证券代码：603598 证券简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2022 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,127,046,849.41 | -9.61 | 3,101,276,660.67 | -21.22 ...

财务分配与报告期信息 - 公司2022年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[4][75][76] - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,974,229,811.26元，上年同期2,689,640,390.16元，同比减少26.60%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,461,669.46元，上年同期22,773,600.96元，同比减少1.37%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,140,716.91元，上年同期11,699,456.91元，同比增加20.87%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -129,964,849.42元，上年同期94,620,852.05元，同比减少237.35%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产271,656,659.78元，上年度末247,089,526.37元，同比增加9.94%[18] - 本报告期末总资产1,383,020,372.57元，上年度末1,705,398,221.10元，同比减少18.90%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期0.05元/股，上年同期0.04元/股，同比增加25.00%[19] - 2022年上半年公司实现营业收入19.74亿元，同比下降26.60% [46] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为2246.17万元，同比下降1.37% [46] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1414.07万元，同比增加20.87% [46] - 营业收入本期为1,974,229,811.26元，上年同期为2,689,640,390.16元，变动比例-26.60%[59] - 营业成本本期为1,844,261,784.34元，上年同期为2,568,174,436.40元，变动比例-28.19%[59] - 货币资金本期期末数为105,420,767.33元，占总资产比例7.62%，上年期末数为211,017,930.08元，占比12.37%，变动比例-50.04%[61] - 应收款项本期期末数为684,480,434.60元，占总资产比例49.49%，上年期末数为1,037,720,541.65元，占比60.85%，变动比例-34.04%[61] - 预付账款本期期末数为373,867,685.08元，占总资产比例27.03%，上年期末数为236,274,671.40元，占比15.39%，变动比例58.23%[61] - 2022年上半年公司资产总计8.15亿元，较2021年的8.64亿元下降5.71%[115] - 2022年上半年流动负债合计5.27亿元，较2021年的6.19亿元下降14.91%[115] - 2022年上半年负债合计5.30亿元，较2021年的6.22亿元下降14.72%[115] - 2022年上半年营业总收入19.74亿元，较2021年的26.90亿元下降26.59%[117] - 2022年上半年营业总成本19.76亿元，较2021年的26.96亿元下降26.69%[117] - 2022年上半年营业利润2815.36万元，较2021年的2979.54万元下降5.51%[118] - 2022年上半年利润总额2824.53万元，较2021年的2963.36万元下降4.69%[118] - 2022年上半年净利润2247.15万元，较2021年的2275.78万元下降1.26%[118] - 2022年上半年母公司营业收入5.03亿元，较2021年的6.81亿元下降26.16%[120] - 2022年上半年母公司营业利润4822.87万元，较2021年的6187.86万元下降22.06%[120] - 2022年半年度利润总额48247827.89元，2021年半年度为61748609.27元[121] - 2022年半年度净利润41101830.33元，2021年半年度为61023868.04元[121] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金2513332051.68元，2021年半年度为3364215680.57元[123] - 2022年半年度经营活动现金流量净额为 - 129964849.42元，2021年半年度为94620852.05元[124] - 2022年半年度投资活动现金流量净额为 - 1566616.87元，2021年半年度为 - 75559027.43元[124] - 2022年半年度筹资活动现金流量净额为25934264.64元，2021年半年度为10084678.26元[125] - 2022年半年度母公司经营活动现金流量净额为 - 109069843.75元，2021年半年度为67541090.88元[127] - 2022年半年度母公司投资活动现金流量净额为19122263.77元，2021年半年度为 - 13894917.04元[128] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流量净额为38326109.70元，2021年半年度为 - 38700746.74元[128] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 105597201.65元，2021年半年度为29146502.88元[125] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为246,938,573.76元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为271,715,529.24元[131] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年期末余额和本年期初余额均为267,862,900.00元，本期期末余额不变[131] - 2022年半年度资本公积上年期末余额为7,328,300.84元，本期增减变动金额为2,105,463.95元，期末余额为9,433,764.79元[131] - 2022年半年度未分配利润上年期末余额为 - 44,519,744.80元，本期增减变动金额为22,461,669.46元，期末余额为 - 22,058,075.34元[131] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为450,678,541.34元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为478,200,663.18元[133] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额和本年期初余额均为270,623,000.00元，本期期末余额不变[133] - 2021年半年度资本公积上年期末余额为3,819,194.29元，本期增减变动金额为4,764,358.64元，期末余额为8,583,552.93元[133] - 2021年半年度未分配利润上年期末余额为188,832,134.89元，本期增减变动金额为22,773,600.96元，期末余额为211,605,735.85元[133] - 2022年半年度综合收益总额为22,471,491.53元，所有者投入和减少资本为2,305,463.95元[131] - 2021年半年度综合收益总额为22,757,763.20元，所有者投入和减少资本为4,764,358.64元[133] - 公司2022年上半年实收资本（或股本）为267,862,900元，上年期末余额为267,862,900元，无增减变动[137] - 公司2022年上半年资本公积为98,536,313.22元，较上年期末余额96,430,849.27元增加2,105,463.95元，增幅约2.18%[137] - 公司2022年上半年未分配利润为 - 109,265,059.23元，较上年期末余额 - 150,366,889.56元增加41,101,830.33元，增幅约27.33%[137] - 