生产数据 - 全年累计生产功能性硅烷产品及中间体27.27万吨，较上年同期增长20.61%[2] - 截至报告期末，功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目建成年产1.5万吨功能性硅烷产能和年产3万吨功能性硅烷中间体产能，报告期生产功能性硅烷0.37万吨、中间体2.23万吨，实现经济效益2108.67万元[2] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目报告期内产生效益13171.67万元[151] 员工学历与培训 - 2023年56名员工通过学历提升行动取得大专学历，年末50名员工大专在读，大专及以上学历员工占比较年初增加8个百分点[2] 技改与生产效率 - 共实施技改项目38个，原材料合格率较上年提升1.16个百分点，人均产量较上年提升17.06%，产品一次合格率较上年提升2.09个百分点[2] 安全生产 - 新增安全生产责任制28项，总数达85项，2023年与员工签署安全生产责任状1047份，排查治理安全隐患3403项，组织安全教育培训4489人次[2] - 安全生产目标为实现“四个零、五个100%、一个25%”[72] 环保减排 - 全年累计减少排放二氧化碳当量13105吨[2] - 废气中挥发性有机物许可排放量25.92吨/年，2023年排放量0.00352吨，未超标[171] - 废水化学需氧量许可排放量18.141吨/年，2023年排放量8.23335吨，未超标[171] - 废水氨氮许可排放量1.511吨/年，2023年排放量0.82335吨，未超标[171] - 公司有一套日处理能力3,750吨的污水处理站[171] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量13,105吨[174] - 公司减碳措施类型为在生产过程中使用减碳技术[174] - 报告期内投入环保资金1296.69万元[188] 远期结售汇与汇兑损益 - 2023年订立远期结售汇合约0.5亿美元、交割1.8亿美元，合约损益合计 - 1378.27万元，与当期汇兑损益2246.92万元对冲后净损益为868.65万元[2] - 远期结售汇初始投资金额为13000万美元，期初账面价值为3788.5万美元，本期公允价值变动损益为 - 3788.5万美元，报告期内购入金额为5000万美元，售出金额为18000万美元，期末账面价值为0，占公司报告期末净资产比例为0%[65] - 2023年公司共订立远期结售汇合约0.5万元，结合公允价值变动损益，本报告期损益合计 - 5166.77万元，交割远期结售汇合约1.8亿美元[65] - 远期结售汇合约损益 - 1378.27万元，与当期汇兑损益2246.92万元对冲后净损益为868.65万元[65] 应收账款 - 应收账款期末余额较期初下降30.41%，账龄1年以上应收账款控制在总规模0.5%以内[2] - 报告期末公司应收账款余额为2.34亿元，较期初下降30.41%[91] 行业市场数据 - 2022年中国功能性硅烷消费量为23.0万吨，较2021年增长5.0%，预计2027年国内需求量达35.5万吨、净出口量达21.3万吨[4] - 2022年中国功能性硅烷产能约66.3万吨，较2021年增长18.9%，公司2022年行业市场占有率全球第一[4] - 2023年国际功能性硅烷量价齐跌，国内市场需求稳步增长[87] - 预计2027年中国功能性硅烷消费量达35.5万吨，净出口量达21.3万吨[87] 研发成果 - 公司拥有63项获权发明专利，另有9项在审发明专利，2023年申请6项、获权3项发明专利，完成4项研发项目成果转化[6][9] 人均业绩指标 - 报告期内人均营业收入和人均扣除非经常性损益后的净利润分别为242.29万元/人和68.44万元/人，业内领先[6] 成本构成及变动 - 化学原料和化学制品制造业直接材料本期金额105,727.03万元，占总成本比例74.34%，较上年同期变动-33.58% [14] - 化学原料和化学制品制造业人工费用本期金额12,787.94万元，占总成本比例8.99%，较上年同期变动15.88% [14] - 化学原料和化学制品制造业制造费用本期金额18,507.85万元，占总成本比例13.01%，较上年同期变动30.60% [14] - 化学原料和化学制品制造业运输费用本期金额3,599.04万元，占总成本比例2.53%，较上年同期变动-15.62% [14] 采购情况 - 向供应商甲采购额10,546.40万元，占年度采购总额比例8.35%；向供应商乙采购额10,529.25万元，占比8.33%；向供应商丙采购额4,444.04万元，占比3.52% [17] 标准制定 - 截至报告期末，公司主持或参与制定国家标准和行业标准共计14项[9] 市场价格与业绩 - 报告期内功能性硅烷产品市场价格几近腰斩，业内企业普遍业绩下滑，公司业绩下降幅度远低于行业普遍情况[6] 研发平台 - 公司拥有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”2个省级研发平台，并与武汉大学联合运营校企合作研发平台2个[9] 财务指标变动 - 其他非流动资产期末为1394.59，期初为571.98，增长0.08个百分点[21] - 应付票据期初为3402，本期为0，下降100%[21] - 合同负债期末为1475.32，期初为5805.26，下降74.59%[21] - 应交税费期末为2274.99，期初为5597.49，下降59.36%[21] - 实收资本（或股本）期末为37333.33，期初为20000，增长86.67%[21] - 资本公积期末为226838.44，期初为38245.07，增长493.12%[21] - 盈余公积期末为16546.87，期初为10000，增长65.47%[21] 委托理财 - 公司委托中国农业银行等进行银行理财，金额从10百万到290百万不等，年化收益率在2% - 3.25%之间[28][31][33] - 公司委托中信证券进行券商理财，金额为200百万，年化收益率为2%[33] - 公司委托理财资金来源均为自有资金，且均不存在受限情形，均经过法定程序，未来均无委托理财计划[28][31][33] - 公司向广发证券、中国光大银行、中国银行进行委托理财，金额分别为100、300、200（102 + 98），年化收益率分别为2.83%、2.90%、1.49%和1.5%[36] - 自有资金购买银行理财产品发生额为34.08亿元，未到期余额为18.3亿元[132] - 自有资金购买券商理财产品发生额为13亿元，未到期余额为4亿元[132] - 募集资金购买银行理财产品发生额为16亿元[132] 原材料与能源价格影响 - 主要原材料价格变化对公司营业成本影响为 -3.22亿元[47] - 电力采购量和耗用量均为8,048.53万千瓦时，价格同比变动比率为0.26%；蒸汽采购量和耗用量均为59.58万吉焦，价格同比变动比率为7.47%；主要能源价格变化对公司营业成本影响为268.61万元[47] - 