募资情况 - 2020年首次公开发行A股，发行8713.00万股，每股55.50元，募资483571.50万元，净额449697.83万元[1] - 2022年向特定对象发行A股，发行7000.00万股，每股53.95元，募资377650.00万元，净额374480.28万元[3] 募资使用 - 2020年募资投资项目计划用270000万元，超募179697.83万元[6] - 2022年募资投资项目原拟投入396900万元，调整后为374480.28万元[9] 补流情况 - 2024年获批用不超200000万元闲置募资补流，实际用193761.86万元并归还[4] - 本次拟用不超200000万元闲置募资补流，期限不超12个月，仅用于主营业务[8] 决策情况 - 2025年3月27日董事会和监事会通过本次补流议案[11] - 监事会、保荐机构同意本次补流事项[12][13] 其他 - 海通证券发表核查意见，保荐代表人为崔浩、陈新军[16][20]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股，发行8713万股，每股55.5元，募集资金总额48.36亿元，净额44.97亿元[1] - 2022年度向特定对象发行A股，发行7000万股，每股53.95元，募集资金总额37.77亿元，净额37.45亿元[5] - 截至2024年12月31日，首发募集资金余额9050.91万元[7][9][12] - 截至2024年12月31日，再融资募集资金余额10.40亿元[11][12][13] - 首发募集资金利息收入扣除相关净额累计4536.45万元[9][12] - 再融资募集资金利息收入扣除相关净额累计8752.08万元[12][13] - 首发募集资金累计使用44.52亿元，含置换、项目支出等多项[12] - 再融资募集资金累计使用27.92亿元，含置换、项目支出等多项[12][13] 资金使用情况 - 2024年度使用首发募集资金1.44亿元，其中投入项目4428.84万元，补充流动资金1亿元[9] - 2024年度使用再融资募集资金22.61亿元，其中投入项目4.23亿元，补充流动资金18.38亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换自有资金支付募投项目累计金额为9759.18万元[14] - 2023年公司获批使用不超15亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用10.11亿元并已全部归还[15] - 2024年公司获批使用不超20亿元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已使用19.38亿元[17] - 2023年公司获批以存款方式存放不超33亿元闲置募集资金，期限12个月[18] - 2024年公司获批以存款方式存放不超28亿元闲置募集资金，期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金存款余额为10.40亿元[20] - 上海银行南汇支行通知存款金额40048.22万元，年化收益率1.35%[21] - 上海银行南汇支行结构性存款金额38000万元，年化收益率1.52%[21] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金15.80亿元永久补充流动资金[25] 项目投资情况 - 创新药研发项目承诺投资120000万元，累计投入121665.52万元，投入进度101.39%[40] - 永久补充流动资金项目承诺投资179697.83万元，累计投入157978.63万元，投入进度87.91%[40] - 超募资金小计为179,697.83万元，占合计的比例为39.96%[41] - 募集资金总额为374,480.28万元，本年度投入42,333.76万元，已累计投入95,453.88万元[43] - 变更用途的募集资金总额为93,630.00万元，占比25%[43] - 创新药研发项目承诺投资346,382.46万元，本年度投入34,464.82万元，累计投入73,113.18万元，投入进度21.11%[43][46] - 上海君实生物科技总部及研发基地项目承诺投资28,097.81万元，本年度投入7,868.94万元，累计投入22,340.70万元，投入进度79.51%[43] 其他事项 - 公司股份回购计划资金总额不低于3000万元、不超过6000万元，回购价格不超过58元/股，期限为12个月[27] - 截至2024年12月31日，公司已使用3088.32万元超募资金用于股份回购[28] - 2024年5月30日公司审议通过部分募投项目子项目变更及金额调整议案，总金额不变[29] - 报告期内公司不存在将募集资金节余资金用于其他项目的情况[30] - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[31] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[33] - 创新药研发项目本报告期收到原募集资金支付交易退款15,687.37元，本年度投入金额为负[41] - 2024年5月30日，公司审议通过对创新药研发项目部分临床试验子项目及募集资金投资金额调整议案[46] - 2023年9月8日，公司同意以集中竞价交易方式回购股份，回购资金不低于3,000万元、不超过6,000万元[41] - 截至本报告期，君实生物科技产业化临港项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目完成全部投资并结项[41]

财务审计 - 审计公司对君实生物2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[6] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 相关金额 - 恒相关金额为8811.5万元[14] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[13]

