证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-040 引力传媒股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603598 | 引力传媒 | 2024/11/11 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 31 日披露 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039），经 事后审核发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 （七）涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及独 立董事公开征集投票权，由独立董事肖土盛作为征集人向公司全体股东征集投 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日14：30召开[11] - 现场会议地点为北京朝阳区世茂大厦B座12层[11] - 网络投票时间为11月18日多个时段[11] - 股权登记日为2024年11月11日[11] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长罗衍记[11] 公司变更数据 - 公司注册资本由26,786.29万元改为26,846.29万元[14] - 公司股份总数由26,786.29万股改为26,846.29万股[14] 审议议案 - 审议修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[11] - 该议案已通过第五届董事会第六次会议审议[15]

报告公司投资评级 报告给予引力传媒(603598.SH)增持-A评级。[4] 报告的核心观点 1) 公司构建短剧业务体系,为客户提供投前、投中到投后的全方位服务,布局多平台短剧业务,依托公司的全链路整合能力均衡发展平台精品短剧、达人定制剧、小程序剧等多个赛道。[2] 2) 公司社交业务持续加速发展,聚焦抖音星图和小红书两大核心社媒平台,业务模式进一步迭代。"星图+"成果显著,多触点客户数、业绩同比大幅增加,形成行业标杆案例并实现引力内部赋能。[2] 3) 公司自主研发的智能营销工具"核力星推"系统产品,新增包括内容策略洞察、品牌热力榜、预算投放优化和视频内容解析能力等在内的多项功能,帮助品牌实现更大的传播转化,形成营销闭环,同时大幅提高营销运营效率。[2] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润为0.57/0.97/1.46亿元,EPS为0.21/0.36/0.54元,PE为67.6/39.5/26.2。[3] 财务数据总结 1) 2024年前三季度公司实现营业收入合计44.33亿,同比增长28.43%;归母净利润0.2亿,同比下降44.59%。2024年单第三季度实现营业收入14.8亿,同比增长26.74%。[1] 2) 预计公司2024-2026年营业收入分别为5,934/8,252/10,280百万元,同比增长25.2%/39.1%/24.6%。[3] 3) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为57/97/146百万元,同比增长18.1%/71.0%/50.8%。[3] 4) 预计公司2024-2026年毛利率分别为5.3%/5.3%/5.4%。[3] 5) 预计公司2024-2026年EPS分别为0.21/0.36/0.54元,ROE分别为22.4%/27.7%/29.4%。[3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为14.8亿元，同比增长26.74%[2] - 年初至报告期末营业收入为44.33亿元，同比增长28.43%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为443.26亿元，同比增长28.4%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为165.3万元，同比下降48.01%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1950.6万元，同比下降44.59%[2] - 公司2024年前三季度净利润为1.95亿元，同比下降44.6%[14] 资产与负债 - 公司总资产为15.78亿元，同比增长29.11%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.18亿元，同比增长10.62%[3] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为21.79亿元，较2023年底增长10.6%[12] - 货币资金从2023年12月31日的322,954,942.08元减少至2024年9月30日的258,048,859.40元[9] - 应收账款从2023年12月31日的540,190,788.15元增加至2024年9月30日的872,343,640.40元[9] - 预付款项从2023年12月31日的149,009,132.58元增加至2024年9月30日的250,251,453.30元[9] - 流动资产合计从2023年12月31日的1,106,537,117.59元增加至2024年9月30日的1,462,170,145.94元[10] - 非流动资产合计从2023年12月31日的115,524,501.48元微增至2024年9月30日的115,609,895.34元[10] - 短期借款从2023年12月31日的152,243,961.08元增加至2024年9月30日的335,907,081.40元[10] - 公司2024年9月30日流动负债合计为131.31亿元，较2023年底增长34.4%[11] 每股收益与现金流量 - 公司第三季度基本每股收益为0.006元，同比下降53.85%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.073元，同比下降44.53%[2] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-705.1万元[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,524,763,834.56元，同比增长24.3%[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为4,537,547,173.13元，同比增长24.2%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4,585,618,944.14元，同比增长22.9%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为120,131,748.04元，同比下降5%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为4,845,192,083.63元，同比增长24.1%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,307,451.45元，同比下降7.2%[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为165,798,849.42元，同比增长1040.3%[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为172,402,659.57元，同比增长159.3%[18] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为42,889股[7] - 罗衍记持有99,246,300股，持股比例为36.97%[7] - 北京合创盛世管理咨询合伙企业持有20,000,000股，持股比例为7.45%[7] - 上海泉桥私募基金管理有限公司持有15,000,000股，持股比例为5.59%[7] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为438.33亿元，同比增长28.0%[13] - 公司2024年前三季度销售费用为7.24亿元，同比下降19.9%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为800.11万元，同比下降14.9%[14] - 公司2024年前三季度信用减值损失为1.47亿元，去年同期为收益1693.97万元[14] 其他财务指标 - 公司2024年9月30日合同负债为4.22亿元，较2023年底增长62.2%[11] - 公司2024年前三季度综合收益总额为19,506,387.82元，同比下降44.6%[15]