公司2022年上半年所有者权益合计为285,462,887.32元，较上年期末余额242,255,593.04元增加43,207,294.28元，增幅约17.84%[137] - 公司2021年上半年实收资本（或股本）为270,623,000元，上年期末余额为270,623,000元，无增减变动[139] - 公司2021年上半年资本公积为123,702,048.66元，较上年期末余额118,937,690.02元增加4,764,358.64元，增幅约4.01%[139] - 公司2021年上半年未分配利润为278,307,579.38元，较上年期末余额217,283,711.34元增加61,023,868.04元，增幅约28.08%[139] - 公司2021年上半年所有者权益合计为672,185,314.07元，较上年期末余额606,397,087.39元增加65,788,226.68元，增幅约10.85%[139] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为10,927,302.61元[20] - 2022年上半年非经常性损益合计8320952.55元，所得税影响额为 -2612983.50元，少数股东权益影响额（税后）为 -0.01元，其他营业外收入和支出为12812.00元[21] 公司业务合作与团队情况 - 公司先后服务国内外品牌企业近千家，近百家企业合作超10年[25] - 公司常年与300多家媒体长期紧密合作，百家以上媒体合作超10年[26] - 公司拥有300余人专业团队，具备每月近5000条短视频的创意制作与分发能力[37] - 截至目前，公司先后服务国内外品牌企业近千家，近百家企业与公司合作超10年[38] - 公司常年与300多家媒体开展合作，百家以上媒体与公司合作10年以上，累计合作200多家垂直细分领域头部APP [40] - 公司已分别搭建超百人的社交营销及电商综合服务团队 [36] - 公司累计签约并孵化约百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人 [37] - 公司连续十几年采购行业领先的咨询智库及大数据公司的垂直行业数据 [43] - 截至2022年上半年，公司自主孵化和签约的网红、达人等合计超百人，合作明星资源100+，机构资源150+，达人资源10000+[50] 行业市场规模数据 - 2021年我国数字经济规模达45.5万亿元，占GDP比重达39.8%[31] - 2022年上半年互联网广告市场规模约2903.4亿元，较上年同期减少2.3%[32] - 预计2022年中国品牌电商服务行业市场规模为3663.2亿元，同比增长24.1%[34] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司品牌内容营销执行数量受内容市场下滑影响有所下滑 [47] - 2022年上半年效果业务完成效果短视频广告原创内容近1.8万条，累计服务300多家客户[48] - 2022年上半年公司电商营销与运营服务收入达7.93亿元，同比增加629.45%[51] 业务服务成果 - 公司为“凌博士”服务期间客户行业GMV排名提升40+名[52] - 敷尔佳抖音店铺2022年7月单月GMV达2600万元，综合ROI6+[53] - 2022年618大促，公司助力云南白药全域曝光超10亿，品牌GenZ人群占比拉升15%+[55] 财务指标变动原因 - 营业收入变动主要系调整业务结构及客户结构所致[58] - 营业成本变动主要系调整业务结构及客户结构所致[58] - 税金及附加变动主要系本期文化事业建设费增长所致[58] - 研发费用变动主要系研发人员的减少所致[58] 子公司净利润情况 - 珠海视通超然文化传媒有限公司净利润为-4,015,808.82元，上海致效趣联科技有限公司净利润为5,718,154.24元，北京九合互动文化传媒有限公司净利润为18,508,087.84元[63] 公司面临风险 - 公司面临政策性风险，如《广告法》《网络出版服务管理规定》等法规出台可能影响经营[64] - 公司面临市场竞争风险，广告业竞争激烈可能降低盈利水平和市场份额[67] 股东大会与人员变动 - 2021年年度股东大会于2022年5月

营业收入变化 - 本报告期营业收入806,869,926.88元，同比减少39.22%，主要系控制规模，筛选优质客户所致[6][8] - 2022年第一季度公司营业总收入为8.07亿元，2021年同期为13.28亿元，同比下降39.22%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润195,845.02元，同比减少98.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,072,819.48元，同比减少130.97%[6] - 2022年第一季度净利润为236,554.14元，2021年同期为15,718,558.04元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -109,336,332.96元，同比减少12.53%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -109,336,332.96元，2021年同期为 -91,499,886.59元[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,459,314,665.23元，较上年度末减少14.43%[7] - 2022年3月31日公司资产总计为14.59亿元，2021年12月31日为17.05亿元，同比下降14.43%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益248,338,103.36元，较上年度末增加0.51%[7] - 2022年3月31日公司所有者权益合计为2.48亿元，2021年12月31日为2.47亿元，同比增长0.53%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,397人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中罗衍记持股113,376,000股，持股比例42.33%，质押47,092,200股[10] - 富诚海富资管－海通证券资管1号持有公司500万股人民币普通股[11] 资产项目变化 - 货币资金较上期减少41.20%，主要系支付供应商款所致[8] - 应收账款较上期减少31.06%，主要系上年度客户回款所致[8] 营业总成本变化 - 2022年第一季度公司营业总成本为8.31亿元，2021年同期为13.28亿元，同比下降37.42%[18] 流动资产变化 - 2022年3月31日公司流动资产合计为12.82亿元，2021年12月31日为15.35亿元，同比下降16.46%[14] 非流动资产变化 - 2022年3月31日公司非流动资产合计为1.77亿元，2021年12月31日为1.71亿元，同比增长3.84%[15] 流动负债变化 - 2022年3月31日公司流动负债合计为12.01亿元，2021年12月31日为14.47亿元，同比下降17.00%[15] 非流动负债变化 - 2022年3月31日公司非流动负债合计为0.996亿元，2021年12月31日为1.14亿元，同比下降12.76%[16] 负债合计变化 - 2022年3月31日公司负债合计为12.11亿元，2021年12月31日为14.58亿元，同比下降16.96%[16] 基本每股收益和稀释每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0009元/股，2021年同期均为0.0581元/股[20] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,302,867,483.16元，2021年同期为1,658,209,396.86元[22] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,327,023,055.87元，2021年同期为1,694,377,177.08元[23] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,436,359,388.83元，2021年同期为1,785,877,063.67元[23] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -195,793.99元，2021年同期为 -5,426,206.99元[23] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,585,310.99元，2021年同期为12,583,973.23元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -86,946,815.96元，2021年同期为 -84,342,120.35元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为117,698,648.70元，2021年同期为113,862,665.68元[24]

