会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知及资料于2024年8月19日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席董事7名[2] 表决结果 - 会议表决通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[4]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李金钟[5] - 董事会秘书为蔡永刚，证券事务代表为刘圣美[6] - 公司注册地址为上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层，无历史变更[7] - 公司办公地址为上海市青浦工业园区新涛路28号，邮政编码为201707[7] - 公司网址为http://www.cuanon.com，电子信箱为dmb@cuanon.com[7] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报[8] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为亚士创能，代码为603378[9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 利润分配信息 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[1] - 2024年上半年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[47] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.43亿元，上年同期为14.87亿元，同比减少29.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1913.44万元，上年同期为3920.84万元，同比减少148.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.17亿元，上年同期为6858.97万元，同比减少415.80%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.70亿元，上年度末为17.39亿元，同比减少3.98%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期为0.09元/股，同比减少144.44%[12] - 加权平均净资产收益率为 -1.11%，上年同期为2.25%，减少3.36个百分点[12] - 2024年上半年公司实现营业收入104,267.00万元，同比下降29.86%；净利润 -1,913.44万元，同比下降148.80%；扣非净利润 -3,405.59万元，同比下降206.62%；综合毛利率23.12%，同比下降10.83个百分点[30] - 营业收入为10.43亿元，较上年同期14.87亿元下降29.86%[36] - 营业成本为8.02亿元，较上年同期9.82亿元下降18.36%[36] - 销售费用为1.38亿元，较上年同期1.86亿元下降25.70%[36] - 管理费用为7697.93万元，较上年同期8440.78万元下降8.80%[36] - 财务费用为6038.63万元，较上年同期5430.41万元增长11.20%[36] - 研发费用为3366.30万元，较上年同期3974.82万元下降15.31%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.17亿元，较上年同期6858.97万元下降415.80%[36] - 应收款项融资期末数为419.96万元，较上年期末1777.71万元下降76.38%[37] - 投资性房地产期末数为8.47亿元，较上年期末5.91亿元增长43.39%[37] - 2024年6月30日货币资金为596,181,371.61元，较2023年12月31日的468,997,240.66元有所增长[83] - 2024年6月30日应收账款为1,709,684,628.62元，较2023年12月31日的1,784,484,590.27元有所下降[83] - 2024年6月30日投资性房地产为846,772,445.71元，较2023年12月31日的590,542,600.00元大幅增长[83] - 2024年6月30日资产总计为6,694,014,507.48元，较2023年12月31日的6,405,157,470.02元有所增长[84] - 2024年6月30日短期借款为1,407,999,466.63元，较2023年12月31日的1,076,579,014.89元有所增长[84] - 2024年6月30日应付账款为1,338,425,980.86元，较2023年12月31日的1,146,290,340.85元有所增长[84] - 2024年6月30日流动负债合计为4,251,786,098.14元，较2023年12月31日的3,966,309,875.76元有所增长[84] - 2024年6月30日非流动负债合计为772,052,468.21元，较2023年12月31日的699,507,463.77元有所增长[85] - 2024年6月30日实收资本为428,596,642.00元，较2023年12月31日的430,027,650.00元有所下降[85] - 2024年6月30日未分配利润为364,437,391.16元，较2023年12月31日的383,571,763.37元有所下降[85] - 2024年6月30日公司资产总计35.61亿元，较2023年12月31日的31.51亿元增长12.99%[87] - 2024年上半年营业总收入10.43亿元，较2023年上半年的14.87亿元下降29.86%[89] - 2024年上半年营业总成本11.26亿元，较2023年上半年的13.62亿元下降17.35%[89] - 2024年6月30日流动资产合计8.20亿元，较2023年12月31日的7.18亿元增长13.90%[86] - 2024年6月30日非流动资产合计27.41亿元，较2023年12月31日的24.32亿元增长12.71%[87] - 2024年6月30日流动负债合计21.14亿元，较2023年12月31日的17.40亿元增长21.00%[87] - 2024年6月30日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.63亿元增长9.85%[88] - 2024年6月30日负债合计21.83亿元，较2023年12月31日的18.02亿元增长21.12%[88] - 2024年6月30日所有者权益合计13.78亿元，较2023年12月31日的13.48亿元增长2.23%[88] - 2024年上半年营业成本8.02亿元，较2023年上半年的9.82亿元下降18.47%[89] - 2024年上半年公司营业利润为 -45337893.98元，2023年同期为52159535.51元[90] - 2024年上半年公司利润总额为 -40174880.96元，2023年同期为53294577.04元[90] - 2024年上半年公司净利润为 -19134372.21元，2023年同期为39208354.56元[90] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为0.09元/股[91] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为0.09元/股[91] - 2024年上半年母公司营业收入为188225221.43元，2023年同期为218431543.64元[92] - 2024年上半年母公司营业利润为80074537.12元，2023年同期为4225723.50元[92] - 2024年上半年母公司利润总额为94144287.92元，2023年同期为4421517.21元[92] - 2024年上半年母公司净利润为80022644.73元，2023年同期为3758289.63元[92] - 2024年上半年母公司综合收益总额为80022644.73元，2023年同期为3758289.63元[93] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金909,356,399.65元，较2023年半年度的1,473,778,981.79元下降约38.3%[94] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,120,162,488.99元，较2023年半年度的1,720,920,795.97元下降约34.9%[94] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,336,769,306.40元，较2023年半年度的1,652,331,131.24元下降约19.1%[96] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -216,606,817.41元，2023年半年度为68,589,664.73元[96] - 2024年半年度投资活动现金流入小计12,431,614.19元，较2023年半年度的13,449,322.85元下降约7.6%[96] - 2024年半年度投资活动现金流出小计66,472,595.67元，较2023年半年度的158,078,189.99元下降约58%[96] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2,112,826,156.24元，较2023年半年度的1,094,879,504.53元增长约93%[96] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1,833,098,930.08元，较2023年半年度的1,106,439,139.26元增长约65.7%[96] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额9,079,032.08元，2023年半年度为 -87,593,430.30元[96] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额206,936,312.25元，2023年半年度为129,938,145.30元[96] - 2024年期初实收资本（或股本）为430,027,650元，期末为428,596,642元，减少1,431,008元[98][99] - 2024年期初资本公积为727,649,079.84元，期末为719,721,631.77元，减少7,927,448.07元[98][99] - 2024年期初减：库存股为9,358,456.07元，期末为50,029,817.15元，增加40,671,361.08元[98][99] - 2024年期初未分配利润为383,571,763.37元，期末为364,437,391.16元，减少19,134,372.21元[98][99] - 2024年期初所有者权益合计为1,739,340,130.49元，期末为1,670,175,941.13元，减少69,164,189.36元[98][99] - 2023年半年度上年期末余额实收资本（或股本）为431,736,425元[100] - 2023年半年度上年期末余额资本公积为751,164,571.70元[100] - 2023年半年度上年期末余额减：库存股为20,523,452.87元[100] - 2023年半年度上年期末余额未分配利润为358,106,718.35元[100] - 2023年半年度上年期末余额所有者权益合计为1,725,561,842.08元[100] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额430,027,650元，本期减少1,431,008元，期末余额428,596,642元[102][103] - 2024年上半年资本公积期初余额727,649,079.84元，本期减少7,927,448.07元，期末余额719,721,631.77元[102][103] - 2024年上半年减：库存股期初余额9,358,456.07元，本期增加40,671,361.08元，期末余额50,029,817.15元[102][103] - 2024年上半年未分配利润期初余额24,616,370.48元，本期增加80,022,644.73元，期末余额104,639,015.21元[102][103] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额1,348,258,597

