对外投资概述 - 公司拟以自有资金1,000万元人民币认购苏州驭光之川创业投资合伙企业（有限合伙）份额，占该基金认缴出资总额15,442.42万元的6.4757% [1][2] - 投资协议于2025年7月11日签署，基金重点投资方向为智能汽车、能源革新领域及其他经投资决策委员会认可的高潜力项目 [2] - 本次投资无需提交董事会或股东会审议，不构成关联交易及重大资产重组 [2] 基金结构及合伙人构成 - 基金总规模15,442.42万元，执行事务合伙人为上海海川私募基金管理有限公司（认缴154.42万元，占比1.0000%） [2][4] - 主要有限合伙人包括：张家港产业资本投资有限公司（3,000万元/19.4270%）、张家港市产业创新集群发展母基金（3,088万元/19.9969%）、三羊马数园科技（2,000万元/12.9513%） [4] - 公司位列第六大出资方，出资占比低于政府背景投资平台及部分机构投资者 [4] 基金管理人信息 - 上海海川私募基金管理有限公司成立于2024年9月19日，注册资本1,000万元，已在中国证券投资基金业协会登记（编码P1074916） [2] - 管理人与公司无关联关系，未持有公司股份，未被列入失信被执行人名单 [3] 基金运作机制 - 存续期限为7年，可经特定程序两次延长各1年；投资期为3年，可延长1年 [5] - 收益分配采用分层结构：先返还实缴出资，再按8%年单利分配优先回报，随后普通合伙人追补优先回报的25%，剩余部分按80%（有限合伙人）/20%（普通合伙人）分配 [5][6][7] - 亏损按投资成本分摊比例承担，有限合伙人以认缴出资为限担责 [5] 战略协同与影响 - 基金投资方向与公司主营业务形成协同，聚焦智能汽车与能源革新领域 [2][7] - 通过专业投资机构获取行业资源与投资渠道，拓展潜在发展空间 [7] - 公司承担有限责任，不影响正常生产经营及财务状况 [7]

利润分配方案 - 每股现金红利0.2元（含税）以总股本120,000,000股为基数共计派发现金红利24,000,000元 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过实施日期为2025年5月23日 [1] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025/7/14除权（息）日和现金红利发放日均为2025/7/15 [1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发未指定交易股东红利暂由该机构保管 [2] 差异化税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%1个月至1年税负10%超过1年免税 [2] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前税负10%税后每股红利0.18元 [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税税后每股红利0.18元 [4] - 香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣所得税税后每股红利0.18元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行纳税实际每股派发0.2元 [4] 咨询方式 - 联系邮箱yatongzqb@yatonggroupcom联系电话0535-2732690联系部门证券部 [4][5]

利润分配 - 2024年度利润分配方案经2025年5月23日股东会审议通过[3] - 以120,000,000股为基数，每股派0.2元，共派24,000,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/14，除权（息）和发放日2025/7/15[2][6] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负及税后派现标准[9][11][12] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 自行发放对象为焦召明等[8]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，会议通知提前15日以公告形式发出[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年7月3日15:00在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 律师确认会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[1][2] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计123人，代表有表决权股份79,261,869股，占公司总表决权股份的66.0515%[3] - 公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式列席会议[3] - 律师认定出席人员资格及召集人资格合法有效[3] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，特别决议事项获出席股东三分之二以上赞成[6] - 取消监事会及修订公司章程议案赞成率最高达99.9096%（79,190,238股赞成）[7] - 其他制度修订议案赞成率均超99.87%，其中募集资金管理制度修订案赞成率99.8792%（79,166,138股赞成）[7] - 废止监事会议事规则议案获99.8978%赞成票（79,180,938股赞成）[7] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集召开程序、表决程序及结果均符合法律法规与公司章程[6] - 所有核查验证基于公司提供的真实完整文件资料[1][2]

