证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-085 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全 体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后公司的总股本为 149,462,500 股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价 格上限由人民币 41.43 元/股（含），调整为人民币 34.34 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）、《关于 2023 年年度权益分派实 施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。 ...

公司经营情况 - 2024年1 - 9月实现营业收入9.94亿元，归属上市公司股东净利润9147.02万元，第三季度营收3.30亿元，净利润2521.95万元且同比增长 [1][2] - 公司形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车，第三季度完成公司全称和证券简称变更 [1] 应收账款问题 - 公司重视回款，加强项目回款工作并与客户紧密沟通，客户主要为国企等，信用和还款能力好，应收账款质量好、损失风险低 [2] 费用增长原因 - 销售及管理费用：紧跟下游需求，加强市场拓展，推进海外营销团队搭建，业务产业化后销售渠道和售后投入增加 [2] - 研发费用：深耕绿色科技，推进L/S产品新机型开发，拓展半导体附属装备及核心零部件品类，布局电子化学品材料研发 [2] 在建项目与资本开支 - 加速合肥和上海嘉定项目建设，厂房建成后推进设备搬入和试生产，短期暂无大规模新增资本开支计划 [3] 国产替代与竞争优势 - 半导体附属设备及零部件市场国外厂商主导，国内厂商推动国产化，国产设备进口替代空间大 [3] - 公司L/S设备性能达国外同行水平，性价比高，在交付、售后等方面优势明显，持续推进新机型升级和技术迭代 [3] 存货情况 - 截至2024年9月30日，存货金额9.10亿元，较2023年末增长38.94%，主要是已生产未交付产品，后续交付可转化为收入 [3] 电子化学品材料业务 - 推进研产销工作，完成数款产品开发和专利布局，推动客户端测试验证，新增客户开发有成果 [3] - 合肥项目进入收尾阶段，投产后提供产能和产业集群支持 [3] 业务拓展计划 - 秉持“行业延伸 + 产品延伸”方针，以内生性发展为重心，开放寻求外部合作 [3] 海外市场拓展 - 海外总部暨新加坡子公司上半年开业，销售队伍搭建完成，正开拓市场，未来以新加坡为据点辐射东南亚 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入330,157,993.55元，同比增长10.01%；年初至报告期末为993,675,118.35元，同比下降7.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,219,510.85元，同比增长13.13%；年初至报告期末为91,470,199.53元，同比下降7.93%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,496,154.44元，同比下降12.29%；年初至报告期末为79,426,576.01元，同比下降14.55%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -389,217,083.84元，主要系支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加所致[2][6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比下降5.56%；年初至报告期末均为0.63元/股，同比下降21.25%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.56%，增加0.06个百分点；年初至报告期末为5.66%，减少1.15个百分点[2] - 本报告期末总资产3,733,668,866.46元，较上年度末增长7.93%；归属于上市公司股东的所有者权益1,649,001,800.55元，较上年度末增长3.57%[3] - 2024年前三季度营业总收入9.94亿元，较2023年前三季度的10.72亿元下降7.34%[21] - 2024年前三季度营业总成本9.02亿元，较2023年前三季度的9.40亿元下降4.00%[21] - 截至2024年9月30日，公司资产总计37.34亿元，较2023年末的34.59亿元增长8%[18][19][20] - 2024年9月30日货币资金3.20亿元，较2023年末的6.54亿元下降51.07%[18] - 2024年9月30日应收票据883.94万元，较2023年末的295.23万元增长199.41%[18] - 2024年9月30日存货9.10亿元，较2023年末的6.55亿元增长38.94%[18] - 2024年9月30日在建工程2.48亿元，较2023年末的906.79万元增长2635.87%[18] - 2024年9月30日使用权资产1.38亿元，较2023年末的2007.29万元增长589.87%[18] - 2024年9月30日长期借款2.53亿元，较2023年末的4800万元增长427.97%[19] - 2024年9月30日递延所得税负债339.62万元，较2023年末的23.53万元增长1343.35%[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为883,249,560.63元，2023年同期为691,483,233.53元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为938,660,255.80元，2023年同期为768,123,988.55元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,327,877,339.64元，2023年同期为1,073,870,042.19元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 389,217,083.84元，2023年同期为 - 305,746,053.64元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2,978,200.00元，2023年同期为82,639,548.97元[26] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为208,605,933.92元，2023年同期为66,852,127.30元[26] - 2024年第三季度净利润为91,878,179.49元，2023年同期为99,346,461.58元[23] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为91,470,199.53元，2023年同期为99,346,461.58元[24] - 2024年第三季度基本每股收益为0.63元/股，2023年同期为0.80元/股[24] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.63元/股，2023年同期为0.80元/股[24] - 投资支付的现金为1500万美元，上期为8000万美元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为208万美元[27] - 投资活动现金流出小计为2.2568593392亿美元，上期为1.468521273亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.2270773392亿美元，上期为 -6421.257833万美元[27] - 取得借款收到的现金为4.8031910958亿美元，上期为2.9225345388亿美元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4968.055556万美元，上期为6552.100467万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为5.3029065727亿美元，上期为3.5777445855亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为2.479839939亿美元，上期为2.2161507814亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.8230666337亿美元，上期为1.3615938041亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.3005799727亿美元，上期为 -2.3369458607亿美元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,564[7] - 股东张伟明持股89,373,021股，持股比例59.80%[7] - 张伟明持有无限售条件流通股89,373,021股，为前十大股东之首[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计8,723,356.41元，年初至报告期末合计12,043,623.52元[5] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份1,064,400股，占总股本0.71%[10] - 2024年2月19日至2025年2月18日，公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[12] - 2024年7月4日完成权益分派，转增后总股本为149,462,500股，回购股份价格上限调整为34.34元/股[14] - 截至2024年9月底，公司累计回购股份555,400股，占总股本0.37%，支付总额1318.34万元[14][15] 公司变更情况 - 2024年7月完成公司全称工商变更，8月7日完成证券简称变更[16] 债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行不超50000万元可转换公司债券[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于减少注册 资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下： 一、 本次减少注册资本的基本情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-082 上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制 性股票、注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盛剑 环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定， 由于公司拟终止实施 2021 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"），激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股 东大会审议通过终止实施 2021 年股权激励计划 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-079 上海盛剑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于 公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过 确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2024 年 1-9 月计提各 类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-1,756.94 万元（未 经审计），具体如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,681.55 | | 其中：应收票据坏账损失 | -31.52 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-083 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 50 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性 股票 ...

公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021 年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司 2021 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUM E 3 Ph YUAN LAW OFFICES 2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司2021年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 嘉源(2024)-01-547 敬启者: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-077 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》； 董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司 相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符 合公司及全体股东的长期利益。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-078 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报 告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未 ...