业绩相关 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元，以435,499,319股为基数，拟分配利润36,581,942.80元，现金分红占净利润比例33.37%[4] - 2023年度计提资产和信用减值准备等使公司利润总额减少5802.4805万元[16] 资金运作 - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过113亿元综合授信[11] - 2024年度公司及控股子公司拟单次使用不超5亿元、累计不超50亿元闲置自有资金买理财产品[13] - 2024年度公司及控股子公司桂林电容拟对合并报表范围内子公司提供不超7.38亿元担保额度[13] - 2024年度公司及控股子公司桂林电容拟向合并报表范围内子公司提供不超8.02亿元财务资助[15] - 2024年度公司拟以自有资金开展期货套期保值业务，额度最高不超2亿元[22] 公司治理 - 2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议，应参加表决董事9名，实际参加9名[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《2023年年度报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 《2024年度董监高薪酬分配方案》全体关联董事回避表决[8] - 《可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》保荐机构和会计师事务所已发表意见[10] - 《2024年度融资计划及相关授权的议案》授权融资领导小组办理融资事宜[11] - 《2023年度总经理工作报告》等议案已通过董事会审议[2] - 《2023年度社会责任报告》等议案已通过相关委员会审议并提交董事会[5] - 2024年度公司拟续聘华兴会计师事务所为审计机构[17] - 公司拟授权管理层一年内处置所持品高股份[23] - 公司拟变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记[24] - 公司逐项审议13项治理制度，部分需提交股东大会审议[25] 业务安排 - 公司拟将广州轨道交通部分线路供电系统设备运维服务合同分包给子公司并提供担保[26] - 公司拟以债务重组人开发建设的商铺抵偿设备款项25596746.75元[27] - 关于部分应收账款进行债务重组的议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[27] 会议安排 - 公司拟定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[28] - 关于召开2023年年度股东大会的议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[28]

利润分配 - 拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.84元（含税）[4] - 截至2024年3月31日，剔除库存股后股本总额435,499,319股，拟分配利润36,581,942.80元[4] - 本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.37%[4] 授信与资金运用 - 公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过113亿元的综合授信[11] - 2024年度公司及控股子公司拟单次不超5亿元、累计不超50亿元闲置自有资金买低风险理财产品[13] - 2024年度公司拟以自有资金开展期货套期保值业务，额度最高不超2亿元[22] 担保与资助 - 2024年度公司及控股子公司桂林电容拟对合并报表内子公司提供不超7.38亿元担保额度[13] - 2024年度公司及控股子公司桂林电容拟向合并报表内子公司提供不超8.02亿元财务资助[15] 议案表决与审议 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于公司<2024年度董监高薪酬分配方案>》全体关联董事回避表决[8] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[2] - 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》等议案经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过[2] - 《关于公司<2023年度社会责任报告>》等议案经公司第七届董事会战略发展委员会2024年第一次会议审议通过[5] - 关于部分应收账款进行债务重组的议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[27] - 关于召开2023年年度股东大会的议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[28] 其他事项 - 2023年度计提资产和信用减值准备等事项使公司利润总额减少5802.4805万元[16] - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 公司根据相关规定对会计政策进行变更[19] - 公司拟授权管理层一年内处置所持品高股份[23] - 公司拟变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记[24] - 公司拟将广州轨道交通部分线路供电系统设备运维服务合同分包给控股子公司并提供担保[26] - 公司拟以债务重组人开发建设的商铺抵偿设备款项25,596,746.75元[27] - 公司拟定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[28]

业绩总结 - 2023年1 - 12月计提资产及信用减值准备57340842.78元[2] - 2023年核销部分应收款，合计核销12704906.23元[11] - 2023年处置或报废固定资产减少利润总额683962.22元[14] - 本次计提及处置资产减少2023年度利润总额58024805.00元[15] 其他新策略 - 审计、董事会、监事会同意计提减值、核销及处置资产事项[16][17][18]

广州白云电器设备股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于变更 注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司注册地址所在地行政区划调整，公司注册地址相应调整，但注册地址 的实际位置未变更。现公司结合经营发展的实际需要，拟对公司注册地址进行变 更，变更情况如下： 变更前：广州市白云区神山镇大岭南路 18 号 变更后：广州市白云区大岭南路 18 号 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 具体的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国清） 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实的履行了独立董事的职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 本人张国清，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 11 月出生，会计学博 士。2005 年 8 月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、 教授、上海思客琦智能装备科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院 会计学教授。2023 年 2 月起担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科华数据股份有限 | 上市 | 独立董事 | ...

