关于中源家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：中源家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第 3 页 车鸣章 DN3FZO32M80 您可/使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.gg)_."进行 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7410 号 中源家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中源家居股份有限公司(以下简称中源股份公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-020 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真 落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于 进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中源家居股份有限公司（以下 简称"公司"）结合自身经营情况和发展战略，制定了 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体内容如下： 一、坚定品牌转型，提升发展韧性 公司是一家专注于功能沙发设计、生产、销售的国家高新技术企业，产品涵 盖手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发，固定沙 发及板式家具等。公司一直以"百亿沙发，百年企业"为奋斗目标，秉持为全球 家庭提供健康、舒适、环保家居产品的理念，不断追求卓越与创新。凭借具有竞 争力的产品交期、价格、功能以及优良的品质等优势 ...

中源家居股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服 务机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件等规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-023 中源家居股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度、2025 年 第一季度的经营成果、财务指标的具体情况及分红情况等与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）13:00-14:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日(星期三) 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日( ...

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表之比均为100%[8] 内控标准 - 营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准分别为≥总额2%、5%、1%[15] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为≥资产总额1%[17] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18][19] 未来展望 - 2025年公司将健全内控，优化制度流程，提高风险管理水平[19]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-014 中源家居股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会：本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易不会对公司的独立性 产生影响，不会导致公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司 2024 年度与关联人发生的日常关联交易以及 2025 年度预计的日常关联交易系日常经营 所需，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交 公司董事会审议。 202 ...

中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及海外多个国家， 公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。基于外汇市场波动性 增加，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全 资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务适度 开展外汇套期保值。 （四）资金来源 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 鉴于公司主营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大，受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了 锁定成本，防范外汇市场风险，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品 交易。 公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系，遵 循实需原则，以规避汇率波动风险，稳健经营为目的，基于外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效 控制交易风险。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的 ...

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。 同日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了上述议案。 2024 年 5 月 30 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 中源家居股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中源家居 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健具有丰富的证 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-022 中源家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 18 号》对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"解释为：对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可 以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部 分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。 《企业会计准则解释第 18 号》对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"解释为：对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

中源家居股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-016 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 2、存货跌价准备计提依据及金额 报告期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程 中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现 净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售 价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定 其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分 不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其 ...