无水乙醇采购量40,914.15吨，耗用量41,229.60吨，价格同比变动比率为 -4.93%[60] - 金属硅采购量12,991.6吨，耗用量13,038.11吨，价格同比变动比率为 -25.62%[60] - 氯丙烯采购量23,848.7吨，耗用量23,927.83吨，价格同比变动比率为 -46.79%[60] - 缩水甘油醚采购量3,558.38吨，耗用量3,526.08吨，价格同比变动比率为 -16.82%[60] - 三氯氢硅采购量10,181.07吨，耗用量60,030.66吨，价格同比变动比率为 -67.78%[60] 行业归属与销售模式 - 公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）[40] - 公司销售分为内销和外销，内销有直接销售和买断式经销商销售模式，外销有直接销售、买断式经销商销售及非买断式经销商销售模式，不同模式有不同收入确认方式[61] 公司发展战略 - 2023年公司发展战略包括持续发力销售工作、持续做好研发创新、持续增强生产能力、持续管控经营风险[72] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会于2023/2/27召开，决议刊登在www.sse.com.cn，公告编号2023 - 009，披露日期为2023/2/28，审议通过全部议案[79] - 2022年年度股东大会于2023/5/16召开，决议刊登在www.sse.com.cn，公告编号2023 - 027，披露日期为2023/5/17，审议通过全部议案[79] - 2023年第二次临时股东大会于2023/6/28召开，决议刊登在www.sse.com.cn，公告编号2023 - 037，披露日期为2023/6/29，审议通过全部议案[79] - 2023年第三次临时股东大会于2023/12/15召开，决议刊登在www.sse.com.cn，公告编号2023 - 053，披露日期为2023/12/16，审议通过全部议案[79] 董监高持股与报酬 - 董事长甘书官年初持股26,990,288股，年末持股37,786,403股，年度内增加10,796,115股，报告期税前报酬1271.61万元[81] - 副董事长兼总经理甘俊年初持股14,506,000股，年末持股20,308,400股，年度内增加5,802,400股，报告期税前报酬1085.56万元[81] - 董事简永强年初持股4,279,808股，年末持股5,991,731股，年度内增加1,711,923股，报告期税前报酬922.21万元[81] - 董事贺有华年初持股24,500,340股，年末持股34,300,476股，年度内增加9,800,136股，报告期税前报酬713.86万元[81] - 贺旭峰持股从736.1万股增至1030.54万股，增加294.44万股，报酬116.84[98] - 程新华持股从699.8803万股增至979.8324万股，增加279.9521万股，报酬87.63[98] - 陈圣云持股从500.6万股增至700.84万股，增加200.24万股，报酬662.89[98] - 侯贤凤持股从337.9755万股增至473.1657万股，增加135.1902万股，报酬570.82[98] - 李云强持股从316.1308万股增至442.5831万股，增加126.4523万股，报酬575.79[98] - 汤艳持股从266.18万股增至372.652万股，增加106.472万股，报酬565.92[98] - 阮少阳持股从240万股增至336万股，增加96万股，报酬561.96[98] - 全体董监高持股合计从1.31277011亿股增至1.83787815亿股，增加5251.0804万股，报酬合计7846.27[98] 汇率影响 - 人民币对美元汇率中间价从年初6.98下跌至6.71后最高上扬至7.22后小幅震荡，影响远期结售汇合约公允价值[85] 参股公司情况 - 参股公司华翔化工2017年全面停止生产，主要资产待处置，未来处置或有溢价[86] 风险因素 - 公司产品生产成本主要是直接材料成本，原材料价格波动影响毛利率和盈利水平[90] - 应对原材料价格波动风险，公司采取跟踪市场、做好成本核算、调整报价等措施[90] - 公司所处行业未来可能面临新进入者和现有对手竞争，若产品需求放缓、供应扩大，竞争将加剧[91] - 若公司核心技术外泄，可能对经营造成不利影响，已采取多种保密措施[91] - 行业未来可能出现替代性技术或产品，将削弱公司产品市场需求[91] - 首发募集资金投资项目在多方面存在风险，可能影响投资回报和预期收益[92] - 公司生产涉及危险化学品，虽报告期无重大安全事故，但仍有发生安全事故的可能[92] - 国家可能出台更严格节能环保法规，公司可能需增加环保投入[92] - 公司国外市场占比超一半，贸易保护政策等因素可能影响出口收入[92] - 公司出口收入占比高，人民币升值可能产生较大汇兑损益[93] - 公司通过外汇衍生品工具套期保值对冲人民币汇率波动风险[93] 独立董事情况 - 公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一[94] - 杨晓勇任新亚强硅化学股份有限公司独立董事任期至2024年11月，任河南恒星科技股份有限公司独立董事任期至2025年11月[102] 董事会会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[107] - 第一届董事会第十一次会议于2023年2月10日召开，审议通过4项议案[104] - 第一届董事会第十二次会议于2023年4月22日召开，审议通过10项议案[104] - 第一届董事会第十三次会议于2023年4月28日召开，审议通过《2023年一季度报告》[104] - 第一届董事会第十四次会议于2023年6月12日召开，审议通过5项议案[104] - 2023年董事会多次审议议案，如4月28日审议通过2项议案，同意2023年第一季度财务报表等[139

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—83 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | 79 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 80 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 81 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 82—83 | 页 | ...

