证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-060 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年10月18日通过飞书通知全体监事，并于2024年10 月28日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计 师事务所公告》（公告编号：2024-061）。 第 1 页 共 3 页 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-061 上海水星家用纺织品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 12,676 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为8.77亿元，同比下降8.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6,361.20万元，同比下降22.80%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,300.02万元，同比下降32.69%[2,6] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用[2,6] - 总资产为35.68亿元，较上年度末下降2.18%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.62亿元，较上年度末下降2.82%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为26.83亿元人民币，同比下降2.58%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为20.97亿元人民币，同比下降16.79%[14,15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.74亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10.72亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-235,163,058.07元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为601,339,045.34元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为2,509.97万元[4,5] 股东结构 - 前十大股东中，水星控股集团有限公司持股41.03%，为第一大股东[7,8] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为6.13亿元[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为5.54亿元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为2.80亿元[11] - 公司2024年9月30日的存货为12.08亿元[11] - 公司2024年9月30日的固定资产为3.41亿元[12] - 公司2024年9月30日的无形资产为1.38亿元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为5767万元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为2.54亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为6785万元[12] - 公司2024年9月30日的未分配利润为16.78亿元[13] 现金流情况 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.33亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为18.64亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.56亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为1.92亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为10.62亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.08亿元人民币[17] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为135,705,043.85元[18] - 公司投资支付的现金为1,230,000,000.00元[18] - 公司取得借款收到的现金为142,110,316.84元[18] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为236,721,740.98元[18]

股份变动 - 公司回购注销2024年部分限制性股票，股份总数减少6万股[1] - 回购后总股本由262,733,500股减至262,673,500股[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订[1] 后续安排 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 提请授权董事会或经营层办理工商变更事宜[2]

程 二○二四年十月 上海水星家用纺织品股份有限公司 章 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程（2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海水星家用纺织品股份有限公司（下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海水星家用纺织品有 限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，并于 2010 年 6 月 25 日取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 913100007030803502。 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,667 万股，于 2017 年 11 月 20 日在上海证券交易所上市。股票简称：水星家纺，股票代码：603365。 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2024 年 10 月修订） 目 录 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 ...

可转债发行 - 2023年12月7日董事会、26日股东大会通过发行议案[1][2] - 原拟发行不超10.15亿元[2] - 6.44亿、1.41亿、2.3亿分别用于产业基地、仓储项目、补流[2] 终止发行 - 2024年10月15日董事会、监事会通过终止议案[4][5] - 终止因综合考虑资本市场等因素[3] - 终止不会造成重大不利影响[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议2024年10月10日通知，10月15日召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 议案情况 - 会议审议通过终止向不特定对象发行可转债议案[4] - 终止发行受资本市场等因素影响[4] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-055 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~7,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 107,500 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0409% | | 累计已回购金额 | 1,226,675 元 | | 实际回购价格区间 | 11.36 元/股-11.48 元/股 | 重要提示： 一、 回购股份的基本情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额5000 - 7500万元[2] - 回购价格不超过18.26元/股[4] 回购进展 - 2024年9月18日审议通过回购议案[4] - 9月24日首次回购107,500股[6] - 累计回购股数占总股本0.0409%[2] - 累计回购金额1,226,675元[2] - 实际回购价11.36 - 11.48元/股[2]

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-053 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 09 月 19 日在指定媒体披露的《上 海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报 告书的公告》（公告编号：2024-052）。根据《公司章程》和相关法律法规的规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 09 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 ...