【RSM | 容 诚 审计报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconc.isov.cn）"进行查询。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z1098 号 深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对深圳新星 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 44,979.00 万元， 利息收入扣除手续费后的净额 960.56 万元，剩余募集资金余额人民币 11,139.67 万元。 2、公开发行可转换债券募集资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 23,234.95 万元， 利息收入扣除手续费后的净额 1 ...

主要财务表现 - 2025年第一季度营业收入7.42亿元 同比增长47.81% 较2023年同期增长178% [1] - 净利润从2024年第一季度亏损0.4亿元转为盈利0.02亿元 实现扭亏为盈 同比增长105% [1] - 基本每股收益0.01元 较2024年同期-0.24元改善104.17% [1] - 净资产收益率0.14% 较2024年同期-2.55%提升105.49个百分点 [1] - 每股净资产8.21元 较2024年同期8.66元下降5.2% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例41.9% 较上期减少733.58万股 [1] - 实际控制人陈学敏增持32.25万股至3686.5万股 持股比例17.46% [2] - 新增三名股东杨兴武 刘鹏 翟跃光 分别持股159.95万股 155.43万股和115.83万股 [2] - 股东夏勇强减持116万股 联领信息技术减持43.43万股 [2] - 楼奕霄 北京华鼎新基石股权投资基金 何静退出前十大股东 原持股分别为829.26万股 113.2万股和95.15万股 [2] 资本结构状况 - 每股公积金5.66元 较2024年同期4.35元增长30.11% [1] - 每股未分配利润1.28元 较2024年同期3.12元下降58.97% [1] - 公司决定不进行分红送配方案 [2] 经营现金流 - 每股经营现金流数据未披露 [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 归还募集资金并继续使用募集资金临时补充流动资金的核 查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"、"公司"或"发行人"） 2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就深圳新星本次归还公开发行可转债 募集资金并继续临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 | 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳分行营业部 | 755935810510816 | 已注销 | | 广发银行股份有限公司深圳分行营业部 | 9550880008964500411 | 已注销 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-032 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 为支持公司经营发展，大股东深圳市岩代投资有限公司拟向公司提供财务资 助不超过人民币3.0亿元，资助金额以实际到账金额为准，借款利率水平不高于中 国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供任何形式的抵 押或担保。本次交易有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在有效期内可以 循环使用。 2、本次交易的审议情况 关于大股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）大股东深圳市 岩代投资有限公司（以下简称"岩代投资"）拟向公司提供财务资助不超过人民币 3.0 亿元，有效期自董事会审议通过之日起两年，额度在有效期内可以循环使用； 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次大股东向公司 提供财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次提供财务资助事 项已经第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交 ...

2025 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司继续使用不超过人民币 3.40 亿元的募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-031 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用募集资金临时补充流 动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 15 日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简 称"公司"）已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金 3.10 亿元 归还至募集资金账户； 公司拟继续使用部分公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资 金，总额不超过人民币 3.40 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以邮件 及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-030 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司 募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损 害公司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必 要的审议决策程 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-029 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 15 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以邮件及电话 的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 截至 2025 年 4 月 15 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补 充流动资金 3.10 亿元归还至募集资金专用账户。为提高公司资金的使用效率， 减少公司短期融资，降低公司的财务费用，董事会同意公司继续使用部分公开发 行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，总 ...

2024年度业绩快报 - 营业总收入25.65亿元，同比增长62.40% [1][2] - 归母净利润-2.91亿元，同比下滑105.99% [1][2] - 扣非净利润-2.93亿元，同比下滑105.25% [1][2] - 基本每股收益-1.70元，同比下滑57.41% [2] - 加权平均净资产收益率-19.16%，同比下降10.65个百分点 [2] 历史业绩表现 - 净利润连续3年亏损：2022年-4808万元、2023年-1.41亿元、2024年-2.91亿元 [3][4] - 扣非净利润连续3年亏损：2022年-5719万元、2023年-1.43亿元、2024年-2.93亿元 [3][4] - 2024年营业利润-2.65亿元，同比下滑112.76% [2] - 2024年利润总额-2.81亿元，同比下滑114.43% [2] 2025年第一季度业绩预告 - 预计归母净利润200-300万元，同比增加4216-4316万元 [4] - 预计扣非净利润-52至-35万元，同比减亏4140-4157万元 [4] 资产负债情况 - 2024年末总资产38.99亿元，同比增长8.86% [2] - 2024年末股东权益17.30亿元，同比增长8.59% [2] - 股本2.11亿股，同比增长27.20% [2] - 每股净资产8.20元，同比下降7.97% [2] 公司融资历史 - 2017年IPO募资5.99亿元，发行价29.93元/股 [5] - 2020年发行可转债5.95亿元 [6] - 上市以来累计募资11.94亿元 [7] - 保荐机构均为海通证券 [5][6] 行业动态 - 海通证券与国泰君安合并重组，更名为国泰海通证券 [7]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入25.65亿元，较上年同期增长62.40%，主要因铝箔坯料投产销售及产销量增加[2][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润-2.65亿元，较上年同期下降112.76%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] - 2024年利润总额-2.81亿元，较上年同期下降114.43%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2.91亿元，较上年同期下降105.99%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.93亿元，较上年同期下降105.25%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益-1.70元，较上年同期下降57.41%，受市场需求、产能过剩等因素影响[2][4][5] 资产指标变化 - 2024年末总资产38.99亿元，较上年同期增长8.86%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益17.30亿元，较上年同期增长8.59%[2][3] 股本变化 - 2024年股本2.11亿元，较上年同期增长27.20%[2] 每股净资产变化 - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产8.20元，较上年同期下降7.97%[2][3]