募集资金 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理投资 - 本次投资5000万元，资金来自闲置募集资金[4][6] - 2025年3月4日董事会同意用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 2025年3月4日监事会同意使用闲置募资现金管理[11] 产品购买 - 2025年7月3日买利多多公司稳利25JG3278期，金额5000万，预计年化保底0.7%，浮动0%或1.1%或1.3%，期限30天[7][8] - 前次买上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG6052期，金额5000万，保底0.85%，浮动0%或1.25%或1.45%，期限90天，收益28.75万[15] 数据统计 - 最近12个月投入67300万，收回本金56300万，收益164.60万，未收回本金11000万[21] - 最近12个月单日最高投入13800万，占最近一年净资产6.56%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.83%[21] 额度情况 - 已使用现金管理额度11000万[21] - 未使用现金管理额度4000万[21] - 总现金管理额度15000万[21] 合规情况 - 保荐机构认为现金管理履行程序，符合规定无异议[17][18] - 现金管理不影响募投项目，无变相改变用途和损害股东利益[18] 公告时间 - 本次公告发布于2025年7月4日[23]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月3日在烟台亚通精工会议室召开[3] - 出席会议股东123人，所持表决权股份79,261,869股，占比66.0515%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，财务总监出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>》等议案同意票数占比超99%[4][6] - 议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案，获2/3以上有效表决权通过[6] 合规认定 - 上海嘉坦律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[8]

股东会信息 - 董事会于股东会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2025年7月3日15：00召开，网络投票9：15至15：00[4] - 123人参会，代表79,261,869股，占比66.0515%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意票占99.9096%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占99.8787%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占99.8778%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占99.8683%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票占99.8744%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占99.8778%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票占99.8978%[8]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金3,000万元进行现金管理，产品类型为结构性存款 [1] - 现金管理额度经董事会批准不超过1.5亿元，期限为33天，起息日为2025年7月2日，到期日为2025年8月4日 [1][3][4] - 产品名称为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款，预计年化收益率1%或1.8%，保本浮动收益 [3][4] 资金来源及审议程序 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额78,434.81万元，已于2023年2月14日存入专户 [2] - 董事会及监事会于2025年3月4日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][4][5] - 实施方式为授权董事长决策，财务负责人具体执行，到期资金归还至募集资金专户 [4] 前次现金管理及收益情况 - 前次到期理财产品为招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款，投资金额3,000万元，实际收益3.25万元 [6][7] - 最近12个月累计委托理财实际收益135.85万元，占最近一年净利润1.51% [8] - 目前尚未使用的现金管理额度为4,000万元，总额度为1.5亿元 [8] 对公司运营的影响 - 现金管理不影响募投项目资金需求及进度，亦不影响主营业务发展 [5][7] - 通过合理利用闲置资金提高使用效率，增加公司收益 [2][7] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 [7]

现金管理 - 本次现金管理投资金额3000万元[4] - 本次现金管理期限33天[9] - 本次现金管理产品起息日2025年7月2日，到期日2025年8月4日[7] - 本次现金管理产品为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款[7] - 2025年3月4日同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] 发行情况 - 2023年2月14日首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，实际募集资金总额87270万元，净额78434.81万元[6] 收益情况 - 前次3000万元现金管理产品到期收益3.25万元，预期年化收益率为1%或1.65% [15] - 2025年6月30日购买的结构性存款预期到期收益率为1.00%或1.80%（年化）[7] 理财情况 - 理财产品实际投入金额合计62300万元[21] - 理财产品实际收回本金合计51300万元[21] - 理财产品实际收益合计135.85万元[21] - 理财产品尚未收回本金金额为11000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为13800万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为6.56%[21] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为1.51%[21] 额度情况 - 目前已使用的现金管理额度为11000万元[21] - 尚未使用的现金管理额度为4000万元[21] - 总现金管理额度为15000万元[21]

会议基本信息 - 会议名称：烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议时间：2025年7月3日星期四下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司会议室 [3] - 股权登记日：2025年6月26日 [4] 参会规则与流程 - 股东需提前15分钟到场办理签到手续，携带身份证明及授权文件 [1] - 股东提问需在登记日（2025年7月2日）提交，每人限2次提问，每次不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准，未填或错填视为弃权 [2][3] 审议议案 - 总议案数量：10项（含8项子议案），其中议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案 [3][7] - 核心议案： - 议案1：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [4][7] - 议案2系列：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等8项制度 [5][6][8][9][10][12][13] - 议案3：废止《监事会议事规则》 [13][14] 会议议程 1 股东签到及入场 [7] 2 宣布会议开始并报告出席情况 [7] 3 推举计票人、监票人（含股东代表、律师、监事代表） [7] 4 审议非累积投票议案 [7] 5 股东提问与答疑 [7] 6 投票表决及计票 [7] 7 宣布结果并宣读决议 [7] 8 律师见证意见 [7] 制度修订依据 - 基于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [4][5][6][8][9][10][12][13] - 修订文件均于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5][6][8][9][10][12][13] 其他注意事项 - 禁止未经授权的摄像、录音、拍照 [3] - 会议期间需保持手机静音 [3] - 聘请上海嘉坦律师事务所律师现场见证 [3]