国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾莉莉） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 顾莉莉，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。 2005 年 7 月至 2006 年 12 月任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，2007 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏国之泰律师事务所律师，2016 年 10 月至 2023 年 2 月任江苏海狮机械股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况 及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司 及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准 备合计 9,305.03 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 7,649.78 | 含应收票据坏账准备、应收账款 | | | | 坏账准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损失 | 1,655.25 | 含存货跌价准备、合同资产减值 | | | | 准备、其他非流动资产减值准备 | | 合计 | 9,305.03 | / | 二、计提资产减值准备事项的 ...

国泰新点软件股份有限公司 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙 人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 282 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万 ...

公司代码：688232 公司简称：新点软件 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 国泰新点软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国泰新点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

国泰新点软件股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于审议 2023 年度内审工作计划的议案》 | | | 审计委员会 | 2023/2/21 | 2、《关于审议 2022 年度内审工作总结的议案》 | | 2023 | 年第一次会议 | | 3、《关于协商确定 2022 年度审计工作时间安排的议案》 | | | | | 4、《关于审阅 2022 年年度财务会计报表初稿的议案》 | | | | | 1、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于 2022 年度内部控制自我评 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他 | 在持续督导期间，保荐机构督导公 司及其董事、监事、高级管理人员 | | | | 遵守法律、法规、部门规章和上海 | | | | 证券交易所发布的业务规则及其 | | | 规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 他规范性文件，切实履行其所做出 | | | | 的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但 | 保荐机构督促公司依照相关规定 | | 7 | 不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监 | 健全完善公司治理制度，并严格执 | | | 事和高级管理人员的行为规范等 | 行公司治理制度 | | 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限 集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 司的内控制度符合相关法规要求 | | | | 保荐机构对公司的内控制度的设 计、实施和有效性进行了核查，公 | | | 于财务管理制度、会计核算制度和内部 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动国泰新点软件股份有限公司（以 下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质 量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 公司聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑行业的数字化转型，以数据+智能 为驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延 伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联 优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，致力于成 为行业数字化的领航者。 2024 年，公司将在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。 1、智慧招采业务：坚定"三化"发展路径，强化能力平台建设，大模型赋 能交易全场景。 2024 年，公司将以"服务标准化、交易市场化、监管智慧化"为指引，持 续深入研发公共资源交易产品，提高 SaaS 化交易平台的 ...

www.zhcpa.cn 录 目 国泰新点软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、国泰新点软件股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-019 国泰新点软件股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元， 扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业 字[202 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-016 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...