一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 蒋鸿源：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2006 年至今，任浙江省家具行业协会任理事长，2017 年起任名誉 理事长兼专家委员会主任。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居 股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事、浙江护童人体 工学科技股份有限公司独立董事。现任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事， 2021 年 10 月起任中源家居独立董事。 中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋鸿源） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人蒋鸿源严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中源家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 中源家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 独立性要求，不存在影响独立履职的情况。 二、独立董事年度履职情况 （益智） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人益智严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 益智：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 金融学博士后。1995 年 3 月至 2000 年 9 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （俞乐平） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。 1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计 部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副 院长、总会计师，浙江省机电集团公司资 ...

侯江涛：男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，分别取得香港 中文大学专业会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位。曾任远东资信评 估有限公司副总裁、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理，浙江祥源文 旅股份有限公司独立董事，现任硅创科技（海南）有限公司总经理、恒逸石化股 份有限公司独立董事。2024 年 5 月起任中源家居独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 独立性要求，不存在影响独立履职的情况。 二、独立董事年度履职情况 中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （侯江涛） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人侯江涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（计望许） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人计望许严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 计望许：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师。曾任中瑞岳华会 计师事务所浙江分所部门经理、浙江天誉会计师事务所法定代表人、浙江华生科 技股份有限公司独立董事；现任浙江天誉会计师事务所副主任会计师、副总经理。 2024 年 10 月起任中源家居独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为16.02亿元人民币，同比增长45.42%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4173.9万元人民币，同比下降295.41%[21] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为15.69亿元人民币，同比增长45.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3925.4万元人民币，同比下降401.10%[21] - 2024年基本每股收益为-0.34元/股，较2023年的0.17元/股下降300%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.03%，较2023年减少9.28个百分点[22] - 2024年营业收入为16.02亿元，同比增长45.42%[31] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4422.23万元，全年净利润波动显著[25] - 公司2024年营业收入达16.015亿元，同比增长45.42%[69][70] - 归属于上市公司股东的净利润为-4173.9万元，扣非净利润为-3925.4万元[69] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本12.831亿元，同比增长56.02%，毛利率下降5.56个百分点至19.38%[70][73] - 销售费用2.643亿元，同比增长50.39%，主要因跨境业务规模扩大[70] - 研发费用3080万元，同比增长19.89%，公司持续加大新产品投入[70] - 材料成本为5.27亿元，占总成本41.44%，同比增长35.33%[77] - 外购成品成本为3.78亿元，占总成本29.71%，同比增长124.30%[77] - 研发投入总额为3080.31万元，占营业收入比例1.92%[80] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1359.7万元人民币，同比下降87.14%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1496.79万元，全年现金流波动较大[25] - 经营活动现金流净额1359.7万元，同比下降87.14%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.14%，从105,731,631.34元降至13,597,036.11元[83] 业务线表现 - 2024年跨境电商业务同比增长55.35%，占公司整体业务的57.20%[33] - 传统渠道销售规模同比增长36.10%，欧洲市场占比43.32%，亚洲、拉美、南美等市场占比19.03%[34] - 大客户收入规模同比增长57.17%[34] - 功能沙发收入10.936亿元，占比68.28%，同比增长35.53%[71] - 固定沙发收入3.815亿元，占比23.82%，同比增长150.45%[71] - 功能沙发营业收入为10.94亿元，同比增长35.53%，毛利率减少5.14个百分点[74] - 固定沙发营业收入为3.82亿元，同比增长150.45%，毛利率减少5.77个百分点[74] - 外销营业收入为15.31亿元，同比增长47.00%，毛利率减少5.70个百分点[74] - 跨境线上销售营业收入为9.02亿元，同比增长55.35%，毛利率减少8.65个百分点[74] - 功能沙发生产量为884,025件，同比增长22.24%，销售量为849,173件，同比增长27.16%[75] - 固定沙发生产量为590,506件，同比增长155.37%，销售量为537,898件，同比增长134.39%[75] - 功能沙发销售数量为84.92万件，同比增长27.16%[90] - 固定沙发销售数量为53.79万件，同比增长134.38%[90] - 自主品牌营业收入为9.08亿元，同比增长53.91%[91] - 欧洲市场营业收入为2.90亿元，同比增长80.57%[91] - 北美洲市场营业收入为1.61亿元，同比增长5.80%[91] - 跨境线上销售营业收入为9.02亿元，同比增长55.35%[91] 地区表现 - 公司产品覆盖美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区，逐步搭建全球销售网络体系[49] - 公司销售以外销为主，通过OEM/ODM和OBM模式转型，自有品牌包括"CANMOV慧动"和"ZOY中源家居"[58] - 公司国外销售通过亚马逊等电商平台开设自有品牌店铺，国内销售通过天猫、京东等平台[59] - 公司跨境电商业务收入实现显著增长，销售网络覆盖美国、中东、非洲、加拿大等地区[64] - 公司外销收入占主营业务收入的97.10%[105] - 公司共有9家境外子公司[108] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司战略核心为向品牌家居新零售转型，深化品牌新零售战略[100] - 2025年公司将重点提升内销市场占有率，开发高颜价比、高质价比、高性价比产品[101] - 公司计划通过数字化手段优化供应链管理，实施产品降本策略[101] - 公司将深耕越南制造，提升越南供应链的整合与管理能力[102] - 公司数字化转型以流程数字化为核心驱动力，实现各业务环节数据的可视化[103] - 公司将构建全链路成本数据平台，整合原材料采购到终端销售的成本信息[104] - 公司2024年计划开展外汇衍生品交易[121] - 