2021 年年度报告 公司代码：603598 公司简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 197 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）张宗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的2021 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.47亿元，同比减少19.09%；年初至报告期末营业收入39.36亿元，同比增加12.15%[6] - 2021年前三季度营业总收入为3,936,480,032.72元，2020年前三季度为3,510,002,534.16元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44.19万元，同比减少99.02%；年初至报告期末为2321.55万元，同比减少67.89%[6] - 2021年第三季度净利润23197013.64元，2020年同期为72256110.80元[23] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为9439.57万元，同比增加101.78%[7] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计4763644652.48元，流出小计4669248992.69元，净额94395659.79元[27] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计855600.00元，流出小计88505294.85元，净额 - 87649694.85元[27][28] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计95000000.00元，流出小计167957415.37元，净额 - 72957415.37元[28] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4708457435.89元，2020年为3496845484.94元[26] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金837000.00元，2020年为129520.55元[27] - 2021年取得借款收到的现金95000000.00元，2020年为40000000.00元[28] - 2021年末现金及现金等价物余额131993335.60元，2020年末为285070718.72元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.17亿元，较上年度末减少22.90%；归属于上市公司股东的所有者权益4.82亿元，较上年度末增加7.00%[7] - 2021年9月30日货币资金为139,203,922.36元，较2020年12月31日的217,518,376.99元有所下降[17] - 2021年9月30日应收账款为839,372,772.39元，较2020年12月31日的1,222,419,026.71元减少[17] - 2021年9月30日流动资产合计为1,275,554,910.36元，2020年12月31日为1,757,439,539.21元[18] - 2021年9月30日资产总计为1,616,710,371.89元，2020年12月31日为2,096,844,922.83元[18] - 2021年9月30日流动负债合计为1,133,966,277.44元，2020年12月31日为1,615,567,552.33元[19] - 2021年9月30日负债合计为1,134,497,189.29元，2020年12月31日为1,646,166,381.49元[19] - 2021年第三季度应收账款为1,222,419,026.71元[30] - 2021年第三季度流动资产合计为1,757,439,539.21元[30] - 2021年第三季度非流动资产合计为339,405,383.62元[31] - 2021年第三季度资产总计为2,096,844,922.83元[31] - 2021年第三季度流动负债合计为1,615,567,552.33元[31] - 2021年第三季度非流动负债合计为30,598,829.16元[32] - 2021年第三季度负债合计为1,646,166,381.49元[32] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为450,916,352.21元[32] - 2021年第三季度所有者权益合计为450,678,541.34元[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计636.37万元；年初至报告期末为1745.48万元[10] 资产项目变动情况 - 货币资金较上期变动-36.00%，主要系偿还银行借款以及支付股权转让款[11] - 交易性金融资产较上期变动100.00%，因对原联营企业投资的方式变更所致[11] - 应收账款较上期变动-31.34%，主要系前期客户回款所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27115户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前十大股东中罗衍记持股1.195亿股，占比44.62%，质押6300万股[14] - 罗衍记持有119,525,000股人民币普通股，北京合众创世管理咨询合伙企业（有限合伙）持有20,000,000股，蒋丽持有15,000,000股[15] - 罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于一致行动人[15] 成本与费用情况 - 2021年前三季度营业总成本为3,963,703,054.16元，2020年前三季度为3,430,692,742.31元[22] - 2021年第三季度销售费用97363293.01元，较2020年同期52622213.10元增长[23] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.086元/股，2020年为0.267元/股[24] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[33]

2021 年半年度报告 公司代码：603598 公司简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司 2021 年半年度报告 1/149 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营情况的讨论与分析中 可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2/149 三 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为17.96亿元，较上年度末减少14.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4.68亿元，较上年度末增加3.75%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9150万元，较上年同期减少524.95%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.28亿元，较上年同期增加70.