会议情况 - 2025年1月23日公司第二届监事会第十五次会议召开，应到3人实到2人委托出席1人[2] 资金管理 - 公司及子公司用不超35亿元闲置自有资金现金管理[3][4] - 公司用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限2025.4.2 - 2026.4.1[5] 议案审议 - 审议多份议案均全票通过，涉及关联交易、授信担保、外汇业务等[2][6][7][8][9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日15:00开始[7] - 股东及代理人需会前45分钟签到，发言不超5分钟，提问不超2次[6][7] - 会议采取现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以首次为准[8] - 会议地点为北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F - 1201&1202会议室[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] - 会议审议四项议案，包括关联交易、购买理财产品、申请授信额度及担保、购买责任险[4][11] 关联交易 - 2025年度关联方销售预计金额：北京中科视云50万元（占比0.02620%）、北京天润融通100万元（占比0.05239%）等[14] - 2025年度关联方采购预计金额：北京中科视云100万元（占比0.23992%）、亚信远航软件300万元（占比0.71975%）等[14] - 2024年度关联方销售实际发生额：北京天润融通3.08万元（占比0.0016%）、亚信创新技术1.36万元（占比0.0007%）等[14] - 2024年度关联方采购实际发生额：亚信远航软件234.72万元（占比0.5631%）[14] - 2024年亚信科技与亚信科技控股及其附属企业销售预计金额5000万元，实际发生1061.52万元[17] - 2024年亚信科技与亚信创新技术（南京）有限公司销售预计金额1000万元，实际发生1.36万元[17] - 2024年亚信科技与宁夏西云算力科技有限公司销售预计金额600万元，实际发生277.99万元[17] - 2024年亚信科技与亚信科技控股及其附属企业采购预计金额2500万元，实际发生304.94万元[17] - 2024年亚信科技与亚信远航软件（北京）有限公司采购预计金额100万元，实际发生234.72万元[17] 公司持股与注册资本 - 四川能投亚信安全科技有限责任公司注册资本2000万元，亚信科技（成都）有限公司持股40%[19] - 北京中科视云科技有限公司注册资本1000万元，亚信科技（成都）有限公司持股19%[20][21] - 上海富数科技有限公司注册资本1042.7296万元，亚信安全科技股份有限公司持股8.3665%[21] - 亚信创新技术（南京）有限公司注册资本1000万美元，2024年7月前公司实际控制人曾为其实际控制人[22] - 亚信远航软件（北京）有限公司注册资本4000万美元，2024年7月前公司实际控制人曾为其实际控制人[22] - 亚信科技（中国）有限公司持有北京亚信兴源科技有限公司股份占比为70.01%[49] - 公司持有厦门服云75.96%股份，厦门市锐享信息咨询合伙企业（有限合伙）持有18.04%股份，厦门市锐垒信息咨询合伙企业（有限合伙）持有6%股份[53] 资金使用与担保 - 公司及子公司2025年度预计使用不超35亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限12个月[34] - 公司及子公司2025年拟申请不超32亿元授信额度并提供担保，其中向资产负债率≥70%的担保对象提供不超191970万元，向资产负债率＜70%的担保对象提供不超128030万元[36] - 资产负债率低于70%的子公司截至目前担保余额39634.22万元，2025年担保额度预计128030万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例60.45%[36] - 资产负债率大于或等于70%的子公司截至目前担保余额120439.45万元，2025年担保额度预计191970万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例90.64%[36] 子公司财务数据 - 亚信科技控股有限公司2024年9月30日资产总额549,379.84万元，负债总额184,362.85万元，资产净额365,016.99万元，2024年1 - 9月净利润 - 2,626.41万元[56] - 亚信科技（中国）有限公司2024年9月30日资产总额700,600.36万元，负债总额280,203.87万元，资产净额420,396.49万元，2024年1 - 9月营业收入302,951.05万元，净利润18,865.64万元[56] - 亚信科技（南京）有限公司2024年9月30日资产总额459,196.59万元，负债总额127,438.76万元，资产净额331,757.83万元，2024年1 - 9月营业收入112,408.94万元，净利润 - 3,529.12万元[56] - 杭州亚信云信信息科技有限公司2024年9月30日资产总额29,894.61万元，负债总额22,832.71万元，资产净额7,061.90万元，2024年1 - 9月营业收入13,456.75万元，净利润154.23万元[56] - 香港亚信科技有限公司2024年9月30日资产总额20,945.62万元，负债总额356,114.24万元，资产净额 - 335,168.62万元，2024年1 - 9月净利润60.25万元[57] - 北京亚信兴源科技有限公司2024年9月30日资产总额21,003.03万元，负债总额24,874.25万元，资产净额 - 3,871.23万元，2024年1 - 9月营业收入8,325.09万元，净利润570.13万元[57] - 重庆艾瑞数智科技有限公司2024年9月30日资产总额68,733.10万元，负债总额83,515.15万元，资产净额 - 14,782.05万元，2024年1 - 9月营业收入13,255.11万元，净利润 - 2,478.08万元[58] - 亚信安全科技股份有限公司2024年9月30日资产总额385,563.61万元，负债总额190,091.12万元，资产净额194,367.99万元，2024年1 - 9月营业收入110,838.13万元，净利润 - 20,787.36万元[58] - 厦门服云信息科技有限公司2024年9月30日资产总额12,315.80万元，负债总额6,455.84万元，资产净额5,859.96万元，2024年1 - 9月营业收入6,040.53万元，净利润350.83万元[58] 责任险 - 公司拟为全体董监高及其他责任人员继续购买责任险[62] - 赔偿限额每年不超5000万元人民币[62] - 保费支出不超20万元人民币/年[62] - 保险期间为12个月，后续每年可续保或重新投保[62]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-010 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年2月14日 15点00分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年2月14日至2025年2月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-007 亚信安全科技股份有限公司 