融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超49800万元[3] - 国产商用密码项目投资38175.58万元，拟投募集资金31718.92万元[4] - 数据要素流通与安全项目投资21523.28万元，拟投募集资金18081.08万元[4] - 两项目合计投资59698.86万元，拟投募集资金49800万元[4] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司累计获336项软件著作权书[12] - 截至2024年9月30日，公司累计获222项专利授权，其中发明专利202项[12] 项目周期 - 国产商用密码项目建设周期为3年[6] - 数据要素流通与安全项目建设周期为3年[17] 业务与技术 - 公司参与多个单位业务系统安全防护建设[14] - 公司与国内主流CPU厂商保持密切联系，有底层技术储备[11] 市场数据 - 我国数据要素市场规模年均复合增长率超20%，2022年达904亿元，2025年将突破1749亿元[24] 项目影响 - 募投项目助于提升公司数据安全产品市场占有率[22] - 募集资金项目利于提升公司综合研发和创新能力[28] 财务影响 - 发行可转债后公司货币资金、总资产和总负债规模增加，转股后资产负债率降低[30] - 短期内公司股东即期回报存在被摊薄的风险[30]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超49,800.00万元[10] - 债券按面值100元发行，存续期限六年[11][12] - 每年付息一次，到期还本付最后一年利息[15] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[21] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[25][26] - 期满后五个交易日赎回未转股债券，赎回价发行前协商[29] - 转股期内满足条件公司有权赎回[31] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售[33] - 改变募集资金用途持有人享有一次回售权[35] - 向原有股东优先配售，比例发行前协商[39] - 发行方案有效期十二个月，不提供担保[50][52] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金3643.40万元，较2023年末降82.12%[64] - 2024年9月30日交易性金融资产1487.97万元，较2023年末降25.80%[64] - 2024年9月30日应收账款42936.55万元，较2023年末增3.28%[64] - 2024年9月30日存货11829.05万元，较2023年末增12.70%[64] - 2024年1 - 9月营业收入1.90亿元，较2023年度降48.68%[67] - 2024年1 - 9月净利润亏损0.13亿元，2023年度亏损0.09亿元[67][68] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 6749.79万元[69] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 672.65万元[69][70] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 3828.59万元[70] 子公司情况 - 截至2024年9月30日有信安珞珈、深圳信安等多家子公司[71][72] - 2024年1 - 9月减少子公司重庆信安世纪科技有限公司[73] - 2023年度新增4家子公司，减少3家子公司[74][75][76] - 2022年度新增2家子公司[77] - 2021年度新增3家子公司[78] 其他 - 募集资金将投入国产商用密码和数据要素流通与安全项目[46] - 公司已建立《募集资金管理制度》，资金存放专项账户[48] - 2021 - 2023年度财务报告经审计，2024年1 - 9月数据未经审计[53] - 2024年1 - 9月研发投入占比44.48%[79] - 公司现金分红有条件，原则上不少于当年可分配利润10%[98] - 2023年度现金分红638.43万元，占净利润比例56.89%[108] - 最近三年累计现金分红10569.25万元，占年均可分配利润96.30%[108] - 公司及子公司无失信被执行人情形[109] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[111]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润为1640.52万元，扣非后为946.70万元[4] - 2023 - 2024年总股本分别为21500.50万股、31715.38万股[7] - 情景一2025年净利润持平，归母净利润为1122.27万元，扣非后为946.70万元[7] - 情景二2025年净利润增长10%，归母净利润为1234.49万元，扣非后为1041.37万元[8] 可转债发行 - 公司拟发行可转债，募集资金总额假设为49800万元[3] - 可转债初始转股价格假设为10.73元/股[4] - 假设2025年6月30日前完成发行，12月31日全部完成转股[3] 风险提示 - 发行可转债可能摊薄普通股股东即期回报，极端情况税后利润有下降风险[9] - 投资者转股后，公司总股本和净资产增加，会摊薄原有股东相关权益[9] 技术成果 - 截至2024年9月30日，公司累计获336项软件著作权书和222项专利授权（含202项发明专利）[16] 公司策略 - 制定募集资金管理办法，保证资金合理规范使用[19] - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[20] - 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制[23] 人员承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[24][25][26] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益等多项内容[28]

