会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议通知4月16日发出，4月26日召开[3] - 会议应到董事6人，实到5人，谢菊华委托唐咏群出席表决[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票赞成通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于制定2024年董事等薪酬方案》4票赞成，崔国庆、金毅回避表决[9] - 《关于公司拟购买董监高责任险》全体董事回避，提交股东大会审议[8] - 《关于修订投资者关系管理制度》等多议案6票赞成通过[12][13] - 《健友股份2023年利润分配预案》等议案待股东大会审议[12][13]

重要内容提示： 本关联交易事项经南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司 2024 年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的采购/销售相 关业务。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，不会损害公司股 东，特别是中小股东的利益亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议事前认可该议案，并发表如下意见： 公司已将 2024 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认 真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2024 年度预计日常性关联 交易情 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《董事会提名委员会工作细则》 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责权限： | 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | （一）根据公司经营活动情况，资产 | 理人员的选择标准和程序，对董事、高级 | | 规模和股权结构对董事会的规模和构成向 | 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 | | 董事会提出建议； | 核，并就下列事项向董事会提出建议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | （一）提名或任免董事； | | 择标准和程序，并向董事会提出建议； | （二）聘任或解聘高级管理人员； | | （三）广泛搜寻合格的董事、高级管 | （三）法律法规、上交所相关规 ...