公司拟向银行申请综合授信额度[121] - 公司2024年拟实施限制性股票激励计划[121] - 公司2024年第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[121] - 公司2024年第三次临时股东大会审议变更注册资本并修订公司章程[122] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.28亿元人民币，同比下降10.90%[21] - 2024年末总资产为14.19亿元人民币，同比增长4.35%[21] - 2024年非经常性损益合计为-248.54万元，较2023年的832.31万元大幅下降[27][28] - 2024年计入当期损益的政府补助为217.97万元，较2023年的309.74万元有所减少[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-286.57万元，较2023年的418.60万元由盈转亏[27] - 公司2023年年度权益分派以资本公积金每股转增0.3股，共计转增2906.04万股[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,530,681.31元，较上年同期的-73,836,993.80元有所改善[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,302,730.29元，上年同期为-37,281,530.38元[83] - 其他流动资产同比增长30.06%，从14,592,792.82元增至18,979,381.67元[85] - 使用权资产同比下降58.99%，从90,691,806.16元降至37,192,265.50元[85] - 递延所得税资产同比增长60.78%，从1,784,886.14元增至2,869,798.24元[85] - 应付票据同比增长40.01%，从159,363,936.37元增至223,125,175.48元[85] - 境外资产规模为45,228.04万元，占总资产的31.88%[86] - 受限资产合计账面价值为681,143,246.18元，包括货币资金、投资性房地产等[87] - 未分配利润同比下降45.07%，从131,938,014.56元降至72,472,785.88元[85] - 前五名客户销售额为10.47亿元，占年度销售总额48.29%[79] - 公司获批开展外汇衍生品交易业务，额度不超过7亿元人民币[92] - 公司终止越南（二期）生产基地项目，涉及土地承租权益转让面积为96,900平方米[95] - 泽川家具公司2024年总资产为33,595.95万元人民币，净资产为30,112.08万元人民币，营业收入为9,758.23万元人民币，净利润为281.36万元人民币[96] - Ebello公司2024年总资产为45,191.17万美元，净资产为-1,987.15万美元，营业收入为89,553.79万美元，净利润为-4,592.75万美元[96] - 香港凯茂公司2024年总资产为3,270.12万港币，净资产为-3,410.85万港币，营业收入为1,674.04万港币，净利润为-172.31万港币[96] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税），并以资本公积金每10股转增3股，共计派发现金红利1,743.62万元，转增2,906.04万股，分配后总股本为12,592.84万股[152] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度[152] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为17,436,240.00元，最近三个会计年度年均净利润金额为-20,754,363.51元，现金分红比例不适用[156] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-41,739,042.39元，母公司报表年度末未分配利润为200,076,462.45元[156] - 公司向39名激励对象授予92.80万股限制性股票，授予价格为6.89元/股，后调整为86.80万股[158] - 公司回购注销1名离职激励对象持有的2.60万股限制性股票[158] - 董事、副总经理、财务负责人张芸女士报告期内被授予40,000股限制性股票，授予价格为6.89元/股，期末持有52,000股，市价为10.87元[159][160] - 公司2024年限制性股票激励计划中，实际认购过程中1名激励对象自愿放弃认购部分限制性股票[158] - 公司2023年年度权益分派实施后，张芸女士持有的限制性股票数量由40,000股变更为52,000股[160]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.528亿元，同比增长1.59%[4] - 2025年第一季度营业总收入为352,802,164.62元，同比增长1.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为231.82万元，同比下降61.73%[4] - 2025年第一季度净利润为2,318,181.17元，同比下降61.74%[18][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-116.44万元，同比下降116.92%[4] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降66.67%[4] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比下降66.67%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元，同比下降66.67%[19] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比减少0.57个百分点[4] - 2025年第一季度综合收益总额为4,606,735.05元，同比下降40.86%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为8,005,956.22元，同比增长18.87%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2379.08万元，上年同期为-1496.79万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,790,788.70元，同比改善258.96%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为335,602,076.20元，同比增长10.05%[21] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,869,099.40元，同比改善10.75%[21][22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的135,624,708.60元下降至2025年3月31日的115,651,850.17元，减少14.7%[13] - 应收账款从2024年12月31日的207,577,025.48元下降至2025年3月31日的165,499,849.60元，减少20.3%[13] - 存货从2024年12月31日的242,432,981.64元下降至2025年3月31日的232,825,127.20元，减少4.0%[13] - 短期借款从2024年12月31日的136,047,587.52元下降至2025年3月31日的117,150,266.00元，减少13.9%[14] - 应付账款从2024年12月31日的220,654,488.69元下降至2025年3月31日的171,699,514.76元，减少22.2%[14] - 长期借款从2024年12月31日的120,107,913.50元增加至2025年3月31日的132,459,513.50元，增长10.3%[15] - 未分配利润从2024年12月31日的72,472,785.88元增加至2025年3月31日的74,790,967.05元，增长3.2%[15] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为65,934,304.95元，同比下降22.85%[22] 股东持股情况 - 安吉长江投资有限公司持有47,738,808股人民币普通股，占流通股比例最高[10] - 曹勇持有36,501,192股人民币普通股，占流通股比例第二高[10] - 安吉高盛投资合伙企业持有3,979,560股人民币普通股，占流通股比例第三高[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为338.35万元[6] 其他财务数据 - 总资产为13.49亿元，同比下降4.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.33亿元，同比增长1.04%[5]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-013 中源家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使 用最高额不超过人民币 1.50 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。 风险提示：尽管本次公司对自有资金进行现金管理，拟购买低风险理财产 品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况 下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、 稳健型的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益 ...