上海爱婴室商务服务股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 102 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海爱婴室商 务服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海爱婴室商务服务股份有限 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱波先生,1968年5月23日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕 士研究生学历。1993年至 2000年就职于上海市十方律师事务所;2000年至 2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人;2005年至今担任上海市汇理律师事务所 合伙人:2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董 事:2021年12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。 (三)独立性情况说明 ...

关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-014 上海爱婴室商务服务股份有限公司 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 现将有关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实保护投 资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》有关规定， 公司制定了《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见 《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》。 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度 (四) 常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 主动跟进开展市值管理工作。 (五) 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司董事会秘书办公室（以下简称"市值管理部门"）是市值管 理工作的具体执行部门，其他各职能部门、分、子公司应当积极支持与配合。 第一章 总则 第一条 为加强上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： (一) 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 武连合先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产 运作部副总经理;2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总 监(中国地区);2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经 理兼财务总监;2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限 公司董事会秘书兼财务 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛颖女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕 十。1998年至1999年,担任美国标准普尔评级公司分析员;1999年至2004年, 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事;2005年 至 2006年,担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事;2006年至2009年, 担任北京新企投资咨询有限公司董事;2009年至今担任南京新企投资 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-011 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3.投资品种 主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于 投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元 委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好 的理财产品，不用于投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。 委托理财期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止 本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、委托理财情况 1.委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展， 保障了公司和全体股东的利益。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标完成情况 2024 年公司实现营业收入 346,681.56 万元，较上年同期增加 4.06%；归属 于上市公司股东的净利润 10,640.57 万元，较上年同期增加 1.61%。 二、2024 年度重点工作任务完成情况 1、加速开设优质门店 2024 年，公司持续在具有竞争优势的区域开设新店，拓展潜力市场，先后在 上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开 62 家母婴门店，新店数 量较去年同期增长 21 家，新店均设在购物中心内，门店面积锁定在 200-250 平 米，是运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店，采取"一店一策" 调优改造， ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-010 2025 年度，公司预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供 总额最高不超过人民币 15 亿元的担保（其中向资产负债率为 70%及以上的担保 对象提供担保的额度不超过 12 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供 担保的额度不超过 3 亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限 公司、上海康隆企业管理有限公司等子公司 本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资 产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）及上海力涌 商贸有限公 ...