿元[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润10.08亿元，2021年同期为16.30亿元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.2481元/股，同比减少33.38%；年初至报告期末为0.7962元/股，同比减少38.20%[5] - 2022年前三季度基本每股收益0.7962元/股，2021年同期为1.2884元/股[24] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产126.29亿元，较上年度末减少20.49%；归属于上市公司股东的所有者权益109.67亿元，较上年度末减少12.00%[5] - 2022年9月30日货币资金为579,741,914.24元，较2021年12月31日的529,200,125.21元有所增加[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为7,453,524,127.90元，较2021年12月31日的10,551,764,355.23元减少[14] - 2022年9月30日流动资产合计8,698,466,744.79元，较2021年12月31日的12,224,087,542.58元减少[14] - 2022年9月30日非流动资产合计3,930,972,673.15元，较2021年12月31日的3,660,411,773.65元增加[15] - 2022年9月30日资产总计12,629,439,417.94元，较2021年12月31日的15,884,499,316.23元减少[15] - 2022年9月30日流动负债合计1,489,102,013.12元，较2021年12月31日的3,263,645,606.39元减少[16] - 2022年9月30日非流动负债合计170,501,834.15元，较2021年12月31日的156,044,624.49元增加[16] - 2022年9月30日负债合计1,659,603,847.27元，较2021年12月31日的3,419,690,230.88元减少[16] - 2022年9月30日所有者权益合计10,969,835,570.67元，较2021年12月31日的12,464,809,085.35元减少[16] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为-1.22万元，年初至报告期末为-289.23万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为995.27万元，年初至报告期末为9192.69万元[6] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益为1536.98万元，年初至报告期末为9888.80万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26875户，前10大股东中姚奎章持股2.68亿股，占比21.15%[10][11] - 姚奎章持有267,648,195股人民币普通股，为第一大股东和实际控制人，直接持有雅智顺投资有限公司34.87%股权[12] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额2855.99万元，2021年同期为 - 155.65万元[23] - 2022年前三季度综合收益总额10.36亿元，2021年同期为16.29亿元[24] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元，同比减少676.84%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计33.40亿元，2021年同期为40.56亿元[25] - 经营活动现金流出小计为39.24亿美元，较上期39.55亿美元略有下降；经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿美元，上期为1.01亿美元[26] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为73.23亿美元，上期为121.26亿美元；投资活动产生的现金流量净额为29.28亿美元，上期为20.55亿美元[26] - 收回投资收到的现金为71.56亿美元，上期为119.73亿美元[26] - 取得投资收益收到的现金为1655.34万美元，上期为1527.69万美元[26] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为3亿美元，上期为300万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-22.95亿美元，上期为-15.16亿美元[26] 现金支付情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为1.73亿美元，上期为1.70亿美元[26] - 支付的各项税费为8.92亿美元，上期为7.00亿美元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25.94亿美元，上期为15.19亿美元[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为4870万美元，上期为6.41亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.75亿美元，上期为7.86亿美元[27] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本30.14亿元，2021年同期为33.02亿元[18]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[8] 公司权益占比 - 公司对泉泓合伙企业权益占比为99.90%[8] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为27.4965847848亿元，上年同期为34.1144952592亿元，同比减少19.40%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为6.9366298516亿元，上年同期为11.5917433113亿元，同比减少40.16%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.4547169934亿元，上年同期为9.4161870912亿元，同比减少42.07%[15] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1.7479442609亿元，上年同期为8.6666942989亿元，同比减少79.83%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为106.1474184488亿元，上年度末为124.6184893267亿元，较上年度末减少14.82%[16] - 报告期末总资产为134.0665918964亿元，上年度末为158.8449931623亿元，较上年度末减少15.60%[16] - 