证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-014 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：周殊程 董事会秘书：陆晓波 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度 ...

股东大会安排 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月30日公告[5] - 2024年4月29日董事会审议通过提请召开议案[7] - 现场会议于2024年5月20日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场7人持股52,506,100股，占比74.7961%[10] - 网络投票2人代表6,100股，占比0.0087%[10] - 中小投资者2人代表6,100股，占比0.0087%[10] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[11] - 召集、召开等均合法有效[13]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,506,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7961 | 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-013 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 52,506,100 | 100.0000 | 0 | ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告的议案 | 关于公司 | | 7 | | 议案二 2023 年度财务决算报告的议案 | 关于公司 | | 8 | | 议案三 2023 年度报告及摘要的议案 | 关于公司 | | 9 | | 议案四 2023 年度利润分配预案的议案 | 关于公司 | | 10 | | 议案五 关于确认公司董事 2023 年度薪酬执行情况暨 | | 2024 | 年度薪酬计划的议案 11 | | 议案六 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | 12 | | 议案七 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | 13 | | 议案八 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 关于续聘公司 | | 14 | | 议案九 关于确认公司监事 2023 年度薪酬执行情况暨 | | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入240,100,202.89元，同比增长5.96%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.40亿元，较2023年第一季度的2.27亿元增长5.07%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,597,627.96元，同比增长0.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,926,784.31元，同比增长19.23%[4] - 2024年第一季度净利润1959.76万元，较2023年第一季度的1953.57万元增长0.32%[15] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,639,659.13元，同比增长4,720.72%，主要系本期应收账款收回所致[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为50,639,659.13元，2023年同期为1,050,459.15元[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,749,442,071.79元，较上年度末增长2.58%[5] - 2024年3月31日公司资产总计27.49亿元，较2023年12月31日的26.80亿元增长2.58%[12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,186,811,418.63元，较上年度末增长0.87%[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数8,648人[8] 股东持股相关 - 常州市凯中投资有限公司持股31,500,000股，持股比例44.87%[9] - 周殊程持股15,400,000股，持股比例21.94%[9] - 常州市凯恒投资中心（有限合伙）持股5,110,000股，持股比例7.28%[9] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本2.21亿元，较2023年第一季度的2.08亿元增长5.79%[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金8.03亿元，较2023年12月31日的9.22亿元减少12.91%[12] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产3.01亿元，较2023年12月31日的1.01亿元增长198.46%[12] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款1.85亿元，较2023年12月31日的2.56亿元减少27.58%[12] 存货相关 - 2024年3月31日存货2.95亿元，较2023年12月31日的2.59亿元增长13.66%[12] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款2.33亿元，较2023年12月31日的2.11亿元增长10.27%[13] 租赁负债相关 - 2024年3月31日租赁负债1295.92万元，较2023年12月31日的939.62万元增长37.92%[13] 其他综合收益的税后净额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 -941,206.93元，2023年同期为 -33,559,787.34元[16] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为18,656,421.03元，2023年同期为 -14,024,099.67元[16] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为0.28元/股，稀释每股收益为0.28元/股；2023年基本每股收益为0.28元/股，稀释每股收益为0.23元/股[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为318,139,513.45元，2023年同期为252,707,565.21元[18] 