关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：三达膜环境技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-6778016 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0025 号 容诚会计 脂 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册送手提现该官计报告是否山具有收亚元可的会计师的会计师可多诉出息 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册会计师行业就"监控平台（http://zcod.gov.cn】"进行查询 "一切" 容诚专字[2024]361Z0025 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称三达膜公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 三达膜环境技术股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0036 号 容诚会i ISE 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mackgr.co）"进行查询 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0036 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了三达膜坏境技术股份有限公司(以下简称"三达膜公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三达 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-020 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"三达膜"或"本公司"）将 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1925 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司（以下简称"长江证券保荐机构"）采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-023 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 940,333,960.68 元。经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的三达膜环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配预案内容 事会第二十七次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关 ...

三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （1）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （2）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （3）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为人民币 266,287.74 万 元，其中审计业务收入为人民币 254,019.07 万元，证券期货业务收入为人民币 1 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的 有关规定，本人在2023年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认 真行使职权，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议 案，并基于独立立场对审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张盛利，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东 政法大学，获法学本科学位，律师。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建 大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任本公司 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因此，目前公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事屈中标先生、独立 董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事屈中标先生为会计 专业人士及审计委员会召集人。董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-026 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0024 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "招聘" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | ા-।રે | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0024 号 三达膜坏境技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的三达膜环境技术股份有限公司(以下简称三达膜公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三达膜公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为三达膜公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-024 三达膜环境技术股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内 授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场 情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议审核意见 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任 险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营 风险 ...