证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-014 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公 司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提 下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括不限于银行 理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公 司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 一、使 ...

品茗科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提及转回减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析 和评估。公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减 值准备。公司 2024 年第一季度各项资产转回减值准备合计为 198.06 万元，具体 情况如下： 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-019 | 项目 | 2024 年一季度计提 （转回）金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 180.12 | | 应收账款坏账准备 | 185.85 | | 其他应收款坏账准备 | 5.26 | | ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-009 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届监事会 第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》真实地反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-012 品茗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）根据《企业会 计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析 和评估。本着谨慎性原则，对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计 提了相应的减值准备。2023 年度，公司计提的各项减值准备合计为 2,045.87 万 元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,934.96 | | 应收账款坏账准备 | -1,930.21 | | 其他应收款坏账准 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入435,705,651.06元，较2022年增长0.14%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12,429,298.96元，实现扭亏为盈，毛利率回升约3%，三项费用合计同比下降5,777.28万元，降幅约15%[16][18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9,366,546.81元，较上年同期增加15,361.25万元[16][18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产779,192,793.68元，较2022年末减少5.12%[16] - 2023年末总资产911,278,165.24元，较2022年末减少4.03%[16] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较2022年上升[16] - 2023年研发投入占营业收入的比例为28.09%，较2022年减少8.12个百分点[16] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 3,070.79元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,106,053.35元[20] - 2023年公司营业收入43,570.57万元，同比微增0.14%；归属于母公司所有者的净利润1,242.93万元，实现扭亏为盈[23] - 交易性金融资产期初余额324,406,336.98元，期末余额85,074,863.01元，当期变动-239,331,473.97元[22] - 其他流动资产-其他债权投资期初余额123,618,904.10元，期末余额172,758,547.93元，当期变动49,139,643.83元[22] - 应收款项融资期初余额1,440,000.00元，期末余额3,357,221.88元，当期变动1,917,221.88元[22] - 本年度费用化研发投入122,401,123.51元，上年度157,531,280.54元，变化幅度 -22.30%；研发投入合计122,401,123.51元，上年度157,531,280.54元，变化幅度 -22.30%[59] - 本年度研发投入总额占营业收入比例28.09%，上年度36.21%，减少8.12个百分点[59] - 报告期内公司研发费用总额为12,240.11万元，同比下降22.30%，减少3,513.02万元[59] - 报告期内研发人员薪酬同比减少2,791.18万元[59] - 报告期内公司研发人员月平均人数为559人，上年同期653人，同比下降14.40%[59] - 报告期内公司实现营业收入43,570.57万元，同比微增[87] - 报告期内归属于上市公司股东净利润1,242.93万元，扭亏为盈[87] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 562.76万元，亏损同比收窄[87] - 公司2023年营业收入435,705,651.06元，较上年同期增长0.14%，经营业绩基本持平[88] - 营业成本102,805,977.06元，较上年同期减少12.39%，主要因智慧工地产品收入减少[88][89] - 销售费用161,879,301.27元，较上年同期减少8.77%，销售费用人员薪酬同比减少1,084.69万元，降幅8.61%[88][89] - 管理费用53,556,541.27元，较上年同期减少11.68%，管理费用人员薪酬同比减少499.24万元，降幅11.68%[88][89] - 研发费用122,401,123.51元，较上年同期减少22.30%，研发人员薪酬同比减少2,791.18万元，降幅20.34%[88][89] - 经营活动产生的现金流量净额9,366,546.81元，较上年同期增加106.49%，销售商品、提供劳务收到现金同比增加8,697.05万，经营活动支出现金同比减少6,649.23万元[88][89] - 投资活动产生的现金流量净额199,813,342.04元，较上年同期增加82.93%，因部分理财产品到期赎回及获得收益[88][89] - 筹资活动产生的现金流量净额 -57,461,137.52元，较上年同期减少34.34%，因回购股票和未分配股息红利[88][89] - 销售费用本期数161879301.27元，上年同期数177439255.12元，变动比例-8.77%；管理费用本期数53556541.27元，上年同期数60639274.10元，变动比例-11.68%；研发费用本期数122401123.51元，上年同期数157531280.54元，变动比例-22.30% [100] - 经营活动产生的现金流量净额本期数9366546.81元，上年同期数-144245913.17元；投资活动产生的现金流量净额本期数199813342.04元，上年同期数109659084.08元，变动比例82.21%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-57461137.52元，上年同期数-42771900.32元 [101] - 货币资金本期期末数259732843.86元，占总资产28.50%，上期期末数107034230.95元，占总资产11.27%，变动比例142.66% [102] - 交易性金融资产本期期末数85074863.01元，占总资产9.34%，上期期末数324406336.98元，占总资产34.17%，变动比例-73.78% [102] - 应收账款本期期末数228963920.66元，占总资产25.13%，上期期末数219367316.80元，占总资产23.10%，变动比例4.37% [102] - 存货本期期末数22802012.93元，占总资产2.50%，上期期末数28347517.97元，占总资产2.99%，变动比例-19.56% [102] - 应付账款本期期末数28818382.39元，占总资产3.16%，上期期末数31408771.73元，占总资产3.31%，变动比例-8.25% [102] - 