关于修改《公司章程》的公告 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-038 引力传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规章、规范性文 件的要求，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体修改内容如下： | 原章程 | 现修订为 | | --- | --- | | 第六条： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 26,786.29万元。 | 26,846.29万元。 | | 第二十条：公司股份总数为26,786.29 | 第二十条：公司股份总数为26,846.29 | | 万股，每股面值人民币壹元，全部为普 | 万股，每股面值人民币壹元，全部为普 | | 通股。 | 通股。 | 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 引力传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日14点30分召开[4] - 会议地点为北京朝阳区世茂大厦B座12层视频会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月18日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 议案信息 - 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8] - 议案于2024年10月30日经第五届董事会第六次会议审议通过[9] 时间信息 - 股权登记日为2024年11月11日[18] - 会议登记时间为2024年11月17日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30 [20] 联系方式 - 联系电话为010 - 87521982，传真为010 - 87521976 [22]

公司基本信息 - 公司于2015年5月19日首次发行3334万股人民币普通股，5月27日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为26846.29万元[8] - 公司股份总数为26846.29万股，每股面值1元，全部为普通股[18] 股东信息 - 罗衍记出资6450万元，持股6450万股，持股比例64.50%[17] - 蒋丽出资1000万元，持股1000万股，持股比例10.00%[17] - 北京合众创世管理咨询有限公司出资1000万元，持股1000万股，持股比例10.00%[17] - 苏州南丰长祥股权投资合伙企业（有限合伙）出资300万元，持股300万股，持股比例3.00%[17] - 上海富厚加大股权投资合伙企业（有限合伙）出资250万元，持股250万股，持股比例2.50%[17] - 各发起人合计出资10000万元，持股10000万股，持股比例100.00%[18] 股份相关规定 - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形不得超过已发行股份总额的5%[25] - 公司董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议请求法院撤销期限为决议作出之日起60日内[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东大会审议公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定或少于章程所定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求等情形可触发临时股东大会召开[41] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[93] - 董事会每年至少召开两次定期会议[98] - 1/3以上董事联名提议等情况，董事长应10日内召集和主持临时董事会会议[100] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报年报，前6个月结束后2个月报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月报季报[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[142] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[145] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[151] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[161][162] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[169][170][171] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可请求法院解散公司[175]

会议安排 - 2024年10月25日发第五届董事会第六次会议通知，10月30日召开[2] - 董事会提议2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会[7] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[4][6] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[7][8] 数据变更 - 公司注册资本由26786.29万元修改为26846.29万元[6] - 公司股份总数由26786.29万股修改为26846.29万股[6]

股份转让 - 2024年8月13日公司披露控股股东一致行动人签署股份转让协议提示性公告[1] - 蒋丽女士将1500万股无限售流通股份转让给泉桥基金[1] - 转让股份占公司总股本的5.60%[1] - 股份于2024年9月30日完成过户手续[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关规则的规定，引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限 制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 之限制性股票的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-034 引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票授予结果公告 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024年8月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的 议案》。 ...

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"增持-A"投资评级 [3] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司是以内容创意与科技创新驱动的数字营销服务公司,构建从内容创意设计、传播策略、媒介分发到数据咨询、电商运营的全域全链路生态营销服务体系 [1] - 主要业务包括品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务 [1] 公司业务发展 - 公司强化数字战略引领,实现品牌营销、社交营销、电商营销和运营等数字化服务联动发展 [3] - 公司凭借短剧这一新兴内容载体,与自身原有业务相结合探索多元化商业模式,发展品牌植入和定制等合作模式 [2] - 公司出海业务主要以 Google、Meta、TikTok 等主流媒体平台为主,发展新兴媒体流量媒体平台,承接电商、游戏、应用等行业客户的出海营销业务 [2] - 公司基于自有的营销电商行业模型,提出感知智能体、决策智能体、内容智能体三大智能体(Agent),用以提升营销决策、创意素材、视频混剪等环节的精准性和稳定性 [2] 财务数据与估值 - 预测公司2024-2026年营收分别为56.57/63.20/68.76亿元,归母净利润为0.55/0.65/0.72亿元 [4][5][6] - 公司估值低于可比公司平均水平,2024-2026年PE分别为56.1/47.3/42.6倍 [8]

