业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备9600.18万元，使净利润减少同额[2][6] - 2025年第一季度计提822.06万元，使净利润减少同额[2][6] 减值详情 - 2024年新增存货跌价、在建工程、无形资产减值准备[2][4][5] - 2025年第一季度新增存货跌价准备822.06万元[2] 审计情况 - 2024年计提经审计确认，2025年一季度为初步测算[6]

担保信息 - 2025年4月为子公司江西百达新增担保5000万元，截至披露日担保余额34650万元[2] - 2024年获批为子公司提供不超11.2亿元融资担保额度，本次在额度内[3] - 本次担保保证金额5000万元，方式为不可撤销连带责任保证[8] - 保证期间至主合同承租人债务履行期满次日起三年止[10] - 截至披露日公司对外担保余额51033万元，占最近一期经审计净资产39.78%，无逾期担保[13] 子公司情况 - 公司持有江西百达85%股权，其注册资本30590万元[5] - 2024年末江西百达资产负债率82.77%，2025年3月末升至84.52%[6] - 2024年度江西百达营收73.22万元，净利润 -10212.74万元；2025年一季度营收0，净利润 -978.38万元[6]

财务表现 - 营业收入增长6.63%至1,534,728,078.71元，主要受益于下游市场需求增长拉动压缩机零部件订单增加[2] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下滑72.23%至33,015,631.87元，主要因江西百达太阳能电池片项目未投产计提资产减值准备[3] - 扣除非经常性损益的净利润下降74.42%至31,398,460.93元，反映公司核心业务盈利能力面临挑战[4] - 基本每股收益降至0.16元/股，同比减少73.77%，显示公司盈利能力显著下降[5] - 扣非每股收益0.16元/股，同比减少74.60%，印证核心业务盈利承压[6] 业务板块 - 压缩机零部件销售收入830,720,228.34元，同比增长12.42%，主要受益于空调行业终端市场需求增长[2] - 汽车零部件销售收入632,762,603.93元，同比微降0.90%，新能源汽车轻量化零部件技术改造项目对收入拉动尚不明显[2] 费用分析 - 财务费用增长167.82%至30,871,043.51元，主要因项目融资利息支出增加[7] - 管理费用增长37.63%至116,695,402.25元，主要系固定资产折旧及生产设备维护费增加[8] - 销售费用下降10.87%至15,367,579.22元，反映销售策略或费用管控调整[10] - 研发费用增长12.61%至48,773,565.14元，公司重点布局粉末冶金等新材料产品及新能源汽车相关产品[11] 研发团队 - 研发人员285人，占总人数11.59%，学历以本科为主(81人)，年龄结构以30岁以下(115人)和30-40岁(102人)为主[12] 现金流 - 经营活动现金流量净额减少37.52%至178,543,324.07元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[13] - 投资活动现金流量净额为-399,613,656.04元，减少10.22%，主要因新能源汽车零部件智造基地建设项目投资[14] - 筹资活动现金流量净额减少25.43%至164,484,043.31元，主要系偿还债务支付的现金增加[15] 项目进展 - 江西百达太阳能电池片项目未投产，对公司净利润产生重大负面影响[3][4] - 新能源汽车零部件智造基地建设项目总投资约10.88亿元，已完成土地购置[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 (一) ...

交易审议规则 - 交易相关资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[6] - 交易相关资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况经董事会审议后还应提交股东会审议[8] - 连续12个月内资产总额或成交金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的交易应提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[9] 投资规定 - 公司原则上不进行高风险投资活动，确需进行需董事会或股东会批准[9] - 投资品种累计涨跌幅超过10%时财务部门应及时向董事会报告[14] - 短期投资指持有时间不超过一年（含一年）能随时变现的投资，长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[3] 部门职责 - 财务部负责重大投资项目研究评估和监督执行，发现异常向董事会报告[12] - 财务部门负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[12] - 内审部定期对投资项目财务收支进行内部审计并向董事会提书面意见[13] - 董事会秘书对投资项目进行合规性审查并履行信息披露义务[13] 人员管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与运营决策[15] - 公司对控股公司应派出董事长及经营管理人员[15] - 对外投资派出人员人选由总经理办公室提出，经考核后总经理办公会议决定[15] - 公司应组织对派出的董事、监事进行年度和任期考核[15] 项目监督 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[15] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回投资，如经营期满、破产等[18,21] - 出现特定情况公司可转让投资，如与经营方向背离、连续亏损等[18,21] - 投资转让应按规定办理，批准程序和权限与投资相同[18] 制度生效与解释 - 本制度由董事会拟订，报股东会审议通过后生效[20] - 本制度由公司董事会负责解释[20]

浙江百达精工股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事 件及其造成的影响和损失，维护公司生产经营秩序及市场形象，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全以及对公司声誉、 公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对 的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及下属子公司遭遇突发事件时 的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东侵 ...

浙江百达精工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，可以聘请 ...

浙江百达精工股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他 ...

浙江百达精工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应配合做好内幕信 息知情人登记报备工作和内幕信息的保密工作。不得泄露内幕信息，不得进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所称内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大 影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒 体或网站上正式公开披露。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及 《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管 ...