公司信息 - 公司证券代码为688201，简称为信安世纪[1] 新策略 - 公司拟申请发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 近五年公司无监管措施或处罚[2] 时间信息 - 公告发布于2024年11月6日[3]

募集资金情况 - 2021年4月公司发行A股23,281,939股，每股26.78元，应募集623,490,326.42元，净额561,762,527.07元[17] - 截至2024年9月30日，募集资金账户余额573,991.57元[41] - 2021 - 2024年多次审议使用闲置募集资金现金管理，额度分别为不超53000万元、30000万元、9000万元、33000万元[35][36][37] - 截至2024年9月30日，无使用闲置募集资金现金管理余额[40] 募投项目主体与地点变更 - 2021年5月13日增加武汉珞珈为部分募投项目实施主体，地点为武汉[23] - 2021年10月15日增加西安灏信为部分募投项目实施主体，地点为西安[23] - 2022年4月11日增加北京华耀为部分募投项目实施主体[24] - 2022年8月17日将4个募投项目北京实施地点变更为“北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼”[25] 募投项目资金使用与进度 - 截至2024年9月30日，前次募集资金项目实际投资56497.80万元，承诺56176.25万元，差异321.54万元[31] - 2021 - 2024年9月各年度使用募集资金分别为6497.8万元、5719.88万元、2855.9万元、6856.4万元[49] - 信息安全系列产品升级项目承诺投资31999.84万元，实际4111.97万元，进度84.53%[49] - 新一代安全产品研发项目承诺投资4390.27万元，实际10340.67万元，进度356.08%[49] - 面向新兴领域的技术研发项目承诺投资10596.77万元，实际10157.2万元，进度 - 171.5%[49] - 综合运营服务中心建设项目承诺投资1835.50万元，实际11887.9万元，进度52.47%[49] 募投项目效益情况 - 信息安全系列产品升级项目截止2024年9月累计效益26774.97万元，承诺20154.36万元[51] - 新一代安全产品研发项目截止2024年9月累计效益5018.39万元，低于承诺6681.75万元[44][51] - 信息安全系列产品升级项目2021 - 2024年1 - 9月实际效益分别为10664.38万元、13663.99万元、602.38万元、1844.22万元[51] - 新一代安全产品研发项目2021 - 2024年1 - 9月实际效益分别为1963.52万元、2443.58万元、219.15万元、392.14万元[51]

募集资金 - 向不特定对象发行可转债拟募资不超49,800.00万元[2] - 国产商用密码项目拟投入募资31,718.92万元[3] - 数据要素流通与安全项目拟投入募资18,081.08万元[3] 项目情况 - 国产商用密码项目投资38,175.58万元，建设周期3年[3][6] - 数据要素流通与安全项目投资21,523.28万元，建设周期3年[3][17] 知识产权 - 截至2024年9月30日，获336项软件著作权书[13] - 截至2024年9月30日，获222项专利授权，含202项发明专利[13] 市场数据 - 我国数据要素市场规模2022年达904亿元，2025年将超1749亿元，年均复合增长率超20%[26] 项目意义 - 募投项目提升数据安全产品市场占有率，增强竞争力[23] - 募集资金投向符合国家产业政策和公司战略，强化科创属性[32]

新策略 - 公司于2024年11月5日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案等议案[1] - 发行可转换公司债券需股东大会审议、上交所审核并报证监会同意注册[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知于2024年10月25日书面送达全体监事[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 报告表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[2]

