证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-046 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0054 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.co）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.co）" 服务编码： 容诚会计 型 | 求 | | --- | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]361Z0054 号 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托;按照中国注册会计师审计准则审计了福建天马科技集团股份 有限公司(以下简称天马科技公司)2023年度财务报表,并于2024年04月25日 出具了容诚审字[2024]361Z0003 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的天马科技公司管理层编制 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-038 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 福建天马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月25日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-042 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务 暨为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司2024年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务，计划融资金额 合计不超过11亿元（人民币，下同），每笔融资期限不超过5年。 被担保人名称：公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 是否为上市公司关联人：否。 2024年度公司及子公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 9亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 6.6亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元的 担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的 担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度。 （一）本次融资租赁业务及担 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （潘琰） 报告期内，本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利 害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实独立地履行了独立董事的职责，积 极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发 表了独立客观的意见，充分发挥独立监督作用，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘琰，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册 会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学会计教 授、博导，福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长，公司第三届董 事会独立董事，福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国 武夷实业股份有限公司、福建 ...

关于福建天马科技集团股份有限公司 海通证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）2023年度以简易程序向 特定对象发行股票A股股票项目持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对天马科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]658号）核准，公司非公开发行人民币普通 股股票96,551,724股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非 公开发行股票募集资金总额人民币559,999,9 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 随着公司鳗鲡全产业链业务的加速发展，公司生产经营规模不断扩大，为稳 步推进鳗鲡一二三产业链融合发展，2024 年度公司及子公司拟向子公司提供总 额度不超过 49 亿元的授信担保和业务履约担保，包括为全资子公司提供担保不 超过 30.5 亿元，为控股子公司提供担保不超过 18.5 亿元。子公司范围包括当前 公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳 入合并报表 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司 监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。监事会成员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、 召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规 定。会议召开情况如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | 议案名称 | ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，福建天马科技集团营业收入为13.61亿元，同比下降11.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6589.60万元，同比增长17.40%[4] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为4,367,717,576.93元，较上一季度略有下降[13] - 公司总股本为456,668,856股，其中无限售条件流通股为436,134,976股[12] - 公司在2023年向特定对象发行人民币普通股20,533,880股，募集资金总额为299,999,986.80元[12] 资产和股东情况 - 总资产为90.63亿元，较上年末下降0.13%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助收入为2,187.95万元[5] - 股东陈庆堂持有公司19.09%的股份，质押了4,350万股[8] 现金流量 - 货币资金下降35.68%，主要是因为本期支付货款所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.07亿元，主要是因为偿还债务支付的现金增加所致[8] - 经营活动现金流入小计为124.15亿元，较去年同期149.59亿元有所下降[19] - 福建天马科技集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,274,271,550.33元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-263,897,727.22元[20] - 筹资活动现金流出小计为347,864,703.54元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-42,033,190.62元[21] - 期末现金及现金等价物余额为291,618,445.89元[21]

福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和福建天马科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日 ...