四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司监事会认为，《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2024 年上半年度生产经营的实际情况。 因此，公司监事会同意公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》。 有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长张 景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人， 实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为： 同意 9 票；无反对票；无弃 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-081 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 报告 经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行发行面 值总额 64,000 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 640 万张，期限 6 年。 公司本次发行的可转换公司债券已于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市，募集资金 总额为人民币 64,000.00 万元，扣除发行费用人民币 837.45 万元后，实际募集资金净额 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称 "公司"）将 2024 年半年度（以 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.43亿元，上年同期为8.67亿元，同比增长20.29%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，上年同期为1.61亿元，同比下降34.95%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7129.33万元，上年同期为1.34亿元，同比下降46.77%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，上年同期为2.26亿元，同比下降25.92%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.74亿元，上年度末为19.94亿元，同比下降6.03%[12] - 本报告期末总资产为31.40亿元，上年度末为33.14亿元，同比下降5.24%[12] - 本报告期基本每股收益为0.1401元/股，上年同期为0.2154元/股，同比下降34.96%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.1394元/股，上年同期为0.2154元/股，同比下降35.28%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0957元/股，上年同期为0.1797元/股，同比下降46.74%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.11%，上年同期为8.37%，同比下降3.26%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入104,251.74万元，同比增长20.29%；主营业务收入87,317.54万元，同比增长17.57%；净利润10,445.47万元，同比下降34.95%[33] - 营业收入本期数为1,042,517,416.33元，上年同期数为866,654,092.56元，变动比例为20.29%[36] - 营业成本本期数为906,418,776.55元，上年同期数为671,973,538.56元，变动比例为34.89%[36] - 销售费用本期数为17,644,455.22元，上年同期数为18,079,853.85元，变动比例为 -2.41%[36] - 管理费用本期数为18,672,896.01元，上年同期数为12,468,636.75元，变动比例为49.76%[36] - 货币资金本期期末数为280,079,461.61元，占总资产比例8.92%，较上年期末变动比例为 -56.97%[39] - 合同负债本期期末数为6,385,096.40元，占总资产比例0.20%，较上年期末变动比例为398.92%[39] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额为1,430,000,000.00元，本期出售/赎回金额为1,260,000,000.00元，期末数为170,088,687.50元[42] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为36,667.55万元，占流动资产的比例为27.68%[45] - 截至2024年6月30日，公司存货账面价值为37,773.77万元，占流动资产的比例为28.52%[45] - 2024年上半年公司产品出口实现销售收入43,009.22万元，占相应期间主营业务收入的49.26%[46] - 2024年上半年营业总收入10.43亿元，较2023年上半年的8.67亿元增长20.29%[108] - 2024年上半年营业总成本9.60亿元，较2023年上半年的7.17亿元增长34.06%[108] - 2024年上半年营业成本9.06亿元，较2023年上半年的6.72亿元增长34.89%[108] - 2024年上半年公司营业收入989,794,518.55元，2023年上半年为866,103,438.59元[111] - 2024年上半年营业成本857,114,642.88元，2023年上半年为671,422,884.59元[111] - 2024年上半年销售费用17,644,455.22元，2023年上半年为18,079,853.85元[109] - 2024年上半年管理费用18,672,896.01元，2023年上半年为12,468,636.75元[109] - 2024年上半年研发费用10,833,354.36元，2023年上半年为11,184,648.77元[109] - 2024年上半年财务费用 -1,359,711.71元，2023年上半年为 -3,330,282.85元[109] - 2024年上半年营业利润88,039,195.32元，2023年上半年为159,951,669.77元[109] - 2024年上半年利润总额125,893,798.82元，2023年上半年为192,066,183.16元[109] - 2024年上半年净利润104,454,686.42元，2023年上半年为160,572,878.20元[109] - 2024年基本每股收益0.1401元/股，2023年为0.2154元/股[110] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金10.94亿元，2023年同期为10.40亿元，同比增长5.20%[113] - 2024年半年度收到税费返还3285.51万元，2023年同期为1832.21万元，同比增长79.32%[113] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.79亿元，2023年同期为10.96亿元，同比增长7.56%[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计10.11亿元，2023年同期为8.70亿元，同比增长16.15%[113] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，2023年同期为2.26亿元，同比下降25.03%[114] - 2024年半年度收回投资收到现金12.60亿元，2023年同期为7.80亿元，同比增长61.54%[114] - 2024年半年度投资活动现金流出小计16.15亿元，2023年同期为10.12亿元，同比增长59.54%[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3.51亿元，2023年同期为 -2.30亿元，同比下降52.46%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3739.57万元，2023年同期为1.37亿元，同比下降72.73%[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -3.67亿元，2023年同期为 -1.13亿元，同比下降223.13%[114] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为19.9390248934亿元[118] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为 - 1.202665139亿元[118] - 2024年上半年综合收益总额为1.0445468642亿元[118] - 2024年上半年所有者投入普通股金额为13.2641万元，对应其他权益变动 - 13.118751万元[118] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本为149.532219万元[118] - 2024年上半年因股份支付计入所有者权益金额为0元[118] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为 - 2.031059919亿元[118] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为6770.1997万元[118] - 2024年上半年专项储备本期提取167.968584万元，本期使用153.920498万元[119] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为18.7363597544亿元[119] - 2023年末所有者权益合计为18.7331931647亿元，2024年半年度所有者权益合计为18.2459950989亿元，较上年末减少4871.980658万元[120][121] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加1.5639亿元，资本公积减少1.5639亿元[120] - 2024年上半年专项储备减少77.268478万元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为1.605728782亿元，利润分配为-2.0852亿元[120] - 2024年1 - 6月母公司本年期初所有者权益合计为19.3325445351亿元，本期增减变动金额为-1.4289318551亿元[122] - 2024年1 - 6月母公司实收资本（或股本）增加6783.4638万元，资本公积减少6620.81283万元[122] - 2024年1 - 6月母公司库存股增加2325.101147万元，专项储备减少89.13824万元[122] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额为8285.987807万元，所有者投入和减少资本为-2175.568928万元[122] - 2024年1 - 6月母公司利润分配为-2.031059919亿元[122] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为6770.1997万元[122] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,759,395,994.81元，较上年期末余额1,828,816,544.98元减少69,420,550.17元，降幅约3.8%[124][125] - 2024年上半年综合收益总额为139,872,134.61元[124] - 2024年上半年利润分配金额为 - 208,520,000.00元[124] - 2024年上半年专项储备本期提取 - 772,684.78元，本期使用772,684.78元[124] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加156,390,000.00元，资本公积减少156,390,000.00元[124] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为31.4022092704亿元，负债总额为12.6658495160亿元，资产负债率40.33%[101] - 2024年6月30日货币资金为2.8007946161亿元，2023年12月31日为6.5093859935亿元[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.7008868750亿元，2023年12月31日无此项数据[102] - 2024年6月30日应收账款为3.6667554717亿元，2023年12月31日为3.8872827929亿元[102] - 2024年6月30日固定资产为13.0262798020亿元，2023年12月31日为10.4753423892亿元[103] - 2024年6月30日在建工程为2.4668050747亿元，2023年12月31日为4.4886437879亿元[103] - 2024年6月30日应付账款为2.6091784481亿元，2023年12月31日为3.8442659349亿元[103] - 2024年6月30日实收资本（或股本）为7.4552463800亿元，2023年12月31日为6.7769000000亿元[104] - 2024年6月30日流动资产合计10.35亿元，较2023年12月31日的11.19亿元下降7.52%[106] - 2024年6月30日非流动资产合计15.06亿元，较2023年12月31日的15.25亿元下降1.23%[106] - 2024年6月30日资产总计25.41亿元，较2023年12月31日的26.45亿元下降3.92%[106] - 2024年6月30日流动负债合计1.45亿元，较2023年12月31日的1.13亿元增长28.22%[106] - 2024年6月30日非流动负债合计6.06亿元，较2023年12月31日的5.98亿元增长1.19%[107] - 2024年6月30日负债合计7.50亿元，较2023年12月31日的7.11亿元增长5.48%[107] - 2024年6月30日所有者权益合计17.90亿元，较2023年12月31日的

