可转债基本信息 - 发行总额6.1亿元，共610万张，每张面值100元[5] - 债券期限2022年7月20日至2028年7月19日[5] - 转股期限2023年1月30日至2028年7月19日，初始转股价16.58元/股，最新15.41元/股[7] 第三年付息信息 - 计息期2024年7月20日至2025年7月19日，付息债权登记日7月18日，除息和兑息日7月21日[3][4] - 票面利率1.00%（含税），每张兑息金额1.00元（含税）[9] - 不同投资者实际派发利息不同[13] - 公司将在兑息日前2个交易日划付利息[11]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为9000 - 9500万元，同比下降57.06% - 59.32%[4] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7000 - 7500万元，同比下降63.46% - 65.90%[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为22123.92万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20525.66万元[7] - 上年同期基本每股收益为0.55元[7] - 本次业绩预告未经审计，具体数据以《2025年半年度报告》为准[10][11] 各条业务线表现 - 主要销售区域收入同比下滑，为对冲影响加快越南生产基地建设，前期费用支出增加[8] - 越南松霖2025年6月开始出货，进入产能爬坡阶段[8] 管理层讨论和指引 - 公司将执行“三三一”战略，加大研发投入，开拓新市场及新客户[9]

松霖科技2025年半年度业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为9000万元到9500万元 [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润同比下降57 06%到59 32% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7000万元到7500万元 [1] - 预计扣非净利润同比下降63 46%到65 90% [1]

公司战略转型 - 公司2024年盈利达4.46亿元创历史新高后，2025年战略切入机器人赛道，定位差异化机器人系统及生态价值服务[1][2] - 转型基于需求端（社会产业升级对机器人的重大需求）与供给端（8年AI技术积累、硬件制造及工业设计能力）的精准匹配[3][5] - 机器人业务采用"双轮驱动"模式：自主研发+并购合作（如收购厦门威迪思拓展TO B后勤机器人）[7] 业务布局与技术路径 - 厦门松霖机器人科技有限公司为核心平台，承担研发至销售全流程职能，重点布局TO B/TO G市场（后勤安防、大健康领域机器人系统）[6] - 技术团队架构：AI算法团队近100人，整合威迪思10年移动平台技术，复用家居业务工业设计及制造能力[8] - 产品聚焦服务型机器人（安防/储运/讲解类），人形机器人因TO C属性暂未纳入核心战略[8] 市场定位与竞争优势 - 差异化竞争：提供完整机器人系统解决方案而非单机产品，强调生态价值[10] - 复用家居业务20-30年TO B客户资源（欧美日大型企业），加速机器人市场渗透[10][12] - 国内外市场推广策略将结合本地化需求定制[10] 财务与研发投入 - 2024年实体上市公司研发费用1.6万亿元（同比+3.1%），占全国研发支出超50%[2] - 公司机器人业务已获部分订单意向，护理/养老领域潜在客户储备丰富[11] 未来规划 - 3-5年目标：完善TO B/TO G机器人产品矩阵，提升市场份额，保持技术领先[11] - 家居与机器人业务协同有限，但通过资源合理分配实现整体价值最大化[12]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元 [1] - 债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 可转换公司债券于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券简称"松霖转债"，债券代码"113651" [2] - 自2023年1月30日起可转换公司股份，初始转股价为16.58元/股，当期转股价调整为15.41元/股 [2] 可转债赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定：若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，公司有权赎回债券 [2] - 2025年6月18日至2025年7月8日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价130%（即20.03元/股），触发有条件赎回条款 [3] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会全票通过不提前赎回"松霖转债"的议案，决定未来三个月内（2025年7月9日至10月8日）即使触发条款也不行使赎回权 [3] - 2025年10月8日后若再次触发条款，公司将重新召开董事会决定是否赎回 [3] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内均未持有或交易"松霖转债" [3] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不提前赎回的决策程序合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规及募集说明书约定 [4][5] - 保荐机构对本次不赎回事项无异议 [5]

可转债发行 - 2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，总额6.1亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%[4] - 6.1亿元可转换公司债券于2022年8月17日在上交所挂牌交易[4] 转股相关 - “松霖转债”自2023年1月30日起可转股，当前转股价格15.41元/股[4] 赎回情况 - 2025年6月18日至7月8日触发赎回条款[2] - 2025年7月8日通过不提前赎回议案[7] - 未来三个月触发赎回均不行使提前赎回权利[2] - 2025年10月8日后触发赎回董事会再决定[2] 其他情况 - 公司实际控制人等相关主体在赎回条件满足前6个月内未持有且无交易“松霖转债”[8] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[10]

可转债发行 - 2022年7月20日发行610万张可转换公司债券，总额6.1亿元，期限6年[1] - 2022年8月17日“松霖转债”在上交所挂牌交易[2] 转股信息 - 2023年1月30日起可转股，转股价16.58元/股，当期15.41元/股[2] - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%，董事会有权赎回[3] 赎回情况 - 2025年6月18 - 7月8日触发有条件赎回条款[5] - 2025年7月8日董事会决定未来三月不行使提前赎回权[6] - 2025年10月8日后触发赎回条款再开会决定[6] 其他 - 相关主体赎回条件满足前6个月未持有且无交易“松霖转债”[7] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[9]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份，累计转股数量为2374.1425万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元，转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份，当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款，并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金，实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖科技（越南）有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（20.03元/股） [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]

可转债发行 - 2022年7月20日发行610万张可转换公司债券，总额6.1亿元，期限6年[2][3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] - 6.1亿元可转债于2022年8月17日在上交所挂牌交易[3] 转股情况 - “松霖转债”2023年1月30日起可转股，目前转股价格15.41元/股[3] - 截至2025年6月30日，3.72055亿元已转股，形成股份2374.1425万股，占比5.9204%[2][4] - 截至2025年6月30日，未转股金额2.37945亿元，占发行总量39.0074%[2][4] - 2025年第二季度转股金额0元，形成股份0股[2][4] 股份数据 - 2025年3月31日有限售条件流通股815.4万股，6月30日变为814.4万股[6] - 2025年3月31日无限售条件流通股4.24751283亿股，6月30日不变[7] - 2025年3月31日总股本4.32905283亿股，6月30日变为4.32895283亿股[7]

可转债发行 - 2022年7月20日发行610万张可转换公司债券，总额61,000万元，期限6年[2] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[2] - 61,000万元可转债于2022年8月17日在上交所挂牌交易[2] 转股情况 - “松霖转债”自2023年1月30日起可转股，当前转股价格15.41元/股[2] 赎回条款 - 转股期内满足条件董事会有权赎回未转股债券[4] - 2025年6月18日至7月1日已有十个交易日股价不低于20.03元/股[4] - 未来连续二十日再有五日股价不低于20.03元/股将触发赎回[4]