人员情况 - 截至2024年末合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过审计报告逾500人[3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[4] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 2023年度同行业上市公司审计客户66家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司受监督管理措施3次，13名人员受行政处罚1次等[5] - 2名人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次[5] 审计费用与决策 - 2025年度审计费用220万元，含内控审计费40万元，与上年不变[7] - 董事会通过续聘议案，需提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年特种橡胶助剂生产量146,366.30吨、销售量154,653.57吨、营业收入244,193.58万元[3] - 2024年电子化学品生产量16,499.49吨、销售量16,153.24吨、营业收入74,450.44万元[3] - 2024年全生物降解材料生产量9,941.72吨、销售量8,391.05吨、营业收入8,091.54万元[3] 产品价格 - 2024年特种橡胶助剂平均售价15,789.71元/吨，同比-2.26%，四季度与三季度环比2.00%[3] - 2024年电子化学品平均售价46,090.08元/吨，同比3.94%，四季度与三季度环比-1.86%[3] - 2024年全生物降解材料平均售价9,643.06元/吨，同比-10.14%，四季度与三季度环比-2.55%[3] 采购价格 - 2024年苯酚采购均价7,076.43元/吨，同比1.09%，四季度与三季度环比-7.21%[2]

综合授信 - 公司拟申请2025年度不超60亿综合授信额度[2] - 有效期至下次年度股东大会召开，含多种业务和形式[2][3] - 用于日常经营和发展，需股东大会审议[4][6] 授权事项 - 董事会提请授权法定代表人签署授信文件[3] - 同意授权人用资产抵押融资[3]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.8983241455亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.6641172899亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存款利息等净额为1457.852006万元[4] - 2021年，使用1.2143706261亿元募集资金置换预先投入自筹资金[10] - 2023年同意使用不超4500万元闲置募集资金补流，2024年已归还[12] - 2024年用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换190.525801万元[18] - 2024年终止“研发平台扩建项目”，3799.92万元剩余募集资金永久补流[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0元且已销户[4] - 2021年与相关方签署监管协议，对募集资金专户存储[6] - 2024年度募集资金总额78,983.24万元，投入3,583.86万元，累计投入78,983.24万元[26] 项目投入情况 - 10万吨/年可生物降解材料项目（一期）承诺投资48,066.00万元，累计投入进度100%，2023年6月27日达预定可使用状态[26] - 60000t/a橡胶助剂扩建项目承诺投资14,807.00万元，累计投入进度100%，2022年12月25日达预定可使用状态[26] - 研发平台扩建项目原承诺投资4,895.00万元，调整后2,552.93万元，本年度投入1,241.79万元，累计投入进度100%，2024年11月27日达预定可使用状态，项目可行性变化[26] - 补充流动资金承诺投资12,250.00万元，调整后11,215.24万元，累计投入进度100%[26] - 永久补充流动资金金额2,342.07万元，累计投入进度100%[26] 其他情况 - 安永华明会计师事务所对公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》鉴证并出具报告[22] - 变更用途的募集资金总额2,342.07万元，占比2.97%[26] - 公司对10万吨/年可生物降解材料项目（一期）计提固定资产减值准备9,479.24万元[26] - 变更后的永久补充流动资金项目拟投入2,342.07万元，累计投入进度100%，项目可行性未变[28]

关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对彤程新材料集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭独立性[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[2]

募集资金情况 - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.8983241455亿元[6] - 截至2024年12月31日，募投项目募集资金净额已使用7.6641172899亿元，专户余额为0元[7] - 2021年使用1.2143706261亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[12] - 2023年同意使用不超4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[14] - 2024年将3799.92万元剩余募集资金永久补充流动资金[18] - 2024年使用190.525801万元银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[19] 募投项目投入 - 本年度投入募集资金8983.24万元，其中2583.86万元为本年度新增投入[24] - “0000t/a橡胶助剂KD扩建项目”承诺投资总额14807万元，至期末投入金额为0[24] - “HBX部分变更研发平台扩建”承诺投资4895万元，调整后投资2552.93万元，至期末投入2552.93万元[24] - “永久补充流动资金”承诺投资2342.07万元，至期末投入2342.07万元，投入进度100%[24] - 公司合计承诺投资总额80018万元，至期末投入8983.24万元[24] 其他财务事项 - 公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额8066万元[24] - 对6万吨/年可生物降解材料项目计提固定资产减值准备9479万元[24]

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

会议情况 - 2025年4月17日召开第三届监事会第十八次会议，应到实到监事均为3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会等多项报告，部分需提请股东大会审议[4][5][8][10][11] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现5元含税，拟派现297,997,897.50元含税[9] 其他议案 - 审议通过2025年度融资担保额度及续聘审计机构议案，需提请股东大会审议[14][16]

业绩相关 - 拟每10股派发现金红利5元（含税），截至2025年3月31日总股本598,997,712股，扣除3,001,917股，拟派现金红利297,997,897.50元（含税）[9] 公司决策 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年4月17日召开，应到实到董事均为9名[3] - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][14][15][16][19] - 因1名激励对象离职，回购注销10,000股限制性股票并调整回购价格[17] - 审议通过多项报告，部分需提交股东大会[3][6][7][8] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会[14] 制度建设 - 制定《彤程新材舆情管理制度》提高舆情管理能力[22] - 制定《彤程新材市值管理制度》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[23] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[26] 会议安排 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[27]