组织架构调整 - 2025年6月23日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 将行政管理部拆分为总裁办公室和综合管理部[1] - 本次调整对公司生产经营无重大影响[1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.88亿元，同比增长20.52% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-5376.08万元，较上年同期-9613.77万元有所收窄 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7413.66万元，同比增长3.84% [1] - 2025年第一季度营业收入3.56亿元，同比下降0.15% [3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-1052.43万元，亏损幅度较上年同期-438.98万元扩大 [3] 利润分配 - 2024年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 2023年年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不进行现金分红，不送红股 [6] 募集资金 - 发行新股募集资金总额为185,415.74万元，募集资金净额为170,929.29万元 [5] - 最终募集资金净额比原计划多11387.21万元 [5] - 发行费用总额为14,486.45万元，其中承销费用与保荐费用12,757.02万元 [6] 上市信息 - 公司于2019年11月5日在上交所科创板上市，发行股份数量为2,780.68万股，占发行后总股本的25% [4] - 发行价格为66.68元/股，目前该股处于破发状态 [4] - 保荐机构为招商证券股份有限公司，联席主承销商为太平洋证券股份有限公司 [4]

募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[2] - 变更5000.00万元至弘润化工项目[3] 项目情况 - 弘润化工项目规模为8000吨/年光引发剂H4酮[3] - 截止2025年5月26日，弘润化工募集资金专项账户余额为0元[5] 决策与协议 - 2025年4月29日审议通过增加募集资金专项账户议案[4] - 2025年5月26日审议通过变更部分募集资金投资项目议案[3] - 2025年6月6日签署《募集资金三方监管协议》[4] 监管规定 - 支取超5000万元且达净额20%需通知丙方[7] - 丙方每半年现场检查一次[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十三次会议于2025年5月27日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月21日送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席罗想主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法 [1] 监事会会议审议事项 募集资金借款事项 - 审议通过使用部分募集资金向控股孙公司湖南弘润化工科技提供借款的议案 [1] - 借款用途为募投项目建设 旨在提高募集资金使用效率 [1] - 未改变募集资金用途 不损害公司及股东利益 [1] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 投资基金减资事项 - 审议通过参与设立的投资基金减资暨关联交易议案 [2] - 减资有利于优化基金资本结构 遵循公允合理原则 [2] - 不影响公司独立性及持续经营 不损害中小股东利益 [2] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元后，实际募集资金净额为人民币170,929.29万元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验证并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户存储 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括多个光固化材料及光刻胶相关项目，预计总投资额为215,550.25万元，拟投入募集资金159,542.08万元 [2] - 其中湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目为本次借款支持的项目 [2] 本次借款基本情况 - 公司拟使用募集资金5,000万元向控股孙公司弘润化工提供借款，用于实施8,000吨/年光引发剂H4酮项目 [1][2] - 借款利率将参考LPR、公司实际债务融资成本及对控股子公司同期借款利率等因素综合确定，借款期限不超过36个月 [3][4] - 借款将存放于弘润化工开立的募集资金专用账户，专项用于项目实施 [4] 借款对象基本情况 - 弘润化工为公司控股孙公司，成立于2012年8月31日，注册资本17,310万元 [4] - 2024年度经审计营业收入为3.67亿元，净利润227.59万元；2025年第一季度未经审计营业收入6,140.18万元，净利润22.30万元 [4] - 截至2025年第一季度，弘润化工总资产3.13亿元，负债1.60亿元，净资产1.53亿元 [4] 借款目的及影响 - 本次借款旨在保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [5] - 弘润化工生产经营稳定，财务风险可控，借款不会改变募集资金投向或损害股东利益 [5] 募集资金管理 - 弘润化工将与公司、商业银行和保荐机构签署三方监管协议，严格按照相关法规要求使用募集资金 [6] 专项意见 - 监事会认为本次借款有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划 [6] - 保荐机构对本次借款事项无异议，认为其符合相关监管规定 [6]

