募集资金 - 2023年2月发行3000.00万股A股，每股29.09元，实际募集81270.00万元，净额78434.81万元[2] - 截至2024年12月31日，初始存放81270.00万元，余额1881.91万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金及利息余额38881.91万元，暂补流30000.00万元，用于现金管理7000.00万元[6] 项目进展 - 莱州生产基地建设项目拟投42434.81万元，累计投入4251.00万元，延期至2027年6月[3][7] - 上海研发中心建设项目拟投6000.00万元，累计投入5544.68万元且已结项[3] - 补充流动资金拟投30000.00万元，已全部投入[3] 公司优势 - 子公司多次被认定为高新技术企业，有省级科技创新平台，部分设备达国际先进水平[10] - 与多家大型矿山企业合作，产品获认可，有稳定客户资源[10] 项目延期评估 - 预计项目延期对预计收益未产生重大影响[10] - 保荐机构认为延期履行必要程序，无异议[16]

募集资金 - 2023年2月发行3000万股，每股29.09元，募集净额78434.81万元[3] - 截至2024年12月31日，初始存放81270万元，余额1881.91万元，本息余额38881.91万元[6][7] 项目投入 - 截至2024年12月31日，莱州项目拟投42434.81万元，累计投入4251万元[4][5] - 上海研发中心拟投6000万元，累计投入5544.68万元；补流拟投30000万元，累计投入30000万元[4][5] 项目延期 - 莱州生产基地预定可使用日期由2025年6月延至2027年6月[2][8] - 延期因宏观经济和市场变化等[8][9] 公司优势 - 子公司多次被认定为高新技术企业，有省级科技创新平台[11] - 与多家大型矿山企业建立合作关系[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年5月27日召开[2] - 会议通知于2025年5月22日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2人通讯出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，6人通讯表决[2] 项目延期 - 公司拟将“莱州生产基地建设项目”达预定可使用状态日期延至2027年6月[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决全票通过[3] - 保荐机构对该议案出具无异议核查意见[3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人113人，持有表决权股份79,192,088股，占比65.9934%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票比例99.9459%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票比例99.9463%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.9339%[9] - 《关于确认董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.8635%[9] - 《关于确认监事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票比例99.9192%[10] - 《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》同意票比例99.9408%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意票比例99.9462%[10]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月23日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[5] - 参加本次股东会现场及网络投票的股东（或代理人）113人，代表股份79,192,088股，占比65.9934%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席会议有表决权股份的99.9459%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票占比99.9463%[8] - 《2024年年度报告及摘要》同意票占比99.9463%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票占比99.933%[8] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.8635%[9] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.9192%[9] - 《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》同意票占比99.9408%[9]

担保情况 - 为常熟亚通不超5000万元融资业务提供连带责任保证，此前已担保1.3亿元[2] - 2024年拟为子公司提供不超17亿元担保，70%以上子公司不超12亿元，70%以下不超5亿元[3] - 担保额度含债务本金5000万元及其他应付款项，保证期三年[8] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额8.050789亿元，占净资产38.30%[11] 授信情况 - 2024年公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，常熟亚通总资产5.5007368843亿元，总负债2.7067719032亿元，净资产2.7939649811亿元，营收2.0071980025亿元，净利润1121.328987万元[5] - 截至2025年3月31日，常熟亚通总资产5.4216421040亿元，总负债2.6324359144亿元，净资产2.7892061896亿元，1 - 3月营收4045.367883万元，净利润 - 82.2913万元[6] 会议决议 - 公司第二届董事会第九次会议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》[10]