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上海证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开方式：网络文字互动 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员（如 有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 9 月 2 日至 9 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 ...

第一章 总则 四川福蓉科技股份公司 会计师事务所选聘管理办法 第一条 为进一步规范四川福蓉科技股份公司（以下简称"本公司"或 "公司"）选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，确保公 司聘用合格的审计机构，提升公司财务信息披露质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《四川福蓉科技 股份公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于选聘对本公司及下属全资、控股子公司年度财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所。选聘除年度财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可以参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年度财务会计报告 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 18 日开始支付自 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日期间的利息。根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券简称：福蓉转债 2、债券代码：113672 3、发行总额：人民币 64,000 万元。每张面值 100 元，发行数量为 640 万 张 4、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 18 日至 202 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于 实施股权激励、员工持股计划、可转债转股。回购价格不超过 21 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含）， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别 于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-029）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称 "《回购报告书》"）（公告编号：2024-034）。 二、回购实施情况 | ...

| 序号 | 收款主体 | 发放主体 | 项目 | 补助类型 | 补助金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本公司 | 崇州市就业服务管 理局 | 失业动态监测补贴 | 与收益相关 | 0.06 | | 2 | 本公司 | 成都崇州经济开发 区管理委员会 | 企业扶持资金 | 与收益相关 | 200.00 | | 3 | 福蓉源高端 制造公司 | 罗源县财政国库支 付中心 | 稳定就业奖补 | 与收益相关 | 0.15 | | 4 | 福蓉源高端 | 福州台商投资区管 | 财政奖补资金 | 与收益相关 | 750.00 | | | 制造公司 | 理委员会 | | | | | | | 合计 | | | 950.21 | | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于获得政府补助的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

一、 回购股份的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施股 权激励、员工持股计划、可转债转股。回购价格不超过 21 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告》（公告编号：2024-029）。 四川福蓉科技股份公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价方式 回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审 ...