资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计16.93亿元，同比增长9.62%[22] - 2024年12月31日公司合并负债总计13.78亿元，同比增长115.60%[20] - 2024年12月31日公司合并股东权益总计14.97亿元，同比增长2.14%[20] - 2024年公司应付账款8.35亿元，同比增长96.0%[20] - 2024年公司一年内到期的非流动负债5540.80万元，同比增长211.83%[20] - 2024年公司长期借款2亿元，同比增长100%[20] - 2024年公司货币资金1.00亿元，同比增长19.25%[22] - 2024年公司应收账款9248.92万元，同比下降30.65%[22] - 2024年公司长期股权投资7.70亿元，同比增长38.79%[22] - 2024年公司无形资产1169.07万元，同比增长59.31%[22] 收入利润 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为16.19亿元[7] - 2024年度营业收入118,036,068.84元，较2023年度下降[30] - 2024年度净利润46,319,920.47元，2023年度为107,257,386.36元[30] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,702,322.46元，2023年度为56,657,371.07元[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 41,955,578.33元，2023年度为 - 65,919,311.92元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为120,782,323.41元，2023年度为 - 88,371,162.26元[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为287,318,010.59元，较期初增加[32] 所有者权益 - 2023年上期期末公司所有者权益合计为374,729,126元[41] - 2023年本期期末公司所有者权益合计为464,735,314元[41] - 2024年上期期末所有者权益合计为273,612,889.98元[46] - 2024年本期期末所有者权益合计为258,134,071元[46] 会计政策 - 同一控制下企业合并，相关中介及管理费用计入当期损益[58][59] - 非同一控制下企业合并，相关中介及管理费用计入当期损益[60] - 金融资产分为三类，金融负债分类为以摊余成本计量[86][88] - 存货按成本与可变现净值孰低列示[112] - 长期股权投资控制采用成本法，联营合营采用权益法核算[126][127] 其他 - 公司于2008年11月5日改制为股份有限公司[53] - 财务报告批准报出日为2025年4月24日[55] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[57] - 记账本位币为人民币[57]

国泰海通证券股份有限公司 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,191.82 万元，其 中以前年度累计使用人民币 8,545.64 万元。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用募集资金 1,646.18 万元。尚未使用的募集资金余额合 计为 35,805.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下： 关于西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西上 海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

业绩相关 - 激励计划业绩考核目标2024年净利润增长率不低于33%[12] - 2024年归母净利润3500.74万元，剔除费用后较2021年增长 - 68.66%[13] 回购相关 - 2025年4月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 合计回购注销722,478股，涉及26名激励对象[13][14] - 回购价格7.72元/股加银行同期存款利息[16] - 回购资金总额5,577,530.16元加利息，用自有资金[17] - 回购注销后有限售条件股份变为0股[19]

国泰海通证券股份有限公司 关于西上海汽车服务股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等相关规定，对西上海补充确认使用闲 置募集资金办理银行通知存款业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 乘用车立体智能分拨中心（立 体库）扩建项目 | 西上海汽车智能制造园项目 | | 实施主体 | 上海蕴尚实业有限公司 | 合肥智汇供应链有限公司 | | 建设地点 | 上海市嘉定区，东至百安路， 西至吴塘河，南至恒谐路，北 至恒裕路。 | 合肥市新桥智能电动汽车产 业园，为新征用地，地块东至 | | | | 昌北路，南侧为其他用地，西 | | | | 至机场东路 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入16.19亿元，同比增长26.92% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3500.74万元 [1] - 2024年总资产规模达28.75亿元，同比增长36.64% [1] - 2025年第一季度实现营业收入3.71亿元，同比增长40.61% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税) [1] 战略布局 - 收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权，新增盘式制动器产品线 [2] - 形成覆盖包覆件、涂装件、安全件的"三线协同"制造矩阵 [2] - 具备为乘用车和商用车客户及其出口项目配套的能力 [2] - 新增61个新能源汽车客户项目，预计年销售总额接近9亿元 [2] 技术创新 - 引入擦涂、镭雕等新工艺及自动化装配设备 [3] - 实现吹塑件全自动生产流程 [3] - 在注塑喷涂环节突破单层UV技术 [3] - 技术升级使人工、材料及能耗成本显著下降 [3] - 技术中心通过设备扩容、人才强化及研发流程优化 [3] 管理优化 - 通过组织架构优化、划小核算单位、预算管控及采购降本等措施提升运营效率 [4] - 信息化二期建设完成，实现流程管理全覆盖 [4] - 业财融合项目取得阶段性成果 [4] 人才激励 - 推出上市后首次员工持股计划，使用自有资金7720.24万元回购499.99万股 [5] - 创新性推出核心管理层跟投机制 [5] - 聚焦新能源、新材料、新技术以及产业转型跨越等战略性投资项目 [5] 未来规划 - 2025年将围绕"一个目标、一致行动"工作总基调 [5] - 固基盘、稳规模，提高主业经营质量 [5] - 明方向、扩赛道，把技术升级摆在更重要的位置 [5] - 精管理、促改革，持续提升管理效率 [5]

