委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财额度使用期限为2025年1月1日至12月31日，可循环滚动[2] 决策流程 - 2024年12月13日会议审议通过委托理财议案[7] - 董事会授权管理层办理并签署文件[5] - 监事会同意，保荐人无异议[14][15] 风险管控 - 金融市场因素可能影响预期收益[8] - 财务中心分析跟踪，审计中心季度检查[9][10] 影响说明 - 委托理财不影响公司日常经营资金运转[11]

业务计划 - 2025年拟开展不超2亿人民币外汇衍生品交易，额度可循环[3] - 业务额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[7] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资质金融机构[6] 审批情况 - 2024年12月13日会议通过议案，需提交股东大会审议[8] - 监事会同意开展业务并提交审议[18] - 保荐人对业务事项无异议[19] 资金与风险 - 业务资金为自有或自筹，不涉及募集资金[5] - 业务存在价格波动等多种风险[9] 管理措施 - 制定制度保障业务操作和风险管理[13] - 审计中心定期审查业务情况并报告[14]

2025年度业务计划 - 公司及子公司与关联方日常关联交易预计金额为1460万元[1] - 开展外汇衍生品交易业务总金额不超2亿元[3] - 开展商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高占用额度不超3亿元[4] - 使用不超2亿元闲置自有资金进行委托理财[5] 会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日下午14:30召开[6]

关联交易审议 - 2024年12月12日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年12月13日董事会、监事会均全票通过该议案[2][4] 交易金额 - 2024年向关联方销售饲料预计1800万元，1 - 11月实际发生1453.49万元[5] - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计总额1460万元[7] 关联方信息 - 余干县鳗和堂等多家关联方预计2025年交易金额不等[9][11][12][14] 交易说明 - 交易按正常商业条款，价格市场化协商确定[19] - 交易遵循公平自愿等原则，不损害股东利益[20][21] 决策情况 - 该事项无需提交股东大会审议，决策程序合规[22] - 保荐人对预计事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年11月鳗鱼出池约1664.35吨，外销约1426.81吨，自用约237.54吨[2] - 2024年4 - 11月鳗鱼累计出池约12706.59吨，外销约9731.74吨，自用约2974.85吨[2] 销售数据 - 2024年11月鳗鱼销售价格5.7 - 9.3万元/吨[2] - 2024年4 - 11月鳗鱼销售价格5.2 - 10.7万元/吨[2]

关联交易审议 - 2024年12月12日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年12月13日董事会、监事会会议均全票通过该议案[3] 关联交易数据 - 预计2025年度关联交易总额1460万元，有效期至2025年8月25日[4] - 2024年向关联方销售饲料预计1800万元，1 - 11月实际发生1453.49万元[4] 子公司信息 - 余干县鳗和堂等4家子公司注册资本分别为1000万、1500万、1000万、200万元[6][7] 交易说明 - 关联交易按正常商业条款，价格市场化协商确定[10] - 交易遵循原则，不损害公司及股东利益，不影响独立性[11] - 保荐人对2025年度关联交易预计事项无异议[12]

业务计划 - 公司2025年拟开展外汇衍生品交易，金额不超2亿，额度可循环[2][4] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][4] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[4] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[4] 风险与应对 - 业务存在价格波动等风险，公司制定制度保障内控[5][6] 业务意义 - 适度交易可提高应对汇率波动能力，增强财务稳健性[8]

外汇交易业务计划 - 2025年度拟开展不超2亿元外汇衍生品交易业务[1] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 交易业务情况 - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[2] - 交易品种含远期结售汇等，场所为有资质金融机构[2] 风险与管控 - 交易业务存在价格波动等风险[6] - 制定制度，明确原则，筛选对手，加强研判[4][7] - 审计中心定期审查并报告[8]

增资情况 - 农业基金拟2亿元向广东福马增资，1.7492亿元计注册资本，0.2508亿元计资本公积[2] - 增资后广东福马注册资本由2.1亿增至3.8492亿元[4] - 公司持股比例由100%变为54.56%，农业基金持股45.44%[4] 评估与资金用途 - 广东福马股东全部权益价值评估为2.401128亿元[7] - 投资资金用于产能扩充及补充主营业务流动资金[8] 业绩承诺与补偿 - 2024 - 2028年广东福马净利润分别不低于0.12亿、0.142亿、0.162亿、0.205亿、0.251亿元[12] - 若未完成业绩预期，陈庆堂先补偿，不足则公司履行支付义务[12] - 2025 - 2029年业绩补偿权重分别为3%、4%、5.5%、8.5%、9%[13] 其他条款 - 农业基金支付增资认购款有多项先决条件[9] - 确认条件满足或豁免后一次性汇增资款，广东福马5个工作日内出具收据[10] - 自交割日起农业基金参与治理，重大事项需其书面同意[10] - 广东福马2025年起每年召开股东会审议上年度利润分配方案[13] - 自交割日起满60个月，农业基金可要求重新修订分红、表决权等[16] - 自交割日起60个月内，公司可用发行股份购买农业基金股权[16] - 自交割日起60个月届满前3个月内，可申请延长投资条件，20个工作日内反馈[16] - 转让价款=农业基金本次增资款×（1 + 年化收益率*N）- 累计分红额 - 累计业绩补偿[18] - 违约金以届时转让价款为基数，按每日万分之三计算[18] - 本次交易需办理手续，存在不确定性[20]

业绩数据 - 2023年度营业收入为7409.11万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入为26884.71万元[8] 财务状况 - 2023年12月31日资产总额为64895.51万元[8] - 2024年9月30日资产总额为58491.10万元[8] - 2023年12月31日负债总额为64356.34万元[8] - 2024年9月30日负债总额为56168.63万元[8] - 2023年12月31日净资产为539.18万元[8] - 2024年9月30日净资产为2322.47万元[8] 市场扩张 - 公司拟现金向福清鳗鲡堂增资19500万元[3] - 增资后福清鳗鲡堂注册资本从500万元增至20000万元[4]