| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于"大业转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2023年11月15日至2023 年11月28日已有10个交易日的收盘价不低于"大业转债"当期转股价格9.59元/ 股的130%(含130%)。若在未来20个交易日中，公司股票有5个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的130%（即12.47元/股），将触发"大业转债"的有条件赎 回条款。届时根据《山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"大业转债"。 一、"大业转债"基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度报告 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 ...

一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于 2019年5月9日公开发行"2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券"，债 券简称为"大业转债"，债券代码"113535"。本次发行的可转换公司债券500 万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期 限5年。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司 关于大业转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000 万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "大业转债"，债券代码"113535"。 （三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-111 山东大业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,312,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.1234 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集 及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

北京德和街律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:山东大业股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受山东大业股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023年第四次临时股东大会。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《山东大业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法 律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 德和衡证见意见(2023)第 236 号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和街律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第236号 2023 年 10 月 30 日以公告方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上发布了召开本次 股东大会的通知。会议公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、会议审议的 事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,说明了股东有权出席会议,并可委托代理 人出席和行使表决权 ...

山东大业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 2023 年第四次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第四次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会大会会议须知 ……………………………………05 | | 2023 年第四次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | 议案一：《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》…………………08 | | 议案二：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》…………………………09 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 20 日下午 14 点 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票 ...

调研基本信息 - 会议时间为2023年11月1日，地点在大业股份会议室，形式为线上调研 [3] - 调研机构包括中泰证券、华安证券等多家机构，公司接受调研人员有总经理郑洪霞等 [3] 汽车轻量化对钢丝行业的推动 - 国家出台政策推动汽车及零部件轻量化，鼓励应用高强度钢等材料，骨架材料轻量化有单丝强度提升和产品结构创新两个方向 [3] - 随着海外客户开拓和新能源汽车普及率提升，公司钢帘线超高强度和特高强度产品销售占比逐年提升 [3] - 公司自主研发缆型胎圈打破国际垄断，其性能比普通胎圈钢丝提高3 - 5倍，能为轮胎提供更优性能 [3] - 《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出“十四五”期间绿色轮胎市场化率升至70%以上，高性能绿色骨架材料市场广阔 [3][4] 收购胜通钢帘线后业务发展 - 2021年4月并购胜通后，通过管理层入驻整合业务，以大业优质供应链资源赋能胜通提升规模采购能力 [4] - 收购后公司钢帘线生产能力全球排第三、国内排第二 [4] - 公司具备多种强度钢帘线生产工艺，中高端钢帘线产品销售占比逐年提升 [4] - 计划将胜通原有三个厂区搬迁至垦利区新厂区，一期已完成搬迁并投产，二期预计明年年中完成 [4] - 胜通厂区今年产能恢复到20万吨左右，明年二期搬迁完成后预计产能达25万吨 [4] 三季度盈利因素及四季度展望 - 往年三季度是行业淡季，但公司三季度产销两旺，七、八月销量破纪录 [4] - 9月公司率先提价，但原料盘条涨价影响部分利润，且部分收入10月确认，无法在三季度体现 [4] - 10月公司继续提价，当月原料未涨价，四季度形势乐观 [4]

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为1,498,375,619.84元，同比增长2.69%[4] - 年初至报告期末营业收入为4,172,227,360.68元，同比增长6.91%[4] - 营业收入同比增长6.91%，主要受市场需求回升和销售量增长影响[10] - 2023年前三季度营业收入为4,172,227,360.68元，相比2022年同期的3,902,631,938.02元增长了6.9%[17] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为28,091,109.96元，年初至报告期末为105,439,744.76元[4] - 2023年前三季度净利润为119,544,452.68元，相比2022年同期的-173,024,730.64元实现了扭亏为盈[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为105,439,744.76元，相比2022年同期的-168,082,377.12元大幅改善[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为333,658,849.38元，同比增长242.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长242.22%，主要因销售回款良好和政府补助增加[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为333,658,849.38元，同比增长242.2%[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-69,237,676.51元，同比改善85.5%[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-301,208,819.73元，同比下降211.6%[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-34,455,283.11元，同比改善67.6%[22] 资产负债 - 总资产为7,032,468,932.89元，较上年度末减少2.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,869,625,555.19元，较上年度末增长9.44%[5] - 2023年第三季度总资产为7,032,468,932.89元，相比2022年同期的7,202,300,403.06元有所下降[16] - 2023年第三季度总负债为4,806,269,488.33元，相比2022年同期的5,151,455,794.96元有所减少[17] - 2023年第三季度所有者权益合计为2,226,199,444.55元，相比2022年同期的2,050,844,608.10元有所增加[17] 财务费用 - 投资收益同比增长291.91%，主要因子公司债务重组损益[10] - 营业外收入同比增长428.89%，主要因收到补偿款增加[10] - 长期借款增加52.42%，主要因长期融资款项增加[10] - 递延收益增加19.15%，主要因收到的与资产相关的政府补助增加[10] 研发费用 - 研发费用同比增长69.27%，主要因持续加大研发创新和项目增加[10] - 2023年前三季度研发费用为71,839,179.59元，相比2022年同期的42,439,991.62元增长了69.3%[18] 应收账款 - 应收账款较上年度末增长6.58%，主要是市场需求回升销售收入增长所致[8] - 应收账款增加至1,574,962,140.29元，相比2022年12月31日的1,477,680,553.56元[15] 应付账款 - 应付账款较上年度末增长49.93%，主要是采购材料款项增加所致[8] 合同负债 - 合同负债较上年度末增长122.77%，主要是尚未向客户转让商品的预收货款增加所致[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为66,884,710.10元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,672人[12] 每股收益 - 2023年前三季度基本每股收益为0.36元，相比2022年同期的-0.58元显著提升[20] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.36元，相比2022年同期的-0.58元显著提升[20] 货币资金 - 货币资金减少至803,682,907.77元，相比2022年12月31日的933,136,470.90元[15] 营业成本 - 2023年前三季度营业成本为3,840,520,607.58元，相比2022年同期的3,872,892,308.83元有所下降[18] 现金支付 - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,609,381,242.08元，同比下降34.1%[21] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为343,089,187.37元，同比增长9.6%[21] - 2023年前三季度支付的各项税费为115,782,815.74元，同比增长59.3%[21] 借款与偿还 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2,011,751,286.38元，同比增长19.2%[22] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为2,007,306,061.47元，同比增长78.3%[22]

山东大业股份有限公司章程（2023 年 10 月修订本） 山东大业股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订本） 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 44 | ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于变更公司注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相 关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公 司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采取邮寄方式进行申报，申报日以寄出邮戳日为准，债权申报联系 方式如下： 1、债权申报登记地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份证券部 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第三次会议，审议通过 ...