业绩说明会信息 - 2024年12月02日上午11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 以线上文字互动形式召开，地点为上证路演中心[3][5] - 参加人员有董事长李伟、财务总监丁纯、证券事务代表李明霞[6] 投资者参与 - 2024年11月25日至11月29日可提问，12月2日参与说明会[7] - 联系人李明霞，电话010 - 68025518，邮箱ir@infosec.com.cn[8] 报告发布 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为114,478,512.24元，同比下降30.52%[2] - 年初至报告期末营业收入为300,132,472.91元，同比下降12.41%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为300,132,472.91元，同比下降12.4%[16] - 公司2024年前三季度营业收入为189,776,763.60元，同比下降19.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,554,879.23元，同比下降200.10%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-49,026,171.03元，同比下降300.18%[2] - 公司2024年前三季度净利润为-44,809,325.61元，同比下降477.3%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-49,026,171.03元，同比下降300.2%[17] - 公司2024年前三季度净利润为-13,102,581.00元，同比亏损扩大532.3%[24] 研发投入与费用 - 研发投入合计为43,686,650.05元，同比下降8.47%，占营业收入的比例为38.16%，同比增加9.20个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为133,507,187.37元，同比下降2%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为81,915,027.52元，同比下降31.5%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-114,176,089.29元，同比下降58.97%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为327,094,760.86元，同比增长4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-114,176,089.29元，同比下降59.0%[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-67,497,892.64元，同比扩大76.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,989,802.38元，同比下降130.8%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6,726,510.43元，同比由正转负[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,721,227.16元，同比下降18.9%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,317,040.98元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-73,645,403.27元[27] - 期末现金及现金等价物余额为34,956,784.37元，同比下降69.3%[19] - 期初现金及现金等价物余额为157,893,508.76元[27] - 期末现金及现金等价物余额为84,248,105.49元[27] 资产与负债 - 总资产为1,486,099,199.71元，同比下降6.27%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,299,378,239.45元，同比下降5.75%[3] - 公司货币资金从2023年12月31日的178,717,439.54元减少至2024年9月30日的36,433,994.96元[12] - 公司应收账款从2023年12月31日的409,250,138.38元增加至2024年9月30日的429,365,501.36元[12] - 公司存货从2023年12月31日的103,882,833.44元增加至2024年9月30日的118,290,466.49元[12] - 公司长期股权投资从2023年12月31日的963,577.72元增加至2024年9月30日的12,769,135.95元[12] - 公司固定资产从2023年12月31日的485,005,471.14元减少至2024年9月30日的465,155,052.57元[13] - 公司应付账款从2023年12月31日的66,305,309.97元减少至2024年9月30日的48,626,420.92元[13] - 公司2024年前三季度流动负债合计为152,691,954.01元，同比下降13.2%[14] - 公司2024年前三季度负债合计为163,765,064.98元，同比下降12.9%[14] - 公司2024年前三季度流动负债合计为148,172,628.36元，同比增长6.2%[22] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为4,475,476.37元，同比下降33.7%[22] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,363,568,965.88元，同比下降3.1%[22] - 货币资金为24,562,887.32元，同比下降82.1%[20] - 应收账款为323,638,991.91元，同比增长3.3%[20] - 长期股权投资为480,231,235.36元，同比增长3.4%[21] - 固定资产为456,958,247.11元，同比下降4.1%[21] - 应付账款为94,564,639.80元，同比下降3.6%[21] - 应付职工薪酬为3,766,396.79元，同比下降70.5%[21] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,601人[8] - 李伟持有公司23.92%的股份，持股数量为75,857,933股[8] - 王翊心和丁纯各自持有公司8.89%的股份，持股数量均为28,203,590股[8] - 天津恒信世安企业管理咨询合伙企业持有公司6.13%的股份，持股数量为19,450,752股[8] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为361,946,706.49元，同比下降0.17%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为87,568,288.61元，同比增长15.5%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为45,724,472.99元，同比增长44.1%[24] - 公司2024年前三季度管理费用为30,150,404.95元，同比增长1.7%[24] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为15,019,612.32元[27] - 偿还债务支付的现金为4,187,400.00元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50,321,718.30元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金为827,535.00元[27] - 筹资活动现金流出小计为55,336,653.30元[27]