营业收入相关 - 本报告期营业收入667,878,226.18元，同比增长7.96%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.68亿元，较2023年第一季度的6.19亿元增长7.96%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润28,938,069.46元，同比下降46.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,291,204.37元，同比下降13.41%[5] - 2024年第一季度净利润2893.81万元，较2023年第一季度的5423.59万元下降46.64%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降50.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.07元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降50%[18] - 2024年第一季度稀释每股收益0.07元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降50%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产3,323,248,987.57元，较上年度末下降3.93%[6] - 2024年3月31日货币资金为910,316,691.36元，2023年12月31日为931,258,717.96元 [13] - 2024年应收账款为799,744,098.53元，2023年为831,882,891.23元 [14] - 2024年存货为258,766,123.87元，2023年为297,659,065.08元 [14] - 2024年流动资产合计为2,413,653,073.27元，2023年为2,537,075,716.77元 [14] - 2024年非流动资产合计为909,595,914.30元，2023年为922,206,102.40元 [14] - 2024年资产总计为3,323,248,987.57元，2023年为3,459,281,819.17元 [14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,865,180,929.24元，较上年度末增长1.71%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计18.65亿元，较期初的18.34亿元增长1.71%[15] 金融资产及负债变动相关 - 交易性金融资产变动比例为-100.00%，原因是券商理财到期收回[8] - 合同资产变动比例为83.75%，原因是质保金增加[8] - 在建工程变动比例为33.23%，原因是盐盘工程增加[8] - 短期借款变动比例为-100.00%，原因是未终止票据已到期[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,859 [10] - 天正集团有限公司持股数量为99,146,960，持股比例为24.37% [10] - 高天乐持股数量为66,730,620，持股比例为16.40% [10] - 高天乐持有天正集团63.05%的股权，并担任董事长 [12] 营业成本及利润相关 - 2024年第一季度营业总成本6.37亿元，较2023年第一季度的5.77亿元增长10.37%[17] - 2024年第一季度营业利润3161.59万元，较2023年第一季度的5589.91万元下降43.44%[17] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计14.58亿元，较期初的16.25亿元下降10.29%[15] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为5.26万元，2023年第一季度无此项数据[18] - 2024年第一季度综合收益总额2899.07万元，较2023年第一季度的5423.59万元下降46.55%[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为565,243,117.94元，2023年同期为448,336,412.63元，同比增长约26.08%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为590,864,311.68元，2023年同期为465,642,153.12元，同比增长约26.89%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为596,242,238.53元，2023年同期为398,208,100.63元，同比增长约50%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,377,926.85元，2023年同期为67,434,052.49元，同比下降约107.98%[21] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为192,928,985.64元，2023年同期为26,838,529.28元，同比增长约618.94%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为207,864,106.46元，2023年同期为189,353,858.73元，同比增长约9.77%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,935,120.82元，2023年同期为 - 162,515,329.45元，同比增长约91.92%[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为4,134,750.00元，2023年同期无此项收入[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,463,831.51元，2023年同期为63,956,228.57元，同比下降约94.58%[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 19,639,350.21元，2023年同期为 - 159,037,505.53元，同比增长约87.65%[22]

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人王桦作为浙江天正电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，切 实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 第八届董事会独立董事郑晶晶、李长宝、王桦任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日，任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王桦，女，1972 年 5 月出生，博士学位，注册会计师、注册资产评估师。曾 任厦门天健会计师事 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履 行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作报告如下： 一、2023 年经营情况 2023 年，面对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，公司管理层 和全体员工锐意进取，着力提升组织能力，加强核心能力建设，统筹推进各项业 务。在新能源、电力、通讯、建筑等领域加大市场开拓力度，为众多行业大客户 提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进在空白和弱势 市场大力发展新一级经销商。报告期，公司实现营业收入 28.79 亿元,同比增长 18.14%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.62 亿元，同比增长 258.34%。 2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 1.17 亿元， 主要原因为：1.公司重点聚焦价值客户开发，对增长潜力较强的行业加强业务拓 展 ...

经核查独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝的任职经历、持股情况及其提交的 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，其直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职。其本人及直 系亲属、主要社会关系未与公司存在重大的持股关系，未在公司主要股东公司任 职，与公司及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 浙江天正电气股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江天正电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝 2023 年度的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 综上，公司独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，2023 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将公司 董事会审计委员会的 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑晶晶女士、独立董事王桦女士及 董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的郑晶晶女士 担任。 2023 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举 董事会专门委员会委员的议案》。公司第九届董事会审计委员会由独立董事董雅 姝女士、独立董事沈福俊先生及董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业资格的董雅姝女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-019 浙江天正电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向 全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，认为：公司 2023 年年 ...

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人朱利宏作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱利宏，男，中国国籍，1960 年 1 月出生，本科学历。新世纪百千万人才工 程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开发、业务管理等 工作。曾经带领团队开展锂离子蓄电池技术与产业研究，并获得国家科技进步二 等奖 ...

公司代码：605066 公司简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江天正电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人沈福俊作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 沈福俊，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，硕士学位。曾任华东政法大学 助教、讲师、副教授，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。现任华东政 法大学教授、博士生 ...

二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 浙江天正电气股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 中兴华审字(2024 ) 第 510079 号 浙江天正电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江天正电气股份有限公司(以下简称"天正电气公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ■ 等所(特殊普通合伙 一、天正电气公司对内部控制的责在（２３） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天正电气公司 董事会的责任。 ...