公司首次公开发行的募集资金已陆续按规划投入相关项目，由于募投项目建 设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效 率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）额度及期限 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年1月23 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过3,000万元（人民币， 含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于保本 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请授信额度 及担保的公告 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-006 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安 全")及公司合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将 来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）。 本次担保金额及实际担保余额：2025年度公司及子公司担保额度不超过 32亿元（含本数，人民币，下同）。在担保额度内，公司及子公司的担保额度可 以调剂。截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为160,073.71万 元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、概述 （一）授信及担保事项概述 为了满足公司经营发展需要，综合考虑公司2025年度生产经营安排，公司 及子公司拟向金融机构进行贷款业务并以自身财 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于2025年度控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景及目的 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动 带来的风险，合理降低财务费用，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司亚信科技控股有限公司及亚信科技控股有限公司合并报表范围内 子公司（以下简称"控股子公司"）拟开展外汇套期保值业务。上述业务遵循合 法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司控股子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，品种具体包括远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权 业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。公司控股子公司境内开 展外汇套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具 有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构，境外开展外汇套期保值业务的交 易场所为具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于港币、美元 等，授权期限内预计在任一时点 ...

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额不超10050万元[2] - 2025年销售给宁夏西云算力预计600万元，占比0.31436%[4] - 2025年采购上海富数科技产品预计2500万元，占比5.99791%[4] - 2024年销售给亚信科技预计5000万元，实际1061.52万元[6] - 2024年采购亚信创新技术产品预计1000万元，实际73.96万元[7] - 2025年销售给四川能投亚信安全预计2000万元，占比1.04787%[4] - 2025年采购宁夏西云算力产品预计600万元，占比1.43950%[4] - 2024年销售给上海富数科技预计500万元，实际0元[7] 公司持股与注册资本 - 四川能投亚信安全注册资本2000万元，亚信科技（成都）持股40%[8] - 北京中科视云科技注册资本1000万元，亚信科技（成都）持股19%[10] - 公司子公司持有北京中科视云科技19%股权[11] - 公司持有上海富数科技8.3665%股权[11] - 亚信创新技术注册资本1000万美元[12] - 亚信远航软件注册资本4000万美元[14] 其他信息 - 公司及子公司2025年度预计日常关联交易含销售商品等[19] - 关联交易价格按市场公允价格和合理收费标准确定[19][21] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议[22] - 中金公司发布亚信安全2025年度日常关联交易核查意见[23] - 公告发布时间为2025年1月24日[24]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-003 亚信安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第二 届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动以及确保 资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过35亿元（人民币，含本 数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法 经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时公司 董事会提请股东大会授权公司管理层或具体经办部门在上述额度内行使现金管 理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金 管理金额与期间、选择 ...

业务决策 - 2025年1月23日公司审议通过控股子公司开展外汇套期保值业务议案[4][6][7] 业务情况 - 2025年度拟开展含远期、掉期等外汇套期保值业务[3][6] - 交易金额最高不超6亿元（或等值外币）[3][7] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.4亿元（或等值外币）[3][7] 风险控制 - 业务风险包括市场、汇率波动等[8] - 制定制度控制风险，禁投机套利[8] 审批情况 - 审计委员会和保荐机构均同意开展业务[10]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-008 亚信安全科技股份有限公司 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的 议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《外汇套期保值业务管理制度》， 本制度自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2025年1月24日 ...