经营活动现金流入小计相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为342,873,620.84元，2023年同期为265,624,063.76元[18] 经营活动现金流出小计相关 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为292,233,961.71元，2023年同期为264,573,604.61元[18] 投资活动现金流入小计相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为100,733,055.56元，2023年同期为933,924,612.97元[18] 投资活动现金流出小计相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为303,501,632.15元，2023年同期为1,043,418,873.60元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -119,645,267.10元，2023年同期为 -99,586,270.51元[19]

财务表现 - 2023年公司营业收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为107,625,104.97元，同比增长121.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101,221,985.18元，同比增长164.50%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.27%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,168,050,237.83元，同比增长4.21%[13] - 2023年总资产为2,680,281,995.33元，同比增长7.3%[13] - 2023年基本每股收益为1.53元，同比增长121.74%[14] - 2023年稀释每股收益为1.53元，同比增长121.74%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.44元，同比增长161.82%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为5.07%，同比增加2.72个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.77%，同比增加2.92个百分点[14] - 2023年营业收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[18] - 2023年归母净利润为107,625,104.97元，同比增长121.39%[18] - 2023年非经常性损益合计为6,403,119.79元[16] - 公司资产总额为2,680,281,995.33元，同比增长7.3%[22] - 归属上市公司股东的净资产为2,168,050,237.83元，同比增长4.21%[22] - 公司实现营业收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[22] - 归属上市公司股东的净利润为107,625,104.97元，同比增长121.39%[22] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为101,221,985.18元，同比增长165.32%[22] - 2023年公司实现主营业务收入1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[31] - 主营业务成本为920,451,329.46元，同比下降3.12%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.27%[24] - 研发费用为55,925,070.49元，同比下降6.50%[24] - 财务费用为-31,295,917.92元，同比下降12.69%[24] - 线性驱动行业营业收入为1,213,248,877.99元，同比增长5.07%[31] - 线性驱动行业营业成本为904,829,696.42元，同比下降3.83%[31] - 销售费用为56,296,630.71元，同比下降7.35%，主要由于职工薪酬下降和股权激励计划结束[38] - 管理费用为80,915,806.03元，同比下降4.50%，主要由于股权激励计划结束和职工薪酬减少[38] - 财务费用为-31,295,917.92元，同比下降12.69%，主要由于利息收入增加和汇率波动导致汇兑收益下降[38] - 研发费用为55,925,070.49元，同比下降6.50%，主要由于职工薪酬下降和股权激励计划结束[38] - 研发投入总额为55,925,070.49元，占营业收入比例为4.53%，同比下降0.57%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.27%，主要由于材料价格和海运费下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,305,389.11元，同比变化不适用，主要由于理财规模下降和募投项目持续投入[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,587,516.62元，同比变化不适用，主要由于股利分配减少和无限制性股票回购[43] - 货币资金为922,066,111.37元，占总资产比例为34.40%，同比增长29.36%，主要由于经营性现金流增加[44] - 2023年公司营业总收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.3%[194] - 2023年公司净利润为107,599,116.57元，同比增长121.4%[195] - 2023年公司基本每股收益为1.53元，同比增长121.7%[196] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1,218,064,648.84元，同比下降11.8%[198] - 2023年公司研发费用为55,925,070.49元，同比下降6.5%[194] - 2023年公司销售费用为56,296,630.71元，同比下降7.3%[194] - 2023年公司管理费用为80,915,806.03元，同比下降4.5%[194] - 2023年公司财务费用为-31,295,917.92元，同比增加12.7%[194] - 