南京健友生化制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况签证 报告 苏公 W[2024]E1310 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 1844 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | t and the state and and the 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供健友股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为健友股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 健友股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容 真实、 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为南京健友生化制药股份有限公司，简称健友股份，外文名称为Nanjing King - friend Biochemical Pharmaceutical.Co.,Ltd，外文名称缩写为NKF，法定代表人为唐咏群[11] - 董事会秘书为黄锡伟，证券事务代表为钱晓捷，联系地址均为南京市高新技术产业开发区学府路16号，电话均为025 - 86990789，传真均为025 - 86990710，电子信箱均为nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn[12] - 公司注册地址为江苏省南京高新开发区MA 010 - 1号地，办公地址为南京市高新技术产业开发区学府路16号，网址为http://www.nkf - pharma.com，电子信箱为nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn[14] - 公司披露年度报告的媒体名称为中国证券报、上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[15] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称健友股份，代码为603707，变更前股票简称无[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5 - 1001室，签字会计师姓名为娄新洁、虞哲[17] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入39.31亿元，同比增长5.89%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-1.89亿元，同比下降117.37%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16.19亿元，同比增长171.93%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产58.02亿元，同比下降5.97%[18] - 2023年基本每股收益-0.12元，同比下降117.91%[19] - 2023年加权平均净资产收益率-3.17%，较上年减少21.99个百分点[19] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润-10.29亿元[22] - 2023年非经常性损益合计-2160.24万元[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额6.82亿元，当期变动6.81亿元[26] - 交易性金融负债期末余额2930.42万元，对当期利润影响金额-9153.07万元[26] - 2023年公司计提存货跌价准备124,352.83万元[28] - 2023年公司实现营业收入393,138.73万元，同比增长5.89%，净利润-18,944.66万元，同比减少117.44%[28] - 2023年公司研发投入59,064.12万元，占营业收入比例15.02%，较去年同期增加89.53%[28] - 2023年公司固定资产规模达114,181.41万元，较上年期末增加22.68%[31] - 2023年公司营业收入393,138.73万元，同比增长5.89%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少117.37%[50] - 2023年制剂业务收入占总营收的70.50%，原料药业务收入占25.37%，其他业务收入占4.13%[50] - 2023年国外制剂销售收入超19亿元，较上年增长超25%[50] - 2023年国内制剂销售数量较去年增长超25%[51] - 公司营业收入为39.31亿元，同比增长5.89%；营业成本为20.29亿元，同比增长14.75%[63] - 销售费用为4.21亿元，同比下降6.89%；管理费用为1.46亿元，同比下降12.05%；财务费用为 - 7420.25万元，同比下降42.25%；研发费用为3.72亿元，同比增长41.20%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为16.19亿元，同比增长171.93%；投资活动产生的现金流量净额为 - 11.62亿元，同比下降190.15%；筹资活动产生的现金流量净额为5119.95万元，同比增长116.47%[61] - 医药制造行业营业收入为39.23亿元，同比增长5.79%，营业成本为20.22亿元，同比增长14.58%，毛利率为48.45%，较上年减少3.96个百分点[64] - 标准肝素原料药营业收入为9.97亿元，同比下降10.12%，营业成本为6.62亿元，同比增长0.30%，毛利率为33.63%，较上年减少6.90个百分点[64] - 制剂营业收入为27.72亿元，同比增长12.75%，营业成本为12.61亿元，同比增长23.75%，毛利率为54.51%，较上年减少4.05个百分点[64] - CDMO及其他产品营业收入为1.54亿元，同比增长9.58%，营业成本为9944.47万元，同比增长15.52%，毛利率为35.32%，较上年减少3.32个百分点[64] - 国内市场营业收入为10.48亿元，同比下降9.66%，营业成本为4.66亿元，同比增长32.23%，毛利率为55.49%，较上年减少14.10个百分点；国外市场营业收入为28.75亿元，同比增长12.82%，营业成本为15.56亿元，同比增长10.17%，毛利率为45.89%，较上年增加1.30个百分点[64] - 标准肝素原料药生产量为56663.04亿，同比下降0.88%，销售量为18402.30亿，同比下降5.22%，库存量为58817.73亿，同比上升26.11%；制剂生产量为16781.19万支，同比增长12.90%，销售量为14573.51万支，同比增长16.89%，库存量为5935.97万支，同比上升29.48%[67] - 标准肝素原料药库存量上升因制剂生产备货；制剂库存量上升因销售品种增加和需求增长[68] - 前五名客户销售额224,009.56万元，占年度销售总额56.98%，关联方销售额为0 [72] - 前五名供应商采购额55,343.34万元，占年度采购总额32.69%，关联方采购额为0 [73] - 2023年销售费用420,572,303.49元，较2022年下降6.89%；管理费用145,899,957.84元，较2022年下降12.05%；财务费用 -74,202,521.81元，较2022年下降42.25% [74] - 本期费用化研发投入372,293,974.76元，资本化研发投入218,347,192.61元，研发投入合计590,641,167.37元，占营业收入比例15.02%，资本化比重36.97% [75][76] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1,619,167,843.71元，较上期增长171.93% [79] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -1,162,041,421.32元，较上期减少190.15% [79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为51,199,533.90元，较上期增长116.47% [79] - 医药行业原辅材料成本本期1,883,194,733.17元，占总成本93.13%，较上年同期增长13.26% [70] - 标准肝素原料药制造费用本期14,428,298.62元，占总成本2.18%，较上年同期增长10.12% [70] - 交易性金融资产本期期末数为681,988,646.31元，较上期期末变动比例为52,360.67%，因报告期购买理财所致[82] - 应收票据本期期末数为2,874,737.04元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例为 - 86.94%，因报告期应收票据到期承兑所致[82] - 应收账款本期期末数为751,302,735.11元，占总资产比例7.89%，较上期期末变动比例为 - 21.09%，因报告期销售回款所致[82] - 存货本期期末数为4,158,269,293.57元，占总资产比例43.66%，较上期期末变动比例为 - 25.95%，因报告期存货减值所致[82] - 固定资产本期期末数为1,141,814,050.05元，占总资产比例11.99%，较上期期末变动比例为22.68%，因报告期新增在建工程转固所致[82] - 递延所得税资产本期期末数为348,403,633.74元，占总资产比例3.66%，较上期期末变动比例为243.34%，因报告期资产减值损失增加所致[83] - 应付职工薪酬本期期末数为123,847,749.50元，占总资产比例1.30%，较上期期末变动比例为62.64%，因报告期子公司股权激励增加所致[83] - 应交税费本期期末数为198,179,088.35元，占总资产比例2.08%，较上期期末变动比例为2,621.02%，因报告期应交增值税增加所致[83] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为505,449,722.22元，占总资产比例5.31%，较上期期末变动比例为118,907.13%，因报告期长期借款一年内到期所致[83] - 抗凝血及抗血栓领域营业收入262,860.72万元，营业成本148,031.60万元，毛利率43.68%，营业收入比上年减少13.47%，营业成本比上年增加3.21%，毛利率比上年减少9.11%[95] - 同行业可比公司平均研发投入金额为18,726.76万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为15.02%，占净资产比例为10.19%，资本化比重为36.97%[106] - 研发项目RD - 2023 - NA 007 (Z)投入10,637.42万元，占营业收入比例2.71%，较上年同期变动比例100.00%，为当年新增项目[109] - 销售费用中销售人员薪酬10,261.46万元，占比24.40%；市场推广费26,309.07万元，占比62.56%；仓储及运输费用5,300.60万元，占比12.60%；其他186.10万元，占比0.44%，合计42,057.23万元[110] - 同行业可比公司中，灵康药业销售费用23,661.87万元，占营业收入比例81.80%；昂利康销售费用55,907.82万元，占比35.65%等[111] - 公司报告期内销售费用总额42,057.23万元，占营业收入比例10.70%[112] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为130万元，本期公允价值变动损益为-245.54万元，本期购买金额为21.68亿元，本期出售/赎回金额为14.85亿元，期末数为6819.89万元[114] - 应收款项融资为1750.73万元[115] - 外汇期权本期公允价值变动损益为-644.40万元，报告期内购入金额为692.48万元，报告期内售出金额为48.08万元，期末账面价值为37万元[116] - 2023年度公司衍生金融工具公允价值变动损益为-644.40万元，投资收益为-48.80万元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年制剂收入277,166.50万元，占比70.50%；原料药收入99,732.64万元，占比25.37%[28] - 2023年有10个药品获美国FDA批准，多肽类制剂4个产品美国审批中、1个注册批生产完成、6个前期研发中[28][29] - 2023年复杂制剂1个产品美国审批中、1个产品中国审批中，同时推进4个生物仿制药项目研发[29][30] - 2023年6条新产线通过FDA现场检查，公司共有12条产线通过FDA审计[31][32] - 截至报告期末公司在美国市场超50个产品运行，2023年美国子公司销售收入16.30亿元，较去年同期增长37.71%[32] - 2023年公司持续推进20多个国家市场的产品注册与销售拓展工作[32] - 公司子公司健进制药CDMO项目数量创历史新高，助力近十个创新项目获批进入临床实验，数十个合作项目进入临床II/III期[33] - 截至报告期末，公司已和国内优秀企业在门冬、甘精、赖脯三种胰岛素、白蛋白紫杉醇等多个产品上合作[34] - 报告期内，公司主要产品依诺肝素钠注射液、那曲肝素钙注射液在第八批全国药品集中采购中标[34] - 2023年磺达肝癸钠注射液新增商业近50家、新进驻医院超300家，新进区域近50个城市[34] - 2023年苯磺顺阿曲库铵注射液新进驻医院近400家[34] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有97项境外药品注册批件，28项中国药品注册批件[38] - 公司在欧洲及全球其他市场拓展业务，随着依诺肝素制剂产品在多国完成注册，扩大在全球肝素制剂市场影响力[43] - 公司作为全球有影响力的肝素原料药供给商，与Pfizer、Gland、Sanofi等建立长期稳定供应关系[43] - 中国制药行业发展迅速，公司在产能和研究资源富余时为客户提供全球申报、生产、研究等专业化服务[43] - 公司成立生物医药事业部，下设多个平台，致力于成为创新型、国际化、世界一流的生物医药企业[44] - 公司采购模式国内采用集中洗脱模式，国外采用全球APISourcing采购模式，建立多元化供应商体系[46] - 公司生产模式以销定产，结合库存和市场情况确定产量，产线通过美国