本报告期基本每股收益0.5481元/股，上年同期调整后为0.9160元/股，同比减少40.16%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4310元/股，上年同期调整后为0.7441元/股，同比减少42.08%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率为5.60%，上年同期调整后为9.53%，减少3.93个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.41%，上年同期调整后为7.74%，减少3.33个百分点[17] - 非流动资产处置损益为 -2880101.43元，计入当期损益的政府补助为81974245.84元，委托他人投资或管理资产的损益为83518200.30元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为25333525.71元，其他营业外收入和支出为1486373.02元，非经常性损益合计148191285.82元[19] - 公司营业收入本期为27.4965847848亿元，上年同期为34.1144952592亿元，减少19.40%，主要因疫情影响产品市场需求下降[45][46] - 公司营业成本本期为14.6894618179亿元，上年同期为17.0564839236亿元，减少13.88%，因收入下降成本相应下降[45][46] - 公司销售费用本期为4.3186640019亿元，上年同期为4.7883224637亿元，减少9.81%，因广告费用减少[45][46] - 公司管理费用本期为0.5305216218亿元，上年同期为0.3900166569亿元，增长36.03%，因固定资产折旧额增加[45][46] - 公司财务费用本期为 - 0.3764241604亿元，上年同期为 - 0.3182275592亿元，减少18.29%，因利息收入增加[45][46] - 公司研发费用本期为0.1412980033亿元，上年同期为0.1515298482亿元，减少6.75%，因研发投入略有减少[45][46] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.7479442609亿元，上年同期为8.6666942989亿元，减少79.83%，因经营活动现金流入减少且流出基本持平[45][46] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为40.0180643962亿元，上年同期为45.7682315555亿元，减少12.56%，因收回投资收到的现金减少[45][46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24.309872亿元，上年同期为 - 15.1559232亿元，减少60.40%，因分配股利金额增加[46] - 货币资金本期期末数为22.76亿元，占总资产比例16.98%，较上年期末增长330.05%[48] - 交易性金融资产本期期末数为64.47亿元，占总资产比例48.09%，较上年期末减少38.90%[48] - 应收票据本期期末数为50万元，占总资产比例0.00%，较上年期末减少95.62%[48] - 预付款项本期期末数为4480.86万元，占总资产比例0.33%，较上年期末减少82.44%[48] - 其他应收款本期期末数为538.31万元，占总资产比例0.04%，较上年期末增加107.14%[48] - 在建工程本期期末数为1.15亿元，占总资产比例0.86%，较上期期末增加82.22%[48] - 短期借款本期期末数为1亿元，占总资产比例0.75%，较上期期末增长100%[48] - 应付票据本期期末数为3.42亿元，占总资产比例2.55%，较上期期末减少33.68%[48] - 应交税费本期期末数为6901.92万元，占总资产比例0.51%，较上期期末减少80.90%[48] - 公司期末流动资产合计96.63亿元，期初为122.24亿元，期末较期初减少约21%[101] - 公司期末非流动资产合计37.44亿元，期初为36.60亿元，期末较期初增长约2.3%[102] - 公司期末资产总计134.07亿元，期初为158.84亿元，期末较期初减少约15.6%[102] - 公司期末流动负债合计26.27亿元，期初为32.64亿元，期末较期初减少约19.5%[102] - 公司期末非流动负债合计1.62亿元，期初为1.56亿元，期末较期初增长约3.8%[102] - 公司期末负债合计27.89亿元，期初为34.20亿元，期末较期初减少约18.4%[103] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计106.15亿元，期初为124.62亿元，期末较期初减少约14.8%[103] - 公司期末所有者权益合计106.18亿元，期初为124.65亿元，期末较期初减少约14.8%[103] - 母公司期末流动资产合计88.64亿元，期初为113.77亿元，期末较期初减少约22.1%[104] - 母公司期末交易性金融资产为64.06亿元，期初为103.36亿元，期末较期初减少约38%[104] - 2022年上半年营业总收入27.4965847848亿美元，2021年同期为34.1144952592亿美元，同比下降19.39%[107] - 2022年上半年营业总成本19.5893822337亿美元，2021年同期为22.3351523911亿美元，同比下降12.29%[107] - 2022年上半年营业利润9.3764840789亿美元，2021年同期为14.6360441866亿美元，同比下降36.07%[108] - 2022年上半年净利润6.936863828亿美元，2021年同期为11.5917434368亿美元，同比下降40.16%[108] - 2022年上半年末资产总计127.4233335395亿美元，2021年末为152.4481651971亿美元，同比下降16.41%[105] - 2022年上半年末负债合计30.8528742077亿美元，2021年末为42.7388488742亿美元，同比下降27.81%[106] - 2022年上半年末所有者权益合计96.5704593318亿美元，2021年末为109.7093163229亿美元，同比下降11.98%[106] - 2022年上半年长期股权投资为19.2405672731亿美元，2021年末为19.7795798693亿美元，同比下降2.72%[105] - 2022年上半年应付账款为6.3227606429亿美元，2021年末为14.1765673792亿美元，同比下降55.40%[105] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 0.978287295亿美元，2021年同期为 - 0.217842845亿美元，亏损扩大[108] - 2022年上半年综合收益总额为6.8390350985亿元，2021年同期为11.5699590268亿元[109] - 2022年上半年基本每股收益为0.5481元/股，2021年同期为0.9160元/股[109] - 2022年上半年营业收入为26.3610853724亿元，2021年同期为33.1176398987亿元[110] - 2022年上半年营业利润为12.6241063792亿元，2021年同期为15.0525811239亿元[112] - 