证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-003 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届监事会第十一次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监 事会主席李红兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2024 年度的工作情况，形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司 2024 年度监 事会工作报告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-002 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称"指定媒体"） 披露的《养元饮品独立董事 2024 年度述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议，第七届董事会董事候选人出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-004 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，河北 养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 454,433.83 万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 13.60 元（含税）。截至 2025 ...

财务审计 - 审计公司对养元饮品2024年财报出具无保留意见审计报告[7] 资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额24901.64万元[11][21] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）116.03万元[11][21] - 2024年度偿还累计发生额116.03万元[11][21] - 2024年末其他关联资金往来余额24901.64万元[11][21] 公司信息 - 公司注册资本为5250万元[17]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为605,754.49万元[9] - 2024年合并营业收入为60.5754489226亿元，上期为61.6160600264亿元[32] - 2024年合并营业成本为32.3881422646亿元，上期为33.4502355829亿元[32] - 2024年合并营业利润为22.1518160985亿元，上期为19.3995905097亿元[32] - 2024年合并利润总额为22.0525002127亿元，上期为19.3940342122亿元[32] - 2024年合并净利润为17.2197877029亿元，上期为14.6741032385亿元[32] - 2024年归属于母公司股东的净利润为17.2198780029亿元，上期为14.6743964046亿元[32] - 2024年基本每股收益为1.3636，上期为1.1596[32] - 2024年利息费用为1.190779673亿元，上期为2.177345844亿元[32] 资产负债 - 公司期末流动资产合计合并为80.65亿元，公司为73.87亿元，上年年末余额合并为86.56亿元，公司为78.81亿元[28] - 公司期末非流动资产合计合并为57.60亿元，公司为58.26亿元，上年年末余额合并为74.66亿元，公司为69.64亿元[28] - 公司期末资产总计合并为138.25亿元，公司为132.13亿元，上年年末余额合并为161.21亿元，公司为148.45亿元[28] - 公司期末流动负债合计合并为36.79亿元，公司为40.97亿元，上年年末余额合并为48.89亿元，公司为54.12亿元[30] - 公司期末非流动负债合计合并为1.31亿元，公司为1.30亿元，上年年末余额合并为1.76亿元，公司为0.95亿元[30] - 公司期末负债合计合并为38.09亿元，公司为42.27亿元，上年年末余额合并为50.65亿元，公司为55.07亿元[30] - 公司期末股东权益合计合并为100.15亿元，公司为89.86亿元，上年年末余额合并为110.56亿元，公司为93.37亿元[30] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为63.87亿美元，上期为80.95亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期合并为49.56亿美元，上期为57.01亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为14.31亿美元，上期为23.94亿美元[34] - 投资活动现金流入小计本期合并为34.43亿美元，上期为65.29亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期合并为46.94亿美元，上期为51.48亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 12.50亿美元，上期为13.81亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计本期合并为3.23亿美元，上期为11.43亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计本期合并为35.23亿美元，上期为27.86亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 32.00亿美元，上期为 - 16.43亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为7.11亿美元，上期为37.31亿美元[34] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益中股本为265,493,600元[36][37] - 2024年归属于母公司股东权益中资本公积为2,710,398,400元[36][37] - 2024年综合收益总额带来股东权益变动金额为780,442,450.93元[37] - 2024年对股东分配利润为2,022,832,691.2元[37] - 2024年专项储备相关变动金额为34,184,142.9元[37] - 2024年股东权益合计年初余额为3,337,403,331.26元[37] - 2024年股东权益合计年末余额为986,340,547元[37] 其他 - 公司营业收入主要源于国内市场生产及销售的植物蛋白饮料[9] - 公司主要采取经销模式销售产品，在商品发出并通过经销商验收时确认收入[11] - 2024年公司期末存货账面价值76,722.99万元[13] - 鹰潭养元年产16万吨项目一期工程累计投入占预算比65.78%，进度100%[198] - 河北养元年产2.4万吨项目工程累计投入占预算比79.02%，进度88.11%[198] - 鹰潭养元年产16万吨项目一期预算6亿元，资金来源为自筹[198] - 河北养元年产2.4万吨项目预算8590万元，资金来源为自筹[198]

河北养元智汇饮品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,859,678,084.65 | 2,315,937,248.05 | -19.70 | | 归属于上市公司股东的净利 | 642,073,888.63 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603156 公司简称：养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 河北养元智汇饮品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚奎章、主管会计工作负责人马永利及会计机构负责人（会计主管人员）杨瑞宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下： 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议4次、股东大会会议2次[4] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议7次[6] - 2024年独立董事参加公司业绩说明会2次[8] 履职情况 - 2024年独立董事参与公司事务约17.5天[9] - 2024年独立董事忠实勤勉履职[15] 审计与评价 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事认为公司报告、内控、审计、薪酬合理[12][13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和股东权益[17]