募集资金情况 - 2020年7月公司A股首发87,130,000股，每股55.50元，募资总额4,835,715,000.00元，净额4,496,978,326.73元[17] - 2022年公司A股向特定对象发行70,000,000股，每股53.95元，募资总额3,776,500,000.00元，净额3,744,802,794.94元[20] - 截至2024年12月31日，A股首发募资累计使用4,451,833,707.04元，余额90,509,107.61元[19][20] - 截至2024年12月31日，A股再融资募资累计使用2,792,157,373.32元，余额1,040,166,234.26元[22] 资金使用情况 - A股首发募资中，自筹资金预先投入置换849,714,305.34元，募投项目支出1,891,449,928.32元[19] - A股首发超募资金永久补充流动资金1,579,786,265.65元，用于股份回购30,883,207.73元[19] - A股首发闲置募资暂时补充流动资金100,000,000.00元，利息收入净额45,364,487.92元[20] - A股再融资募资中，自筹资金预先投入置换210,230,969.54元，募投项目支出744,307,851.07元[22] - A股再融资闲置募资暂时补充流动资金1,837,618,552.71元，利息收入净额87,520,812.64元[22] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换自有资金支付募投项目累计金额9759.18万元[33] - 2023年使用不超15亿元闲置募资暂时补充流动资金，实际使用101134.79万元并已全部归还[35] - 2024年同意使用不超20亿元闲置募资暂时补充流动资金，截至12月31日，闲置首发和再融资募资使用金额分别为10000万元和183761.86万元[36] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，A股首发募资存储于4个账户，合计90,509,107.61元[27] - 截至2024年12月31日，2022年A股向特定对象发行募资存储余额为1040166234.26元[31] - 2023年同意以通知存款等方式存放不超33亿元暂时闲置募资，期限12个月[37] - 2024年同意以通知存款等方式存放不超28亿元暂时闲置募资，期限12个月[38] - 截至2024年12月31日，以通知存款等方式存放暂时闲置募资余额为104016.62万元[39] - 上海银行南汇支行通知存款金额40048.22万元，年化收益率1.35%[39] - 上海银行南汇支行结构性存款金额38000万元，年化收益率1.52%，到期日2025年2月26日[39] 超募资金使用 - 2020 - 2022年每年同意使用53909.34万元超募资金永久补充流动资金[40][41][42] - 2024年同意使用约18976.90万元剩余超募资金永久补充流动资金[43] - 截至2024年12月31日，公司已使用157978.63万元超募资金永久补充流动资金[43] 股份回购 - 2023年公司计划以3000 - 6000万元超募资金回购股份，截至2024年9月实施完毕[46] - 截至2024年12月31日，公司已使用3088.32万元超募资金用于股份回购[46] 项目投入情况 - 公司募集资金总额为449697.83万元，2024年度投入4428.84万元[55] - 截至期末累计投入435183.3万元，投入进度为96.77%[55] - 募集资金总额为374480.28万元，变更用途的募集资金为93630.00万元，占比25.00%[57] - 本年度投入募集资金42333.76万元，累计投入募集资金95453.88万元[57] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为279026.4万元，投资进度为25.49%[57] - HB新药研发项目承诺投入46382.4万元，本年度投入34464.82万元，累计投入73113.18万元，投资进度21.11%[57][58] - 上海君实生技总部及注基地项目承诺投入8097.8万元，本年度投入7868.94万元，累计投入22340.7万元，投资进度79.5%[57] 项目变更 - 2024年公司对创新药研发项目部分临床试验子项目及金额调整，总金额不变[47] - 公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发进行变更，变更前后募投项目拟使用募集资金总金额不变[57] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[52]

业绩总结 - 2024年度公司产品销售收入16.40亿元、技术许可及特许权收入2.35亿元、技术服务等其他收入0.73亿元，合计19.48亿元，产品销售收入较2023年度大幅增长[9] - 2024年营业总收入19.48亿元，较2023年增长约29.67%；营业总成本32.16亿元，较2023年下降约15.64%；净利润亏损13.80亿元，较2023年亏损额减少约45.59%[30] - 2024年经营活动现金流入小计19.17亿元，较2023年增长约9.93%；现金流出小计33.50亿元，较2023年下降约10.59%；现金流量净额亏损14.34亿元，较2023年亏损额减少约28.49%[32] - 2024年投资活动现金流入小计19.57亿元，较2023年增长约44.11%；现金流出小计28.50亿元，较2023年增长约24.35%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计23.15亿元，较2023年增长约72.63%；现金流出小计12.91亿元，较2023年增长约105.25%[32] - 2024年营业收入为25.58亿元，2023年为13.92亿元；营业成本为6.49亿元，2023年为6.46亿元；研发费用为10.18亿元，2023年为14.18亿元[39] - 2024年营业利润为6893.84万元，2023年亏损13.87亿元；净利润为4239.40万元，2023年亏损13.34亿元[39] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 