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1573万元，较上年同期增加80.30%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为992万元，较上年同期增加123.65%[5] - 加权平均净资产收益率为3.43%，较上年增加0.96个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年增加100.00%[5] - 2021年第一季度公司资产总计17.96亿元，较2020年末的20.97亿元下降14.36%[15] - 2021年第一季度公司负债合计13.28亿元，较2020年末的16.46亿元下降19.32%[16] - 2021年第一季度公司所有者权益合计4.68亿元，较2020年末的4.51亿元增长3.64%[16] - 2021年第一季度公司营业总收入13.28亿元，较2020年第一季度的7.78亿元增长70.62%[23] - 2021年第一季度公司无形资产498.48万元，较2020年末的514.52万元下降3.11%[15] - 2021年第一季度净利润15,718,558.04元，2020年第一季度为8,726,528.23元[24] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润15,734,429.46元，2020年第一季度为8,726,643.25元[24] - 2021年第一季度基本每股收益0.06元/股，2020年第一季度为0.03元/股[25] - 2021年第一季度稀释每股收益0.06元/股，2020年第一季度为0.03元/股[25] - 2021年第一季度营业利润20,742,570.72元，2020年第一季度为10,038,526.38元[24] - 2021年第一季度利润总额20,746,119.34元，2020年第一季度为10,001,883.53元[24] - 2021年第一季度所得税费用5,027,561.30元，2020年第一季度为1,275,355.30元[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9149.988659万美元，2020年同期为2153.211959万美元[31] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 542.620699万美元，2020年同期为415.28592万美元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1258.397323万美元，2020年同期为1590.337492万美元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8434.212035万美元，2020年同期为4158.835371万美元[32] - 2021年第一季度流动负债合计1,615,567,552.33元，非流动负债合计30,598,829.16元，负债合计1,646,166,381.49元[39] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计450,678,541.34元，负债和所有者权益（或股东权益）总计2,096,844,922.83元[40] 母公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度母公司资产总计14.21亿元，较2020年末的14.68亿元下降3.16%[19] - 2021年第一季度母公司负债合计8.08亿元，较2020年末的8.61亿元下降6.14%[20] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计6.13亿元，较2020年末的6.06亿元增长1.14%[20] - 2021年3月31日母公司货币资金3338.52万元，较2020年12月31日的6105.36万元下降45.32%[18] - 2021年3月31日母公司应收账款2.66亿元，较2020年12月31日的3.37亿元下降21.39%[18] - 2021年第一季度母公司流动负债合计831,382,882.52元，非流动负债合计30,000,000.00元，负债合计861,382,882.52元[42][43] - 2021年第一季度母公司所有者权益（或股东权益）合计606,397,087.39元，负债和所有者权益（或股东权益）总计1,467,779,969.91元[43] 特定项目财务指标变化 - 非经常性损益合计581万元[7] - 截止报告期末股东总数为28237户[7] - 2020年获核准非公开发行不超5412.46万股新股，批文到期失效，对生产经营无重大影响[11] 2021年第一季度业务收入成本相关指标变化 - 2021年第一季度营业收入132.76亿元，较上期增长70.62%，营业成本126.91亿元，较上期增长71.49%，主要系原有业务及新开拓业务收入增长所致[9] - 2021年第一季度公司营业收入348,510,847.16元，2020年第一季度为306,143,484.94元[27] - 2021年第一季度营业总成本1,327,615,696.30元，2020年第一季度为774,055,657.92元[24] 2021年第一季度现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1,658,209,396.86元，2020年第一季度为902,015,762.10元[30] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计16.9437717708亿美元，2020年同期为9.0417049678亿美元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计17.8587706367亿美元，2020年同期为8.8263837719亿美元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计8600美元，2020年同期为460万美元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计543.480699万美元，2020年同期为44.71408万美元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4000万美元，2020年同期为3000万美元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计2741.602677万美元，2020年同期为1409.662508万美元[32] 资产负债项目指标变化 - 货币资金期末余额1.35亿元，较期初减少38.14%，主要因业务和客户结构变化，回款小于付款[9] - 其他流动资产期末余额1491.46万元，较期初增长45.41%，主要系待抵扣进项税增加[9] - 应付账款期末余额6.45亿元，较期初减少32.47%，主要因支付较多媒体款[9] - 应付职工薪酬期末余额2289.14万元，较期初减少41.19%，主要因支付上年底计提工资[9] - 应收账款期末余额9.68亿元，较期初的12.22亿元有所减少[14] - 2021年第一季度应付账款为955,188,008.17元[39] - 2021年第一季度合同负债为114,443,367.91元[39] - 2021年第一季度应付职工薪酬为38,923,872.61元[39] - 2021年第一季度应交税费为41,557,158.77元[39] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为216,627,940.72元[39] 费用指标变化 - 销售费用本期发生额2724.10万元，较上期增长94.09%，主要因销售人员增长，薪酬增加[9] - 研发费用本期发生额608.39万元，较上期增长120.45%，主要因研发人员及薪酬增加[9] 期初资产结构指标 - 2021年1月1日流动资产合计500,238,351.87元，非流动资产合计967,541,618.04元，资产总计1,467,779,969.91元[41][42]

利润分配与股本转增 - 2020年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[118] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为102,138,635.20元，现金分红数额为0，分红比率为0%[120] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -210,987,259.99元，现金分红数额为0，分红比率为0%[120] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为56,628,475.46元，现金分红数额为0，分红比率为0%[120] - 公司因2020年现金流净额为负、资产负债率超70%，满足不分红条件而不实施现金分红[122] 年度财务关键指标变化 - 2020年营业收入为5,596,166,688.57元，较2019年增长86.55%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为102,138,635.20元，较2019年增长148.41%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -23,373,539.84元，较2019年减少111.15%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为450,916,352.21元，较2019年末增长29.28%[22] - 2020年末总资产为2,096,844,922.83元，较2019年末增长29.66%[22] - 