证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-016 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过投资者 关系邮箱（investors@hitgen.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况和 2024 年度利润分配情况等事项，公司计划于 2025 年 5 月 ...

现金管理安排 - 金额不超5亿元，期限12个月，资金可循环使用[2][6][13][15] - 产品为保本型投资产品，资金源于自有闲置资金[2][4][5][11][14][15] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策并签合同，总体风险可控[7][11] - 多部门负责风险控制，按准则核算[10][12] 会议审议 - 2025年4月24日董事会和监事会通过现金管理议案[13]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-009 成都先导药物开发股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"） 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及 内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永作为公司 2025 年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易 所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券 监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行 政处罚各一 ...

资金募集 - 公司获准发行4068万股，每股发行价20.52元，募集资金总额8.347536亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额7.4601116616亿元[3] 现金管理 - 计划使用不超5.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] - 协定存款预计投资2000万元，预期年化收益率0.75% - 1.30%[12] - 通知存款预计投资1000万元，预期年化收益率1% - 1.15%[12] - 结构性存款预计投资5亿元，预期年化收益率1.05% - 2.35%[12] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[19] 收益用途与影响 - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资金额不足及日常经营流动资金[10] - 现金管理不影响公司日常资金周转等[14] 各方意见 - 监事会认为现金管理利于提高资金效率和收益，符合规定[20] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比87.23%，营收合计占比95.35%[9] 未来展望 - 2025年按规范完善内部控制，提升内控管理水平[21] 内部控制 - 报告期未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18][21] - 内控评价依据规范体系及制度，缺陷认定标准与前年度一致[13][14]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] 审计安排 - 2024年多次会议审议通过续聘德勤华永为2024年度审计机构[4][5] - 2024 - 2025年多次会议审议审计计划、进展并沟通[6] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为德勤华永2024年度审计表现良好[8]

成都先导药物开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由余海宗先生、薛军福先生、李建国先生三名 成员组成，其中余海宗先生、薛军福先生为公司独立董事。余海宗先生具有会计 专业资格，担任审计委员会主任委员，专业结构合理，符合相关法律法规要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 6 次，具体召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 4 | 月 | 日 23 | 议案 1-关于审议公司 年年度报告及其摘要 2023 | 审议通过以上议案 | | | | | 的议案 | 并 ...

募集资金情况 - 2020年4月16日，公司以每股20.52元发行40680000股，募集资金总额834753600元，净额746011166.16元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金304218654.74元，2024年使用43832507.19元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为530166566.54元[2] 资金收益与存放 - 2024年度利息收入扣除银行手续费等为14938434.98元[2] - 截至2024年12月31日，成都银行智谷支行三个账户余额小计30166566.54元[6] - 截至2024年12月31日，成都银行智谷支行两个账户购买未到期结构性存款共500000000元[6][7] 资金管理与使用 - 2024年公司使用闲置募集资金最高额度不超540000000元进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为500000000元[11] - 截至2024年12月31日，公司累计使用90473069.31元超募资金永久补充流动资金[12] 项目投资进度 - 新分子设计、构建与应用平台建设项目承诺投资497955122.18元，截至期末累计投入进度为36.14%[25] - 新药研发中心建设项目承诺投资162073638.40元，截至期末累计投入进度为20.83%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资660028760.58元，本年度投入43832507.19元，累计投入213745585.43元[25] - 超募资金投向补充流动资金调整后投资85982405.58元，累计投入90473069.31元[25]

股东大会信息 - 2025年5月23日14点30分在成都召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月23日进行，有不同时段要求[3][5] - 会议审议9项议案，含年报等[6] 议案相关 - 议案1、5、6公告2025年4月26日披露[8] - 议案5、6、8对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月20日，股票代码688222[13] - 拟现场出席需2025年5月21日17时前回复[16] - 登记时间为2025年5月21日，有指定地点[18] - 会议联系人及电话、邮箱公布[19] - 会期半天，出席者费用自理[19]

财报审议 - 审议2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议[3] - 审议2025年第一季度报告[18] - 审议2024年度监事会、财务决算、2025年度财务预算报告，均需提交股东大会审议[4][5][6][9][10] 利润分配 - 审议2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议[7] 资金管理 - 公司用最高不超5亿元自有闲置资金、53000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[12][14] 监事报酬 - 2025年度未担任行政职务的监事不在公司领报酬或津贴[15]