| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/22 | | | | 权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 22 日）至权益分派股权登记日间，厦门 松霖科技股份有限公司可转换公司债券将停止转股。 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 三、其他 特此公告。 厦门松霖科技股份有限 ...

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品类型包括银行结构性存款和通知存款，总金额为4,100万元，其中结构性存款3,600万元，通知存款500万元 [1][2][3] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，资金来源为2022年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 [2][3] - 公司已赎回前期购买的8,500万元结构性存款和通知存款，实际年化收益率分别为2.27%和1%，实际收益分别为90.05万元和2.54万元 [2] 审议程序与额度 - 公司于2024年12月16日召开董事会和监事会，审议通过使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，期限为12个月 [1] - 本次现金管理无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易 [9] - 截至公告日，公司最近12个月现金管理累计收益为513.67万元，占最近一年经审计净利润的1.15% [13] 募集资金使用情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为60,080.80万元，已专户存储管理 [4] - 2024年9月，公司变更募投项目为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖越南公司，并签署四方监管协议 [5] - 本次现金管理金额占公司最近一期期末净资产的1.24%，占资产总额的0.95%，不影响募投项目实施 [11][12] 产品条款与风险控制 - 新购买的结构性存款产品期限为102天，收益率上限2.15%，下限1.30%，到期一次性支付收益 [9] - 公司选择安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月，并采取内部控制措施监控投资风险 [10] - 受托方兴业银行厦门文滨支行与公司无关联关系，本次交易符合相关法律法规及公司内部资金管理要求 [9]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-037 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 8,500 万元 ●本次投资金额：银行结购性存款人民币 3,600 万元，通知存款 人民币 500 万元 ●已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可 ...

公司基本信息 - 公司注册名称为厦门松霖科技股份有限公司 英文名称为XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO LTD [2] - 公司住所位于中国厦门市海沧区阳光西路298号 邮政编码361022 [2] - 公司注册资本为人民币428,478,117元 股份总数428,478,117股全部为普通股 [2][4] - 公司系由厦门松霖科技有限公司依法整体变更发起设立 在厦门市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91350200751643429F [1] - 公司于2019年7月31日经中国证监会核准 首次公开发行4,100万股普通股 于2019年8月26日在上海证券交易所上市 [1] 公司章程与治理结构 - 公司章程依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 对股东董事高级管理人员具有法律约束力 [3] - 董事长为法定代表人 由董事会过半数选举产生 辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 公司设董事会由9名董事组成 设董事长1人副董事长1人 均由董事会过半数选举产生 [42] - 董事会设置审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员3名含2名独立董事 [53] - 董事会另设战略与ESG委员会和提名与薪酬委员会 专门委员会提案需提交董事会审议决定 [56] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为秉承技术发明创新、原创设计、高品质精工制造理念 致力于提供世界一流产品与服务 [3] - 经营范围涵盖塑料橡胶制品、卫生洁具、家用电器、电子元器件、模具、家居用品、体育器材、医疗器械等制造与销售 [3][4] - 包括货物技术进出口、技术服务开发咨询交流转让推广、非居住房地产租赁、化妆品批发等业务 [3][4] - 许可项目包括第二类第三类医疗器械生产与经营 具体以经核准的经营范围为准 [4] 股份结构与管理 - 公司设立时向发起人发行股份总数36,000.9858万股 面额每股1元 出资方式为净资产且已缴足 [4] - 公司不得以赠与垫资担保借款等形式为他人取得股份提供财务资助 除员工持股计划或经股东会董事会特别决议 [5] - 股份回购情形包括异议股东要求、转换可转债、维护公司价值及股东权益等 回购后需按规定时限转让或注销 [6][7] - 公开发行前股份上市后一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [7] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、监督建议质询权、股份转让赠与质押权、查阅复制公司章程等文件权 [10] - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿会计凭证 公司可拒绝但需说明理由 [11] - 股东会决议内容违反法律法规的无效 程序或方式违反法律法规或章程的 股东可自决议日起60日内请求撤销 [12] - 股东义务包括遵守法律法规章程、依认购方式缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [14] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等 [17] - 股东会分为年度和临时会议 临时会议召开情形包括董事人数不足法定三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一等 [17][21] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 不同意时股东可向审计委员会提议 [19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 包括增减注册资本、修改章程等事项 [29] 董事会运作机制 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等 [42] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议 [46] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 无关联董事不足三人时需提交股东会审议 [46][47] - 董事会会议记录需包括日期地点召集人、出席董事姓名、会议议程、董事发言要点、表决结果等 保存期限不少于十年 [47] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司控股股东实际控制人等存在关联关系 需具备五年以上相关工作经验 [49][50] - 独立董事职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会董事会、公开征集股东权利等 行使职权需经全体独立董事过半数同意 [51] - 公司建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经其事先认可 会议记录需载明独立董事意见并由其签字确认 [52] 专门委员会职能 - 审计委员会负责审核财务信息、监督评估审计工作及内部控制 相关决议需经其全体成员过半数同意后提交董事会 [53] - 战略与ESG委员会对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG事项进行研究建议 成员3名含至少1名独立董事 [56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 须三分之二以上成员出席方可举行 决议需经审计委员会成员过半数通过 [54]