公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为29.53亿元，同比增长29.29%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1785.34万元，同比下降44.26%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1751.14万元，同比下降32.34%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，上年同期为-2.73亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为2.15亿元，同比增长9.06%[15] - 总资产为15.52亿元，同比增长26.96%[15] - 基本每股收益为0.07元，同比下降41.67%[15] - 稀释每股收益为0.07元，同比下降41.67%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元，同比下降30%[15] - 加权平均净资产收益率为8.67%，同比下降11.16个百分点[15] - 公司营业收入为2,952,618,931.16元，同比增长29.29%[43] - 公司营业成本为2,809,216,754.88元，同比增长30.74%[43] - 公司销售费用为46,993,155.82元，同比下降19.66%[43] - 公司管理费用为38,911,376.16元，同比增长9.42%[43] - 公司财务费用为3,501,458.25元，同比下降20.23%[43] - 公司研发费用为5,859,876.41元，同比增长0.36%[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为59,496,948.17元，同比增长1,367.24%[43] - 公司应收款项为855,169,694.17元，同比增长58.31%[45] - 公司合同负债为498,457,406.34元，同比增长91.35%[45] - 公司境外资产为1,316,827.16元，占总资产的0.08%[46] - 公司2024年上半年货币资金为145,226,241.50元，相比2023年底的322,954,942.08元有所减少[73] - 应收账款在2024年上半年为855,169,694.17元，相比2023年底的540,190,788.15元有所增加[73] - 预付款项在2024年上半年为342,665,877.50元，相比2023年底的149,009,132.58元大幅增加[73] - 流动资产合计在2024年上半年为1,434,598,621.09元，相比2023年底的1,106,537,117.59元有所增加[73] - 非流动资产合计在2024年上半年为116,914,173.45元，相比2023年底的115,524,501.48元略有增加[74] - 公司2024年上半年短期借款为227,342,166.67元，相比2023年底的152,243,961.08元有所增加[74] - 合同负债在2024年上半年为498,457,406.34元，相比2023年底的260,500,281.53元大幅增加[74] - 应付职工薪酬在2024年上半年为27,903,610.57元，相比2023年底的40,333,777.64元有所减少[74] - 应交税费在2024年上半年为17,735,259.16元，相比2023年底的13,079,190.79元有所增加[74] - 公司2024年上半年资产总计为1,551,512,794.54元，相比2023年底的1,222,061,619.07元有所增加[74] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为1,287,743,947.27元，相比2023年12月31日的976,843,460.13元增长了31.83%[75] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为48,969,273.71元，相比2023年12月31日的48,271,041.12元增长了1.45%[75] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为900,299,273.31元，相比2023年12月31日的576,318,791.39元增长了56.22%[76] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为327,249,818.91元，相比2023年12月31日的329,416,296.83元减少了0.66%[77] - 公司2024年6月30日的负债合计为1,336,713,220.98元，相比2023年12月31日的1,025,114,501.25元增长了30.4%[75] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为214,799,573.56元，相比2023年12月31日的196,947,117.82元增长了9.07%[75] - 公司2024年6月30日的货币资金为77,859,676.02元，相比2023年12月31日的141,032,722.03元减少了44.8%[76] - 公司2024年6月30日的应收账款为497,814,151.50元，相比2023年12月31日的313,803,688.82元增长了58.64%[76] - 公司2024年6月30日的预付款项为228,569,696.55元，相比2023年12月31日的84,522,035.28元增长了170.43%[76] - 公司2024年6月30日的应付账款为396,951,655.66元，相比2023年12月31日的293,436,046.49元增长了35.28%[77] - 2024年上半年公司营业总收入为2,952,618,931.16元，同比增长29.3%[79] - 2024年上半年公司营业总成本为2,907,233,275.55元，同比增长28.9%[79] - 2024年上半年公司净利润为17,853,426.62元，同比下降44.3%[80] - 2024年上半年公司研发费用为5,859,876.41元，同比增长0.4%[80] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.07元，同比下降41.7%[81] - 2024年上半年公司营业收入为1,329,463,729.82元，同比增长55.5%[82] - 2024年上半年公司营业成本为1,263,426,664.94元，同比增长54.9%[82] - 2024年上半年公司销售费用为15,241,983.01元，同比增长10.1%[82] - 2024年上半年公司管理费用为20,897,398.51元，同比增长28.5%[82] - 2024年上半年公司信用减值损失为-9,176,937.58元，同比下降243.1%[82] - 2024年上半年净利润为12,247,107.40元，同比增长676.0%[84] - 