2161.90万元，2023年为 - 8387.08万元；综合收益总额为2077.50万元，2023年亏损14.18亿元[39] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为25.0220128566亿元，2023年为37.8819337677亿元[28] - 2024年12月31日应收账款为5.0981671245亿元，2023年为4.8322600474亿元[28] - 2024年12月31日存货为5.8447092286亿元，2023年为5.3805281307亿元[28] - 2024年12月31日流动资产合计为42.8381710705亿元，2023年为55.7107508871亿元[28] - 2024年12月31日流动负债合计为24.9392382963亿元，2023年为24.3839757555亿元[28] - 2024年12月31日非流动资产合计为64.9814330305亿元，2023年为57.7179178262亿元[28] - 2024年12月31日非流动负债合计为23.5590681632亿元，2023年为15.838588238亿元[28] - 2024年12月31日负债合计为48.4983064595亿元，2023年为40.2225639935亿元[28] - 2024年12月31日所有者权益合计为59.3212976415亿元，2023年为73.2061047198亿元[28] - 2024年12月31日资产总计为107.819604101亿元，2023年为113.4286687133亿元[28] - 2024年12月31日流动资产合计53.70亿元，2023年为51.21亿元；流动负债合计43.96亿元，2023年为37.59亿元[37] - 2024年应收账款为13.52亿元，2023年为4.41亿元[37] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为15.64亿元，2023年为13.78亿元[43] - 2024年经营活动现金流入小计为15.84亿元，2023年为15.22亿元；现金流出小计为26.09亿元，2023年为27.83亿元；现金流量净额为 -10.25亿元，2023年为 -12.61亿元[43] - 2024年投资活动现金流入小计为19.12亿元，2023年为12.93亿元；现金流出小计为28.33亿元，2023年为19.47亿元；现金流量净额为 -9.20亿元，2023年为 -6.54亿元[43] - 2024年筹资活动现金流入小计为15.38亿元，2023年为3.04亿元；现金流出小计为11.39亿元，2023年为0.63亿元；现金流量净额为3.99亿元，2023年为2.41亿元[43] 公司发展历程 - 公司成立时注册资本1470万元，2015年11月换股吸收合并后股本增加至2205万元[47] - 2015年12月增资后股本增至2756.25万元，2016年3月转增股本后增至44100万元[48] - 2016年3月增资后股本增至50400万元，6月增至50910万元，8月增至55000万元[50] - 2017年2月增资后股本增至58475万元，2018年3月增至60140万元[50][51] - 2018年12月在香港联交所发行15891万股，发行后注册资本变更为76031万元[51] - 2019年1月行使超额配售权配发及发行2383.65万股，注册资本变更为78144.65万元[51] - 2020年7月在上海证券交易所科创板发行8713万股，发行后注册资本变更为87127.65万元[53] - 2021年6月增发36549200股H股，发行后注册资本变更为91075.67万元[54] - 2022年10月向特定对象发行7000万股，变更后的注册资本为98287.164万元[55] - 2023年1月向激励对象定向发行281831股，发行后注册资本变更为98568.9871万元[55] 会计政策与核算方法 - 公司销售商品收入以客户签收确认销售收入；技术许可收入按条件确认；特许权使用费按规定时点确认；技术服务收入按履约进度确认[9] - 审计对公司销售收入相关内部控制评估测试，对管理层访谈，实施实质性分析程序，抽样检查合同资料，函证客户销售及往来余额[10][11] - 账龄超过1年重要预付款项等标准为1000万人民币；重要单项在建工程本期发生额需占集团总资产>1%等[65] - 同一控制下企业合并按规定处理差额；非同一控制下企业合并按规定确认商誉或损益；企业合并中介及管理费用处理方式[65][68][70] - 公司购买子公司少数股东股权等不同情况的会计处理[83][84][85][87][88][89][90][94] - 合营安排分类及核算方法；现金等价物定义；外币交易及境外经营财务报表折算规定[95][96][99][100][101][102][104] - 公司金融资产和金融负债分类、计量、确认及终止确认规定；按预期信用损失确认损失准备[106][107][109][110][112][113][114][120][121][123][125][127][128][129][130][131][132][133][137][139][140][141][142][143][146][147][148][149] - 公司采用估值技术确定金融工具公允价值；存货按成本与可变现净值孰低计量[154][160] - 公司长期股权投资核算方法及初始投资成本确定方式；投资性房地产和固定资产折旧年限、残值率、年折旧率[172][173][174][176][178][179][187][192] - 符合资本化条件资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[197]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对君实生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 2024年初非经营性资金占用及往来总计287,365.09万元[14][17] - 2024年度非经营性资金占用及往来累计发生额229,836.12万元[14][17] - 