公司基本信息 - 证券代码为 603214，证券简称为爱婴室 [1] - 公司为上海爱婴室商务服务股份有限公司，于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00 - 16:30 举办业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心和全景网“投资者关系互动平台”，接待人员包括董事长兼总裁施琼等 [2] 业务增长与产品情况 - 今年增长点为发展第三方电商业务和拓展旗下品牌产品线，在营养辅食、棉纺品等品类取得增长 [3] - 消费年龄段集中在 0 - 6 岁低幼宝宝，早教机品类占比不高，将随二胎比例提升加大引入适用于大童的儿童智能设备 [3] - 产品组合中配方奶粉、纸尿裤、棉纺品、零辅食、玩具、洗护及用品等受消费者青睐 [3] 业绩情况 - 三季度营业收入 7.55 亿元，同比增长 177.3 万元；归属于母公司的净利润 542 万元，同比增长 177.7 万元 [4] - 2023 年前三季度爱婴室及旗下品牌旗舰店营业收入同比增长 91%，抖音平台同比增长 300% [10] 未来工作方向与战略安排 2024 年重点方向 - 拓展线下门店布局，进入更多一、二、三线城市，实现门店总体数量增长 [4] - 优化线上渠道，开设更多爱婴室及旗下品牌旗舰店，吸引公域流量助推业绩增长 [4] - 实施品牌 + 渠道战略发展，丰富旗下品牌产品等，实现品牌与渠道双向发展 [5] 扩大市场份额策略 - 全面发展线上线下全渠道，拓展线下门店，在华东华南区域开设更多门店，发展线上旗下商品旗舰店，开展门店直播，整合线上线下资源 [5] - 若有合适并购机会，采取并购方式扩大业务规模 [5] 研发投入与创新 - 持续投入研发，集中在新品研发和技术创新，如棉品研究创新面料、应用环保技术，食品优化产品成分和配方 [6] - 完善全渠道运营体系，推动多场景数字化运营，提供便捷、个性化购物体验 [6] 抓住市场行情举措 - 大力发展渠道和品牌，开设新店，实现门店数量增长；线上开设更多品牌旗舰店，实现线上业务高速增长 [8] - 依托渠道拓展发展旗下品牌，计划实现品牌营业收入双位数增长、各类新品开发超过 10 个 [8] 公司优势 - 区域优势：在上海、宁波等城市有显著市场份额，品牌认知度和市场渗透率高 [7] - 供应链优势：建立强大供应链体系，实现品牌直供，确保产品质量和可追溯性，快速响应市场需求 [7] - 门店位置优势：门店位于商场内，顾客流量大，购物环境舒适，品牌曝光机会多 [7] - 创新优势：在产品设计和服务方面注重创新，满足市场需求 [7] 社会责任与可持续发展 社会责任 - 爱婴室母婴关爱基金与上海市儿童医院成立母乳库捐赠冻乳爱心站点，2022 年 9 月至今帮助千余名早产和需母乳宝宝 [8] - 在上海市儿童医院、新华医院儿科大楼捐建母婴室，提供哺乳休息场所，鼓励母乳喂养 [8] - 与飞叶公益合作，用星星孩子的画设计公益系列童装，搭建孩子融入社会平台 [9] 可持续发展 - 要求合作供应商采用环保印染工艺，减少环境污染 [9] - 响应限塑令，停止使用超薄塑料袋，有偿提供可降解塑料袋，推出无纺布购物袋，引导顾客重复使用 [9] - 制定门店用电规范，开展节水、节电等环保工作 [9] - 仓储物流中心采用太阳能储能、使用节能电动叉车、回收利用仓库纸箱 [9] 市值管理与信息披露 - 公司股价受多种因素影响，积极与市场沟通，真实准确披露经营情况 [10] - 连续 2 年获上交所“A”级信息披露考核评价，举办多种投资者关系活动提升市场认可度 [10]