2023年公司资产减值损失为-17,724,482.77元，同比增加51.6%[194] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为107,625,104.97元，同比增长121.4%[195] - 经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.3%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,305,389.11元，同比减少111.2%[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,587,516.62元，同比减少62.4%[200] - 现金及现金等价物净增加额为209,689,861.25元，同比增长57.5%[200] - 期末现金及现金等价物余额为917,876,865.02元，同比增长30.0%[200] - 经营活动现金流入小计为1,271,890,691.32元，同比增长18.0%[199] - 经营活动现金流出小计为1,036,568,287.62元，同比增长25.0%[199] - 投资活动现金流入小计为283,975,618.93元，同比减少72.8%[199] - 投资活动现金流出小计为292,281,008.04元，同比减少69.7%[199] - 筹资活动现金流入小计为1,050,000.00元，同比减少98.5%[200] 股利分配 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.60元，合计拟派发现金红利32,291,499.52元，现金分红比例为30.00%[4] - 2023年公司母公司报表中期末未分配利润为854,894,073.72元[4] - 2023年公司总股本为70,198,912股[4] - 公司计划2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.60元，合计派发现金红利32,291,499.52元[118] - 公司2023年年度报告利润分配预案为每10股派息4.60元（含税），现金分红总额为32,291,499.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.00%[120] 公司基本信息 - 2023年公司注册地址为武进区横林镇江村，报告期内未发生变更[10] - 2023年公司办公地址为江苏省常州市武进区横林镇江村横崔路2号，邮政编码为213161[10] - 2023年公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为凯迪股份，股票代码为605288[10] 市场与行业 - 全球智能沙发市场规模从2014年的929亿美元增至2020年的1108亿美元，CAGR为3.0%[19] - 智能沙发市场CAGR达8.2%，全球渗透率从16.5%提升至22.1%[19] - 全球智能电动床市场规模从2016年的16.5亿美元增至2021年的45.9亿美元，CAGR为22.7%[19] - 美国智能电动床市场规模预计2027年增至47.2亿美元，2021-2027年CAGR为14.5%[19] - 智能家居行业全球市场规模从2014年的929亿美元增至2020年的1108亿美元，年复合增长率为3.0%[65] - 智能沙发市场全球渗透率从2014年的16.5%提升至2020年的22.1%，预计2027年市场规模将达到416亿美元，年复合增长率为7.6%[65] - 智能办公桌行业受益于人民币汇率贬值、海运费降低和原材料价格下降，利润有所回弹[65] - 全球智能电动床市场规模从2016年的16.5亿美元增长至2021年的45.9亿美元，年复合增长率为22.7%[66] - 美国智能电动床市场2020年渗透率为14.1%，预计2027年市场规模将达到47.2亿美元，2021-2027年复合增长率为14.5%[66] 研发与创新 - 公司拥有发明专利37项、实用新型专利250项、外观专利120项[21] - 研发人员数量为236人，占公司总人数比例为12.74%[39] - 公司计划在研发创新中不断加大投入，逐步缩小与海外品牌的差距，提升市场份额[65] 生产与销售 - 线性驱动产品生产量为7,284,870套，同比增长10.8%[32] - 前五名客户销售额为42,532.57万元，占年度销售总额35.05%[35] - 前五名供应商采购额为9,608.36万元，占年度采购总额35.05%[36] - 公司向全资子公司美国凯迪追加投资1,500万美元，用于在美国密歇根州渥太华郡建设智能线性驱动产品生产基地[59] - 公司主要控股参股公司包括凯程精密、美国凯迪、欧洲凯迪等，涉及线性驱动系统产品的研发、生产和销售[63] - 美国凯迪总资产为137,509,518.77元，净资产为2,785,148.73元，营业收入为135,546,841.46元，净利润为21,412,567.18元[63] - 欧洲凯迪总资产为12,002,717.99元，净资产为-6,488,439.13元，营业收入为14,746,850.21元，净利润为-2,077,436.00元[63] 公司治理与管理 - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会高效、规范运作，各项管理制度配套齐全[74] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动及报酬情况披露，周荣清董事长税前报酬为603,600.00元[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动原因包括股权激励计划终止实施[77] - 公司财务总监孙煜在2023年7月上任，税前报酬为397,528.42元[77] - 公司董事长周荣清主要工作经历包括1992年至2016年任富达电器厂长、凯迪有限执行董事，自2016年至今任常州市凯迪电器股份有限公司董事长[78] - 公司总经理周殊程主要工作经历包括2010年至2018年8月任凯迪有限董事、凯迪股份董事会秘书，自2016年起任常州市凯迪电器股份有限公司总经理兼董事[79] - 2023年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬合计521.46万元[98] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：张俊生因个人原因离任财务总监，孙煜因公司经营需要被聘任为财务总监[99] - 公司副总经理姚步堂收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的警示函[99] - 公司副总经理在2022年8月9日卖出公司股票1,700股，占公司总股本0.0024%，成交金额74,664元[100] - 公司2022年度报告披露日为2022年8月31日，副总经理卖出股票时间处于披露日前30日内[100] - 公司2022年度利润分配预案已通过董事会审议[101] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[101] - 