基金减资交易概述 - 公司参与设立的海河博弘基金通过二级市场减持山东凯盛新材料股票及转让天津久瑞生物科技项目，合计收到退出款项1,521.80万元，并于2025年2月完成分配 [1] - 根据税务及监管要求，海河博弘基金认缴出资额从15,000.00万元减至13,478.20万元，各合伙人按出资比例等比例减资，公司认缴出资额由2,970.00万元减少至2,668.68万元 [1][4] - 本次减资不构成重大资产重组，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会 [2][4] 关联交易背景 - 海河博弘基金执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司（持股40%），公司委派高管担任其董事，构成关联交易 [1][5] - 过去12个月内公司与同一关联方的交易金额未达3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值的1% [5] 基金及关联方基本情况 - 海河博弘基金成立于2018年6月，总规模15,000万元，主要投向新材料领域股权投资，2024年资产总额3.02亿元，但2025年一季度净利润亏损3,097万元 [6][7] - 关联方瑞兴投资2023年经审计净资产2,125万元，净利润亏损172万元，公司持股40%为其第二大股东 [5][6] 交易定价及协议 - 减资后各合伙人出资比例保持不变，定价遵循公平原则，未损害中小股东利益 [7][8] - 协议明确普通合伙人博正资本和瑞兴投资分别持股20%和2.6%，公司作为有限合伙人持股19.8% [8][9][10] 交易影响及审议程序 - 减资优化基金资本结构，增强公司资金流动性，且不影响公司在基金的份额比例及主营业务 [11][12] - 董事会及监事会全票通过议案，独立董事认为程序合规且符合基金发展规划 [12][13]

公司公告核心内容 - 天津久日新材料股份有限公司于2024年10月28日召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，最高余额不超过人民币[1] - 公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等[1] - 公司已开立募集资金理财产品专用结算账户，开户机构为渤海银行股份有限公司天津奥城支行，账号为2004052132006002[1] 账户管理措施 - 公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销募集资金理财产品专用结算账户[1] - 上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途[1] 公司内部管理 - 公司内控中心为现金管理事项的监督部门，有权对公司现金管理事项进行审计和监督[2] - 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查[2] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务[2] 对公司业务影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转[2] - 该举措不会影响公司主营业务的正常发展[2] - 通过现金管理能获得一定收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报[2]

募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[2] - 募投项目预计总投资215550.25万元，拟投入募资159542.08万元[4] 借款安排 - 公司拟用5000万元募资向弘润化工借款，期限不超36个月[5] 弘润化工情况 - 弘润化工注册资本17310万元，湖南久日新材料占比56.33%[7] - 2025年3月31日资产总额3.13亿元，负债1.60亿元，资产净额1.53亿元[8] - 2025年1 - 3月营收6140.18万元，净利润22.30万元，扣非后3.70万元[8] 决策流程 - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过借款议案[12] - 保荐机构认为借款事项合规且无异议[13]

募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股发行价66.68元，共募集185415.74万元，扣除费用后净额为170929.30万元[2] - 公司将通过募集资金存储专用账户存储募集资金，并签署三方监管协议[10] - 公司使用募集资金需按相关法律法规和规范性文件要求规范使用[10] 项目投资 - 内蒙古久日新材料项目预计总投资86377.72万元，拟投入募集资金54941.65万元[4] - 大晶信息化学品（徐州）项目预计总投资23700万元，拟投入募集资金6700万元[4] - 山东久日化学科技18340吨/年项目预计总投资20177万元，拟投入募集资金20177万元[4] 控股孙公司 - 公司向控股孙公司弘润化工提供5000万元借款用于弘润化工项目[1][5] - 弘润化工注册资本17310万元，湖南久日新材料出资9750万元，占比56.33%[7] - 2025年3月31日弘润化工资产总额312628262.19元，负债总额159580246.06元[8] - 2025年1 - 3月弘润化工营业收入61401767.04元，净利润223009.09元[8] - 2024年弘润化工营业收入366690883.31元，净利润2275931.82元[8] 审议情况 - 2025年5月27日董事会和监事会审议通过借款议案，分别以9票和3票同意通过[6] - 监事会认为提供借款有利于提高募集资金使用效率，符合使用计划[11] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形[11] - 监事会同意使用部分募集资金向控股孙公司提供借款实施募投项目[11] - 保荐机构认为该事项已通过董事会、监事会审议，符合相关规定[12] - 保荐机构对使用部分募集资金向控股孙公司提供借款实施募投项目无异议[12] 其他 - 上网公告附件为招商证券关于公司使用部分募集资金借款的核查意见[13] - 公告发布时间为2025年5月28日[14]

资金管理 - 2024年10月28日公司同意用最高8亿闲置募集资金现金管理[1] - 2025年5月27日公司开立募集资金理财产品专用结算账户[2] 管理保障 - 公司按规定办理业务并跟踪运作，内控中心审计监督[4] - 独立董事、监事会监督资金使用和现金管理情况[4] 管理影响 - 不影响项目和日常资金周转，能提升业绩为股东谋回报[5]