2020年基本每股收益为0.38元/股，较2019年增长148.72%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为25.54%，较2019年增加71.54个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.54%，较2019年增加56.34个百分点[23] - 2020年度公司实现营业总收入559,616.67万元，同比增长86.55%；营业利润7,784.95万元；归属上市公司股东净利润10,213.86万元；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1,813.69万元，同比扭亏为盈[60] - 2020年度，公司实现营业总收入559,616.67万元，同比增长86.55%；营业利润7,784.95万元；归属于上市公司股东的净利润10,213.86万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,813.69万元，同比扭亏为盈[72] - 2020年营业收入5,596,166,688.57元，同比增长86.55%；营业成本5,283,970,147.15元，同比增长97.47%等[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 23,373,539.84元，同比下降111.15%；投资活动产生的现金流量净额为 - 72,329,009.20元，同比增长20.85%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,786,370.56元，同比下降165.46%[74][75] - 广告业营业收入55.96亿元，同比增长86.54%，营业成本52.84亿元，同比增长97.47%，毛利率5.58%，减少5.22个百分点[77] - 销售费用1.02亿元，同比增长17.57%；管理费用0.56亿元，同比下降15.91%；研发费用0.09亿元，同比下降4.25%；财务费用0.10亿元，同比增长45.78%[83] - 本期费用化研发投入860.20万元，研发投入总额占营业收入比例0.15%，研发人员126人，占公司总人数比例15.61%[85] - 经营活动产生的现金流量净额-2337.35万元，同比下降111.15%；投资活动产生的现金流量净额-7232.90万元，同比增长20.85%；筹资活动产生的现金流量净额-2178.64万元，同比下降165.46%[86][87] - 东北营业收入7213.64万元，同比增长53.74%，营业成本5869.35万元，同比增长44.27%，毛利率18.64%，增加5.35个百分点[77] - 华北营业收入10.48亿元，同比增长79.77%，营业成本10.03亿元，同比增长83.76%，毛利率4.30%，减少2.08个百分点[77] - 华东营业收入23.71亿元，同比增长62.40%，营业成本22.48亿元，同比增长77.44%，毛利率5.21%，减少8.04个百分点[78] - 华南营业收入16.28亿元，同比增长138.88%，营业成本15.16亿元，同比增长147.60%，毛利率6.91%，减少3.28个百分点[78] - 2020年公司经营性现金流量净额为23,373,539.84元，现金流量净额为 -117,488,919.60元，资产负债率为78.51%[122] 季度财务数据 - 公司2020年各季度营业收入分别为7.78亿、11.91亿、15.41亿、20.86亿元[26] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为872.66万、1871.17万、4486.78万、2983.25万元[26] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为443.59万、1367.29万、3733.48万、 - 3730.66万元[26] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2153.21万、 - 9283.55万、11808.57万、 - 7015.59万元[26] 非经常性损益情况 - 公司2020年非经常性损益合计8400.17万元，2019年为2658.36万元，2018年为1526.33万元[28][29] 主营业务板块情况 - 公司主营业务分品牌营销、效果营销、红人营销及电商综合服务三大板块[32] 品牌营销业务数据 - 公司品牌营销先后服务国内外品牌企业500余家，近百家企业合作超10年[33] - 公司常年与300多家媒体长期紧密合作，百家以上媒体合作超10年[34] - 截至目前公司先后服务国内外品牌企业500余家，近百家企业与公司合作超10年[50] - 2020年公司常年与300多家媒体开展合作，超百家媒体与公司合作超10年，合作200多家垂直细分领域头部APP，近30个互联网平台成服务客户[52] - 2020年公司品牌营销（传统媒体）业务占比降至10.94%，数字营销业务占比提升至88.95%[60] - 品牌营销（传统媒体）业务收入6.12亿元，占比降至10.94%；数字营销业务收入49.78亿元，占比提高至近89%[77][79] 效果营销业务数据 - 公司效果营销基于与字节跳动、腾讯等合作，在效果广告领域有突破性发展[35] - 截止2020年底公司效果团队组建百人团队，构建五大体系，累计出品效果短视频广告原创内容近1.7万条，累计服务200多家客户[63] - 2020年公司输出效果创意短视频广告近1.7万条，快手短剧《黄雀》播放量超5600万，《牛十三》播放量超1亿[49] 红人营销及电商综合服务业务数据 - 公司红人营销及电商综合服务依托资源打造私域流量矩阵，提供全链路消费赋能和数据化营销策略解决方案[36] - 截至2020年底公司全网粉丝总量超1.5亿，自主孵化和签约网红等超百人，自孵化账号“老实人小黑”全网粉丝量超400万[64] - 2020年公司在短视频生产与分发上具备每月近5000条短视频的创意制作与分发能力[64] - 2020年“双11”期间，公司MCN机构入围抖音达人服务排行周榜TOP10；11月6日签约明星陈志朋单日直播带货GMV突破2200万，跻身当日抖音带货榜前三；11月8日签约明星邓莎直播带货GMV超960万，位列当日抖音达人带货榜第8名[65] - 公司累计内容电商带货销售商品种类近1000个SKU，已完成30余个SKU围绕抖音平台的独家供应链签约合作[66] 行业市场规模数据 - 2020年中国网络广告市场规模达7932.4亿元，同比增长22.7%[38] - 2019年我国数字经济增加值达35.8万亿元，占GDP比重36.2%，对GDP增长贡献率为67.7%[39] - 2020年中国短视频行业市场规模约2035.1亿元，同比增长56.3%；预计2021年约2884.9亿元，同比增长41.8%；2020年短视频广告市场规模约1335亿元，同比增长67%[41] - 2020年全国网上零售额117601亿元，比上年增长10.9%；预计2020年国内直播电商整体规模达10500亿元，渗透率约8.9%，2021年将扩大至2.0万亿元[42] - 2021年我国互联网广告市场规模约9832.1亿元，同比增长23.9%[93] - 2019年我国粉丝经济关联产业规模超3.5万亿元，同比增长24.3%，预计2023年超6万亿[93] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%，78%和75%的广告主考虑加大短视频和社交媒体投放[96] - 2021年社会化营销增长率预计接近20%，近8成成熟品牌主愿加大投入，近4成新锐品牌企业投入增幅超30%[97] - 2020年我国粉丝量超1万的红人数量达900万人，用户日均观看红人创作短视频内容时长110分钟，2019 - 2020年，国内粉丝数大于1万的创作者增幅为64%，粉丝量大于100万的创作者增幅为27%[99] 资产项目变动情况 - 货币资金本期期末数217,518,376.99元，上期期末数338,541,970.39元，变动率-35.75%[46] - 应收账款本期期末数1,222,419,026.71元，上期期末数626,192,407.11元，变动率95.21%[46] - 应收款项融资本期期末数79,188,995.39元，上期期末数50,408,674.14元，变动率57.09%[46] - 其他应收款本期期末数11,375,621.05元，上期期末数6,984,382.53元，变动率62.87%[46] - 其他流动资产本期期末数10,257,110.04元，上期期末数4,854,504.38元，变动率111.29%[46] - 货币资金本期期末数为2.1751837699亿元，占总资产比例10.37%，较上期期末变动-35.75%[88] - 应收账款本期期末数为12.2241902671亿元，占总资产比例58.30%，较上期期末增长95.21%[88] - 应付账款本期期末数为9.5518800817亿元，占总资产比例45.55%，较上期期末增长98.03%[88] - 短期借款本期期末数为1.4亿元，占总资产比例6.68%，较上期期末增长75.00%[88] - 