公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案已通过董事会审议[101] - 公司2023年度日常关联交易情况的议案已通过董事会审议[101] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[101] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过董事会审议[102] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[102] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[102] - 公司2023年第三季度报告客观反映了财务状况和经营成果[108] - 公司计划向全资子公司追加投资，新建智能线性驱动产品生产基地项目[113] - 公司员工总数为1,852人，其中生产人员1,178人，技术人员236人[11

理财情况 - 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款到期赎回，认购1亿元，年化收益率3.10%，收益78.36万元[4] - 本次委托理财2亿元，资金为部分闲置募集资金[2][6][7] - 本次委托理财产品预计年化收益率1.32%-2.95%，预计收益66.00-147.50万元[13] - 委托理财合同2024.1.11起息，期限90天，到息日2024.4.10，遇节假日顺延[14] - 本次委托理财金额占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的19.31%[19] 募资情况 - 公司首次公开发行1250万股，发行价92.59元，募集资金总额11.57375亿元，净额10.750363亿元[8] - 公司向社会公开发行股票募集资金2020年5月26日全部到账，总额11.57375亿元，净额10.750363亿元[8] 项目投资 - 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目累计投入6.317155亿元，投资总额12.692892亿元，拟投资额8.453578亿元[10] - 办公家具智能推杆项目累计投入5103.84万元，投资总额6696.64万元，拟投资额5385.96万元[10] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额266,767.97万元，2022年12月31日为249,794.93万元[18] - 2023年9月30日负债总额51,646.52万元，2022年12月31日为41,650.19万元[18] - 2023年9月30日所有者权益总额215,121.45万元，2022年12月31日为208,144.73万元[18] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润8,852.93万元，2022年年度为4,857.92万元[18] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额17,427.21万元，2022年年度为10,539.71万元[18] - 截至2023年9月30日，货币资金93,256.05万元，交易性金融资产10,342.40万元[19] 决策相关 - 2023年4月27日召开董事会、监事会会议，5月18日召开股东大会，表决通过使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[21] - 授权自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，额度内及授权期限内资金可循环滚动使用[21] - 本次授权生效后将覆盖前次授权，且经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见[21]

中信建投证券股份有限公司 关于常州市凯迪电器股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕878 号文核准,并经上海证券 交易所同意,凯迪股份首次公开发行人民币普通股(A 股)1,250万股,发行价 格 92.59元/股,募集资金总额为 115,737.50 万元,扣除相关发行费用后,募集资 金净额为 107,503.63 万元。上达募集资金已于 2020年 5 月 26 目全部到位,由天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕 141 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集 资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金使用和结余情况 公司 2023 年 1-9 月实际使用募集资金 4.947.22 万元,收到的募集资金银行 存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 298.46 万元;截至 2023 年 9 月 30日,公司已累计使用上述募集资金 86,406.29 万元,累计收到的募集资金 银行存款利息、理财产品收益扣除银行手 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-034 常州市凯迪电器股份有限公司 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定可使 用状态日期延期至2024年6月30日。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 发表了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-032 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟在募集资金投资项目投资总额及使用募集资金金额不变、且募集资金投资项 目建设内容不变的情况下，将"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"达到预定 可使用状态期限延期至 2024 年 6 月 30 日。 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司追加 投资暨新建智能线性驱动产品生产基地项目的议案》 公司第三届董事会战略与决策委员会第二次会议同日在公司以现场结合通讯表决 的方式召开，审议通过了《关于公司向全资子公司追加投资暨新建智能线性驱动产品生 产基地项目的议案》，认为：公司子公司新建智能线性驱动产品生产基地项目，有利于 加强本地化服务配套能力；有利于巩固深化客户合作成果，降低潜在贸易摩擦风险；有 利于满足美国高端市场的资质要求，增强公司在北美市场的竞争力；符合公司战略规划 和业务发展需要。以上事项没有损害公司 ...