证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-007 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会 2025 年 1 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面方式发出，于 2025 年 1 月 20 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2025-004 南侨食品 集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置 ...

本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 11 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,588.76 万元，同比减少 49.4 5%。 特此公告。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-093 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年11月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 12 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-092 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年11月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 11 月合并营业收入为人民币 28,147.98 万元，同比增长 4.11 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

募资与存款 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.79亿元，净额9.91亿元[5] - 重庆南侨一年期定期存款到期金额1.6亿元，收益365万元[4] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额40.95亿元，负债7.47亿元，净资产33.48亿元[13] - 2024年9月30日资产总额42.25亿元，负债8.20亿元，净资产34.04亿元[13] 现金流 - 2023年12月31日经营性活动现金流净额4.21亿元，2024年9月30日为1.84亿元[13] 现金管理 - 本次委托现金管理金额1.6亿元，预计年化收益率1.45%[6] - 本次委托现金管理金额占公司合并报表最近一期期末货币资金比例10.06%[13] - 最近12个月内现金管理已投入3.85亿元，收回1.94亿元，未收回1.91亿元，实际收益536.1万元[18] - 最近12个月内单日最高投入1.6亿元，占最近一年净资产4.78%[18] - 公司可使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年2月1日[2] - 最近12个月委托现金管理累计收益与最近一年净利润比例2.31%[19] - 目前已使用现金管理额度19,090.00[19] - 尚未使用现金管理额度36,910.00[19] - 总现金管理额度56,000.00[19]

回购资金 - 预计回购资金总额不低于5000万元（含），不超过8000万元（含）[2][4] - 累计已回购金额为48409617.54元（不含交易费用）[2][5] 回购股份 - 累计已回购股数为3329969股，占总股本比例为0.7848%[2][5] - 实际回购价格区间为13.79元/股 - 15.00元/股[2][5] - 回购股份价格不超过24.36元/股（含）[4] 回购安排 - 回购方案实施期限为2024年6月20日 - 2025年6月19日[2] - 2024年11月公司未进行相关股份回购操作[5] - 回购用途为用于未来员工持股计划或股权激励计划[2][4] - 回购方案首次披露日为2024年6月21日[2] - 本次回购股份期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月[4]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年11月29日召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名[1] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》赞成票比例100%[1] - 《关于部分募投项目延期的议案》赞成票比例100%[2]

募资情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额10.79亿元，净额9.91亿元[3] 项目调整 - 重庆基地项目达到预定可使用状态日期从2024年11月延期至2026年3月[4][19] - 扩产建设及技改项目调减天津南侨、上海南侨相关募集资金2.05亿元[6] - 冷链仓储系统升级改造项目调减天津南侨、上海南侨相关募集资金1.06亿元[6] - 调减的3.12亿元募集资金用于重庆基地项目[6] 项目进度 - 截至2024年11月20日，扩产建设及技改项目累计投入进度78.95%[10] - 截至2024年11月20日，冷链仓储系统升级改造项目累计投入进度91.81%[10] - 截至2024年11月20日，研发中心升级改造项目累计投入进度20.01%[10] - 截至2024年11月20日，客户服务中心与信息化系统建设及升级项目累计投入进度100.07%[10] - 截至2024年11月20日，重庆基地项目累计投入进度11.27%[10] 未来规划 - 公司拟新增淡奶油生产线扩大产能以适应市场需求[14] 监督保障 - 公司拟加强内部审计和外部监督保障募集资金使用[17] 审议结果 - 公司于2024年11月29日审议通过部分募投项目延期议案[19] - 监事会同意公司部分募投项目延期事项[20] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[20]

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-088 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198 号），公司首次公开 发行 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 16.98 元/股，募 集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除发行费用（不含增值税） 87,452,143.93 元后，募集资金净额为 991,277,271.83 元。公司于 2021 年 5 月 12 日收到本次公开发行 A 股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 1 本次结项的募投项目名称：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"或"南侨食品"）首发募集资金投资项目中的冷链仓储系统升级改造项目、 客 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月29日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》赞成票比例100%[1] - 《关于部分募投项目延期的议案》赞成票比例100%[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价16.98元，募集资金总额107872.94万元，净额99127.73万元[1] 项目资金调整 - 调减“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨募集资金20534.65万元[3] - 调减“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨募集资金10618.36万元[3] - 项目变更调减的31153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期[3] 项目节余资金 - “冷链仓储系统升级改造”和“客户服务中心与信息化系统建设及升级”两项目节余637.65万元，占计划投入比例2.74%，用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”[8][12] 项目投入进度 - 截至2024年11月20日，扩产建设及技改项目投入进度78.95%[15] - 截至2024年11月20日，冷链仓储系统升级改造项目投入进度91.81%[16] - 截至2024年11月20日，研发中心升级改造项目投入进度20.01%[16] - 截至2024年11月20日，客户服务中心与信息化系统建设及升级项目投入进度100.07%[16] - 截至2024年11月20日，重庆南侨淡奶油生产加工基地项目投入进度11.27%[16] - 截至2024年11月20日，所有项目投入进度58.59%[16] 项目延期与结项 - 重庆南侨淡奶油生产加工基地项目延期至2026年3月[17] - 公司相关会议审议通过部分募投项目结项、节余资金使用及部分募投项目延期议案[24] - 监事会同意“冷链仓储系统升级改造”和“客户服务中心与信息化系统建设及升级”项目结项及部分募投项目延期[25] - 部分募投项目结项及节余资金使用、部分募投项目延期无需股东大会审议[26] - 保荐机构对部分募投项目结项、资金使用及项目延期无异议[27]