2022年上半年净利润为12.2688437384亿元，2021年同期为14.0501412157亿元[112] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为30.0643712760亿元，2021年同期为36.7881776711亿元[114] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为28.3164270151亿元，2021年同期为28.1214833722亿元[114] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.7479442609亿元，2021年同期为8.6666942989亿元[114] - 2022年上半年收回投资收到的现金为65.8532518573亿元，2021年同期为111.2698617100亿元[114] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为0.8707745191亿元，2021年同期为1.4611093929亿元[114] - 2022年上半年经营活动现金流入小计27.57亿元，2021年同期为34.57亿元；经营活动现金流出小计27.26亿元，2021年同期为26.61亿元；经营活动产生的现金流量净额3023.14万元，2021年同期为7.95亿元[117] - 2022年上半年投资活动现金流入小计59.69亿元，2021年同期为112.50亿元；投资活动现金流出小计20.48亿元，2021年同期为67.43亿元；投资活动产生的现金流量净额39.22亿元，2021年同期为45.07亿元[117] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计1亿元，2021年同期为300万元；筹资活动现金流出小计25.31亿元，2021年同期为15.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -24.31亿元，2021年同期为 -15.19亿元[117] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额15.21亿元，2021年同期为37.84亿元；期初现金及现金等价物余额4.66亿元，2021年同期为1.26亿元；期末现金及现金等价物余额19.86亿元，2021年同期为39.10亿元[118] - 2022年初实收资本（或股本）12.65亿元，资本公积27.10亿元，盈余公积6.33亿元，未分配利润77.96亿元[121] - 2022年上半年综合收益总额 -978.29万元，归属于母公司所有者权益变动金额 -18.47亿元[122] - 2022年上半年合并报表投资活动现金流入小计112.74亿元，现金流出小计66.97亿元，产生的现金流量净额45.77亿元[115] - 2022年上半年合并报表筹资活动现金流入小计1亿元，现金流出小计25.31亿元，产生的现金流量净额 -24.31亿元[115] - 2022年上半年合并报表现金及现金等价物净增加额39.28亿元，期初余额1.45亿元，期末余额40.73亿元[115] - 2021年末归属于母公司所有者权益小计124.62亿元，少数股东权益301.83万元，所有者权益合计124.65亿元[121] - 2022年期初所有者权益合计为11,838,342,115.02元，本期增减变动金额为 -358,596,404.77元，期末所有者权益合计为11,479,745,710.25元[127][130] - 2022年其他综合收益本期变动金额为 -2,178,428.45元，期末余额为23,909,812.66元[127][130] - 2022年未分配利润本期变动金额为 -359,417,988.87元，期末余额为6,844,197,085.04元[127][130] - 2022年专项储备本期增加3,000,012.55元，期末余额为3,000,012.55元[127][130] - 2022年综合

财务表现 - 公司2021年营业收入为69.06亿元人民币，同比增长55.99%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为21.11亿元人民币，同比增长33.78%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为20.29亿元人民币，同比增长87.69%[17] - 公司期末可供分配利润为63.05亿元人民币，拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），合计拟派发现金红利25.31亿元人民币[5] - 公司2021年现金分红比例为119.91%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为124.62亿元人民币，同比增长5.27%[18] - 公司总资产为158.84亿元人民币，同比增长5.43%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.65亿元人民币，同比增长60.09%[17] - 2021年基本每股收益为1.6680元，同比增长33.78%[19] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.3946元，同比增长60.10%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为17.56%，同比增加4.43个百分点[19] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.68%，同比增加5.51个百分点[19] - 2021年第一季度营业收入为22.37亿元，第四季度为18.94亿元[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润第一季度为7.39亿元，第四季度为4.80亿元[21] - 2021年非经常性损益项目合计为3.46亿元，其中政府补助为1.14亿元[23][24] - 2021年交易性金融资产期末余额为105.52亿元，当期变动为3.14亿元[25] - 公司2021年营业收入为69.01亿元，同比增长55.99%[48][49] - 公司2021年归属于股东的净利润为21.11亿元[48] - 公司2021年销售植物蛋白饮料69.33万吨，功能性饮料1.29万吨[48] - 公司2021年研发费用为6220万元，同比增长5.07%[49] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为20.29亿元，同比增长87.69%[49] - 公司2021年销售费用为9.64亿元，同比增长59.59%，主要由于广告费用投入增加[49] - 公司2021年财务费用为-8012万元，同比减少124.99%，主要由于银行存款基数增加导致利息收入增加[49] - 公司报告期内实现主营业务收入69.01亿元，同比增长55.97%，主营业务成本35.14亿元，同比增长52.14%[50] - 饮料行业营业收入6,901,200,433.58元，同比增长55.97%，毛利率49.08%，增加1.28个百分点[51] - 核桃乳产品营业收入6,706,213,640.56元，同比增长53.60%，毛利率49.56%，增加1.52个百分点[51] - 功能性饮料营业收入193,528,617.23元，同比增长235.66%，毛利率32.60%，增加2.56个百分点[51] - 