关于浙江百达精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江百达精工股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第３页 315 NODYR 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eox.cn）" " 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕7860 号 浙江百达精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江百达精工股份有限公司(以下简称百达精工公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认 真履行监督职责，对 2024 年度公司各方面情况进行监督。监事会认为公司董事 会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 同时公司建立了较完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何 违规操作行为，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于全资子公司投资建设新能源汽 车轻量化零部件技术改造项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》共三项 议案。 （二）2024 年 1 月 25 日，公司召开第五届监事会第一次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于选举 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-015 浙江百达精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职， 已不具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部 股票共计 33,000 股。上述限制性股票注销后，《公司章程》中公司股份总数由 20,220.8636万股变更为20,217.5636万股，公司注册资本由人民币2 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的 精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司 运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度 主要工作。 （一）主要财务数据 | 项目 | 2024 年（元） | 2023 年（元） | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入 | 1,534,728,078.71 | 1,439,251,928.78 | 6.63 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 33,015,631.87 | 118,903,086.53 | -72.23 | | | | | 个 | | 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 10.19% | 减少 7.61 百分点 | | 总资产 | 3,257,252,574.63 | 3,250,825,9 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-014 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同 意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 截至目前，李雯琪琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执 行信息公开网查询，李雯琪琪女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定的任职资格。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：李雯琪琪女士简历 李雯琪琪，女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历， 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限 公司，担任证券事务专员。2024 年 9 月加入公司证券投资部。 浙江百达精工股份有 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-022 浙江百达精工股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为台州市百达电器有 限公司（以下简称"百达电器"）、台州市百达机械有限公司（以下简称"百达 机械"）、江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"），属于浙江百达 精工股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司，不存在关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度公司对控股 子公司提供担保的总额度不超过 143,000 万元。截至本公告披露日，公司为控股 子公司实际提供的担保余额为 51,033 万元。 本次担保无反担保 公司目前无逾期对外担保 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。本次 2025 年度为控股子公司担保预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：截至 2 ...

本次关于公司 2024 年日常关联交易执行情况已经公司第五届董事会第 六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-019 浙江百达精工股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和 全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。 注 2：公司于 2024 年 7 月 9 日收到邵雨田发来的《简式权益变动报告书》， 具体情况详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《百达精工关于持股 5%以上股东 减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-048）及《浙江百达精 工股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《上市规则》第 6.3.3 条第四款的 规定，2025 年 7 月 10 日起邵雨田不再为公司关联自然人。 二、关 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-020 浙江百达精工股份有限公司 1．公司（含子公司）预计 2025 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超 过美元 2,500 万元，欧元 1,500 万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且 应在该期间收汇金额的 80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、 期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。 2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。 3．授权有效期至 2025 年年度股东大会召开日。 4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大 于以上金额时，需重新召开董事会及股东大会审批。 三、远期结售汇业务风险分析 关于 2025 年远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及 ...

关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导 公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委 员会作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会第五届审计委员会由独立董事金礼才先生、独立董事金颖波先生 和董事施杨忠先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事金礼才先 生担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了相关的审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 等相关业务 ...