担保情况 - 为烟台亚通、新亚通在青岛银行各不超1000万元融资业务担保[2][3][9] - 本次担保前为烟台亚通、新亚通担保余额分别为9200万、32614.45万元[2] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额75613.89万元，占归母净资产35.97%[13] 授信计划 - 2024年公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信，提供不超17亿元担保[3][4] - 向资产负债率70%以上子公司担保不超12亿元，70%以下不超5亿元[4] 公司业绩 - 2024年底烟台亚通总资产1.99亿，负债1.30亿，营收9087.82万，净利润 -76.23万[5] - 2025年3月烟台亚通总资产1.93亿，负债1.23亿，营收2615.85万，净利润96.99万[6] - 2024年底新亚通总资产7.38亿，负债5.23亿，营收5.99亿，净利润4248.64万[7] - 2025年3月新亚通总资产7.92亿，负债5.72亿，营收1.53亿，净利润535.66万[8] 会议决议 - 第二届董事会第九次会议7票同意通过2024年度授信及担保议案[12]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-038 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将会于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩 说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深 入交流，公司拟于 2025 年 5 月 15 日通过网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 ...

业绩数据 - 2024年营业收入17.45亿元，同比增长1.33%[25][70][79] - 2024年归属于上市公司股东净利润9010.07万元，同比下降39.97%[25][70] - 2024年末总资产36.71亿元，较上年末增长4.26%[25][70] - 2024年基本每股收益0.75元/股，同比下降42.75%[70] - 2024年加权平均净资产收益率4.32%，较上年减少3.72个百分点[72] 业务板块 - 2024年新能源汽车零部件业务销售收入3.64亿元，占汽车零部件业务销售收入比例32.14%[19] - 2024年汽车零部件行业营业收入11.33亿元，毛利率17.24%，营业收入同比增0.02%[27] - 2024年矿用辅助运输设备行业营业收入4.82亿元，毛利率21.72%，营业收入同比增34.98%[27] 产能与产销 - 2024年烟台、济南、郑州基地产能逐步释放[20] - 2024年汽车零部件生产量4413.15万件，销售量4463.13万件，生产量同比减16.20%[29] - 2024年矿用辅助运输设备生产量181台，销售量167台，生产量同比增48.36%[29] 研发投入 - 2024年费用化研发投入6931.57万元，同比增长13.74%，资本化研发投入170.31万元[21] - 研发投入合计7101.88万元，占营业收入比例4.07%，资本化比重2.40%[35] 资产负债 - 2024年末货币资金3.73亿元，较上年末下降26.15%[73] - 2024年末应收款项融资1.16亿元，较上年末增长178.89%[73] - 2024年末投资性房地产3223.94万元，较上年末增长89.06%[73] - 2024年末负债合计155941.82万元，较2023年末增长6.68%[76] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 -19914.13万元，投资活动现金流量净额为 -15027.24万元，筹资活动现金流量净额为31546.22万元[81] 市场与合作 - 2024年成功进入多家新能源车企供应链，获得多个高附加值项目定点[19] - 2024年对国际知名新能源汽车客户销售规模快速增长[41] 未来展望 - 2025年启动马来西亚生产基地建设[60] - 2025年拓展常熟基地，为上海周边区域新能源汽车客户提供产品[60] - 2025年建设济南市莱芜区的生产研发基地，扩大矿用车板块业务规模[60] 新产品研发 - 2025年加强汽车锂电池结构件的工艺研发，争取掌握量产工艺[61] - 2025年拓展绝缘材料环氧板类产品工艺，降低电池包成本[62] - 2025年拓展薄壁液冷板相关产品工艺，提高市场竞争力[63] - 2025年煤矿用辅助运输车辆团队聚焦新产品开发与现有车型优化，推进电动化升级[63] - 2025年计划研发自动锚护钻机、智能自动钻机等新产品[63] - 2025年继续推进巡检、救援、掘进类智能机器人研发[63] 股东会信息 - 2025年年度股东会现场会议时间为5月23日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[11] - 本次股东会股权登记日为2025年5月16日[11] - 本次股东会共审议8项议案，议案4、5、6对中小投资者单独计票，议案7为特别决议议案[8] 其他 - 公司及子公司拟申请不超过22亿元综合授信额度，提供最高不超过20亿元担保[88] - 2024年度拟派发现金红利3120万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.63%[83]