2024年上半年营业利润为16,517,596.97元，同比增长700.0%[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,055,808,460.59元，同比增长25.8%[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-300,594,328.82元，同比下降9.9%[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为59,496,948.17元，同比增长1,367.8%[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-242,321,757.29元，同比下降4.6%[86] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为73,270,351.12元，同比增长105.4%[86] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-144,989,594.15元，同比下降39.2%[87] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,346,140,893.32元，同比增长61.6%[87] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为1,537,163,124.43元，同比增长47.5%[87] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为3,711,657.48元，相比2023年同期的630.00元大幅增加[88] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为98,843.09元，相比2023年同期的326,417.00元减少[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,612,814.39元，相比2023年同期的-325,787.00元显著改善[88] - 2024年上半年取得借款收到的现金为110,000,000.00元，相比2023年同期的70,000,000.00元增加[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为19,861,434.69元，相比2023年同期的-12,235,952.64元转为正值[88] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为12,285,212.80元，相比2023年同期的5,571,074.99元增加[88] - 2024年上半年所有者权益合计为214,799,573.56元，相比2023年同期的196,947,117.82元增加[90] - 2024年上半年未分配利润为-78,801,189.76元，相比2023年同期的-96,654,616.38元有所改善[90] - 2024年上半年综合收益总额为17,852,455.74元，相比2023年同期有所增加[89] - 2024年上半年少数股东权益为-150,724.55元，与2023年同期持平[90] - 公司2024年上半年所有者权益合计为177,483,090.06元，较期初增加32,027,211.97元[93] - 公司2024年上半年综合收益总额为32,027,211.97元[92] - 公司2024年上半年未分配利润增加32,027,211.97元，期末余额为-112,508,001.05元[93] - 公司2024年上半年资本公积增加176,851.04元，期末余额为3,996,045.33元[93] - 母公司2024年上半年所有者权益合计为213,754,917.08元，较期初增加12,247,107.40元[96] - 母公司2024年上半年综合收益总额为12,247,107.40元[95] - 母公司2024年上半年未分配利润增加12,247,107.40元，期末余额为-180,834,052.41元[96] - 公司2024年上半年期初所有者权益合计为145,455,878.09元[92] - 母公司2024年上半年期初所有者权益合计为201,507,809.68元[94] - 公司2024年上半年期初未分配利润为-144,535,213.02元[92] - 公司注册资本和实收资本均为人民币26,786.29万元[99] - 2023年半年度其他综合收益为1,864,800.00元[97] - 2024年上半年未分配利润增加1,577,901.63元，所有者权益合计增加1,577,901.63元[98] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[100] - 公司对自2024年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[101] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[104] - 公司记账本位币为人民币[106] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元以上或超过该科目金额1%[107] - 同一控制下企业合并中取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[108] - 非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量[108] - 公司采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额[112] - 外币货币性项目于资产负债表日采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币[112] - 外币财务报表折算差额在其他综合收益项目中列示[112] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[114] - 以公允价值计量

会议信息 - 引力传媒第五届监事会第五次会议于2024年8月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席于雄凯主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[3] - 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票[4]

会议安排 - 公司2024年8月16日发第五届董事会第五次会议通知，8月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》获7票同意通过[3] - 《关于注销全资子公司及孙公司的议案》获7票同意通过[6] 公司调整 - 公司拟注销全资子公司引力时代、引力宇宙及全资孙公司华瑞卓越、九合分子[6]