华东地区营业收入2,261,626,139.21元，同比增长45.02%，毛利率48.02%，增加0.77个百分点[51] - 核桃乳生产量693,840.46吨，同比增长46.51%，销售量693,185.29吨，同比增长42.29%[53] - 功能性饮料生产量13,439.01吨，同比增长217.38%，销售量12,859.51吨，同比增长209.97%[53] - 植物蛋白饮料直接材料成本2,985,655,780.17元，占总成本84.96%，同比增长50.42%[54] - 公司销售费用本期发生额为963,916,543.07元，较上期增长59.59%[61] - 公司财务费用本期发生额为-80,123,385.25元，较上期减少124.99%[61] - 公司研发投入总额为62,200,337.71元，占营业收入的0.90%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,028,551,706.54元，较上期增长87.69%[66] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-132,190,546.40元，较上期减少114.21%[66] - 公司货币资金本期期末数为529,200,125.21元，较上期增长256.19%[67] - 公司交易性金融资产本期期末数为10,551,764,355.23元，较上期增长3.07%[67] - 公司货币资金较上期期末增长256.19%，主要原因是公司将部分银行理财产品赎回，暂未进一步进行投资[68] - 公司其他权益工具投资较上期期末增长419.42%，主要原因是公司对外投资额较上期期末增加[69] - 公司在建工程较上期期末减少75.07%，主要原因是河北养元年产4万吨健康型无菌灌装植物蛋白饮料项目部分转入固定资产[69] - 公司递延所得税负债较上期期末增长151.45%，主要原因是公司适用所得税税率及应纳税暂时性差异的变动[69] - 公司其他综合收益较上期期末增长119.69%，主要原因是公司联营企业其他综合收益增加[69] - 2021年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%[71] - 核桃乳产量为693,840.46千升，同比增长46.51%，销量为693,185.29千升，同比增长42.29%，销售收入为670,621.36万元，同比增长53.60%[75] - 功能性饮料产量为13,439.01千升，同比增长217.38%，销量为12,859.51千升，同比增长209.97%，销售收入为19,352.86万元，同比增长235.66%[75] - 易拉罐/盖采购金额为183,952.99万元，占当期总采购额的57.40%[78] - 经销渠道本期销售收入为668,758.44万元，同比增长59.00%[80] - 华东地区本期销售收入为226,162.61万元，占公司总销售收入的32.77%[81] - 报告期末经销商总数为1,983个，报告期内增加206个，减少177个[82] - 电商平台本期销售收入为12,469.42万元，同比下降8.28%，毛利率为37.99%[84] - 核桃乳营业收入为6,706,213,640.56元，同比增长53.60%，毛利率为49.56%，同比增长1.52%[86] - 功能性饮料营业收入为193,528,617.23元，同比增长235.66%，毛利率为32.60%，同比增长2.56%[86] - 公司2021年经销渠道销售额为6,687,584,409.49元，占总销售额的58.95%，同比增长49.48%[87] - 华东地区销售额为2,261,626,139.21元，占总销售额的45.02%，同比增长48.02%[87] - 原料成本为298,655.23万元，占总成本的84.99%，同比增长50.41%[88] - 公司2020年度现金分红比例为96.24%，拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），合计派发现金红利151,859.23万元[138] 产品与市场 - 公司推出“六个核桃·考前30天”和“六个核桃·梦浓”等新品，满足不同消费需求[27] - 公司联合北京工商大学成立“中国核桃产业研究院”，推动核桃产业高端化发展[28] - 公司依托"CCTV 品牌强国工程"等传播资源，构建"高考季"、"中秋季"和"春节季"整合传播体系，强化品牌价值认知[30] - 公司所处行业为植物蛋白饮料行业，主打产品核桃乳饮品在行业中处于优势领军地位[31] - 2021年中国植物蛋白饮料市场规模约为1,234亿元，公司作为头部企业将充分享受市场发展红利[32] - 消费者更加关注产品的健康、功能属性，饮品行业由价格竞争向品质竞争升级[33] - "Z世代"消费群体崛起，公司需根据消费需求变化进行产品升级和创新[34] - 不同区域市场消费差异化明显，公司需根据不同人群和场景细分产品以满足需求[36] - 公司2021年推出高端新品六个核桃2430，面向学生、白领等重度用脑人群[41] - 公司2021年9月推出养元植物奶产品，每罐富含9g优质植物蛋白、2g原生膳食纤维[41] - 公司2021年植物蛋白饮料产量为69.40万吨[48] - 公司未来发展战略为巩固在植物蛋白饮料行业的龙头地位，持续推动核桃乳饮料发展并扩大领先优势[100] - 2021年饮品行业面临消费复苏及消费升级的复杂情况，消费者健康意识增强，消费观念发生变化[97] - 碳达峰、碳中和政策将推动植物基产品发展，公司产品具有天然的低碳环保属性[98] - 公司将在2022年全面布局新品类、新品牌、新产品，抢占市场机遇[101] - 公司计划依托六个核桃2430系列产品，开展C端运营，升级营销模式[102] - 公司将继续升级六个核桃品牌产品，丰富高、中、低不同层级产品结构，加快六个核桃2430系列产品的创新研发[104] - 公司将逐步健全植物奶产品系列，差异化打造有竞争力的产品，满足消费者追求低脂、低糖、低能量的健康消费意识[104] - 公司将在全域全链条营销模式下对品牌传播策略持续升级，融合传统媒体与新媒体的优势，启动整合营销策略[105] - 公司面临市场竞争加剧的风险，植物蛋白饮料核桃乳等具有广阔的市场空间[108] - 公司面临消费偏好变化的风险，消费偏好的形成和演变受多种因素影响[109] 生产与供应链 - 公司拥有34条植物蛋白饮料生产线，合计产能约148万吨/年，采用"以销定产"模式[38] - 公司通过委托加工模式解决全国多地生产布局需求，委托加工产品主要为核桃乳等植物蛋白饮料[39] - 公司销售模式以经销为主，产品通过卖断方式直接销售给经销商，再由经销商销售给零售终端商[40] - 公司现有产能合计218万吨，包括养元饮品74万吨、安徽养元50万吨、江西养元24万吨、河南加工基地40万吨和简阳加工基地30万吨[73] - 河北养元年产4万吨健康型无菌灌装植物蛋白饮料项目计划投资金额22,679万元，报告期内投资金额1,897.72万元[74] - 公司向嘉美集团及其子公司采购易拉罐/盖，采购额为125,331.63万元，占年度采购总额的39.11%[59] - 公司向昇兴包装及其子公司采购易拉罐/盖，采购额为46,948.09万元，占年度采购总额的14.65%[59] 研发与创新 - 公司2021年研发费用为6220万元，同比增长5.07%[49] - 公司研发人员数量为261人，占公司总人数的14.12%[63] - 公司研发投入总额为62,200,337.71元，占营业收入的0.90%[62] 公司治理与股东 - 