2024年度非经营性资金占用及往来偿还累计发生额131,316.24万元[14][17] - 2024年末非经营性资金占用及往来总计385,884.98万元[14][17] 各子公司资金情况 - 上海君实生物2024年初占用资金余额181,377.03元，年末184,854.18元[13] - 泰州君实生物2024年初占用资金余额3.19元，年末为0 [13] - 苏州君实生物医药2024年末占用资金余额15,510.63元[13] - 北京众合君实生物2024年末占用资金余额38,735.54元[13] - 苏州君实生物工程2024年末占用资金余额50,100.00元[13] - 苏州君奥精准医学2024年末占用资金余额为0 [13] - 香港君实有限公司2024年末占用资金余额2,029.23元[13] - 苏州君佑医院管理2024年末占用资金余额2,324.51元[13] - 君实生物（海南）2024年末占用资金余额68,137.45元[13] 各子公司其他应收款情况 - 上海君实生物2024年初其他应收款181,377.03万元，年末184,854.19万元[17] - 泰州君实生物2024年初其他应收款3.19万元，年度发生额0.30万元，偿还3.49万元[17] - 郑州君实生物2024年末其他应收款15,510.63万元[17] - 苏州君安生物2024年末其他应收款50,100.00万元[17] - 香港君实有限公司2024年末其他应收款2,029.23万元[17] - 君实生物（海南）2024年末其他应收款68,137.45万元[17]

合规委员会设立 - 公司设立董事会合规委员会负责合规管理工作[5] - 合规委员会由3名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[7] 合规委员会运作 - 设召集人一名，任期与董事会一致[7] - 职责包括研究制定战略、政策，完善管理体系等[9] - 会议按需召开，通知和材料提前三天送达[12] - 会议由主任委员召集主持，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议经全体委员过半数通过方有效[12] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[13] - 必要时经委员过半数表决通过可聘请独立中介机构[13] 工作细则 - 工作细则由董事会制定、修订和解释，审议通过后生效[16][17]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.3000元，较2023年的 -2.3200元增长43.97% [1] - 2024年每股净资产为5.95元，较2023年的7.26元下降18.04% [1] - 2024年每股公积金为15.63元，较2023年的15.62元增长0.06% [1] - 2024年每股未分配利润为 -10.49元，较2023年的 -9.19元下降14.15% [1] - 2024年营业收入为19.48亿元，较2023年的15.03亿元增长29.61% [1] - 2024年净利润为 -12.81亿元，较2023年的 -22.83亿元增长43.89% [1] - 2024年净资产收益率为 -19.71%，较2023年的 -27.32%增长27.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有56929.36万股，累计占流通股比57.86%，较上期减少1749.87万股 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有21929.12万股，占总股本比22.29%，持股不变 [3] - 熊俊持有8785.40万股，占总股本比8.93%，持股不变 [3] - 上海檀英投资合伙企业(有限合伙)持有7145.93万股，占总股本比7.26%，较上期减少513.07万股 [3] - 苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙)持有4358.40万股，占总股本比4.43%，持股不变 [3] - 熊凤祥持有4106.00万股，占总股本比4.17%，持股不变 [3] - 招商银行股份有限公司 - 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有3530.40万股，占总股本比3.59%，为新进股东 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有2245.24万股，占总股本比2.28%，为新进股东 [3] - 周玉清持有2168.08万股，占总股本比2.20%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有1346.79万股，占总股本比1.37%，较上期减少267.62万股 [3] - 冯辉持有1314.00万股，占总股本比1.34%，较上期减少4.00万股 [3] - 华夏上证科创板50成份ETF上期持有4211.25万股，占总股本比4.28%，本期退出前十大股东 [3] - 易方达上证科创板50ETF上期持有2529.57万股，占总股本比2.57%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

产品效果 - 特瑞普利单抗联合化疗使患者疾病进展风险降低48%，死亡风险降低37%[3] - 联合化疗组中位无进展生存期延长13.2个月[3] - 联合疗法完全缓解率达26.7%，治疗组5年生存率达52%[3] 临床与获批情况 - 特瑞普利单抗开展超40多项覆盖超15个适应症临床研究[4] - 11项适应症于中国内地获批，10项纳入国家医保目录[4] - 2024年10月香港获批复发/转移性鼻咽癌治疗适应症[4] 国际进展 - 首个被纳入奥比斯项目的国产肿瘤药[5] - 奥比斯项目2项鼻咽癌适应症上市许可申请获批[5] - 成为新加坡首个且唯一获批用于鼻咽癌的肿瘤免疫治疗药物[1][5]

资金使用 - 2024年3月28日公司同意用不超20亿元闲置募集资金补流[1] - 公司实际使用193761.86万元闲置募集资金补流[2] - 截至公告披露日公司已归还193761.86万元至专用账户[2]