会议安排 - 2024年10月25日发第五届董事会第六次会议通知，10月30日召开[2] - 董事会提议2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会[7] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[4][6] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[7][8] 数据变更 - 公司注册资本由26786.29万元修改为26846.29万元[6] - 公司股份总数由26786.29万股修改为26846.29万股[6]

公司基本信息 - 公司于2015年5月19日首次发行3334万股人民币普通股，5月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为26846.29万元[8] - 公司股份总数为26846.29万股，每股面值1元，全部为普通股[18] 股东信息 - 罗衍记出资6450万元，持股6450万股，持股比例64.50%[17] - 蒋丽出资1000万元，持股1000万股，持股比例10.00%[17] - 北京合众创世管理咨询有限公司出资1000万元，持股1000万股，持股比例10.00%[17] - 苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）出资300万元，持股300万股，持股比例3.00%[17] - 上海富厚加大股权投资合伙企业（有限合伙）出资250万元，持股250万股，持股比例2.50%[17] - 各发起人合计出资10000万元，持股10000万股，持股比例100.00%[18] 股份相关规定 - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形不得超过已发行股份总额的5%[25] - 公司董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议请求法院撤销期限为决议作出之日起60日内[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东大会审议公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定或少于章程所定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求等情形可触发临时股东大会召开[41] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[93] - 董事会每年至少召开两次定期会议[98] - 1/3以上董事联名提议等情况，董事长应10日内召集和主持临时董事会会议[100] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报年报，前6个月结束后2个月报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月报季报[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[142] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[145] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[151] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[161][162] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[169][170][171] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可请求法院解散公司[175]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日14点30分召开[4] - 会议地点为北京朝阳区世茂大厦B座12层视频会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月18日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 议案信息 - 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 议案于2024年10月30日经第五届董事会第六次会议审议通过[9] 时间信息 - 股权登记日为2024年11月11日[18] - 会议登记时间为2024年11月17日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30 [20] 联系方式 - 联系电话为010 - 87521982，传真为010 - 87521976 [22]

关于修改《公司章程》的公告 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-038 引力传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规章、规范性文 件的要求，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体修改内容如下： | 原章程 | 现修订为 | | --- | --- | | 第六条： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 26,786.29万元。 | 26,846.29万元。 | | 第二十条：公司股份总数为26,786.29 | 第二十条：公司股份总数为26,846.29 | | 万股，每股面值人民币壹元，全部为普 | 万股，每股面值人民币壹元，全部为普 | | 通股。 | 通股。 | 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 引力传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

会议信息 - 引力传媒第五届监事会第六次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席于雄凯主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[3] - 2024年三季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] 通知情况 - 2024年10月25日以书面方式向全体监事发出会议通知[2] 结果说明 - 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票[4] - 公司全体监事出席本次会议[4] 报告查看 - 2024年三季度报告详细内容见上海证券交易所网站[3]

股份转让 - 2024年8月13日公司披露控股股东一致行动人签署股份转让协议提示性公告[1] - 蒋丽女士将1500万股无限售流通股份转让给泉桥基金[1] - 转让股份占公司总股本的5.60%[1] - 股份于2024年9月30日完成过户手续[1]