授信申请 - 2025年4月24日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超50000万元人民币授信额度[1] 授信详情 - 额度有效期至下一年度相关董事会决议通过日[1] - 额度可循环使用，用于多种业务，以合同为准[1][2] 授权安排 - 董事会授权相关人士办申请及签文件，财务部办业务[2]

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-025 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方: 商业银行及具有合法经营资格的金融机构。 本次委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 50,000 万元，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序:公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十三次 会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最 高余额不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金 可以滚动使用。 公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产 品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理 ...

担保信息 - 2025年4月24日通过对外担保额度预计议案[3] - 被担保方为扬州奥锐特，公司持股100%[7] - 本次预计担保额度累计不超30000万元，新增30000万元[6][7] - 担保额度占2025年3月31日净资产比例12.29%[7] 扬州奥锐特财务数据 - 2025年3月31日资产负债率27.82%[7] - 2024年12月31日总资产123037.93万元，2025年3月31日为121483.14万元[11] - 2024年12月31日负债总额38861.84万元，2025年3月31日为33794.85万元[11] - 2024年度营收31079.78万元，2025年1 - 3月为9174.13万元[11] - 2024年度净利润8878.27万元，2025年1 - 3月为3452.62万元[11] 上市公司担保情况 - 截至公告披露日，对外担保总额30000万元，占比12.87%[16]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金情况[12] 数据相关 - 子公司扬州奥锐特药业2024年度往来累计发生金额为6700万元[18] - 子公司扬州奥锐特药业2024年末往来资金余额为6700万元[18]

公司代码：605116 公司简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和奥锐特药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 | 楼 ...

| Prudent Governance to Build A Solid | | | --- | --- | | Foundation for Development | 18 | | Corporate Governance Strengthening | 20 | | Internal Control Fortification | 22 | | Compliance with Business Ethics | 23 | | Information Safeguarding | 25 | | Investor Relations Management | 29 | | Innovation-Driven Development to | 30 | | --- | --- | | Create Lean Products | | | Adherence to Innovation-Driven Development | 32 | | Pursuit for the Premium Quality | 34 | | Provision of High-Quality Service | 36 | Res ...

奥锐特药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及《奥锐特药 业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，奥锐特药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度积极履行审计监督 职责，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事钟永成先生、苏为科先生和董事李金亮先 生三名成员组成，并由注册会计师钟永成先生担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度共召开了五次会议，审计委员会全体委员均出席会议，会议审议并通过了 如下议案: | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | 1.审议《关于对外担保额度预计的议案》 | | 审计委员会第 | 2024 年 1 月 2 | 2.审议《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申 | | 四次会议 | 日 | 请综合授信额度的议案》 | | ...

奥锐特药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥锐特 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事 苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

资金募集与结余 - 公司发行可转债面值81,212.00万元，募集净额800,471,428.30元于2024年8月1日到账[11] - 本期项目投入63,922.07万元，应结余与实际结余均为16,196.59万元[13][15] - 截至2024年12月31日，3个专户合计余额81,965,915.52元[16][18] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金预先投入35,068.58万元，置换35,316.04万元[19] - 同意使用不超3亿闲置资金现金管理，8,196.59万元协定存款[20] - 2024年买理财15200万元，收益12.58万元，期末余额8000万元[22] 项目进展 - “年产3亿雌二醇生产线建设项目”达预定可使用状态延至2025年12月[25] - “308吨特色原料药及制剂项目（一）”投入进度77.53%[29] - “年产300KG司美格鲁肽生产线项目”投入进度76.97%[29] - “年产3亿雌二醇生产线建设项目”投入进度29.87%[32] - 补充流动资金投入进度100%[32] 项目情况 - 募集资金投资项目无异常[23] - 以募集资金补流无法单独核算效益[24] - 项目无可行性重大变化及未达进度情况[32]