业绩总结 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100.00%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期及基准日无内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 评价范围 - 主要单位包括四川天味食品集团及多家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源等多方面[9]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0021 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"天味食品公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2025年3月27日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-034 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人谢芳近三年签署和复核超7家上市公司[13] - 签字注册会计师李关毅近三年签署3家上市公司[13] - 项目质量复核合伙人苗策近三年签署和复核超10家上市公司[14] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 处罚数据 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计情况 - 最近年度检查项目质量无重大问题[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11] - 2024年制定审计工作方案[12]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议通知于2025年3月14日通过微信送达各位独立董事[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月22日13点30分召开[4] - 网络投票2025年4月22日进行[4][5] - 现场会议股东登记2025年4月21日9:00 - 16:00[18] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[5] 其他信息 - 议案2025年3月28日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9、10号[9] - 股权登记日为2025年4月16日[14] - 会议预计时长半天[19] - 会议联系电话为028 - 82808166[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十九次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，尚需股东大会审议[2][3][4][5] - 《2025年度监事薪酬方案》3票回避，将提交2024年年度股东大会审议[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第四十次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部参加表决[2] - 公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[8] 议案表决 - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][7][8] - 《关于<2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>》议案9票回避[6] 业绩与分配 - 2024年度以1,062,882,786股为基数，每股派现0.55元，拟派现金红利584,585,532.30元[5] - 2024年度回购股份支付25,166,461.78元，现金分红合计609,751,994.08元[5] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案无需提交股东大会审议[3][7] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》等议案通过审计委员会会议审议[3][4][6][8] - 《关于<2025年度日常关联交易预计>》议案通过独立董事专门会议审议[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,476,251,642.23元，较2023年增长10.41%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润624,635,066.00元，较2023年增长36.77%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润566,128,976.88元，较2023年增长40.00%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额820,343,767.29元，较2023年增长36.