成都先导药物开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2023 年度 履职情况报告如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年度审计机构德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督与评估，认为该机构在为本 公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要 求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，相关审计意见客观 公正，审计报告真实、准确、完整反映了公司的整体情况。 2、对公司内部审计工作指导情况 2023 年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用指导公司内部 审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，对内部审计提出 了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人薛军福作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等基本情况 薛军福，1967 年 11 月出生，北京大学硕士研究生学历，法学硕士，执业律 师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任山西杏花村汾 酒厂法律事务处干事，1993 年 7 月至 2000 年 7 月任北京经济管理干部学院教师 （讲师、副教授），1996 年 6 月至 1998 年 12 月任北京市隆安律师事务所兼职 律师，1998 年 12 月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。2022 年 6 月至今，任成都先导独立董事职务 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-011 成都先导药物开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》等议案，现将相 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开 第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年限制 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保 荐代表人对成都先导2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药 物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所以每股人民币 20.52 元的价格公开发行 40,680,000 股人 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘泽武作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）原独立董事，已于 2023 年 5 月离任。本人在 2023 年度履职期间（2023 年 1 月至 2023 年 5 月）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展， 维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职期间内工作情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等基本情况 刘泽武，1953 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。自 1969 年 9 月至 1976 年 12 月，任湖北省潜江市所属中小学教育部门教师 团委书记、教导主任、校长；1979 年 11 月至 1983 年 2 月，任潜江市所属中学 教师、团委书记；1983 年 3 月至 1993 年 7 月，任潜江市党政机关律师 ...

人员数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务审计报告超270人[3] 业绩数据 - 德勤华永2022年度业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿[3] 决策事项 - 2023年多次会议审议通过续聘德勤华永为2023年度审计机构[4][5] - 2023年12月26日审议通过2023年年度审计计划议案[5] - 2024年4月23日审议通过公司2023年年度报告及其摘要等议案[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为德勤华永2023年度审计表现良好[7] - 董事会审计委员会切实履行对德勤华永的监督职责[8]

募集资金 - 公司获准发行4068万股，每股发行价20.52元，募集资金总额8.347536亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额7.4601116616亿元[3] 现金管理 - 公司计划用不超5.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[2][6][11][18] - 协定、通知、结构性存款预计分别投资1000万、2000万、5.1亿元，预期年化收益率不同[11] - 现金管理收益优先用于补足募投项目及日常经营流动资金[9] 决策审批 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[18] - 该事项合规，不改变用途，不影响募投计划，保荐机构无异议[21][22]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为107,382,466.51元，同比增长54.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,940,028.65元，较上年同期增长[4] - 经营活动产生的现金流量净额为40,865,611.68元，同比增长106.61%[4] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长[4] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比增长[4] - 加权平均净资产收益率增加1.72个百分点[4] - 营业收入增长主要受DEL技术平台、英国子公司项目里程碑收入和其他核心技术平台带来的业务增长影响[7] - 净利润增长主要源自营业收入增长和研发费用下降[8] 资产状况 - 成都先导药物开发股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,190,767,811.78元，较上期略有增长[19] - 公司非流动资产合计为547,804,047.51元，保持相对稳定[20] - 公司负债合计为340,243,739.36元，较上期略有下降[21] 资金流向 - 2024年第一季度，公司营业收入为107,382,466.51元，营业总成本为84,007,097.81元，营业利润为14,495,500.79元[22] - 净利润为13,910,097.65元，基本每股收益为0.03元[22] - 综合收益总额为13,842,644.70元，每股收益稀释为0.03元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为40,865,611.68元，投资活动产生的现金流量净额为56,428,214.18元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,035,925.21元，现金及现金等价物净增加额为94,518,666.79元[26]

现金管理决策 - 公司拟用不超4亿自有闲置资金进行现金管理[2][6][13][15] - 产品为保本型投资产品，期限12个月，资金可循环用[2][4][6][11][14][15] - 2024年4月23日相关会议审议通过现金管理议案[13] 管理安排 - 董事会授权管理层行使决策权并签合同[7] - 按会计准则核算，财务部跟踪，内审季度检查[10][12] 影响与风险 - 提高资金效率，提升业绩，不影响日常经营[8] - 投资受宏观经济和市场波动影响[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入37,132.49万元，同比增长12.64%[8] - 2023年净利润4,071.85万元，同比增长61.16%[8] - 自2020年上市以来，公司累计派发现金红利90,153,000元，2022年股份回购金额20,002,445.99元，合计超1.1亿元[14] - 2019 - 2022年，分红或回购金额占当期净利润比例分别为41.65%、31.29%、31.61%、79.17%[15] - 2023年度拟派发现金红利总额19,972,065元（含税）[15] - 公司利润分配占比为49.05%[16] 用户数据 无 未来展望 - 2024年公司将明确DEL技术平台商业及研发目标，推进落实体制机制[17] - 2024年公司将优化自研新药项目管线，推进重要项目进展[18] - 2024年公司定期报告披露后将召开业绩说明会，与投资者深入交流[19] 新产品和新技术研发 - DEL平台化学反应类型达到150余种；OpenDELTM分子数量约30亿[9] - TPD平台累计完成超50种新颖E3泛素连接酶的制备[10] - 自研新药管线中有3个项目处于I期临床试验阶段[10] - 公司基于超6000种不同的骨架结构，完成超过1.2万亿种DNA编码化合物的合成[16] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司董事会下设4个专门委员会，辅助董事会提高决策效率和运行质量[21] - 公司已推出2021年、2023年限制性股票激励计划[23] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，绩效奖金与公司业绩挂钩[23] 其他 - 公司累计获106项发明专利授权，280余项境内外发明专利正在申请中[10] - 公司累计公开发表与DEL相关学术论文30余篇[10] - 截至2024年4月23日，公司总股本400,680,000股，扣减回购专用账户1,238,700股后为399,441,300股[15] - 公司自上市以来研发投入占营业收入的比例始终维持在20%以上[16] - 方案未来可能受宏观政策、市场环境、公司经营状况等因素影响，具有不确定性[25]