公司2020年度财务决算报告和利润分配方案已通过股东大会审议[114] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，年度内无增减变动[117] - 公司2020年度审计费用确认并续聘2021年度审计机构[116] - 公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[114] - 公司变更经营范围并修订《公司章程》[116] - 公司董事姚奎章持股267,648,195股，年度税前报酬总额为18万元[117] - 公司董事范召林持股125,206,435股，年度税前报酬总额为190万元[117] - 公司董事李红兵持股125,290,872股，年度税前报酬总额为10万元[117] - 公司董事邓立峰持股23,861,617股，年度税前报酬总额为35万元[117] - 公司董事邢淑兰持股23,658,303股，年度税前报酬总额为40万元[117] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为452.00万元[122] - 雅智顺投资有限公司直接持有公司232,219,592股股份，占比18.35%，为公司第二大股东[120] - 公司董事（非独立董事）、监事报酬由股东大会审议通过后实施，高级管理人员报酬由董事会审议通过后实施[122] - 公司独立董事津贴经董事会审议通过后，提请股东大会审议[122] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬根据《公司章程》和《董事及管理层的考核标准（试行）》的规定确定[122] - 报告期内，公司非独立董事未从兼职单位领取薪酬[121] - 公司实际控制人姚奎章先生的一致行动人为雅智顺投资有限公司[120] - 公司董事邢淑兰女士兼任衡水高康投资管理有限公司董事[121] - 公司独立董事霍军生先生现任中国疾病预防控制中心营养与健康所主任、研究员[121] - 公司独立董事马爱进先生现任北京工商大学教授[121] - 公司2021年年度报告显示，母公司在职员工数量为1,382人，主要子公司在职员工数量为467人，合计1,849人[133] - 公司员工专业构成中，生产人员835人，销售人员485人，技术人员107人，财务人员26人，行政人员396人[134] - 公司员工教育程度中，大专及以上学历828人，中专及以下学历1,021人[134] - 公司2021年年度报告显示，年内召开董事会会议次数为4次，其中现场会议次数为4次，通讯方式召开会议次数为0次[126] - 公司2021年年度报告显示，董事会下设专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[127] - 公司2021年年度报告显示，审计委员会在2021年召开了4次会议，审议了包括2020年度财务决算报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告和2021年第三季度报告等议案[128][130] - 公司2021年年度报告显示，薪酬与考核委员会在2021年召开了1次会议，审议了2021年度高级管理人员薪酬的议案[131] - 公司2021年年度报告显示，监事会未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议[132] - 公司2021年劳务外包工时总数为1,128,096工时，支付报酬总额为22,151,817.55元[137] - 公司薪酬结构包括基本工资、职级工资和绩效工资，绩效工资依据关键绩效指标或重点工作达成情况核算[135] - 公司培训计划涵盖管理类、技能类、专业知识类、思想教育类和新入职员工培训，旨在提升员工整体素质[136] - 公司2021年度内部控制评价报告显示内控运行机制有效，达到预期目标[142] - 公司对子公司进行规范运作、财务管理、经营决策等方面的管理控制，提高整体运作效率和抗风险能力[143] - 公司2021年度内部控制审计报告为标准无保留意见[144] - 公司第一大股东、实际控制人姚奎章先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[165] - 雅智顺投资有限公司作为姚奎章先生的一致行动人，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[167] - 持有公司股份的董事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[168] - 公司公开发行前持股5%以上的股东承诺锁定期满后2年内每年减持股份不超过上一年度末持有公司股份总数的5%[173] - 公司承诺若未能完全履行公开承诺事项，将在完全消除不利影响前12个月内不得发行证券[174] - 公司第一大股东、实际控制人姚奎章先生承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项义务，若未履行将延长股票锁定期、不增加薪资或津贴、暂不领取分红，并在公开媒体上道歉[175][176] - 雅智顺投资有限公司作为主要股东和一致行动人，承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的各项义务，若未履行将延长股票锁定期、暂不领取分红，并在公开媒体上道歉[177] - 姚奎章先生承诺避免与公司发生同业竞争，未从事或投资与公司相同或类似的业务，并承诺不利用控制关系损害公司及其他股东利益[178] - 雅智顺投资有限公司承诺避免与公司发生同业竞争，未从事或投资与公司相同或类似的业务，并承诺不利用控制关系损害公司及其他股东利益[179][180] - 姚奎章先生及雅智顺投资有限公司承诺减少和规范与公司及其控股子公司之间的关联交易，确保交易公平、有偿，并遵循相关法规和公司章程[181] - 公司2021年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元[183] - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品使用自有资金发生额为73.735亿元人民币，未到期余额为73.735亿元人民币[189] - 公司委托理财总体情况中，私募基金产品使用自有资金发生额为30亿元人民币，未到期余额为30亿元人民币[189] - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品使用募集资金发生额为16.1亿元人民币[189] - 公司与中国工商银行衡水新华支行签订的委托理财金额为20亿元人民币，实际收益为1.241亿元人民币，部分赎回金额为10亿元人民币[191] - 公司首次公开发行部分限售股上市流通，解禁股份数量为4.981亿股[195] - 姚奎章年初限售股数为265,939,618股，本年全部解除限售，年末限售股数为0[196] - 雅智顺投资年初限售股数为232,219,592股，本年全部解除限售，年末限售股数为0[197] - 公司合计年初限售股数为498,159,210股