本次债券概况 - 核准发行规模为人民币61,000万元，发行数量610万张，每张面值100元 [2][3] - 债券期限为6年，自2022年7月20日至2028年7月19日，票面利率逐年递增（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%） [3] - 初始转股价格为16.58元/股，经多次利润分配调整后最新转股价格为15.67元/股 [6][25][26] 募集资金使用 - 实际募集资金净额为60,080.80万元，扣除承销保荐费700万元及其他发行费用219.20万元 [3][19] - 2024年9月变更募投项目，原"美容健康及花洒扩产及技改项目"变更为"越南生产基地一期建设项目"，涉及变更金额35,392.66万元（占募集资金总额58.91%） [12][20][22] - 截至2024年末累计投入募集资金26,540.17万元，闲置资金35,000万元用于现金管理 [19][21][22] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入301,498.96万元，同比增长1.06%，其中境外收入226,413.23万元（占比75.10%），同比增长16.69% [16][18] - 归属于上市公司股东的净利润44,641.50万元，同比增长26.65%，扣非净利润41,574.79万元，同比增长16.22% [16][18] - 总资产436,410.36万元，资产负债率27.26%，较上年下降12.26个百分点，流动比率3.33，速动比率2.97 [18] 债券条款执行情况 - 2023年7月支付第一年利息0.30元/张，2024年7月支付第二年利息0.50元/张 [23] - 触发转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [7] - 赎回条款规定：期满后按面值112%赎回，转股期内若股价连续30日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回 [9] 信用评级与受托管理 - 中证鹏元连续三年维持公司主体信用等级AA、债券信用等级AA，评级展望稳定 [12][23] - 债券受托管理人为国泰海通证券，2024年召开债券持有人会议审议募投项目变更事项 [1][12][23] - 本次债券无担保，募集资金存放于专项账户并签订三方监管协议 [12][19]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 现场会议于2025年5月21日14点30分在厦门市海沧区阳光西路298号召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月21日9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 主要审议两项议案：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 以及关于修订部分内部治理制度的议案[2][7][9] - 议案涉及取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使[7][8] - 同步修订多项内部治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度[9][10] 公司治理结构变更 - 取消监事会架构 删除《公司章程》中相关监事条款 原监事会议事规则废止[7][8] - 董事会成员调整为9名 其中包含3名独立董事和1名职工董事[8] - 审计委员会将承担原监事会法定职权 新增专门委员会专节规定[8] 股东参与安排 - 股权登记日为2025年5月15日 登记在册A股股东有权参与投票[3][5] - 现场登记时间为2025年5月20日9:00-16:00 需携带身份证件及股东账户卡[4][5] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所自律监管指引执行[2] 章程修订依据 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规[7][9] - 修订后章程全文已於2025年4月29日在上交所网站披露[8][10] - 变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准[8]

证券简称：松霖科技 证券代码：603992 转债简称：松霖转债 转债代码：113651 厦门松霖科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《关于厦 门松霖科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"受托管理协议"）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本次可转换公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 | . | | | --- | --- | | | . | | | 1 | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 … | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 … | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人… | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

1 | 议案二：关于修订部分内部治理制度的议案 11 | | --- | 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二五年五月 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票的回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励 计划 1 名首次授予激励对象因个人原因主动辞职，不再符合激励条 件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.00 万股，由公 司进行回购注销 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-035 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 ●限制性股票回购股份数量：1.00 万股 厦门松霖科技股份有限公司 ●限制性股票注销股份数量：1.00 万股 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 ●限制性股票注销日期：2025 年 5 月 12 日 一、本次限制性股票激励计划回购注销限制性股票的决策程序 和信息披露情况 2024 年 12 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会 议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见，北京植德律师事务 所出具了法律意见书。根据公司 2023 年第四次临时股东大会对董事 会的 ...