股份变动 - 2024年6月28日完成限制性股票回购注销，共注销1,431,008股[1] - 注销后股份总数变为428,596,642股[1] - 注销后注册资本变为42,859.6642万元[1] 工商变更 - 完成《公司章程》工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2]

贵公司发来的《亚士创能科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本公司作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"） 的控股股东，截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 上海创能明投资有限公司 关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 亚士创能科技（上海）股份有限公司： 亚士创能科技（上海）股份有限公司： 贵公司发来的《亚士创能科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"亚士创能"）的 实际控制人，截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 ...

股票情况 - 公司股票2024年8月1 - 5日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] - 异常波动期间董监高等未买卖公司股票[5] 业绩总结 - 预计2024年半年度归母净利润 -2300万元到 -1500万元[6] - 预计2024年半年度扣非归母净利润 -4100万元到 -2700万元[6] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[4] - 无影响股价重大报道或传闻，未涉及热点概念[5]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-055 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年 7 月份公司及全资子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称"创能（滁 州）"）、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司（以下简称"创能（乌鲁木齐）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司为创能 （滁州）提供的新增担保金额为 3,000 万元；为创能（乌鲁木齐）提供的新增担 保金额为 3,092.56 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能（滁州） 提供的累计担保余额为 48,366.11 万元；为创能（乌鲁木齐）提供的累计担保余 额为 4,500 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：本公告披露日至上次累计新增担保公告披露 日期间无对外担保逾期情况发生。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2024 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司分别 于 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2300万元到-1500万元[2][9] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4100万元至-2700万元[14][20] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额5215.95万元，归属于母公司所有者的净利润3920.84万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3194.10万元[10] - 上年同期每股收益为0.09元[10] 业绩亏损原因 - 2024年上半年受大环境影响，建设工程项目开工及建设进度放缓，公司营业收入下滑，毛利率下降致半年度亏损[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师审计[11] - 截至公告披露日，公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[17] 业绩预告适用情形 - 本业绩预告适用情形为归属于上市公司股东的净利润为负值[19]

重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李 金钟持有公司股份 27,058,395 股，占公司总股本的 6.31%。本次部分股份解除 质押及质押后，李金钟累计质押公司股份 27,000,000 股，占其持有公司股份数 量的 99.78%，占公司总股本的 6.30%。 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-052 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 李金钟 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 22,870,000 | | 占其所持股份比例 | 84.52% | | 占公司总股本比例 | 5.34% | 1.股份被解除质押情况 | 解除质押时间 | 2024 年 7 月 8 日 | | --- | --- | | 持股数量 | 27,058,395 | | 持股比例 | 6.31% | | 剩余被质押股份数量（股） | 0 | | 剩 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.04390元[2] - 以420,693,653股为基数派发现金红利，合计18,468,451.37元[5][6] - 虚拟分派的现金红利约0.04309元/股[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/19[2] 税收政策 - 持股期限不同，股息红利所得税负不同[10] - 有限售条件流通股自然人股东等扣税后每股实际派0.03951元[11][13]

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-051 亚士创能科技（上海）股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.043 元（含税）调整为 0.04390 元 （含税）。 本次调整原因：自分配方案披露之日至本公告披露日，亚士创能科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式实施股份回购。另外， 公司因股权激励计划限制性股票回购注销导致总股本发生变动，减少股份 1,431,008 股，变更后公司的总股本由 430,027,650 股减少至 428,596,642 股。故 本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第八次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》。公司 拟向全体股东每股派发现金红利 0.043 元（含税）。截至《2023 年年度利润分配 方案》公告披露日即 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 430,027,6 ...