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为20.48亿元人民币，同比下降8.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.24亿元人民币，同比下降29.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.92亿元人民币，同比下降24.14%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为20.48亿元，同比下降8.4%[15] - 净利润为5.24亿元，同比下降29.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5.24亿元，同比下降29.1%[16] - 基本每股收益为0.4138元，同比下降29.1%[16] - 综合收益总额为4.94亿元，同比下降31.9%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.57亿元人民币，同比下降56.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因是经营活动现金流出较上期增长[8] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-957,285,180.50元，同比下降56.3%[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,009,458,576.98元，同比增长30.4%[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,052,173,396.48元，同比增长13.4%[19] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为774,929,331.92元，同比下降3.8%[18] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为957,838,226.55元，同比增长11.3%[18] - 2022年第一季度支付的各项税费为533,203,213.75元，同比增长48.4%[18] - 2022年第一季度投资支付的现金为2,204,860,337.00元，同比下降45.0%[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,578,323,521.69元，同比增长11.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为146.70亿元人民币，同比下降7.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为129.56亿元人民币，同比增长3.96%[5] - 公司2022年第一季度流动资产合计为107.99亿人民币，较2021年底的122.24亿人民币有所下降[12][13] - 公司2022年第一季度货币资金为15.81亿人民币，较2021年底的5.29亿人民币大幅增加[12] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为82.42亿人民币，较2021年底的105.52亿人民币有所减少[12] - 公司2022年第一季度应收账款为5.37亿人民币，较2021年底的2.51亿人民币增加[12] - 公司2022年第一季度存货为7.38亿人民币，较2021年底的8.42亿人民币减少[12] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为38.70亿人民币，较2021年底的36.60亿人民币有所增加[13] - 公司2022年第一季度长期股权投资为12.11亿人民币，较2021年底的12.83亿人民币有所减少[13] - 公司2022年第一季度固定资产为8.93亿人民币，较2021年底的9.18亿人民币有所减少[13] - 公司2022年第一季度无形资产为1.42亿人民币，较2021年底的1.22亿人民币有所增加[13] - 公司2022年第一季度资产总计为146.70亿人民币，较2021年底的158.84亿人民币有所减少[13] - 流动负债合计为15.62亿元，同比下降52.2%[14] - 非流动负债合计为1.49亿元，同比下降4.4%[14] - 负债合计为17.11亿元，同比下降50.0%[14] - 所有者权益合计为129.59亿元，同比下降3.8%[14] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.4138元/股，同比下降29.10%[5] - 加权平均净资产收益率为4.12%，同比下降1.93个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为2894.92万元人民币[6]

公司基本信息 - 公司注册地址于2007年12月由衡水市高新技术开发区变更至衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为养元饮品，股票代码为603156[16] - 公司经营范围包括生产饮料、罐头等，主营业务为以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售[24][25] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年1 - 6月营业收入为34.11亿元，上年同期为17.84亿元，同比增长91.27%[18] - 公司2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为11.59亿元，上年同期为7.07亿元，同比增长63.85%[18] - 公司2021年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.42亿元，上年同期为5.30亿元，同比增长77.54%[18] - 公司2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为8.67亿元，上年同期为 - 0.53亿元，同比增长1739.52%[18] - 公司2021年6月末归属于上市公司股东的净资产为114.77亿元，上年度末为118.38亿元，同比下降3.05%[18] - 公司2021年6月末总资产为141.88亿元，上年度末为150.67亿元，同比下降5.83%[18] - 公司2021年1 - 6月基本每股收益为0.9160元/股，上年同期为0.5590元/股，同比增长63.86%[19] - 2021年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7441元/股，上年同期为0.4191元/股，同比增长77.55%[20] - 2021年上半年加权平均净资产收益率为9.53%，上年同期为5.69%，增加3.84个百分点[20] - 2021年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.74%，上年同期为4.27%，增加3.47个百分点[20] - 非流动资产处置损益为 -239.453054万元[20] - 计入当期损益的政府补助为9308.419059万元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为11302.648946万元[20] - 所得税影响额为 -3990.050347万元[21] - 非经常性损益合计为21755.562201万元[21] - 报告期内公司实现营业收入34.11亿元，同比增长91.27% [38] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为11.59亿元，同比增长63.85% [38] - 