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,572,235,268.39元，较2023年末增长5.67%[21] - 2024年末总资产5,661,512,054.19元，较2023年末增长7.35%[21] - 2024年基本每股收益0.5926元/股，较2023年的0.4349元/股增长36.26%[22] - 2024年加权平均净资产收益率14.43%，较2023年的10.99%增加3.44个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.53亿元、6.14亿元、8.97亿元、11.12亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益443.21万元，2023年为 - 313.38万元，2022年为 - 149.75万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）498.77万元，2023年为576.98万元，2022年为501.82万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为5656.71万元，2023年为5713.35万元，2022年为5576.26万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出337.21万元，2023年为207.02万元，2022年为 - 62.05万元[28] - 2024年非经常性损益合计5850.61万元，2023年为5232.58万元，2022年为5000.39万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额25.99999亿元，期末余额25.922亿元，当期变动 - 779.9万元[30] - 报告期内公司实现营业收入34.76亿元，同比增长10.41%；归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长36.77%[32] - 营业成本20.93亿元，同比增加7.04%；销售费用4.51亿元，同比降6.75%；管理费用1.86亿元，同比降6.35%；财务费用-582.82万元，同比降49.60%；研发费用3586.06万元，同比增12.86%[51][52] - 经营活动现金流净额8.20亿元，同比增36.13%；投资活动现金流净额-6.22亿元，同比增85.14%；筹资活动现金流净额-4.35亿元，同比增77.72%[51] - 货币资金本期期末数233,717,474.15元，占总资产4.13%，较上期期末减少49.92%[65] - 交易性金融资产本期期末数2,592,200,000.00元，占总资产45.79%，较上期期末减少0.30%[65] - 其他流动资产本期期末数509,151,033.26元，占总资产8.99%，较上期期末增加6,589.24%[65] - 应付账款本期期末数639,831,298.98元，占总资产11.30%，较上期期末增加16.12%[65] - 报告期内主营业务收入347,023.90万元，成本208,916.39万元，毛利率39.80%，收入和毛利率较上年分别增加10.33%和1.95个百分点[72] - 线上渠道营业收入59,620.85万元，占比17.18%，毛利率47.64%，较上年度收入增加51.70%，占比提升4.68个百分点，毛利率增加0.79个百分点[72][75] - 交易性金融资产期初数25.99999亿元，本期购买金额88.92396亿元，出售/赎回金额89.00195亿元，期末数25.922亿元[79] - 其他权益工具投资期初数1.0001638843亿元，本期出售金额1.243781万元，期末数1.0000395062亿元[79] - 截至2024年12月31日，食萃食品资产总额21,698.48万元，净资产19,186.62万元[80] - 截至2024年12月31日，加点滋味资产总额5,820.48万元，净资产3,944.57万元[80] - 火锅调料营业收入126,494.88万元，成本79,018.83万元，毛利率37.53%，收入较上年增加3.53%，毛利率增加3.72个百分点[72] - 中式菜品调料营业收入177,068.94万元，成本103,935.13万元，毛利率41.30%，收入较上年增加16.56%，毛利率增加2.64个百分点[72] - 香肠腊肉调料营业收入32,898.17万元，成本18,062.87万元，毛利率45.09%，收入较上年增加10.99%，毛利率减少8.49个百分点[72] - 公司2025年计划营业收入、净利润同比增长均不低于15%[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入34.70亿元，营业成本20.89亿元，毛利率39.80%，同比增加1.95个百分点[54] - 火锅调料营业收入12.65亿元，营业成本7.90亿元，毛利率37.53%，同比增加3.72个百分点[54] - 中式菜品调料营业收入17.71亿元，营业成本10.39亿元，毛利率41.30%，同比增加2.64个百分点[55] - 火锅调料生产量46349.86吨，同比增3.44%；销售量47325.87吨，同比增7.90%；库存量1328.78吨，同比降42.35%[56] - 中式菜品调料生产量78919.70吨，同比增12.32%；销售量80133.46吨，同比增16.70%；库存量2156.84吨，同比降36.01%[56] 公司经营策略 - 公司通过供应链优化、数字化升级、管理机制改革等推动降本增效[33] - 公司深化C端线上、线下渠道体系建设，加强B端渠道挖掘，赋能B、C两端[33] - 公司手工火锅、不辣汤、酸菜鱼三大战略品类采用项目经理统筹制，提升管理效率[34] - 公司构建“产品+工艺+原料+技术+风味监测”五位一体创新矩阵，驱动产品更新迭代[35] - 公司建立“基于污染途径的食品安全预警模型”，降低农产品原料初加工过程污染风险[35] - 公司强化生产环节食品安全防线，完善食品安全监督检查机制[36] - 公司部署数据驱动的QMS系统，推动食品安全管理向科学化、智能化转型[36] - 公司营销端构建智能物码分润体系，提高渠道动销和营销决策响应效率[37] - 公司生产端创新柔性智造模式，提升产品良率[37] - 公司运营端升级ERP系统，提升跨部门协同效率[37] - 公司市场营销网络覆盖全国31个省级地区、290个地级行政区，产品在全国近70万个零售终端网点销售，远销50多个国家和地区[45] - 公司实行集中与分散相结合的采购模式，采用以销定产的生产模式，形成以经销商为主，新零售、定制、直营商超为辅的营销架构[42] - 公司经销商及餐饮定制客户采用先款后货结算模式，少数经申请审批可享信用期，直营商超采用账期结算[42] - 公司构建全链路风险管理体系，通过PDCA闭环管控实现风险前置化管理[46] - 公司打造科研团队，配备先进设备与系统，是“四川省企业技术中心”，共建“四川省工程技术研究中心”[46] - 