公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会，通过换届选举等议案[3] - 2024年召开1次第五届董事会会议，李学兰出席[3] - 2024年选举产生第五届董事会成员，聘任财务总监等[7] 独立董事履职 - 2024年李学兰出席各委员会会议，现场工作1个工作日[4] - 2025年李学兰将继续履行独立董事职责[10] 其他情况 - 2024年董高薪酬与经营责任挂钩，关联交易合规[7][8]

人员数据 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务审计报告注会超300人[2] - 项目合伙人张晓磊近三年签或复核上市公司审计报告4份[4] - 签字注册会计师高竞雪近三年签或复核上市公司审计报告4份[4] - 质量控制复核人方海杰近三年签或复核上市公司审计报告13份[4] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[2] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] 业务举措 - 2024年年度审计就重大疑难问题咨询相关部门解决技术问题[7] - 实施完善项目质量复核程序，含内部、质控、签发报告复核[10] - 每年开展业务质量检查评估项目并识别改进机会[11]

租赁情况 - 2019年租赁朝里中心25,222.91平方米，租期12年[3][4] - 2024年1月1日起退租1,093.50平方米，面积调为24,129.41平方米[8] - 2019 - 2022年每年支付租金1,054.77万元[10] - 2022 - 2023年支付租金1,086.42万元[10] - 2023 - 2024年支付租金1,103.36万元[10] - 2024 - 2025年支付租金1,039.32万元[10] - 2025 - 2028年预计每年租金1,070.50万元[3][10] 关联交易 - 过去12个月内关联交易为1,315.53万元[3] 公司信息 - 鹏源物产注册资本为22,000万元[6] 决策情况 - 第五届董事会独立董事会议全票通过提交议案[18] - 第五届董事会第三次会议审议通过租赁事项[18]

会议情况 - 2024年第四届董事会审计委员会召开5次会议，第五届召开1次会议[2] - 2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议[1] - 2025年1月6日召开会计师事务所进场前与审计委员会沟通会议[4] - 2025年3月18日第五届董事会审计委员会第二次会议[4] 审计相关 - 同意聘任毕马威华振为2024年度审计机构[4] - 建议继续聘请其为2025年度审计机构[5] 审查情况 - 审查2024年度内部审计工作，未发现重大问题[5][6] - 认为2024年各期财务报告真实、公允[6] - 审查拟聘任财务总监任职资格，候选人符合要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将遵循准则完成委托[7]

业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[2] 审计安排 - 2024年7 - 8月会议通过变更毕马威华振为2024年度审计机构[3][5] - 2025年1月确定审计事项和时间安排[6] 审计结果 - 毕马威华振对2024年度财务及内控审计出标准无保留意见[4] - 审计委员会认为审计公允客观，完成2024年年报审计[8]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月27日对太平鸟公司2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 太平鸟公司2024年无大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业非经营性资金占用情况[9] 往来资金 - 太平鸟公司2024年期初往来资金总计43089.14万元，年度往来累计发生金额21515.60万元，偿还累计发生金额58018.62万元，期末往来资金余额6586.12万元[11] - 夏昌太平岛创意投资有限公司2024年期初往来资金余额2.40万元，年度往来累计发生金额126.14万元，偿还累计发生金额126.14万元[11] - 直昌太平鸟创意投资有限公司2024年期初往来资金余额8.17万元，期末往来资金余额2.40万元[11] - 宁波太平鸟悦尚童装有限公司2024年期初往来资金余额6210.97万元，年度往来累计发生金额15772.82万元，偿还累计发生金额3000.00万元[11] - 宁波太平鸟服装制造有限公司2024年期初往来资金余额406.47万元，偿还累计发生金额21983.79万元[11] - 直昌太平鸟服装制造有限公司2024年度往来累计发生金额1741.22万元，偿还累计发生金额2147.69万元[11] - 慈溪太平鸟物流有限公司2024年期初往来资金余额30268.56万元，偿还累计发生金额2750.00万元[11] - PEACEBIRD(FRANCE)HOLDING期末往来资金余额5925.37万元，偿还累计发生金额24343.19万元[11]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超10亿元银行融资信用担保，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过前[4] - 截至公告日，公司为子公司实际融资担保金额1.5亿元，占最近一期经审计净资产比例3.33%[6] - 本次担保额度10亿元，占公司最近一期经审计净资产比例22.20%[8] 子公司情况 - 宁波太平鸟风尚服饰等三家子公司资产负债率、目前担保余额、本次审议最高担保额度及占比[8] - 三家子公司2024年末总资产、负债总额、净资产、年度营收和净利润[9]

现金管理计划 - 拟用不超25亿闲置自有资金进行现金管理[4] - 使用期限自股东大会通过至下一年同类议案通过，资金可循环用[4] - 投资品种为银行和券商等理财产品[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长或其授权人决策并签文件，财务实施[5] - 财务建台账跟踪，内审部门审计监督[7] 风险与收益 - 投资受宏观经济和市场波动影响[7] - 不影响主业，可提高资金效率和为股东谋回报[9]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.9366132076亿元[12] - 2023年12月31日募集资金余额为5.9919872499亿元[14] - 2024年度使用金额为6702.80874万元[14] - 2024年12月31日募集资金余额为5.4285485191亿元[14] - 2024年12月31日购入理财产品金额为4.5亿元[14] - 2024年12月31日募集资金专户余额为9285.485191万元[14] - 2024年公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理累计投资收益985.22万元[22] - 公司2024年度募集资金总额为793,661,320.76元，本年度投入募资金额为67,028,087.40元[33] - 累计已投入募资金额为289,864,009.14元，累计投入进度为36.52%[33] 财务收支情况 - 2024年财务费用 - 银行手续费为1234.77元[14] - 2024年投资收益 - 理财产品收益为985.222192万元[14] - 2024年财务费用 - 存款利息收入为83.322717万元[14] 募投项目情况 - 科技数字化转型项目承诺投资6.5亿元，截至期末累计投入139,841,216.36元，进度21.73%[33] - 补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入150,022,792.78元，进度100.02%[33] - 公司将科技数字化转型项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月[33] - 募投项目实施进度不及预期，受外部特定因素、组织变革等影响[33] - 科技数字化转型项目存在延期或变更风险，若调整将履行审批程序[33] 其他情况 - 2023年6月公司与银行、中信建投证券签订《募集资金专户储存三方监管协议》，报告期内严格按协议执行[15] - 募集资金承诺投资总额8亿元含发行费用，调整后投资总额793,661,320.76元为扣除发行费用后的实际募集资金净额[34]

2024年关联交易 - 日常关联交易预计5000万元，实际发生1723.82万元[6] - 太平鸟集团关联租赁承租预计2000万元，实际1224.48万元[6] - 向集团采购商品等预计500万元，实际243.35万元[6] 2025年关联交易 - 日常关联交易预计5000万元，已发生363.17万元[8] - 太平鸟集团关联租赁承租预计2000万元，占比4.03%[8] - 向基金会销售商品预计1000万元，占比0.15%[8] 太平鸟集团业绩 - 2024年总资产2120537.96万元，净资产474279.42万元[10] - 2024年营业收入5131768.18万元，净利润22617.08万元[10]