报告期内公司营业收入为34.11亿元，较上期增长91.27%，因去年同期基数低及市场需求恢复[44][45] - 营业成本为17.06亿元，较上期增长95.62%，因收入增长带动[44][45] - 销售费用为4.79亿元，较上期增长68.91%，因广告费用投入增加[44][45] - 管理费用为0.39亿元，较上期减少26.40%，因上年同期停工停产相关费用计入管理费用[44][45] - 财务费用为 - 0.32亿元，较上年同期减少110.68%，因银行存款基数增加使利息收入增加[44][45] - 研发费用为0.15亿元，较上期增长50.08%，因加大研发投入[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额为8.67亿元，较上年同期增长1739.52%，因销售商品提供劳务收到的现金增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额为45.77亿元，较上年同期增长104.63%，因本期收回银行理财投资净额大于去年同期[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.16亿元，较上期增长28.14%，因本期分配股利金额减少[45][46] - 报告期末公司货币资金为40.76亿元，较上年期末增长2643.69%，因赎回部分银行理财产品未再投资[47][51] - 2021年半年度营业总收入34.11亿元，2020年半年度为17.83亿元[119] - 2021年半年度营业总成本22.33亿元，2020年半年度为12.25亿元[119] - 2021年半年度营业成本17.05亿元，2020年半年度为8.71亿元[119] - 2021年半年度销售费用4.78亿元，2020年半年度为2.83亿元[119] - 2021年半年度其他收益9722.24万元，2020年半年度为9221.90万元[119] - 2021年半年度投资收益1.36亿元，2020年半年度为1.54亿元[119] - 2021年半年度营业收入33.12亿元，2020年半年度为17.83亿元，同比增长85.74%[123] - 2021年半年度营业成本23.45亿元，2020年半年度为12.87亿元，同比增长82.20%[123] - 2021年半年度营业利润14.64亿元，2020年半年度为8.74亿元，同比增长67.38%[120] - 2021年半年度利润总额14.64亿元，2020年半年度为8.73亿元，同比增长67.65%[120] - 2021年半年度净利润11.59亿元，2020年半年度为7.07亿元，同比增长63.85%[120] - 2021年半年度综合收益总额11.57亿元，2020年半年度为7.28亿元，同比增长59.09%[121] - 2021年半年度基本每股收益0.9160元/股，2020年半年度为0.5590元/股，同比增长63.86%[121] - 2021年半年度对联营企业和合营企业的投资收益2245.48万元，2020年半年度为2427.95万元，同比下降7.52%[120][123] - 2021年半年度公允价值变动收益5077.26万元，2020年半年度为6934.09万元，同比下降26.78%[120][123] - 2021年半年度信用减值损失179.20万元，2020年半年度为59.52万元，同比增长201.07%[120] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为35.22亿元，2020年半年度为16.04亿元，同比增长119.65%[126] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为36.79亿元，2020年半年度为17.12亿元，同比增长114.88%[126] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为28.12亿元，2020年半年度为17.65亿元，同比增长59.32%[126] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.67亿元，2020年半年度为 - 0.53亿元，同比增长1731.47%[126] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为112.74亿元，2020年半年度为121.61亿元，同比下降7.29%[127] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为66.97亿元，2020年半年度为99.24亿元，同比下降32.52%[127] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为45.77亿元，2020年半年度为22.37亿元，同比增长104.60%[127] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为300万元，2020年半年度为0元[127] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为15.19亿元，2020年半年度为21.09亿元，同比下降28.07%[127] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为39.28亿元，2020年半年度为0.75亿元，同比增长5108.67%[127] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为1,265,493,600元，资本公积为2,710,398,400元，盈余公积为26,088,241元等[133] - 2021年本期增减变动金额为 -358,596,404.77元[134] - 2021年综合收益总额为1,156,995,915.2元[134] - 2021年所有者投入普通股3,000,000元[134] - 2021年利润分配金额为 -1,518,592,320元[135] - 2021年期末归属于母公司所有者权益中实收资本为1,265,493,600元，资本公积为2,710,398,400元，盈余公积为23,909,812.66元等[139] - 2020年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为1,054,578,000元，资本公积为2,921,314,000元等[139] - 2020年会计政策变更金额为 -133,334,028.62元[139] - 2021年期初余额中所有者权益合计为12,280,130,819.01元[140] - 本期增减变动金额中所有者权益合计减少1,381,653,780.29元[140] - 综合收益总额为727,502,219.71元[140] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2,109,156,000元[141] - 2021年期末余额中所有者权益合计为10,898,477,038.72元[145] - 母公司2021年期初所有者权益合计为10,721,522,572.95元[147] - 母公司本期增减变动金额中所有者权益合计减少115,756,626.88元[147] - 母公司综合收益总额为1,402,835,693.12元[147] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为1,518,592,320元[148] - 