公司两座智慧工厂提升生产装备自动化、智能化水平[48] - 公司对核心和重点原料采用“合作社/种植基地+原料加工基地+公司”产业链管控模式[48] - 公司以“风味优势率”检验产品力，全链路闭环管理提升产品核心竞争力[84] - 公司构建“拓店增品”策略体系，开拓下沉市场，精细化运营渠道[84] - 公司向多品牌、多品类集团化运营转型，打造平台化能力[84] - 公司持续投入数字化建设，提升内部运营效率和敏捷性[84] - 公司聚焦项目管理“聚焦、提质”，保障战略执行闭环落地[85] - 公司推进大区自主经营，搭建营销中台，推动营销组织变革[85] - 公司落实“文化融合、尊重个性、协同发展”的集团化文化[85] - 公司加速“以价值贡献为导向”的“获取分享制”激励改革[86] 公司股权变动 - 2024年12月31日公司以1.37亿元收购加点滋味原股东61.13%股权，增资1680万元，累计获63.84%股权并纳入合并范围[59] - 天鹤食品于2024年1月17日完成工商注销，注销后不再纳入合并范围[59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额28,226.88万元，占年度销售总额8.13%；关联方销售额7,725.60万元，占年度销售总额2.23%[60] - 前五名供应商采购额56,562.08万元，占年度采购总额33.89%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[60] 公司研发情况 - 公司累计申请国家专利175项，其中发明专利65项（已授权27项）、实用新型专利42项，发表学术论文63篇，2024年新增公开发明专利3项、学术论文3篇[47] - 公司参与3项国家标准、13项地方标准及多项团体标准的制定，2024年参与团体标准《川菜复合味型 二十四味型》制订起草工作，发布实施15项企业标准[47] - 本期费用化研发投入35,860,639.70元，研发投入合计35,860,639.70元，占营业收入比例1.03%，资本化比重为0%[61] - 公司研发人员163人，占公司总人数比例5.46%[62] 公司现金分红情况 - 公司拟以1,062,882,786股为基数，每10股派发现金红利5.5元（含税），拟派发现金红利584,585,532.30元（含税）[4] - 2024年度公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金25,166,461.78元（不含交易费用），视同现金分红金额[4] - 2024年度公司现金分红总额609,751,994.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的97.62%[4] - 2023年度以1,057,517,786股为基数，每10股派现金股利4元，共派发现金红利423,007,114.40元[120] - 本报告期每10股派息5.5元，现金分红584,585,532.30元，占净利润比率93.59% [123] - 以现金回购股份计入分红25,166,461.78元，合计分红609,751,994.08元，占净利润比率97.62% [123] - 最近三个会计年度累计现金分红1,250,065,897.58元，年均净利润474,345,732.7元，分红比例263.53% [124] 公司治理与会议情况 - 公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范运作要求[92] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月25日召开，审议通过使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[95] - 2023年度股东大会于2024年4月19日召开，审议通过2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[95] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，严格执行信息披露管理制度[93] - 报告期内公司做好内幕信息知情人登记工作，无因内幕信息泄露致股价异常波动情形[93] - 公司充分尊重和维护利益相关者合法权益，推动各方利益协调平衡[94] - 公司将加强法律法规及公司治理学习，提升治理水平[94] - 公司控股股东、实际控制人未损害公司及中小股东权益[92] - 公司监事对财务、关联交易等事项及董高人员履职进行监督[93] - 第五届董事会第二十七次会议于2024年1月29日召开，审议通过公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解除限售条件成就等议案[103] - 第五届董事会第二十八次会议于2024年3月7日召开，审议通过使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理等议案[103] - 第五届董事会第二十九次会议于2024年3月26日召开，审议通过2023年度总裁工作报告、财务决算报告等多项议案[103] - 董事、监事的报酬经股东大会决议通过，高级管理人员的报酬经董事会决议通过[100] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避[101] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案，薪酬委员会全体委员回避表决，该议案提交2023年年度股东大会审议[101] - 董事、监事的薪酬方案经2023年年度股东大会审议通过，高级管理人员的薪酬方案经第五届董事会第二十九次会议审议通过[101] - 报告期内，董事、监事和高级管理人员应从公司领取的报酬已支付[101] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式会议10次，现场结合通讯方式会议0次[106] - 报告期内审计委员会召开4次会议[108] - 董事邓文、唐璐等9人本年应参加董事会次数均为11次，且亲自出席次数也为11次[105][106] - 董事邓文、唐璐等9人出席股东大会的次数均为