具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-036） | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事 和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》（2023-036） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金 使用情况专项报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2023 年 9 月 14 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、前次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况 2019 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 董事会同意公司使用总额不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。 截至 2020 年 2 月 19 日，公司已将用于临时补充流动资金的人民币 7,000 万元募集 资金全部归还至募集资金专 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》的有关规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断，就公司第五届董事会第 六次会议审议的相关事项发表如下意见： （一）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，不会 影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有 利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符 合公司和全体股东的利益和相关规定。 我们一致同意公司使用总额不超过人民币 34,800 万元的暂时闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第六次 会议审议通过之日起 12 个月。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见之签署页） 独立董事签署： 田宇 签署时间： 年 月 日 （本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见之签署页） 独立董事签署： 林勋亮 签署时间： 年 月 日 （本页无 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 二、截至本公告日，公司（含全资子公司）最近十二个月使用募集资金委托 理财的情况 | 金额：万元 | | --- | | 序 | 理财产品类型 | 起息日 | 到期日 | 实际 | 实际 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 投入金额 | 收回本金 | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 2022/10/8 | 2022/11/8 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 2 | 银行理财产品 | 2022/10/1 | 2023/1/4 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 3 | 银行定期存款 | 2022/11/11 | 2023/2/11 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | | 4 | 银行理财产品 | 2023/2/20 | 2023 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-032 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 （二）投资合作： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与世界 500 强广东省属国企广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）旗 下供应链平台单位丝纺集团有限公司（以下简称 "甲方"、"丝纺集团"）于 2023 年 8 月 28 日签订了《战略合作协议》（以下简称"协议"），具体内容如 下： 一、协议签订的基本情况 广新集团是广东省政府全资控股的规模排名前三的省属企业，2022 年总营 业收入 353.683 亿美元（约 2580 元人民币），总资产超过千亿元人民币。广新 集团坚持创新引领、战略投资、资本运营"三轮驱动"，以"资本投资"为主业， 重点发展新材料、生物医药与食品、数字创意与融合服务三大板块业务。广新集 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[13] - 公司负责人为段容文，主管会计工作负责人为陈继明，会计机构负责人为游振亮[6] - 公司股票代码为603535，在上海证券交易所上市，股票简称为嘉诚国际[20] - 公司法定代表人为段容文[16][157] - 公司注册地址为广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室[155] - 公司办公地址为广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号1号楼[156] - 公司所属行业为物流业[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司以12个月作为一个营业周期[165] - 公司记账本位币为人民币[166] 子公司及关联公司信息 - 嘉诚环球是公司设在香港的全资子公司[12] - 天运科技已更名为广州市天运科技发展有限公司，是公司的全资子公司[12] - 松天供应链是公司的全资子公司[12] - 奇天物流是公司的控股子公司[12] - 三景电器是公司的控股孙公司[12] - 三田供应链是公司的控股孙公司[12] - 嘉诚海南是公司的全资子公司，为海口数智物流中心项目公司[12] - 天运海南是公司的全资孙公司，为洋浦数智加工流通中心项目公司[12] - 天运科技注册资本1000.00，总资产1905.44，净资产1021.81，净利润 - 53.96[63] - 奇天物流注册资本500.00，总资产3050.85，净资产2278.44，净利润81.85[63] - 三景电器注册资本1000.00，总资产49136.00，净资产5758.18，净利润797.24[63] - 大金供应链注册资本89000.00，总资产181528.67，净资产92784.20，净利润592.15[63] - 天运物流注册资本1000.00万美元，总资产9734.29，净资产7267.09，净利润24.84[63] - 嘉诚海南注册资本10000.00万美元，总资产37040.42，净资产18103.86，净利润89.64[63] - 合并财务报表范围包含十四家公司[158] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月基本每股收益0.46元/股，较上年同期增长2.22%[22] - 2023年1 - 6月营业收入626,316,522.89元，较上年同期增长0.49%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润105,354,354.09元，较上年同期减少1.40%[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额67,481,239.84元，较上年同期减少14.86%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,388,915,144.46元，较上年度末增长3.84%[22] - 本报告期末总资产4,187,986,009.21元，较上年度末增长9.70%[22] - 2023年加权平均净资产收益率4.54%，较上年减少0.5个百分点[23] - 非经常性损益项目合计5,416,408.26元[25] - 2023年上半年营业收入626,316,522.89元，较上年同期增长0.49%；营业成本444,474,357.23元，较上年同期增长0.70%[56] - 2023年上半年销售费用10,457,923.41元，较上年同期下降30.11%；管理费用27,317,015.46元，较上年同期下降12.22%[56] - 2023年上半年财务费用3,650,615.27元，较上年同期增长19.05%；研发费用10,975,493.95元，较上年同期增长16.07%[56] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额57,451,944.90元，较上年同期下降14.86%；投资活动产生的现金流量净额 -96,686,830.83元，较上年同期下降165.82%；筹资活动产生的现金流量净额70,611,023.59元，较上年同期增长 -681.10%[56] - 交易性金融资产期末数160,720,221.03元，占总资产3.84%，较上年期末下降35.87%[59] - 其他应收款期末数39,722,231.35元，占总资产0.95%，较上年期末增长38.78%[59] - 其他流动资产期末数111,818,581.18元，占总资产2.67%，较上年期末增长54.12%[59] - 短期借款期末数239,131,952.82元，占总资产5.71%，较上年期末增长36.44%[59] - 应付票据期末数390,696,016.59元，占总资产9.33%，较上年期末增长215.87%[59] - 货币资金期末账面价值61,474,109.16元受限，原因是票据、包含及信用证保证金[60] - 2023年6月30日公司流动资产合计20.21亿元，较2022年12月31日的18.85亿元增长7.24%[109] - 