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-055 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，进一步加强与投资者的互动交 流，公司将举办的"2023 年第三季度业绩说明会"就公司 2023 年第三季度业绩 情况、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通和交流，同时听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）、全景网投资者关系互动平台 （https://ir.p5w.net/) （三）会议召开方 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.55亿元，同比增长0.24%；年初至报告期末营业收入24.21亿元，同比下降7.65%[4] - 2023年前三季度营业总收入24.21亿元，较2022年前三季度的26.22亿元有所下降[12] - 2023年前三季度营业收入18,696,745.49元，较2022年前三季度的28,593,062.20元下降约34.6%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润542.09万元，同比增长48.78%；年初至报告期末为4693.34万元，同比增长4.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较同期增加48.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较同期增加55.96%[7] - 2023年第三季度净利润53,773,715.04元，上年同期54,145,714.29元[14] - 2023年前三季度净利润29,202,509.10元，较2022年前三季度的4,440,684.48元增长约557.6%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产25.05亿元，较上年度末下降8.42%；归属于上市公司股东的所有者权益10.82亿元，较上年度末增长0.49%[5] - 货币资金较年初减少72.18%，交易性金融资产较年初增加100%，应收账款较年初减少41.25%，其他应收款较年初减少51.30%，应交税费较年初减少45.34%[6] - 2023年9月30日资产总计25.05亿元，较2022年12月31日的27.36亿元有所下降[10][11] - 2023年9月30日货币资金1.06亿元，较2022年12月31日的3.82亿元大幅减少[10] - 2023年9月30日交易性金融资产2.98亿元，2022年12月31日为0[10] - 2023年9月30日存货8.03亿元，较2022年12月31日的8.46亿元略有减少[10] - 2023年9月30日资产总计845,718,507.72元，较2022年12月31日的791,213,124.43元增长约6.9%[18] - 2023年9月30日交易性金融资产269,569,075.82元，2022年12月31日为0[18] - 2023年9月30日应收账款11,537,109.10元，较2022年12月31日的16,387,053.22元下降约29.6%[18] - 2023年9月30日其他应收款81,755,013.04元，较2022年12月31日的198,471,094.42元下降约58.8%[18] 负债情况 - 一年内到期的非流动负债较同期减少31.00%，财务费用较同期减少30.60%，资产处置收益较同期减少75.41%，营业外收入较同期增加1650.74%，营业外支出较同期减少51.62%[7] - 2023年9月30日负债合计13.84亿元，较2022年12月31日的16.19亿元有所下降[11] - 2023年9月30日短期借款2.47亿元，较2022年12月31日的3.08亿元有所减少[11] - 2023年9月30日应付职工薪酬8,100,712.71元，较2022年12月31日的9,729,830.68元下降约16.7%[19] - 2023年9月30日租赁负债5,107,505.39元，较2022年12月31日的9,969,917.81元下降约48.8%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期较同期增加49.03%，稀释每股收益本报告期较同期增加49.03%[7] - 2023年第三季度基本每股收益0.3340元/股，上年同期0.3197元/股[15] - 2023年第三季度稀释每股收益0.3340元/股，上年同期0.3197元/股[15] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少19203.52万元[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额308,124,881.50元，上年同期306,250,323.10元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -313,925,339.35元，上年同期 -283,819,936.74元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -270,158,010.06元，上年同期 -78,122,832.25元[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金2,760,494,481.23元，上年同期2,935,518,950.15元[16] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金1,891,483,354.35元，上年同期2,047,910,448.81元[16] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -275,958,467.91元，上年同期 -55,692,445.89元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7,222,414.49元，较2022年前三季度的1,438,757.33元增长约402.0%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为17.82亿元，上年同期为21.92亿元[22] - 2023年第三季度购建固定资产等支付现金15万元，上年同期为1.24万元[22] - 2023年第三季度投资支付现金10.75亿元，上年同期为16.53亿元[22] - 2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为7.44亿元，上年同期为5.15亿元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为18.19亿元，上年同期为21.68亿元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3726.08万元，上年同期为2376.93万元[22] - 2023年第三季度分配股利等支付现金4217.60万元，上年同期为3010.34万元[22] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为629.26万元，上年同期为1821.09万元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为4846.86万元，上年同期为4831.43万元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4846.86万元，上年同期为 - 4831.43万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18134[7] - 前三大股东分别为施琼、莫锐强、Partners Group Harmonious Baby Limited，持股比例分别为22.97%、11.96%、11.76%[7] - 前十大股东中，施琼持股3228.09万股，莫锐强持股1680万股，二者为一致行动人[8] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本23.88亿元，较2022年前三季度的25.75亿元有所下降[12] - 2023年第三季度营业利润63,579,913.30元，上年同期76,252,527.91元[13] - 2023年前三季度营业利润26,663,382.69元，较2022年前三季度的4,672,283.00元增长约470.7%[20]

关于职工代表大会决议选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-049 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 26 日 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次职工 代表大会于2023年10月23日以现场加通讯形式召开，会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定。 因公司第四届监事会职工代表监事任期即将届满，应当选举第五届监事会职 工代表监事。根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议经民主审议、表决通过了《关 于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张怀兵先生、戴蓉女士为公司 第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的一名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与本届监事会非职工代表监事任期 一致。 特此公告。 附件：职工监事简历 张怀兵先生：1 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-050 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司 1 号会议室以现场加通讯方式召开，应参加 表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会 议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 会议选举施琼先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满 止。 二、会议采取分项表决的方式审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》，具体表决情况如下： （1）审议通过了《第五届董事会审计委员会委员》 表决结果：7 票同意， ...

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2023-053 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年三季度经营数据的公告 三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主） （一）营业收入分业态情况 | 分业态 | 营业收入 | 营业收入同比增减 | 毛利率 | 毛利率同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （%） | （%） | （%） | | 门店销售 | 177,454.51 | -7.20 | 24.86 | 下降 0.74 个百分点 | | 电子商务 | 43,410.01 | -10.49 | 11.40 | 下降 7.05 个百分点 | | 批发 | 974.58 | -76.27 | 17.87 | 增加 12.71 个百分点 | | 母婴服务 | 1,774.03 | 1.76 | 22.28 | 增加 8.36 个百分点 | | 其他业务收入 | 18,489.55 | 11.54 | 90.29 | 下降 1.83 个百分点 | | 合计 | 242,102.68 | -7.65 | 27.39 | 下降 0 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-052 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。 同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总 裁及财务副总裁的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券 事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举张怀兵先生、戴蓉女士为第五届监事会职工监事。 具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：施琼 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书和证券事务代 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 (以下无正文) (本页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页 ） 独立董事签字: 式连会 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作 为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则, 在认真审阅了公司第五届董事会第一次会议相关议案和材料的基础上,对相关事 项进行了认真审核,并发表独立意见如下: 一、《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》 《关于续聘公司董事会秘书的议案》之独立董事意见 1、同意聘任施琼先生继续担任公司总裁:同意聘任莫锐强先生、王云女士、 高岷女士、蔡红刚先生继续担任公司副总裁,同意聘任龚叶婷女士继续担任公司 财务副总裁;同意聘任高岷女士继续担任公司董事会秘书。 2、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、业务专长等情况的基础上进行的,被聘任人具备履行职责所必须的专业 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-051 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第一 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监 事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际 到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 会议选举孙琳芸女士担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届 满止。 二、审议并通过《2023 年第三季度报告全文及正文》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年第三季度报告》 同意就 2023 年第三季度报告全文及正 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-054 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,565,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号 楼 5 层爱婴室 1 号会议室 (三) 出席会议 ...