财务审计 - 公司2023年度财报于2024年3月26日获无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司管理层编制2023年度财务公司关联交易汇总表[2] - 关联交易汇总表信息与审计财报核对无重大不一致[3] - 关联交易汇总表于2024年3月26日获董事会批准[9] 存款数据 - 上市公司控股股东2023年初在财务公司存款831,797,120[9] - 本期增加659,218,23[9] - 2023年末存款为1,379,025,732[9]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计1189.90亿元，较上年末增长1.87%[16] - 2023年末负债合计701.16亿元，较上年末增长0.84%[18] - 2023年末所有者权益合计488.75亿元，较上年末增长3.38%[18] - 公司本期营业收入为370.02亿元，上期为402.03亿元[24] - 本期净利润为40.15亿元，上期为41.01亿元[24] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额20.58亿元，同比下降1.16%[29] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 - 18.23亿元，亏损扩大[29] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 14.62亿元，亏损收窄[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 自报告期末起12个月内公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项[52] 新产品和新技术研发 - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、材料费等，研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[119] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司按投入法，以累计实际发生建造成本占预计总成本比例确定建造合同履约进度并确认收入，会随合同推进复核修订预算[190] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具和合同资产减值，需考虑多因素推断债务人信用风险[194] - 公司至少每年测试商誉是否减值，需预计资产组或资产组组合未来现金流量现值[197] - 公司对陈旧和滞销存货计提跌价准备，依据存货库龄等因素，市场变化会影响当期损益[198]

募集资金情况 - 公司2019年7月16日首次公开发行18.00亿股，募集资金总额105.3亿元，净额103.54亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金利息（含理财收益）8.6438亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金57.4265亿元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户活期余额33.2607亿元（含利息收入）[3] 项目投入情况 - 先进及智能技术研发项目承诺投资460000万元，累计投入262970万元，进度57.17%[17] - 先进及智能制造基地项目承诺投资250000万元，累计投入2535万元，进度1.01%[17] - 信息化建设项目承诺投资30000万元，累计投入9166万元，进度30.55%[17] - 补充流动资金承诺投资295434万元，累计投入299593万元，进度100%[17] 现金管理情况 - 2023年8月4日公司同意用不超27亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8][18] - 截至2023年12月31日，现金管理实际投入21.5亿元，利息1239万元[9] - 截至2023年12月31日，七天通知存款和大额存单余额21.5亿元，获现金管理利息34545万元[18] 其他情况 - 2023年度无变更募集资金投资项目情况[10] - 公司信息披露合规，无募集资金管理违规情形[11] - 先进及智能制造基地项目实施条件变化致进度滞后，其他两项目受外部环境影响进度不及预期[18]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-007 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利（含税），其中内资 股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 3 个 工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民 币 18.00 亿元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 51.77%。 2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 ...

审计相关会议 - 公司2023年3月召开审计与风险管理等会议[1] 审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所[3][8] 审计计划与报告 - 审计与风险管理委员会通过2023年度审计计划等[4][5][6] 未来展望 - 2024年审计与风险管理委员会将履职[8]

审计相关 - 公司2023年度外部审计机构为立信会计师事务所[1] - 立信完成公司及子公司2023年度财报审计工作[3] - 立信出具标准无保留意见的财务及内控审计报告[3]

公司概况 - 财务公司2022年8月15日获批，8月16日注册成立，注册资本20亿元，公司出资19亿元，持股95%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额97.95亿元，负债总额77.50亿元，所有者权益20.44亿元[3] - 2023年1 - 12月，营业总收入0.94亿元，利润总额0.52亿元[3] 指标情况 - 截至2023年12月31日，资本充足率76.19%，贷款拨备率2.50%等多项指标达标[4] 关联业务 - 截至2023年12月31日，关联方存款余额1.38亿元，无贷款业务[6] 资产质量 - 截至2023年12月31日，不良贷款率和不良资产率均为0.00%[5]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 设主任一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[4] 职责与方案 - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[2] - 拟定薪酬待遇方案需考虑公司方针目标、同类公司薪酬等因素[7] 会议安排 - 每年至少召开一次定期会议，经提议可召开临时会议[15] - 定期会议提前3日通知并呈送资料，紧急情况当天通知[15] - 会议由主任主持，三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决与保密 - 会议举手表决，每委员一票，决议需全体委员过半数通过[16] - 临时会议可书面传签，相关成员议题委员应回避[16] - 参加会议人员对所议事项负保密义务[18] 细则说明 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[20] - 工作细则由公司董事会负责解释[20]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-010 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月26日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2024年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告>的议案》 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告》的内容， 认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2023年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现向股东大会作书面报告。 一、独立董事的基本情况 本人自2022年2月起,担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起,担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起,担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月,担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月,在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师,自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006年9月至2018 年8月担任中国 ...