2023年6月30日公司非流动资产合计21.67亿元，较2022年12月31日的19.33亿元增长12.11%[110] - 2023年6月30日公司资产总计41.88亿元，较2022年12月31日的38.18亿元增长9.79%[110] - 2023年6月30日公司流动负债合计10.52亿元，较2022年12月31日的7.82亿元增长34.67%[110] - 2023年6月30日公司非流动负债合计7.39亿元，较2022年12月31日的7.29亿元增长1.47%[110] - 2023年6月30日公司负债合计17.92亿元，较2022年12月31日的15.10亿元增长18.72%[111] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计23.89亿元，较2022年12月31日的23.01亿元增长3.82%[111] - 2023年6月30日少数股东权益为729.10万元，较2022年12月31日的702.98万元增长3.71%[111] - 2023年上半年公司资产总计34.0004632858亿元，较2022年的31.9420798175亿元增长6.44%[114] - 2023年上半年公司负债合计11.5919513053亿元，较2022年的10.1241255349亿元增长14.50%[115] - 2023年上半年公司所有者权益合计22.4085119805亿元，较2022年的21.8179542826亿元增长2.71%[115] - 2023年上半年营业总收入6.2325143956亿元，较2022年的6.2631652289亿元下降0.49%[117] - 2023年上半年营业总成本5.0255975877亿元，较2022年的4.9927969503亿元增长0.66%[117] - 2023年上半年营业利润1.2621342717亿元，较2022年的1.2432578318亿元增长1.52%[118] - 2023年上半年利润总额1.2662112974亿元，较2022年的1.246541258亿元增长1.57%[118] - 2023年上半年净利润1.0708697791亿元，较2022年的1.052899285亿元增长1.71%[118] - 2023年上半年综合收益总额1.0826164549亿元，较2022年的1.0583336826亿元增长2.29%[119] - 2023年上半年基本每股收益0.46元/股，较2022年的0.45元/股增长2.22%；稀释每股收益0.45元/股，与2022年持平[119] - 2023年半年度营业收入305,924,594.34元，较2022年半年度的331,806,972.94元有所下降[121] - 2023年半年度营业成本159,952,326.97元，低于2022年半年度的188,691,056.25元[121] - 2023年半年度营业利润90,540,329.82元，2022年半年度为111,081,917.22元[122] - 2023年半年度净利润78,697,678.26元，2022年半年度为95,860,194.02元[122] - 2023年半年度经营活动现金流入小计662,669,349.28元，2022年半年度为849,047,292.75元[124] - 2023年半年度经营活动现金流出小计605,217,404.38元，2022年半年度为781,566,052.91元[124] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额57,451,944.90元，2022年半年度为67,481,239.84元[124] - 2023年半年度投资活动现金流入小计326,469,512.59元，2022年半年度为1,959,568,592.60元[125] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额70,611,023.59元，2022年半年度为 - 12,151,249.35元[125] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额34,340,534.46元，2022年半年度为203,341,559.47元[125] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为273,890,555.85元，2022年半年度为331,800,561.81元[127] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为278,069,450.08元，2022年半年度为339,133,806.21元[127] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为208,831,485.63元，2022年半年度为246,170,273.61元[127] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为69,237,964.45元，2022年半年度为92,963,532.60元[127] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为335,298,196.11元，2022年半年度为1,879,890,440.85元[127] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为420,518,475.60元，2022年半年度为1,764,201,736.87元[127] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 85,220,279.49元，2022年半年度为115,688,703.98元[127] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为79,000,000.00元，2022年半年度为210,000,000.00元[127] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为6,964,445.69元，2022年半年度为218,697,881.59元[128] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为88,617,586.97元[131] - 2023年期初实收资本（或股本）为160,860,576.00元，资本公积为750,248,408.50元，专项储备为971,338.95元，盈余公积为15,507,315.12元，未分配利润为80,430,288.00元，归属于母公司所有者权益小计为1,029,685,693.90元，所有者权益合计为2,042,620,603.49元[136] - 2023年本期专项储备提取171,480.01元，使用688.01元，期末专项储备余额为170,792.00元[134] - 2023年本期综合收益总额为105,833,368.26元，其中其他综合收益变动额为543,439.76元[136] - 2023年本期利润分配金额为 - 18,498,966.24元，是对所有者（或股东）的分配[137] - 2023年本期专项储备使用492,616.9

一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司可转换公司债券 "嘉诚转债"付息债权登记日：2023年8月31日 "嘉诚转债"除息日：2023年9月1日 "嘉诚转债"兑息日：2023年9月1日 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-031 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于"嘉诚转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月1日发 行的可转换公司债券（以下简称"嘉诚转债"）将于2023年9月1日开始支付自2022 年9月1日至2023年8月31日期间的利息。根据公司《广州市嘉诚国际物流股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： （八）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 3.00%。 （九）付息的期限和方 ...

| 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2023-029 | | --- | --- | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 证券代码：603535 债券代码：113656 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.085 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/14 | － | 2023/8/15 | 2023/8/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 21 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-030 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于"嘉诚转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1706 号文核准，公司于 2022 年 9 月 1 日公开发行了 80 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8 亿 元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]260 号）同意，公司 8 亿元可 转换公司债券于 2022 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"嘉 诚转债"，债券代码"113656"。 嘉诚转债存续的起止时间为 2022 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，转股期 的起止时间为 2023 年 3 月 7 日至 2028 年 8 ...