财务表现 - 2024年第一季度，澳弘电子营业收入为274,464,946.40元，同比增长7.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,230,751.50元，同比增长2.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为87,856,263.05元，同比增长265.43%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.22元，同比增长4.76%[5] - 总资产为2,354,252,139.16元，同比增长3.14%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] - 与资产相关的政府补助金额为1,076,462.70元，属于经常性损益[7] - 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为2,659,531.49元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,764股，前十名股东持股情况包括杨九红、陈定红等[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度持有的货币资金为655,895,742.71元，较上一季度增加了78,325,122.12元[12] - 公司2024年第一季度应收账款为302,967,815.96元，较上一季度减少了14,047,754.80元[12] - 公司2024年第一季度存货为274,805,580.67元，较上一季度增加了23,958,216.73元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为588,942,316.17元，较上一季度减少了11,798,742.23元[13] - 公司2024年第一季度无形资产为54,933,787.80元，较上一季度减少了659,047.57元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为261,988,222.55元，经营活动现金流出小计为174,131,959.50元，经营活动现金流量净额为87,856,263.05元[18] - 投资活动现金流入小计为31,086,819.34元，投资活动现金流出小计为37,294,489.02元，投资活动现金流量净额为-6,207,669.68元[19] - 筹资活动现金流入小计为796,500.42元，筹资活动现金流出小计为30,321.30元，筹资活动现金流量净额为-10,862,887.18元[19]

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[4] - 审计报告文号为大华内字[2024]0011000036号[1][5] - 审计报告日期为2024年4月24日[10] 财务情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制重大方面有效[9] - 文档提及金额2670万元[11]

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪志峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月， 于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务 所任副主任律师；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事； 2022 年 2 月至今，于常州华联医疗器械集团股份有限公司任独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

募集资金情况 - 2020年10月9日公司公开发行股票35,731,000股，发行价18.23元，募集资金总额651,376,130元[1] - 扣除承销保荐费和其他发行费用后，募集资金净额591,782,710.34元[1][3] 资金使用与结存 - 截止2023年12月31日，以前年度使用募集资金415,349,050.08元，本年度使用90,965,180.12元，结项永久补充流动资金80,890,381.73元[3] - 截止2023年12月31日，累计利息收入和投资收益34,025,114.33元，专项账户期末余额38,603,212.74元[3] - 2021 - 2023年累计使用19,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金并已归还[7][8][9] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理投资1.65亿元，收益314.804293万元[14] - 报告期内，以募集资金置换承兑汇票保证金165.044432万元，置换信用证及自有外汇113.383235万元[15] 制度与协议 - 2020年公司制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2020年10月15日公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] 账户情况 - 截止2023年12月31日，江苏江南农村商业银行新北支行账户已注销，招行和建行账户余额分别为36,732,847.38元和1,870,365.36元[8] 募投项目情况 - 2023年同意募投项目结项，调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为5.0523633872亿元、“研发中心升级改造项目”投资总额为3801.877396万元[16] - 上述募投项目截至2023年3月15日节余资金7986.721789万元用于永久补充流动资金[16] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”截至期末投入进度93.02%，本年度实现效益3015.349569万元[23] - “研发中心升级改造项目”截至期末投入进度95.59%[23] - 两个项目未达计划进度系部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未到付款时点[23] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”本期处于客户导入、爬坡期，是否达到预计效益披露不适用[25] - “研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益，本年度实现的效益和是否达到预计效益披露不适用[25] 其他 - 公司募集资金总额为5.9178271034亿元，本年度使用1.7185556185亿元，已累计使用5.8720461193亿元[23] - 变更用途的募集资金总额为8089.038173万元，占比13.67%[23]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-012 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 上午 09:00-10:00 ● 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：网络纯文字互动 ●投资者可于2024年04月26日(星期五)至05月07日(星期二)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aohdz@czaohong.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日（星 期四）披露《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资 者更全面深入地了 ...

常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范常州澳弘电子股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文 件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入10.82亿元，同比降3.88%[10] - 2023年度利润总额1.47亿元，同比增0.34%[10] - 2023年度归母净利润1.33亿元，同比降0.11%[10] 分红与股本 - 2023年度拟每10股派现3元，共派4287.72万元[13] - 截至2023年底，公司总股本1.43亿股[13] 募集资金 - 截至2023年底，累计使用募集资金5.87亿元[16] - 报告期内用募集资金买理财1.65亿元[16] - 截至2023年底，募集资金专户余额3860.32万元[16] 会议表决 - 第二届监事会第十三次会议3监事全出席[2] - 各议案表决3票同意，0反对0弃权[4][8][11][14][17][20][24][26]

常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008997 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 。 常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 11 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度非经营 | 1 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 日 大美食計師事務可 院 7 品送 12 层 [100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 ...

常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华")作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对大华在 2023 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-011 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事王龙基先生递交的书面辞呈。王龙基先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王龙基先生不再担任公司任何职 务，王龙基先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司 股东及债权人。 王龙基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王龙基先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，王龙基先生辞职将会使公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王龙基先生仍将继续履行公司独 立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司 董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 常州澳弘电子股份有限公司 常州澳弘电子股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...