南京健友生化制药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 43 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | ...

南京健友生化制药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京健友生化制药股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 1,616,648,684 股，公司注册 资本变更为 1,616,648,684 元。 二、关于修订公司章程的情况 公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，以及公司 2023 年 股权激励回购注销的实际情况对《南京健友生化制药股份有限公司章程》作补充 与修订，拟修订的《公司章程》相关条款如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司变更注册资本事项 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。对 20 名离职激励对象已获授但尚未解锁 的限制 ...

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-020 债券代码：113579 债券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级 2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴； 管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况， 并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津 贴方案，本方案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第八会议与第五届监 事会第六会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

南京健友生化制药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护 公司及全体股东的利益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动 应对外汇汇率波动的风险，预计将有效控制风险敞口。 二、公司开展套期保值业务的可行性 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立健全了组织结构、业务 流程、报告制度、风险管理等措施。公司设立资金部，作为管理公司外汇套期 保值业务的执行机构，并按照公司已建立的《外汇套期保值业务管理制度》相 关规定及流程进行操作。 公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值方法的相关条件。公司将 严格按照公司内部控制制度的有关规定及相关法律法规的要求，落实风险防范 措施，审慎操作，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。 综上所述，公司开展外汇套期保值业务是切实可行的。 三、外汇套期保值的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务 ...