| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第六次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件的方式向各位 监事发出，会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清 代为出席并投票表决。 会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案： 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度 ...

业绩数据 - 2023年营业收入393,138.73万元，同比增长5.89%[5] - 2023年制剂收入277,166.50万元，占比70.50%[5] - 2023年原料药收入99,732.64万元，占比25.37%[5] - 2023年净利润 - 19,512.47万元，同比减少117.89%[5] 公司治理 - 2023年第五届董事会由六名董事组成，独立董事两名占1/3[2] - 2023年董事会召开8次会议，各委员会召开多次会议[2] 制度与分配 - 2023年完成多项制度修订[6] - 2022年度派发现金红利185,914,598.66元[7] 未来展望 - 2024年董事会规范运作、科学决策[9] - 公司以成为美主流供应商和全球有影响力药企为目标[11]

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京健友生化制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

南京健友生物化学制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 1 委员资格，并由委员会依据本工作细则第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为 薪酬与考核委员会日常工作 ...

业绩数据 - 2023年度公司主营业务收入为39.2273434188亿元，较上年增长5.79%[8] - 2023年12月31日公司资产总计8,579,078,703.09元，较之前增长约1.79%[1] - 2023年12月31日公司负债合计2,967,134,031.32元，较之前增长约14.10%[28] - 2023年12月31日公司所有者权益合计5,611,944,671.77元，较之前下降约3.70%[28] - 2023年净利润为 - 32,685,753,48，上一时期为1,191,041,563,53[35] 资产数据 - 2023年存货期末余额为415.826929357亿美元，较之前减少[21] - 2023年固定资产期末余额为114.181405005亿美元，较之前增加[21] - 2023年在建工程期末余额为7.974120528亿美元，较之前减少[21] - 2023年末货币资金合计1209807994.50元，较期初减少[158] - 2023年末交易性金融资产期末余额为681988646.31元，期初余额为1300000.00元[160] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和存货跌价准备的计提确定为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[149][150] - 公司外币交易采用与交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[74] 税务信息 - 增值税税率为13%，出口商品适用免抵退管理办法，部分子公司技术转让收入适用6%税率[152] - 企业所得税税率为15%、25%、21%，公司及部分子公司按不同税率计缴[152][153][154][155]

财务表现 - 2024年第一季度，南京健友生化制药股份有限公司营业收入为1,004,271,789.41元，同比下降23.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为177,190,306.66元，同比下降46.68%[4] - 稀释每股收益为0.11元，同比下降45.00%[5] - 公司财务状况受到营业收入减少的影响，导致净利润、每股收益等指标下降[7] - 公司现金流量净额增长较快，可能与采购支付的现金流减少有关[7] - 2024年第一季度，南京健友生化制药股份有限公司营业总收入为10.04亿元，较去年同期下降23.2%[16] - 净利润为1.77亿元，较去年同期下降46.7%[17] - 每股收益为0.11元，较去年同期下降47.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，较去年同期增长64.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.90亿元，较去年同期下降778.7%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，较去年同期增长51.7%[19] 股东情况 - 前十名股东中，谢菊华持股数量最多，为439,682,951股，占比27.2%[8] - TANG YONGQUN持股数量为319,885,249股，占比19.7%，其中有42,841,500股被质押[8] - 黄锡伟持股数量为70,654,217股，占比4.37%[8] - 公司股东结构稳定，前十名股东持股情况相对集中[9] - 江苏省沿海开发集团有限公司参与转融通证券出借业务，共计出借公司股份331,700股[10] - 股东谢菊华持股439,682,951股，占比27.2%[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为7,408,704,519.58元，较上期略有增加[13] - 公司非流动资产合计为2,226,345,896.24元，较上期略有减少[14] - 公司流动负债合计为3,017,762,006.89元，较上期略有减少[15] - 公司非流动负债合计为638,730,989.35元，较上期略有减少[15]

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提存货跌价准备概况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司对下属子公司相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公 司认为部分存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 存货计提了相应的跌价准备。 公司在 2022 年末对公司存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于 其成本的差额，根据公证天业会计师事务所( ...

业绩考核 - 2021 - 2023年分年度以净利润增长率为业绩考核及解除限售条件之一[15] - 2021年净利润增长率不低于15%（以2020年为基数）[17] - 2022年净利润增长率不低于32%（以2020年为基数）[17] - 2023年净利润增长率不低于52%（以2020年为基数）[17] - 2023年净利润增长率为 - 123.50%，业绩考核目标未实现[18] 股票回购 - 2024年4月26日同意对12名离职和137名未达标激励对象的1,014,897股限制性股票回购注销[12] - 离职激励对象96,616股、未达标激励对象918,281股限制性股票需回购注销[14][18] - 本次合计1,014,897股限制性股票需回购注销，占总股本0.06%[18][22] - 首次授予部分回购价格12.04元/股，预留授予部分10.74元/股[24] 分红送转 - 2021年7月15日，以9.36亿股为基数，每股派现0.15元，送红股0.3股[19] - 2022年7月11日，以12.44亿股为基数，每股派现0.15元，转增0.3股[19] - 2023年7月7日，以16.17亿股为基数，每股派现0.115元[21]

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌，注册地址：无锡市太湖 新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司 ...

南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式(2023年4 月修订)上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截止 2020 年末 ...