回购情形 - 公司回购股份情形包括减少注册资本、员工持股计划等六种[2] 回购条件 - 公司为维护公司价值及股东权益回购股份需满足股价低于每股净资产等条件之一[2] 回购数量与期限 - 公司因特定情形回购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[9] - 回购股份方案中拟回购股份数量或资金总额上限不得超出下限的1倍[10] - 因特定情形回购股份，回购期限自审议通过方案之日起不超12个月；因维护公司价值及股东权益回购，不超3个月[10][11] 回购价格与交易 - 回购价格区间上限高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，需说明合理性[10] - 公司以集中竞价交易方式回购股份，申报价格不得为当日交易涨幅限制价格[11] 回购期间限制 - 公司在回购期间不得实施股份发行行为，发行优先股除外[12] - 公司回购专用账户中的股份不享有表决权等权利，不得质押和出借[12] - 因维护公司价值及股东权益回购股份，相关人员在特定期间不得减持本公司股份[12] 提议与决议 - 提议人拟提议特定情形股份回购应在相关事实发生之日起10个交易日内向董事会提出[16] - 公司因特定情形回购股份需经股东大会决议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 公司因部分情形回购股份可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] 信息披露 - 公司应在披露回购股份方案后5个交易日内披露相关股东信息，需经股东大会决议的应在会前3日披露[19] - 以集中竞价交易方式回购股份，回购股份占公司总股本比例每增加1%，应在事实发生之日起3个交易日内披露[19] - 公司在回购期间每月前3个交易日内公告截至上月末回购进展情况[19] 方案变更与终止 - 公司回购股份方案披露后非因充分正当事由不得变更或终止，确需变更或终止需按决策程序审议[20][21] 回购结果与注销 - 回购期限届满或方案实施完毕，公司应在2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[21] - 公司拟注销回购股份应向上海证券交易所提交申请和公告并办理注销和变更登记手续[22] 已回购股份出售 - 公司因特定情形回购的股份可在披露回购结果暨股份变动公告12个月后特定期间外采用集中竞价交易方式出售[24] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，每日出售数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外[27] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%[27] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，出售已回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应自该事实发生之日起三个交易日内披露[27] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，需在首次卖出股份的15个交易日前披露出售计划[45] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，出售期限届满或出售计划实施完毕，应在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告[28] 其他规定 - 公司已回购的股份未按披露用途转让，拟在3年持有期限届满前注销，需经股东大会审议通过[28] - 公司董事会应在披露回购股份方案时，向上海证券交易所报送本次回购股份的相关知情人信息[30] - 计算公司已回购股份占公司总股本的比例时，总股本以公司最近一次公告的总股本为准，不扣减回购专用账户中的股份[33] - 计算公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准[33] - 公司制度自股东大会审议通过后生效，修改时亦同[33]

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日首次发行4910万股人民币普通股，3月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为436,056,857元，股票每股面值1元[8][17] - 公司股份总数为436,056,857股，全部为普通股[16] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益所必需时，需符合公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产等条件之一[21] - 公司因不同情形收购本公司股份，有不同的决议要求[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多种情形下公司需召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知要求[36][38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 多种交易和担保事项需股东大会审议，部分需特别决议通过[34][54][57] - 单独或合并持有公司3%以上表决权股份的股东可提名董事、监事候选人，公司对董事和股东代表担任的监事选举采用累积投票制[58][59] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含4名独立董事和5名非独立董事[71] - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[65] - 董事辞职有相关规定和披露要求[101] 经理与监事 - 公司设经理1名，副经理若干人，经理每届任期3年[79] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[86] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[92][93] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[105] - 公司合并、减资、解散等有相应的通知、公告和清算程序[113][114][117][119] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[117]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会[7] - 2023年暂未召开独立董事专门会议[9] 关联交易 - 召开相关会议审议通过日常关联交易议案，定价公允合理[15] 担保与资金 - 截至2023年12月31日，对外担保余额27300万元[16] - 2023年度与关联方资金往来正常，无违规占用[17] 募集资金 - 2023年度募集资金存放和使用合规[18] - 审议通过变更部分可转债募集资金用途议案[20] - 审议通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[21] 其他议案 - 审议通过2023年度董监高薪酬分配等议案[22] - 审议通过续聘华兴会计师事务所议案[26] - 审议通过会计政策变更议案[27] - 审议通过2022年度利润分配方案并提交审议[28] - 审议通过回购公司股份方案议案[29] 信息披露 - 报告期内披露定期报告4次、临时公告70次[31] 内控评价 - 《公司2022年度内部控制评价报告》反映内控状况无重大偏差[32]

理财计划 - 公司拟单次不超5亿、累计不超50亿闲置资金买低风险理财产品[2][5][7][9] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[8][9] 决策流程 - 2024年4月20日相关会议审议通过理财议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[2][9] 风险与管理 - 理财受市场等风险影响[10][11] - 多部门分工管理，独董和监事会有权监督[12][13]

资产核销定义 - 对有事实损失的资产进行原值终止确认，不含减值计提[2] 资产类型 - 包括货币资金、债权类、股权类、实物类、无形资产等[3] 核销依据 - 货币资金损失核销需现金盘点表等[5] - 债权类资产核销需合同协议等[5] 审批流程 - 单项50万（含）以下或年累计100万（含）以下由总经理办公会审批[9] - 单项50万 - 3000万（含）或年累计100万 - 3000万（含）由董事会审议[9] - 单项3000万以上或年累计3000万以上由股东大会审议[9] 披露规则 - 资产核销对当期损益影响占比超10%且绝对金额超100万应及时披露[10] 管理监督 - 资产管理部门明确已核销资产责任部门及责任人[12] - 监事会及审计部监督已核销资产管理处置，违规严肃处理[14]