受限资产合计4.9931359096亿元，包括货币资金和上海致效趣联科技有限公司全部股权[89] 子公司相关情况 - 珠海视通和上海致趣分别于2017年10月11日和2018年6月15日完成100%股权转让手续，成为上市公司全资子公司[68] - 2017 - 2018年度，珠海视通及上海致趣均完成业绩承诺；2019年度，上海致趣完成业绩承诺，珠海视通未完成；2020年度，二者均未完成业绩承诺[68][69] - 2020年上海致趣累计合作200多个垂类头部APP，合作客户主要系国际4A公司和国际品牌公司[70] - 2020年珠海视通积极布局信息流广告和短视频营销业务，但原有品牌广告业务规模萎缩，新业务毛利率较低，利润规模下滑[71] - 珠海视通超然文化传媒有限公司净利润为2954.450553万元，上海致效趣联科技有限公司净利润为5415.963941万元[92] - 2020年上海致趣经审计后净利润4759.43万元，扣非净利润3984.59万元，业绩承诺完成率57.65%，需计提商誉减值4610.64万元[140][141] - 2020年珠海视通经审计后净利润2530.05万元，扣非净利润2231.25万元，业绩承诺完成率36.89%，商誉未出现减值损失[140][141] 公司未来发展规划 - 2021年公司将加大红人营销与电商综合服务业务开拓，深化与新兴平台合作[104] - 2021年公司将强化数据能力建设，打通跨媒介、跨场景营销数据链路，提升多元化数据融合[105] - 2021年公司将探索营销云与SaaS平台建设，实现全业务流程数字化、模块化和智能化[106] - 公司拟探索建立海外服务能力，开展国际营销业务和内容出海业务[108] - 公司将加强目标管理等，降低经营成本，提高运营效率，优化人才结构[109] 公司面临的风险 - 新《广告法》等加强对大众媒体、互联网广告和网络内容监管，可能影响公司经营[110] - 激烈市场竞争或降低公司盈利水平及市场份额，未来广告市场竞争格局将重构[113] 历史利润分配与股本转增 - 2015年度公司以股权登记日总股本为基数，每10股转增10股[118] - 201

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度公司营业收入35.10亿元，同比增长72.59%，营业利润8955.54万元，同比增长21.73%，归属于上市公司股东的净利润7230.62万元，同比增长18.18%[6][11] - 本报告期末总资产18.93亿元，较上年度末增长17.04%，归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末增长20.73%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4678.24万元，较上年同期减少13.85%[6] - 加权平均净资产收益率为18.78%，较上年增加8.52个百分点，基本每股收益0.27元/股，同比增长17.39%[6] - 应收账款期末余额为918,784,420.56元，期初余额为626,192,407.11元，变动金额为292,592,013.45元，变动比率为46.73%，主要系业务规模增长导致[21] - 应收款项融资本期金额为6,356,890.10元，较上期减少44,051,784.04元，降幅87.39%[22] - 预付款项本期金额为292,500,784.40元，较上期增加76,232,061.33元，增幅35.25%[22] - 其他应收款本期金额为12,617,719.95元，较上期增加5,633,337.42元，增幅80.66%[22] - 营业收入本期金额为3,510,002,534.16元，较上期增加1,476,261,605.35元，增幅72.59%[22] - 营业成本本期金额为3,315,262,577.60元，较上期增加1,491,048,924.04元，增幅81.74%[22] - 投资收益本期金额为1,283,583.29元，较上期增加1,185,240.34元，增幅1205.21%[23] - 信用减值损失本期金额为 - 11,493,888.12元，较上期增加11,102,766.86元，降幅49.13%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 7,267,542.22元，较上期增加114,452,680.91元，降幅94.03%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 70,137,849.03元，较上期减少184,002,904.44元，降幅161.60%[23] - 2020年9月30日公司负债合计14.72亿元，较2019年末的12.69亿元增长16%[29] - 2020年前三季度营业总收入35.10亿元，较2019年前三季度的20.34亿元增长72.59%[36] - 2020年前三季度营业总成本34.31亿元，较2019年前三季度的19.49亿元增长76.02%[36] - 2020年9月30日流动资产合计4.42亿元，较2019年末的4.50亿元下降1.63%[31] - 2020年9月30日非流动资产合计10.08亿元，较2019年末的10.01亿元增长0.72%[32] - 2020年9月30日流动负债合计8.00亿元，较2019年末的6.72亿元增长19.06%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计0.55亿元，较2019年末的2.60亿元下降78.85%[33] - 2020年9月30日所有者权益合计4.21亿元，较2019年末的3.49亿元增长20.73%[29] - 2020年第三季度营业总收入15.41亿元，较2019年第三季度的9.19亿元增长67.60%[36] - 2020年第三季度营业总成本14.95亿元，较2019年第三季度的8.68亿元增长72.09%[36] - 2020年前三季度公司营业收入为12.14亿元，2019年同期为5.69亿元[40] - 2020年前三季度公司营业成本为11.41亿元，2019年同期为5.21亿元[40] - 2020年前三季度公司净利润为7225.61万元，2019年同期为6117.22万元[38] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为7230.62万元，2019年同期为6118.31万元[38] - 2020年前三季度基本每股收益为0.27元/股，2019年同期为0.23元/股[39] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.27元/股，2019年同期为0.23元/股[39] - 2020年第三季度公司营业收入为4.65亿元，2019年同期为2.87亿元[40] - 2020年第三季度公司营业成本为4.34亿元，2019年同期为2.55亿元[40] - 2020年第三季度公司净利润为4484.07万元，2019年同期为3360.68万元[38] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为4486.78万元，2019年同期为3360.60万元[38] - 2020年前三季度营业利润为84,213,853.07元，2019年同期为16,062,222.29元[41] - 2020年前三季度利润总额为84,098,638.46元，2019年同期为15,857,222.29元[41] - 2020年前三季度净利润为76,798,206.17元，2019年同期为14,319,171.37元[41] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,496,845,484.94元，2019年同期为1,908,219,612.96元[43] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为3,511,244,761.04元，2019年同期为1,924,917,137.47元[43] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为3,464,462,356.70元，2019年同期为1,870,614,597.12元[44] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46,782,404.34元，2019年同期为54,302,540.35元[44] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,267,542.22元，2019年同期为 -121,720,223.13元[44] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -70,137,849.03元，2019年同期为113,865,055.41元[44] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -30,622,986.91元，2019年同期为46,447,372.63元[44] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.73亿元，2019年前三季度为5.19亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为14.90亿元，2019年前三季度为6.68亿元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为14.85亿元，2019年前三季度为6.20亿元[47] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为506.87万元，2019年前三季度为4831.26万元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为5460万元，2019年前三季度为7.74万元[47] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为2117.12万元，2019年前三季度为1.34亿元[47] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3342.88万元，2019年前三季度为 - 1.34亿元[47] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为4000万元，2019年前三季度为3.27亿元[47][48] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为6856.44万元，2019年前三季度为2.30亿元[48] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2856.44万元，2019年前三季度为9669.02万元[48] - 2019年12月31日货币资金为68,195,565.37元，应收账款为211,318,335.96元[56] - 2020年第三季度流动资产合计449,551,055.17元，非流动资产合计1,001,202,974.06元，资产总计1,450,754,029.23元[57] - 2020年第三季度流动负债合计672,258,055.22元，非流动负债合计260,000,000.00元，负债合计932,258,055.22元[58] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计518,495,974.01元[59] - 2020年第三季度预收款项减少28,010,583.89元，合同负债增加28,010,583.89元[58] - 2020年第三季度短期借款为40,000,000.00元，长期借款为87,000,000.00元，长期应付款为173,000,000.00元[57][58] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为270,623,000.00元，资本公积为118,937,690.02元[58][59] - 2020年第三季度减：库存股为28,776,047.30元，盈余公积为19,538,621.99元，未分配利润为138,172,709.30元[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度基于内容与创意品牌营销业务收入18.60亿元，服务300余家客户[13] - 基于视频内容创意和大数据精准营销的效果广告业务收入7.64亿元，服务超200家客户[14] - 2020年前三季度短视频广告和内容电商业务收入8.85亿元，为近百家客户提供直播带货服务[14] - 公司在100余部影视剧与综艺节目中帮助50余家客户完成内容创意营销植入服务，合作项目案例总量创近三年同期最高纪录[13] 公司业务布局与市场规模 - 2019年四季度起公司布局效果营销、短视频营销和内容电商业务，扩展主营业务[12] - 2019年短视频广告市场规模800亿，预计2020年超1300亿元，2020年直播电商规模将突破1万亿，渗透率达8.6%[13] 公司业务团队与能力 - 公司短视频营销与内容电商团队规模近200人，已完成全产业链服务能力建设[16] - 公司全网粉丝总量约1.5亿，旗下抖音MCN机构“磁力科技”账号矩阵粉丝数突破1亿，抖音平台视频总播放量达197.1亿，总点赞量达8.2亿[16] - 公司具备平均每月完成近5000条短视频的创意制作与分发能力，每月百场直播带货的服务能力[16] - 公司自主孵化和签约网红超百人，新签约小虎队陈志朋、邓莎等明星、主持人与带货达人[16] 公司股东情况 - 报告期末股东总数为31,402户[18] - 前十名股东中，罗衍记持股119,525,000股，占比44.17%；北京合众创世管理咨询有限公司持股20,000,000股，占比7.39%；蒋丽持股15,000,000股，占比5.54%等[18] - 罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存在关联关系，属于一致行动人[20] 公司重大事项 - 2020年5月21日，公司“2019年非公开发行股票事项”获证监会批复，相关事项稳步推进[23] 新收入准则执行情况 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，不对可比期间数据调整[54][60] - 2017年7月财政部发布新收入准则，境内外同时上市企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行[59]

利润分配情况 - 公司2020年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2020年半年度不分配现金股利，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[65] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司存在担保情况[79] - 报告期末公司担保总额为3000万美元，占公司净资产的比例为7.97%[80] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期（1 - 6月）营业收入为1,969,016,889.61元，上年同期为1,114,295,546.31元，同比增长76.71%[20] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,438,336.54元，上年同期为27,577,016.37元，同比减少0.5%[20] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,108,791.18元，上年同期为23,874,133.51元，同比减少24.15%[20] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 71,303,332.70元，上年同期为19,082,444.34元，同比减少473.66%[20] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为376,216,053.55元，上年度末为348,777,717.01元，同比增长7.87%[20] - 公司本报告期末总资产为1,616,999,499.81元，上年度末为1,617,181,376.62元，同比减少0.01%[20] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，较上年同期减少22.22%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.57%，较上年同期增加2.81%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.00%，较上年同期增加0.88%[21] - 非经常性损益合计9329545.36元，其中非流动资产处置损益1195851.81元，政府补助11203791.05元，委托他人投资或管理资产的损益129520.55元，债务重组损益 -271418.02元，其他营业外收入和支出 -136621.11元，所得税影响额 -2791578.92元[21][22] - 货币资金期末余额232,376,923.63元，期初余额338,541,970.39元，变动率-31.36%[34] - 其他应收款期末余额11,130,533.81元，期初余额6,984,382.53元，变动率59.36%[34] - 其他流动资产期末余额2,132,450.05元，期初余额4,854,504.38元，变动率-56.07%[34] - 长期待摊费用期末余额302,263.03元，期初余额135,318.38元，变动率123.37%[34] - 