章 程 二○二五年四月 | | | 西上海汽车服务股份有限公司 | | | 西上海汽车服务股份有限公司 公司章程 西上海汽车服务股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原上海西上海集团汽车服务有限公司经整体变更方式发起设立而成；在上 海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91310000741167473L。 第三条 公司于 2020 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2020]2649 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万 股，于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。 第 四 条 公 司 注 册 名 称 ： 西 上 海 汽 车 服 务 股 份 有 限 公 司 （ West Shangha ...

西上海汽车服务股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （左新宇） 作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立、诚信、勤勉地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用。 左新宇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2006年至今，就职于中国物流与采购联合会，现任中国物流与采购联合会 汽车物流分会执行副会长等职务。2022年5月至今，担任三羊马（重庆）物流股 份有限公司、江苏海晨物流股份有限公司独立董事。2021年5月至今，担任公司 独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴坚） 本人作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以 及《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的 工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，审议董事会各项 议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，积极发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现就2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴坚，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 上海市第十六届人民代表大会代表。曾任上海市计划委员会上海物价局助理经济 师；美国麦当劳中国发展公司法律顾问；上海市律师协会理事。1993年至今，就 职于上海段和段律师事务所，任党总支书记、全球总部理事会副主席。2018年12 月至今，担任上海仪电（集团）有限公司董事。2019年12月至今，担任上海浦东 发展银行股份有限公司外部监事。2020年6月至今，担任 ...

公司治理 - 报告期内召开11次董事会和2次股东大会，独立董事全出席并全投赞成票[5] - 召开8次审计等会议，独立董事均亲自出席[6] 人事变动 - 2024年聘任黄燕华女士为财务总监[20] - 2024年度进行董事会换届选举并聘任高管[22] 计划审核 - 审核通过2022年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划草案[24] 审计相关 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[18] 其他 - 2025年独立董事将继续履职提建议[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.9000元下降至2024年的0.2600元，同比下降71.11% [1] - 每股净资产从2023年的10.23元下降至2024年的10.04元，同比下降1.86% [1] - 每股公积金从2023年的3.51元下降至2024年的3.29元，同比下降6.27% [1] - 每股未分配利润从2023年的5.42元下降至2024年的5.39元，同比下降0.55% [1] - 营业收入从2023年的12.76亿元增长至2024年的16.19亿元，同比增长26.88% [1] - 净利润从2023年的1.21亿元下降至2024年的0.35亿元，同比下降71.07% [1] - 净资产收益率从2023年的8.99%下降至2024年的2.52%，同比下降71.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9699.25万股，占流通股比例72.08%，较上期增加220.63万股 [1] - 曹抗美持有2514.26万股，占总股本18.69%，持股数量不变 [2] - 上海汇嘉创业投资有限公司持有1581.36万股，占总股本11.75%，持股数量不变 [2] - 上海安亭实业发展有限公司持有1130.66万股，占总股本8.40%，持股数量不变 [2] - 吴建良持有977.77万股，占总股本7.27%，持股数量不变 [2] - 朱燕阳持有760.29万股，占总股本5.65%，持股数量不变 [2] - 江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明各持有558.73万股，各占总股本4.15%，持股数量不变 [2] - 西上海汽车服务股份有限公司-2024年员工持股计划新进持有499.99万股，占总股本3.72% [2] - 宋建明退出前十大股东，原持有279.36万股，占总股本2.08% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.8元（含税） [2]