母公司2021年期末所有者权益合计为10,605,765,946.07元[148] - 上年期末余额中股为10.54578亿元、债为29.21314亿元、存为 - 0.5747542554亿元、备为5.27289亿元，总计109.1185772945亿元[150] - 本年期初余额总计107.7852370083亿元，较上年期末余额减少1.3333402862亿元[150] - 本期增减变动金额总计减少5.2360249223亿元，其中股增加2.109156亿元，债减少2.109156亿元，存增加0.2005270034亿元[150] - 综合收益总额为15.8555350777亿元[150] - 利润分配为减少21.09156亿元[150] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）股增加2.109156亿元，债减少2.109156亿元[150] - 本期期末余额中股为12.654936亿元、债为27.103984亿元、存为 - 0.374227252亿元、备为5.27289亿元，总计102.549212086亿元[151] 公司业务布局与发展 - 公司对芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）权益占比为99.90%[10] - 报告期末公司拥有植物蛋白饮料生产线30条，合计产能约144万吨/年[28] - 公司经销模式是主流销售模式，对经销商指导、支持与管理覆盖整个销售渠道[31] - 公司自1997年9月起深耕核桃乳市场，具备行业先发优势[32] - 公司“YANGYUAN及图”和“六个核桃”商标被认定为“中国驰名商标”[33] - 公司核桃乳生产工艺升级后，核桃蛋白、脂肪等营养成分利用率提高至97%以上[34] - 截至报告期末，公司现有经销商近2000家，形成全域渠道销售网络[36] - 公司拥有三个自有生产基地和三个委托加工基地，实现全国性布局[37] - 公司与央视深度合作，布局全国300 + 高铁站内LED大屏、全国28个省100个城市电梯广告[40] - 报告期内公司持续优化签约模式，打造踏青季、五一、618、端午节等旺销节点[42] - 2021年5月19日公司与闻名基金发起设立私募基金，目标募集规模30亿元，公司认缴29.97亿元，占比99.90%，闻名基金认缴300万元，占比0.10%[53] - 河北养元年产4万吨健康型无菌灌装植物蛋白饮料项目计划投资2.1629亿元，本年投入973.02万元，累计投入1.961296亿元；年产2.4万吨营养型植物蛋白饮料项目计划投资8414万元，本年投入252.39万元，累计投入6354.76万元[55] - 交易性金融资产投资金额56.8269969741亿元，账面价值58.1610459756亿元；其他权益工具投资投资金额3000万元，账面价值3090.748796万元[57] 子公司相关数据 - 安徽养元主营业务收入5.799308亿元，主营业务利润2.710299亿元；河南养元主营业务收入5.365488亿元，主营业务利润2.399020亿元；江西养元主营业务收入3.858493亿元，主营业务利润

财务表现 - 2020年公司营业收入为人民币44.27亿元，同比下降40.65%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币15.78亿元，同比下降41.46%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币11.02亿元，同比下降50.78%[15] - 经营活动产生的现金流为人民币10.81亿元，同比下降35.34%[15] - 截至2020年末，归属于上市公司股东的净资产为人民币118.38亿元，同比下降4.63%[17] - 总资产为人民币1506.67亿元，同比下降0.29%[17] - 2020年基本每股收益为1.2468元，同比下降41.46%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.8711元，同比下降50.78%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为13.13%，较上年减少9.72个百分点[18] - 2020年营业成本为23.10亿元，同比下降34.34%[50] - 2020年公司合并报表实现归属于公司所有者的净利润为157,785.36万元，母公司净利润为196,264.12万元[107] 现金分红 - 公司2020年拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），合计拟派发现金红利1.52亿元[4] - 本年度公司现金分红比例为96.24%[4] - 2020年公司现金分红比例为96.24%，较2019年的78.25%显著提升[110] - 2019年公司现金分红为210,915.60万元，2018年为225,981.00万元，显示出逐年下降的趋势[108] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为157,785.36万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为96.24%[108] 市场与产品 - 公司主营业务为植物蛋白饮料的研发、生产和销售，主要产品包括核桃乳等[24] - 核桃乳饮料作为植物蛋白饮料的主要品类，市场竞争日益加剧，但公司具备先发优势[31] - 植物蛋白饮品市场规模和消费规模将进入持续发展阶段，公司品牌将迎来良好市场发展机会[29] - 公司在2021年将持续进行管理、研发、产品和品牌升级，以适应不断变化的市场环境[40][42][45] - 2021年，公司将推出新产品“每日养元植物奶”，以满足对优质蛋白的需求，进一步拓展植物基市场[44] 经营活动与渠道 - 公司在报告期内拥有1900多家经销商，形成覆盖全国的全域渠道销售网络[34] - 公司积极拓展电商和社群渠道，提升市场覆盖率[34] - 电商平台本期销售收入为135,954.8万元，同比增长35.16%[83] - 未来将大力拓展社交电商购物渠道，探索新的电商导流模式[84] 研发与创新 - 本期费用化研发投入为59,199,941.52元，占营业收入比例为1.34%[60] - 2020年研发费用为5,919.99万元，同比增长4.59%[62] - 公司计划通过技术创新和产品升级，满足消费者对品质化产品的需求，提升顾客价值[99] 风险与挑战 - 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司面临市场竞争加剧的风险，知名品牌如承德露露、伊利、蒙牛等已进入核桃乳行业[103] 环境与社会责任 - 公司在植物蛋白饮料生产环节主要排放污染物为废水和噪声，符合环保要求[144] - 公司向中国红十字基金会捐赠价值超过1000万元的产品用于疫情防控[143] - 公司在报告期内未因环境违法受到行政处罚，环境监测均达标[149] 股东与治理 - 公司承诺在上市后三年内股价低于每股净资产时将采取措施稳定股价[115] - 公司承诺减少和规范关联交易，确保不损害股东合法权益[121] - 公司治理实际状况符合相关法律法规的要求，持续加强内部控制建设[196] - 报告期内公司未发现内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况[196]