2020年上半年公司实现营业收入19.69亿元，较上年同期增长76.71%[46] - 本报告期公司实现营业利润3378.06万元，较上年同期增长5.85%；归属于上市公司股东的净利润2743.83万元，与上年同期基本持平[47] - 营业成本本期数为18.64亿元，较上年同期增长85.79%；销售费用本期数为3066.72万元，较上年同期增长12.40%[51] - 管理费用从32,612,212.80元降至25,804,247.34元，降幅20.88%；财务费用从2,421,523.09元增至5,717,055.32元，增幅136.09%；研发费用从10,172,453.90元降至6,459,581.61元，降幅36.50%[52] - 经营活动产生的现金流量净额从19,082,444.34元降至 -71,303,332.70元，降幅473.66%；投资活动产生的现金流量净额从10,028,888.90元降至3,453,349.08元，降幅65.57%；筹资活动产生的现金流量净额从 -66,117,385.42元增至 -17,548,592.37元，增幅73.46%[52] - 货币资金从338,541,970.39元降至232,376,923.63元，降幅31.36%；其他应收款从6,984,382.53元增至11,130,533.81元，增幅59.36%；其他流动资产从4,854,504.38元降至2,132,450.05元，降幅56.07%[54] - 长期待摊费用从135,318.38元增至302,263.03元，增幅123.37%；短期借款从80,000,000.00元增至115,000,000.00元，增幅43.75%；应付票据从56,980,950.94元降至5,000,000.00元，降幅91.23%[55] - 预收款项从77,247,098.68元降至0.00元，降幅100.00%；合同负债从0.00元增至144,036,099.10元，增幅100.00%；应付职工薪酬从34,378,642.96元降至18,981,550.94元，降幅44.79%[55] - 应交税费从34,043,841.65元降至13,473,139.17元，降幅60.42%；一年内到期的非流动负债从180,435,664.69元增至340,435,664.69元，增幅88.67%；其他流动负债从16,340,371.32元增至42,946,456.00元，增幅162.82%[55] - 长期借款从87,000,000.00元降至55,000,000.00元，降幅36.78%；长期应付款从188,606,218.83元降至15,606,218.83元，降幅91.73%[55] - 2020年6月30日货币资金2.3237692363亿元，较2019年末3.3854197039亿元减少[100] - 2020年6月30日应收账款7.8670579006亿元，较2019年末6.2619240711亿元增加[100] - 2020年6月30日流动资产合计12.4393001404亿元，与2019年末12.4325066162亿元基本持平[100] - 2020年6月30日短期借款1.15亿元，较2019年末8000万元增加[101] - 2020年6月30日流动负债合计11.6974954142亿元，较2019年末9.92301564亿元增加[102] - 2020年6月30日非流动负债合计7125.032619万元，较2019年末2.762956044亿元减少[102] - 2020年6月30日所有者权益合计3.759996322亿元，较2019年末3.4858420822亿元增加[102] - 2020年6月30日资产总计1590610818.77元，较2019年12月31日的1450754029.23元增长9.64%[105][106] - 2020年6月30日负债合计1022523635.14元，较2019年12月31日的932258055.22元增长9.68%[105] - 2020年6月30日所有者权益合计568087183.63元，较2019年12月31日的518495974.01元增长9.56%[106] - 2020年半年度营业总收入1969016889.61元，较2019年半年度的1114295546.31元增长76.70%[108] - 2020年半年度营业总成本1935524891.17元，较2019年半年度的1080934265.73元增长79.06%[108] - 2020年半年度营业利润33780583.95元，较2019年半年度的31915031.59元增长5.84%[109] - 2020年半年度利润总额33467077.93元，较2019年半年度的31811952.10元增长5.20%[109] - 2020年半年度净利润27415423.98元，较2019年半年度的27565427.98元下降0.54%[109] - 2020年6月30日应收账款319568933.33元，较2019年12月31日的211318335.96元增长51.22%[104] - 2020年6月30日短期借款80000000元，较2019年12月31日的40000000元增长100%[105] - 2020年上半年综合收益总额为27415423.98元，2019年同期为27565427.98元[110] - 2020年上半年营业收入为749343134.98元，2019年同期为282794565.62元，同比增长165%[111] - 2020年上半年营业利润为53032307.94元，2019年同期为602713.81元，同比增长8700%[111] - 2020年上半年利润总额为52816054.56元，2019年同期为397713.81元，同比增长13205%[112] - 2020年上半年净利润为49591209.62元，2019年同期为2710585.53元，同比增长1729%[112] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为1980429833.50元，2019年同期为1048272613.90元，同比增长89%[114] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为2051733166.20元，2019年同期为1029190169.56元，同比增长99%[114] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 71303332.70元，2019年同期为19082444.34元[114] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为3453349.08元，2019年同期为10028888.90元[114] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17548592.37元，2019年同期为 - 66117385.42元[115] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为680,767,610.67元，2019年半年度为239,105,415.21元[117] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为715,465,755.88元，2019年半年度为312,700,788.60元[117] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为730,819,955.80元，2019年半年度为235,544,477.25元[117] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,354,199.92元，2019年半年度为77,156,311.35元[117] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为44,600,000.00元，2019年半年度为77,370.00元[117] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为718,644.04元，2019年半年度为3,979,351.00元[118] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，2019年半年度为137,873,671.00元[118] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为51,460,914.59元，2019年半年度为189,356,538.51元[118] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为17,066,241.45元，2019年半年度为21,771,462.84元[118] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为375,999,63