交易性金融资产期初数324406336.98元，本期购买金额547000000.00元，本期出售/赎回金额782000000.00元，期末数85074863.01元 [106] - 公司持有西安丰树电子科技发展有限公司100%股权，其注册资本230万元，总资产9089.88万元，净资产7731.49万元，净利润181.71万元[107] - 公司持有湖北品茗数智科技有限公司100%股权，其注册资本500万元，总资产10.75万元，净资产 - 113.46万元，净利润 - 91.29万元[107] - 2023年合计分红金额72,496,952.02元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为583.27%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑信息化软件业务营收21,791.74万元，占比50.01%，同比增长14.86%；智慧工地业务营收21,778.83万元，占比49.99%，同比下降11.24%[23] - 智慧工地业务毛利率同比回升约2个百分点，新签订单回款同比大幅增长超30%[24] - 建筑信息化软件业务浙江省外营收同比增长超35%[24] - 造价业务在浙江省内与全省300多家造价咨询企业达成合作[25] - 建筑信息化软件业务营收同比增长14.86%，智慧工地业务营收同比减少11.24%[92] 公司利润分配情况 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 2023年4月24日公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股，于5月31日实施完毕[179] - 2023年度公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，拟派发现金红利23,064,690元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例185.57%[180] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分红[177] - 公司在满足条件且无重大资金支出安排时，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，重大资金支出安排指一年内相关交易资产总额达最近一期经审计合并报表总资产的30%[177] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[178] 公司研发情况 - 2023年底公司发布新版算量软件“品茗茗算BIM土建钢筋计量软件”[26] - 公司HiBIM软件电缆模块、机电预制模块与中建下属公司等客户达成深度定制合作[26] - 2023年公司围绕大客户主推企业级管理平台业务，与中建、中冶等达成合作，企业级产品成施工软件业务新增长点[27] - 2023年公司新增7项专利权和47项计算机软件著作权，截至期末共拥有50项专利和286项计算机软件著作权，44项发明专利进入实质审查阶段[27] - BIM三维基础图形平台整体运行速度提升20%，整体内存消耗减少10%，图纸加载内存消耗减少30%，加载速度提升50%[27] - 新版算量软件新增207项新功能和业务处理方式，用户满意度高达90%以上[27] - 2023年公司基于央企需求增强APaaS平台技术与业务场景融合，在多方面取得进展[28] - 公司在AI技术机器视觉领域对AI全景高点巡检机器人迭代优化，新增关键场景识别任务等[28] - 2023年公司在塔机行业进行多项技术研究和应用，率先实现群塔自组网技术[28] - 公司与中联重科等建筑机械头部厂商达成合作，产品市占率进一步提升[28] - 公司2023年在研项目预计总投资规模为30300万元，本期投入7316.55万元，累计投入13865.70万元[75] - 品茗一体化施工技术管理应用系统预计总投资3000万元，本期投入606.49万元，累计投入606.49万元，处于开发阶段，系统整体框架搭建完成[61] - 品茗工程数据协管平台预计总投资2000万元，本期投入351.79万元，累计投入351.79万元，产品发布V1.0版本[62] - 公共资源数智交易解决方案预计总投资5700万元，本期投入1110.40万元，累计投入1110.40万元，完成基础支撑平台建设和部分子系统V1.0版本开发[63] - 智慧建造中AIoT技术在项目终端触点应用开发预计总投资5600万元，本期投入1805.51万元，累计投入3840.60万元，建立安全管控体系[66] - 数字建造技术中台系统预计总投资2600万元，本期投入624.82万元，累计投入1954.08万元，多个平台和组件升级[67] - 品茗自主BIM图形平台项目预计总投资5000万元，本期投入888.26万元，累计投入2441.73万元，完成1.0到1.2迭代[70] - 品茗AI人工智能算法在智慧建造过程的场景化应用开发预计总投资1500万元，本期投入681.65万元，累计投入871.10万元，完成相关设备开发[71] - 品茗智慧建造数智企业触点大数据中台预计总投资4900万元，本期投入1247.63万元，累计投入2689.51万元，完成多数据源支持等工作[74] - 2023年研发人员数量为512人，占公司总人数比例43.21%，上期数量为571人，占比42.74%[76] - 2023年研发人员薪酬合计10934.47万元，平均薪酬20.19万元，上期薪酬合计13725.65万元，平均薪酬21.53万元[76] - 研发人员学历结构中博士研究生1人、硕士研究生21人、本科378人、专科110人、高中及以下2人[76] - 研发人员年龄结构中30岁以下264人、30 - 40岁209人、40 - 50岁39人、50 - 60岁及60岁以上均为0人[76] - 截至报告期末，公司累计取得发明20项、实用新型专利18项、外观设计专利12项和计算机软件著作权286项[77] - 已申请进入国家知识产权局审核阶段的发明专利共44项[77] - 公司在BIM应用技术领域，是国内少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业[77] - 公司“数字建造技术中台”已成功应用于智慧工地云平台、CCBIM项目协同平台及智慧城市平台等产品[77] 公司人员情况 - 截至2023年12月底公司总人数1185人，对比期初下降151人，其中营销相关人员538人，研发技术人员512人[29] - 报告期内为全国26个省区市10余万名从业人员开展1600余场专业培训、行业交流，组织参与百余场观摩

品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 31 品茗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 关于《公司 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 关于《公司 | 2024 | 年度财务预算报告》的议案 10 | | 关于《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 11 | | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 12 | | 关于董事 | 2024 | 年度薪酬标准的议案 13 | | 关于监事 | 2024 | 年度薪酬标准的议案 14 | | 关于续聘 2024 | | 年度审计机构的议案 15 | | | | 关于为 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 二、会计师事务所履职情况 天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等规 范性文件的要求，结合公司年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专 项报告。 品茗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规范性文件的要求，公司对天职国际 2023 年度履职情况 ...

品茗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况报告如 下： 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，经审查，审计委员会认为天职国 际诚信状况良好，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果， 切实履行审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 （二）2024 年 1 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-010 品茗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132. ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-013 品茗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 ...