审计委员会对天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 12 月 29 日，审计委员会与天健签字会计师召开沟通会议，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进 行了沟通，就 2023 年度审计计划达成一致。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 3 月 12 日，审计委员会与天健签字会计师召开沟通会议，听取了年 审会计师关于 2023 年度初审意见的汇报。 2024 年 3 月 26 日，公司审计委员会召开会议，审议通过了天健关于公司 2023 年度审计工作总结、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告、本公司 2023 年 年度报告、2023 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2023 年度会计师 事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告并同意提交董事会审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 议案 5 公司代码：603281 公司简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北江瀚新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕778 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审 计报告。在此基础上，我们审计了后附的江瀚新材公司管理层编制的 2023 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为江 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》等公司管理制度的规定, 现向公司股东大会报告年度履职情况如下: 一、本人基本情况 本人1955年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,正高级 工程师;曾任化工部晨光化工研究院一分院工程师,化工部晨光化工 研究院设计所副所长、总工程师,中蓝晨光化工研究院副总工程师, 中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师,湖北兴发化工集团股份 有限公司独立董事,宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事; 现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师,东岳集团有 限公司独立董事,新亚强硅化学股份有限公司独立董事,河南恒星科 技股份有限公司独立董事;2020年12月以来担任公司独立董事。2015 年4月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 作为独立董事,本人及近亲属、主要社会关系均不在公司任职, 也不是公 ...

一、在任独立董事情况 公司第二届董事会于 2024年2月22日经公司 2024年第一次临时股东大会 选举产生。公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,分别为杨晓 勇先生、罗传泉先生、吴松成先生。 二、独立董事自查情况 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事制度》的规 定,湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会对在任独立董事 独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 2024年3月,公司三位在任独立董事陆续向公司董事会提交了关于独立性 情况的自查报告。三位独立董事均确认其符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料 股份有限公司独立董事制度》规定的独立董事独立性要求。 三、董事会评估情况 公司董事会审阅了三位独立董事的自查报告和履历表,指派公司董事会办公 室和审计室对独立董事独立性情况进行了调查核实,并问询了三位独立董事。 经评估审查,公司董事会认为:公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 205,926.71 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 截至期初累计发生额 | 购买理财 | B3 | | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 赎回理财 | B4 | | | | 补充流动资金 | B5 | | | 本期发生额 | 项目投入 | ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-030 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 首席合伙人 | 合伙人数量 | 王国海 238 人 | | 上年度末 | | | | 注册会计师人数 | | 2,272 人 | | 人员情况 | 签署过证券服务 | | | 业务审计报告的 | | 836 人 | | 注册会计师人数 | | | | 2023 年 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 上市公司审计客 | | 675 家 | | 户家数 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》等公司管理制度的规定, 现向公司股东大会报告年度履职情况如下: 一、本人基本情况 本人1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历;曾任嘉 美塑料制品(珠海)有限公司财务总监,蓝思科技(长沙)有限公司 财务总监,湖北五方光电股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董 事会秘书,武汉飞恩微电子有限公司财务总监,嘉美塑料制品(珠海) 有限公司副总经理,武汉中谷联创光电科技股份有限公司副总经理; 现任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司战略投资总监;2020年12月以 来担任公司独立董事。2021年4月取得上海证券交易所颁发的独立董 事资格证书。 报告期内,本人与年审会计师沟通年度审计工作安排及初审意见, 并督促年审会计师按时出具审计报告。本人作为审计委员会委员定期 听取内部审计机构的汇报,了解募集资金管理 ...